外匯市場貨幣變動背後有許多因素和力量。鑑於全球每個經濟體的獨特性和複雜性，識別驅動貨幣價格的所有力量幾乎是一項不可能的任務。
外匯市場對所有供需因素做出反應，例如利率、國內生產毛額 (GDP)、通貨膨脹、政府政策、經濟健康狀況和許多其他因素。人們讀到這些事實後，都會有不同的解釋，並根據自己對事實的解釋採取立場。
當然，每個人的觀點和解釋都不同，他們從所看到的事實中得出的結論也不同。因此，這會導致價格走向與大多數交易者普遍認為的方向不同的方向。
一般來說，有一些基本因素會影響貨幣市場。
以下是影響外匯市場的四個最重要的經濟數據。
1) 利率
利率變動是影響外匯市場最強大的基本面因素之一。它們由中央銀行設定。
一般來說，較高的利率會增加一國貨幣的價值。較高的利率往往會吸引外國投資，進而增加本國貨幣的需求和價值。
相反，較低的利率往往對外國投資沒有吸引力，並會降低貨幣的相對價值。
最受期待的利率決定之一是由聯準會發布，隨後聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議發布聲明，向公眾通報其貨幣政策決定，無論利率是否發生變化。計劃每年發布 8 次，發佈時間為美國東部時間下午 2:00。
這一特定的經濟發布對外匯市場影響很大，並對美元貨幣對（主要貨幣對）產生直接影響。
聯準會的利率決定可以在很短的時間內（通常是發布後幾秒鐘）對市場產生重大影響。因此，當如此重要的經濟消息即將發佈時，交易者必須格外謹慎。
2) 非農就業
另一個非常重要的經濟消息是非農就業數據。非農就業資料是指經濟中的任何工作，但農業工作和其他情況（例如軍隊和情報機構僱用的工作）除外。
新聞稿之所以具有如此大的影響力，是因為它為投資者提供了一個衡量企業是否正在招募的指標。如果該報告強勁且有所改善，則可能表明公司正在擴張並僱用新員工，而新員工有錢可花，這反過來又會推動整體經濟成長。
不斷增長的勞動力和強勁的經濟往往會導致貨幣走強。
它由勞工統計局發布，每月發布一次，通常在每月結束後的第一個週五上午 8:30 東部時間發布。
它通常與加拿大失業率同時公佈，因此可以大幅推動市場走勢。受這兩個版本直接影響的貨幣對是美元兌加幣（USD/CAD）。
3）零售額
零售銷售是另一個具有高影響力的經濟數據，它是消費者支出的主要指標，而消費者支出佔整體經濟活動的大部分。零售銷售是重要的經濟指標，因為它們衡量消費者支出，而消費者支出推動經濟並表明其健康狀況。
根據每個國家及其統計局的不同，零售銷售數據的編制方式也不同。
對於美國，數據分為美國零售銷售和美國核心零售銷售，其中不包括汽車和汽油。
4）國內生產毛額（GDP）
GDP 被認為是衡量一個國家經濟的最廣泛指標，它代表一個國家在特定年份生產的所有商品和服務的總市場價值。 GDP 是外匯市場上最受關注的經濟指標之一，因為它顯示經濟是在擴張還是收縮，以及相對於分析師的觀點有多大變化。
然而，我們必須考慮到GDP是一項落後的經濟指標。
5）消費者物價指數（CPI）
消費者物價指數（CPI）衡量通貨膨脹。通貨膨脹對貨幣估值很重要，因為物價上漲導致央行出於對遏制通貨膨脹的職責的尊重而提高利率。
當通膨過低時，聯準會等央行可能會降息以刺激經濟活動。
當通貨膨脹過高時，可能會提高利率以穩定物價。
較高的利率往往會吸引外國投資並增加一國貨幣的價值。
相反，較低的利率往往對外國投資沒有吸引力，並會降低貨幣的相對價值。
除上述指標外，交易者應密切關注的其他主要指標包括採購經理人指數（PMI）、耐用品報告、工業生產、就業成本指數（ECI）和生產者物價指數。
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