幹過十幾年的交易員都有一個心得體會：做投資，風險管理比賺錢更重要。
超過80%的財富都來自那不到20%的機會，前提是你能在交易市場待得足夠久，能等到那20%的機會。
所以在每一筆交易前都要設置止損和止盈，止損能彌補你的錯誤與無知，止盈能製止你的貪婪。
有很多匯友經常被“打損”，到底該如何設置止盈和止損，所以今天匯課堂就總結一下止損止盈方法大全。
止損
一切止損的前提是確定你能承受的一次交易的最大損失金額。如果按照行業建議一次交易的資金總額不超過賬戶資金的2%，那假如你的賬戶有100美元，一次交易也只能用2美元，再加上100倍的槓桿，200美元標準賬戶也就20點！
此時要保證你的止損範圍要在20點之內！
確定了你能承受的風險之後，在這個範圍內借助工具找到更合適的止損點。
①支撐位/阻力位法
支撐位和阻力位是最常用的找止損的方法，止損位設置在支撐位的下方或阻力位的上方。如下圖所示，看跌吞沒形態，一根長陰燭下來，如果準備做空，止損區設定在最上方的阻力線之上。
以上的支撐和阻力位是用斐波那契回調線列出的，但如果你在震盪區（如上圖右邊區域）做單，並不能用到斐波那契畫出的支撐和阻力位，這時候就需要藉助通道或者高低點。
②通道/高低點法
可以用普通的通道或者布林帶通道的上下軌作為支撐和阻力，因此也可以做為止損參考。
如下圖所示，圈出的區域為震盪區，震盪後期再次出現看跌吞沒形態，並且伴隨一根更長的陰線。如果在此處做空，並找不到有效的阻力位，此時可以藉助近期的高點設置止損，高點以上的區域為止損區。
以上方法給出的止損位都是一個區域，但具體設置多少點位，還需要根據不同交易品種的市場波動性去衡量，這時候就可以用到ATR指標。
同時還可以藉助布林帶通道衡量市場波動大小，布林帶上下軌的距離越大表示市場波動較大，相應的止損位可以設置得更寬鬆。
③ATR指標確定止損點位
ATR指標表示平均真實振幅，可以衡量市場波動大小。如果ATR值較大，說明價格波動較大，止損離進場價格要更遠一些，防止被價格震盪出場。
如果ATR值較小，止損可以設置為1-2倍的ATR值，如果ATR值較大，止損可以設置為2-4倍的ATR值。可以作為參考，不同交易品種和交易風格可能有誤差，可以測試調整！
止盈
將損失降到最小，止損是一方面，在最佳時間提取到更多的資金也很重要。這就涉及到目標止盈位的設置。不設置止盈的人可能在得利時，貪欲一直不會被滿足，最高賺到2萬美元，但一根大陰線下來，趕緊平倉，最後只賺到1萬美元。更有甚者，看到趨勢反轉了堅信市場還能再回頭，結果倒虧。
目標止盈位的主要作用就是在趨勢反轉之前平倉把錢裝進自己的口袋。所以設置目標止盈位的核心也是找到趨勢反轉信號。
①前期支撐/阻力位法
支撐和阻力位可能是市場反轉信號，可以作為止盈位參考。
如下圖所示，在看跌吞沒形態後做空，止損點在斐波那契50分割線下方，止盈點應該設置在哪裡呢？
可以看到斐波那契0分割線前期在多個位置起到支撐作用，我們以這個位置作為重要的支撐線，並設置位目標止盈位。
支撐位和阻力位有極性轉換原則，前期的支撐位有可能是後期的阻力位，前期的阻力位也有可能是後期的支撐位。
所以在找止盈目標位的時候，也要靈活注意阻力和支撐位。如下圖，斐波那契61.8分割線是前期阻力線，也很有可能變成後期支撐位。
②RSI指標法
RSI指標可以表示市場的超買和超賣信號，因此可以預測市場反轉。也能幫助你找到最佳止盈位。
如下圖所示，RSI的超買和超賣衡量標準可以從默認的（20，80）水平位改成（30，70）水平位，對價格更敏感。
RSI指標大於70表示市場進入超買狀態，將出現頂部反轉；RSI小於30表示市場進入超賣狀態，將出現底部反轉。每一次反轉都是止盈位的參考位。
另外很多匯友可能見到利用風險回報比1：2設置止盈的說法，只要入場點確定了，止損位確定了，止盈位也就確定了。可以作為一種參考，但1：2的風險回報比不一定適合每個人！
關於止損止盈的方法就先介紹到這裡，可能還有一些方法沒涉及到，也歡迎你在留言區給大家展示一下自己的獨家止損秘訣。最後我想提醒一下各位，很多人喜歡移動止盈和止損，不建議移動，除非你的交易技術非常嫻熟！
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最後編輯於2023/09/03 12:21
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