基本面分析(5)——貨幣屬性及波幅

匯咚:外匯小白入門到放棄
mu qiannuo

由於美聯儲利率決議裡面太多東西都是我之前內容沒講到的,所以沒單獨寫出來,不過以後會慢慢補(emmm,我的坑好多),今天呢就給大家簡單聊下貨幣屬性和波幅。

直盤貨幣對中有,美元,紐元,澳元,歐元,英鎊,黃金,日元,加元,瑞士法郎,這其中可以分為避險貨幣,商品貨幣和風險貨幣,具體分類及波幅如下:

避險貨幣:美元,日元(美日貨幣對日波幅400-600點,以下類推),瑞士法郎(400-500點)

商品貨幣:紐元(600-800點),澳元(800點),加元(600點)

風險貨幣:歐元(800-1000點),英鎊(1200-1500點)

黃金(2000-2500點)比較特殊,黃金這三種屬性都有,接下來挨個解釋。

美元的避險屬性,由於美國這麼多年來經濟發展的都很好,全球地位高,又是金融中心,就算發生過08年金融危機美聯儲也在最快的時間內拯救了本國經濟,想想美國都縮表多久了,歐洲那邊還在擴呢,這就能體現出來(OMG,資產負債表我晚一點寫)。而且現在全球經濟都不景氣,美國一枝獨秀,所以從經濟發展角度來看,他是全球的第一毋庸置疑,買入美元就相當於買入了未來的升值空間,所以和平年代,至少沒有真的動刀動槍的時候,美元的避險屬性就可以體現出來。

日元的避險屬性呢,有些人覺得是因為日本的鎮國神器叫駐日美軍,額……只能說我韓元不服!一紙廣場協議就把日本經濟給拖累個夠嗆,加上關中地震推波助瀾,日本自己為了拉動內需而造成股市樓市的泡沫,直到2016年不得已實行負利率(好好好,金融史我晚點補TOT)。負利率呢,就是存錢進銀行,拿不到利息還得給銀行錢,而且反正是給銀行錢,那麼給10塊還是20塊區別並不大,反正日元已經沒有可以貶值的空間了,所以日元的避險屬性體現在它未來只能看平或者看漲上面。

瑞士法郎的避險屬性,是因為一戰二戰期間,瑞士一直是中立國,人家跟對戰雙方都表示,你們打,隨便打,需要物資我提供,需要啥都跟我說,反正你別打我。所以至少在戰爭中,瑞士沒有啥損失,整個國家是安全的,那麼存入瑞士銀行的錢也就是安全的。既然給資金提供了安全保障,那麼瑞士銀行收一些利息也就理所應當,所以瑞士央行也是負利率,而且由於大家都相信瑞士央行是安全的,也就有特別多的人去存錢,瑞士覺得錢太多了,不想讓人們都來存錢,所以決定降息,以前你存錢要給我10塊,現在需要給我20塊,然而,由於人們覺得我多給了你錢,必然你對於我的服務就更有保障了,哈哈所以去存錢的也就越來越多。跑題了跑題了,所以呢,瑞士法郎的避險屬性體現在戰爭年代貨幣不會消失,畢竟如果英國被夷為平地,那麼買入再多的英鎊也只是廢紙而已。

澳元紐元就是澳大利亞和新西蘭的貨幣,地圖上可以看到這兩個國家地理位置接近,氣候條件也接近,所以他們都盛產牛肉羊肉牛奶羊毛之類的畜牧業產品也就不足為奇,而且兩個國家都是出口型大國,他們的GDP當中出口占據了很大一部分,甚至澳大利亞一半的人都在從事相關工作,所以澳元紐元都是商品貨幣,他們國家的經濟會受全球經濟環境影響較大,ps:澳大利亞出口的還要再加個鐵礦石。

加拿大,美國的後花園,全球三大產油區域之一(另外兩個是中東和俄羅斯,不過去年美國自己發現的頁岩油也不容小覷),原油這個東西說來複雜,而且也不建議新手交易,畢竟波動大,而且基本面分析角度來看,原油的分析難度在貨幣對和黃金之上。由於原油價格會直接影響加元價格,加拿大以產油聞名,所以也是商品貨幣。

歐元的風險屬性,我在之前的歐洲利率決議文章裡說到過,歐盟是多個國家的聯盟,不像美國這種有中央領導的,所以歐盟本身是“脆弱的”,自己內部存在風險(比如說英國脫歐),所以歐元也就是風險屬性的貨幣。

英鎊的風險屬性,是因為英國自身情況決定的,他是個金融服務性大國,金融這東西本就風險很高,英國的失業率在8%都是合適的,其他的基本都在8%以下,所以英鎊的風險屬性是它自己國情而定的。

最後就是黃金啦,黃金的避險屬性不用多說,大家都知道,“盛世古董,亂世黃金”嘛,商品屬性也容易理解,金銀首飾店裡就能解釋,風險屬性是在和平年代前提下,全球經濟發展中也會不同程度的推升或者拉低黃金價格,這當中主要就是風險屬性,不過黃金的風險屬性很難體現,畢竟限制條件嚴苛。

給大家留個小思考題,如果有興趣的話可以來討論下,結合這篇文章寫的內容,放開思維,別拘泥於一個點哦~

1.朝鮮和韓國打起來了,真刀真槍的那種,你會買入什麼?

2.中國和美國打起來了,真刀真槍的那種,你會買入什麼?

過兩天我會在評論裡講一下我的想法,沒有絕對的正確答案,想到什麼都可以說哈~

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最後編輯於2023/09/06 08:49

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