#程式化交易

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資金管理一直是我比較頭疼的問題，請問各位大佬們，如何才能做好倉位控制?

zengkuan trading company

這個每個人應該都不一樣吧！我只簡單說說我的判斷方法。我的系統裡有均線，簡單的說均線之上只做多，均線之下只做空，當然我的入場點是有形態配合的，比如頭肩頂/頭肩底，三角形，矩形，楔形等形態的突破作為入場點。還一個重要的問題是確定交易週期，我一般是3個週期結合著看，這樣大小周期結合做單就不慌了。

一把辛酸淚啊，做交易五年了，還是虧，怎麼辦?

九五巴巴

不要做了。再做五年大概率還是虧，非常大的概率。全中國幾十萬、幾百萬人做外匯保證金交易，有幾個真正掙大錢。

我在交易中一直設置不好止損，怎樣才能做好止損?

kurrency

止損是為了將來不止損，單純的止損止盈會毀了你的交易

怎樣才能稱得上是一個合格的交易員?

autumn breeze

首先要有一顆充滿交易智慧的大腦，從而擁有正確的交易思想，正如農民需要種莊稼的智慧，科學家要有製造原子彈的智慧，只有正確的交易思想才能指導正確的交易行為;其次要掌握正確的交易方法，只有熟練掌握交易方法，才能磨練出正確的交易行為，而正確的交易行為才可能產生正向的交易結果;最後還需要擁有屬於自己適合自己的交易工具，即交易系統，正如狙擊手的高精狙擊槍，如果給狙擊手配一把火藥槍，即便狙擊手再厲害也殺不了2000米以外的敵人！

如何判斷一個交易者的真正實力?

缠中说禅

這些問題問問自己能不能夠很好的解決，這是一個交易者所具備的基本特徵素質！

如何解決大周期與小周期的轉換?

tomz

這個基本無解，因為你認為的大周期到底了，開始嘗試開倉，可是誰知道呢？或許，未來或當時正好是年K級別的下跌行情中，你認為的只是你認為的，行情是相對的，抄底共振和順勢共振都是相對的，隨遇而安，隨波逐流吧

在交易中，被市場來回打止損，該怎麼解決呢?解決的依據是什麼?

曼岚

首先，被來回打止損，說明你看不懂盤面，需要繼續學習。其次，如果“只是” 被打止損可分兩種情況。一是市場就是要打。關鍵位置需要確認，確認幾回不定。解決方法就是止損位置放寬點，開倉後別急得修改保本位置。好處就是一個位置確認次數越多，未來行情可能越大。要么就是你有本事在行情啟動前開倉，怎樣選擇就是系統的一部分。二是你就是不禁打。說白了就是那種“每次方向都看的好準啊，為啥就賺不到錢啊？”的情況。解決辦法就是要明白一件事，看方向是看方向，開倉是開倉，再進一步的，精確開倉是個技術活兒，想想靠模糊再模糊的技術指標開倉，你覺得成不成？以上，我就那麼一說，你們就那麼一聽。

對於實時行情，應該保持初衷還是應該隨波逐流?

the old days of deserted city

我做交易有五年時間。兩年幾乎不眠不休,每天纏綿與匯價的高高低低而不能自拔,曾經也爆倉十幾次,損失了大量的資金! 每天執著於各類技術分析和對消息的關注! 當我最後一次爆倉的時候,我突然想到,我應該拉開歷史圖表,重新審視趨勢行情，自己的問題到底在哪? 問自己很多次，投機市場真的就這麼難嗎? 我也是嚴格止損,我也是輕倉順勢,我也做過幾筆漂亮的交易,為什麼最後還是爆倉了! 我停止了再次注入資金,開始瀏覽交易網站,尋找交易的真諦和本質!在瀏覽了大量前輩的文章之後,我的心態慢慢趨於平靜!於是,我開始對自己的每一次交易進行認真的分析,尋找自己到底錯在什麼地方了!交易模式複雜混亂,沒有自己的東西,對市場理解不深,逆市摸底搶定,頻繁交易,偶爾重倉,還不及時建好就收! 自身弊端找到,我重新設計交易系統,和交易規則。我決定放棄所有的指標,單純從價格特徵入手，發掘交易模式。我發現匯價在每天的漲漲跌跌過程中,日內行情,無論是否順勢,每天最少有一波30到50個點的小型趨勢,總是在關鍵位置上下游盪,而且特徵容易識別! 由此，我設計了一套隨波逐流的交易系統。我把每天的行情全部視為震盪,匯價如水,關鍵的支撐和阻力是這條流水的水渠,如果水流很急,水渠很薄,匯價會衝破水渠,去尋找更大更強的水渠,如果水渠比較牢靠,匯價會反彈反方向運行!我要做的,就是測試找到水渠,然後測試水渠的牢靠程度,耐心等待水的到了,要么順勢突破,要么遇阻回落。水渠的位置,就是我的下單點!短線趨勢的啟動到形成到衰減,動力最強的也就那麼30到50個點,嗯,我的目標有了! 每天30個點,無論後面多大的趨勢,和我無關! 於是,有了交易規則: 1.每天目標固定為30點,每筆交易最低20點,連續兩筆盈利,當天收手 2.止損目標固定為20點,連續止損兩單,當天休息 3.倉位控制在每筆總資金5% 4.嚴格按交易系統尋找戰機

在交易的時候要如何才能收放自如呢?

汇影

交易的倉位和持倉的時間，能夠跟自己性格所匹配，也就是達到一種舒服的程度，則可以稱得上收放自如的超強發揮。比如如果是5000美金的賬戶，黃金、歐美品種最大倉位是5手，無論是高手還是新手，5手滿倉，100點虧損就爆倉，這就是一個極度滿倉的階段，勢必會不舒服，建倉後的市場每一筆起伏，注定都是心跳加速，血壓升高的極度緊張的狀態。這種交易，絕對不舒服，即使結果是賺錢的。如果把倉位降低到0.1手，代表虧損100點，虧損為100美金，虧損度僅僅為2%，對倉位整體影響不是很大，對心態的干擾也極低。人在這種舒服的情況下，狀態會超強發揮，即使不看盤，乃至過夜，也可以安心吃飯、工作、休息。做到這樣的無壓力狀態下，後者壓力極小的狀態下，我想可以更好的發揮自己的水平。那麼有人講了，5000美金，5手滿倉，多次都是賺的呢？這種操作，看起來是表面繁榮，試問自己，這種極度滿倉的情況下，心態是平和還是極度緊張，是賭博式交易，還是科學操作？倉位的高低，影響心態和揮發，跟虧賺關聯不大，反而極度滿倉的賺錢，更容易扭曲賭博心態。所以收放自如的發揮，一定是倉位的合理控制，息息相關。

求高手指導，左側交易和右側交易的區別是什麼?

dawn rises

右側交易承擔不確定性風險較小，時間成本低、交易成本高。左側交易承擔不確定性風險較大，時間成本高、交易成本低。右側交易，右進右出，殺跌追漲者，屬於趨勢交易。左側交易，左進左出，逃頂抄底者，屬於主觀交易。

據我所知，很多交易高手更多的會根據盤感，這種感覺怎麼培養?

selling second-hand dreams

一是，真正喜歡股外匯交易。只有真正喜歡才會產生感覺。不喜歡自不必說，“葉公好龍”那樣的也不行。二是，親身實踐，真正融入進去。就是要經過“實盤操作”的洗禮。如果學習外彙的過程只做模擬盤，那麼永遠不會有盤感。學習是要交學費的，我甚至認為在外匯市場裡沒有虧過錢的人，是不會成為贏家的。比如前人告訴我們拐角處有一個坑，他曾掉進去過，我們知道了，自然會小心翼翼的避開，在生活中這就是學習與成長的樂趣。但在匯市裡卻不是這樣，有些坑你是避不開的，有些坑你甚至應該親身跳進去感受一下的。三是，做外彙的過程要有自省與思考。人之所以被稱為“高級動物”，就是因為多了一個會思維的腦子。做外匯不需要四肢發達，大腦簡單的人。所謂“自省”，就是不管是成功還是失敗的操作，都要做盤後總結，做好回顧，所謂“思考”就是思量與拷問，在市場的漲漲跌跌之中，不斷思量市場的規律，不斷考問自身的優缺點！四是，“盤感”需要恬靜、超然的心靈。很難想像一個莽撞、躁動的人會找到盤感。沒錢就想搶銀行的人，只能做恐怖分子。在法制節目裡我們經常可以看到，一些窮凶極惡的罪犯被關入囚牢後，面對記者常常痛哭流涕，說對不起父母，對不起兒女，對不起所有人……開始我常想早幹什麼了？犯罪作惡時怎麼不想想這些哪？後來我想明白了，這些善的感覺只有在心靈平靜時才會產生。

你交易盈利的核心秘訣是什麼？能分享一下嗎?

poole

盈利也不能光看策略，風險管理也十分重要，在市場裡交易者是被動的存在，我們不能準確的預測接下來會發生什麼，無法預測出漲跌，交易本身就存在天然的風險，如果忽視風險只會帶來虧損。就算你有再好的交易秘訣都沒用，不做風險管理，還是會被市場淘汰，自疫情發生以來，我們可以感受到很多風險性的事件，不去做防控要實現盈利真的很難。而且我認為風險和收益其實是一個辯證統一的關係。極端的風險控制就是離開市場，極端的收益第一就是一把梭。大多數能修出來的人，都是在風險和收益之間，找到了一個專屬自身的平衡點，而且是動態的平衡。哪個重要，要根據情況來。孫子曾經說過，先為不可勝，以待敵之可勝（等待敵人出現漏洞）。總體上，風險控制第一，進攻前先做好防守。

如何有效的找好進場點位?

稳中求胜

每個人的進場點位都不同！至於有效的，也是分概率的，沒人能說多準確，只是相對準確的比失誤的多！如何找有效進場點，還要根據你擅長什麼技術指標，比如你是裸K交易者，還是波浪理論這。還是江恩，等等等等，都是多項指標共振，進去的點位相對準確！

自己常用的交易系統持續失靈，怎麼辦?

星石

系統失靈首先考慮一下是不是客觀原因，比如遇到一些不可控的因素，這種情況就不是交易系統的原因了，在不是客觀原因的情況下再考慮主觀原因，比如是不是自己的資金管理、風險防控這方面做的不好，又或是缺少了自律，亂了心態造成的情緒化交易，這些都會對交易系統的成功率造成一定的影響。

當技術面和基本面衝突時，你會怎麼做?

汇盈学堂

基本面會對短期的走勢有一個衝擊作用，但對於長期的走勢意義不大，消息消化過後還是按照技術面來行走。

怎樣才算完美的交易系統?或者說是否存在著所謂完美的交易系統?

李佳松

對於每一個交易員來說，每個人都有一套自己的交易系統，但是沒有任何人敢說自己的交易系統是完美的。這得看每個人對外彙的認知程度。

如何看待“人類初始的交易習性不是趨勢交易，而是抄底摸高”這句話?

the counterattack of leeks

我正好有些不一樣的理解。我認為低買高賣也就是抄頂摸底是常識，交易不就是這樣麼。買什麼東西不希望便宜點？只不過爭論點在什麼時候是底，什麼時候頂。至於說趨勢，我買完價格漲了我就是順勢，我做空價格跌了就是順勢。看過去的圖表做未來的決策是最大的錯誤，這麼說估計一堆人會噴我...但是無所謂了，我只是說下自己的看法。

怎麼樣才算具備了穩定盈利的能力?

jun hao

炒貨幣7年，從虧損30萬，到現在能夠穩定盈利（起碼沒有大虧），我覺得我還是有點資格回答這個問題的。我是開始畢業的時候就跟著實習公司的師兄做了，一開始我都是跟著他做，他也沒有坑我，都讓我做小倉，但是後面因為有點盈利了，以為自己長本事了禁不住誘惑就開始自己單獨做，就一次，自己單獨做的第一次，1萬本金爆了。後來從那個公司出來之後，開始老老實實地找工作，也是聽了家里人的勸，不敢再碰這玩意，以前虧的就當是買個教訓吧。但是因為大學不是很好，工作也沒什麼起色，但是一年之後得到領導賞識給漲工資，也有了點積蓄，加上父母的資助打算買房子了。但是後來看到那個師兄在朋友圈發了貨幣相關的廣告，人家當時已經在一線城市買房結婚了，就開始又心動了，但是當時手上拿著父母的錢也不敢動，就用自己為數不多的積蓄，一點點慢慢地往裡投，都是做一兩千美金的小賬戶，爆了無數個……最後自己的積蓄敗完了，還用了2張信用卡，繼續爆，繼續搬磚還錢。就這樣持續了2.3年，開始自己掙外快了，也有點小收入了，父母開始催婚買房，本以為日子能好過一點，誰知道才是悲劇的開始。那時候進去了20多萬，把自己娶媳婦的錢也給賠進去了，不僅如此，身體還變差了，還跟女朋友鬧彆扭（在此我要特別感謝我女朋友當時對我的不離不棄，感謝不分手之恩），就是你所能想到的人生的絕望都在那個時候集中爆發了。後面，我辭職了，認認真真地想了2個月，真的是一直在思考這個事，為什麼一直大虧？這個行業還值不值得我繼續做？再給我一次機會，我還能不能扳回來？我要怎樣才能扳回來？甚至那2個月裡，我去找我那個師兄待了一個星期，真真1整個星期都呆著，當時我不做單，就看他做，我發現他做單就2點：不輕易下單，不重倉。後來回去之後我仔細琢磨這兩點，我開始再次入戶，畢竟摸爬滾打這幾年，該有的技術也有了，盤感也是有的，就是缺方法和指導。當時入了1手美金，只搞黃金，每天能賺1000美金，賺到就收手；如果有時候賺不到1000美金，能賺一點那我也收手。就這樣，當時我一個月就已經能做到穩定盈利了，基本一個月可以賺2萬美金。所以你說真的需要什麼能力嗎？我個人覺得不盡然，一方面你要找出自己的原因，如果你身邊也有做貨幣成功的人，一定要多多走近他們，別老聽網上那些方法論瞎逼逼，往往你以為需要很強的能力，其實可能就只是管理好自己的倉位和止損這麼簡單。還有就是心態，這幾年我感受最深的就是家人的質疑，還有自己落魄時，如果你真的需要藉錢去炒貨幣，你是否能拉下臉，是否能承受這樣的壓力？當然了，如果這些你都能承受，那風雨過後一定就是彩虹。 PS：我並不主張讓大家借錢炒貨幣！

人工智慧如何改變交易方式？

Uriah Hansom

我認為人工智慧助理將使個人交易者在過濾和處理資訊以及評估策略方面更加有效，我認為人工智慧有可能成為個人零售交易者和「專業人士」之間的資訊均衡器。

如何區分震盪和趨勢?

you enter my heart

震盪行情對於我來說，真的是很折磨人，我本人做的鎊美，說一下自己的一些見解吧，也歡迎大家來一起交流。我的經驗所得是震盪行情出現的是在主浪之後，尤其是大的主浪之後，大概率會出現震盪行情，因為市場需要通過震盪來吸納資金，重新決定方向。如果我們使用操作主行情的方法來操作震盪行情，那麼盈利會非常緩慢或者虧損，甚至操作正確也會虧損，這裡有個判斷方法，就是連續出現兩次或者更多“正確的虧損”，那麼既可以基本斷定是進入震盪行情了。我一般進入了震蕩之後就會降級操作，主行情中使用大周期操作，而震盪行情相當於縮小的主行情，採用小周期操作就行。