魔鬼交易員

版主： devil uncle k 創建時間： 2023/07/06

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那什麼挽救你虧損的心？

devil uncle k

你在交易的過程中心態因素是否是你虧損的主要原因？是否因為你的連續虧損就導致你不能嚴格按照你自己的系統去執行？每個階段你的想法都會在改變，那麼成功的交易是否也含有心態影響呢？我們今天來聊一聊。交易者要面對一個基本矛盾的考驗，就是在不確定的情況下，如何保持著紀律、專注和信心？（歡迎關注公眾號墨匯財經）高明的交易者（根據概率思考的人）與一般的交易者一樣，對於錯誤意義的看法，抱著同樣多的負面能量，但是只要他們正常地把交易定義為概率遊戲，那麼他們關心的只是進場每一筆單子的概率，而且是單獨存在的。交易者學會根據概率思考後，會對自己的整體成功很有信心，因為他們決定進行符合大概率的時候才做做這筆單子。這種大概率的行情源於他們對歷史行情的熟悉把控程度。在每一筆的複盤訂單中，慢慢增強你的信心，對你的交易系統的勝率，連續虧損、單筆最大虧損和連續虧損單數做到心裡有數。在以後出現虧損的行情中讓你應變自如。我們進場之前都是先會考慮風險的，研究這筆單子的風險比例，而且每一筆訂單都是單獨的。有人說加倉就是特例！你在盈利加倉時，因為你可能會幻想因為之前的訂單是盈利的所以這筆大概率也會。但是其實正確的思路是之前的

趨勢交易中怎麼樣才能提高盈虧比？

devil uncle k

在交易市場中廣為盛傳的一句話“趨勢為王”，那麼我們可以簡單理解為大多數能夠穩定獲利的交易者基本都是採用趨勢交易，所以我相信在勝率和盈虧比之間趨勢交易者一定首先盈虧比其次去提高勝率。而均線作為趨勢指標，那麼我們今天的主題是如何利用單根均線去打造高盈虧比的交易。（在下述文章中我們將採用單根EMA去做交易實例）什麼是盈虧比？簡而言之單筆回撤額與盈利出場的比值，通過高盈虧比的交易手法實現賬戶持續穩定的收益，今天我們將分為三大板塊去進行解析盈虧比的做法。一、執行策略信號、確定交易主週期在開篇之前我首先要強調交易一致性的重要性，如果交易隨機性較強，則交易結果隨機性也較強，也烘托出中國古代智慧“有因必有果，因果輪迴”的道理。在交易的過程中一定要固定下來你的交易時間週期。一是為了讓你對你操作的時間週期的行情形態有深層次的熟悉程度；二是為了在後續的周期切換中有一個核心基礎，方便在未來的操作中不迷失方向。在交易週期不固定的前提下，如果多個週期同時給你相反的信號時你應該怎麼去處理呢？可想而知你的交易一定會手麻腳亂最後導致不敢下單或者是止損出局。所以你一定要固定下來你自己的交易主週期，然後一步一步腳

盤面的形態決定了你的盈虧！

devil uncle k

一些交易者經常與我討論“形態”和“指標”哪個更重要？在這個問題上我們要清楚“形態”的概念和“指標”的概念，並且要知道在某種行情中應用的方式可能不同。我們先說一下形態，形態是由k線直接形成的圖形表達方式，可以簡單的理解為是第一信號。指標是指根據k線走之後，然後利用一些參數畫出的一種指標信號。準確的說兩者含義是不同的。一般我們做交易的時候會把形態看成第一信號的，然後藉鑑指標，做一下輔助的參考。如果是同向的話，那我們的進場的概率就會大一些。反之，一般會參考形態進場。接下來我會給大家實盤操作介紹一些指標配合形態進場的解析，將會以圖片展示出來。箱體震盪向上及收縮三角形配合均線回踩進場先擴張後收縮形成了一個鑽石，破了鑽石形態，按照強勢力量做交易，大概率準確。標準的收縮三角形配合均線進場，準確率非常高，而且會有一個比較好的盈虧比，掛單交易不建議在止損大的前提下進行。大周期的三角形讓我切換到小周期，讓大家看看運動的軌跡，熟悉以後大家可以切換小周期進場，那樣的話會有一個比較好的進場點。有一些形態大概率會延續之前的趨勢，前提是前方的趨勢走勢的力量比較強。以上的這個實戰案例包含著鑽石形態配合

建立一套適合自己的資金管理

devil uncle k

最近跟很多交易的朋友們聊天探討在交易中到底什麼是最重要的？我聽到差不多80%的人都認為技術是基礎，資金管理才是關鍵。那麼什麼是資金管理呢？我們又應該如何去做好資金管理呢？資金管理用通俗的話理解就是把你手裡面的錢分配的明明白白每一筆資金都有用武之地，通過合理的分配資金來降低你的風險並獲取更大的利潤。下面我們圍繞著三個板塊來敘述一下資金管理的實際用處。 1. 關於槓桿的使用為什麼我準備把槓桿放在第一個版塊來講，因為很多交易者的爆倉原因都歸根到槓桿的倍數太高、他們的想法就是槓桿越高風險就越大。在這裡我得更正一下，槓桿的目的其實就是擴大了你的資金利用率，你們所謂的風險大是在於交易者個人的心態、自律和執行力方面。舉個例子，“火”可以給人類帶來溫暖和光明但是也可以帶來災難，歸根到底是使用者的問題，便是沒有槓桿的交易在這些人手裡面也是有風險的。我個人一般會選擇400倍槓桿但是我是按照100倍的方式去操作，因為每個平台的爆倉比例都不同，我選擇大的槓桿倍數是可以提高的我的可用資金比率的，所以相對來說距離爆倉會遠一些。我見過一些朋友他們所認知的資金管理只是自己的可用保證金比例，很多人都會不斷加倉，

外匯交易三重門：見自己、見天地、見眾生

金淏

電影《一代宗師》中，宮二說習武有三個階段：見自己，見天地，見眾生。一切事何嘗不是如此，一切法何嘗不是武功。自己尚不見，何見天地；天地尚不至，何歸眾生。見自己，才是起點和基點。交易的人生，又何嘗不是如此。一、見自己見自己，就是認識自己，了解自己，知道自己最擅長什麼交易技術，就能夠接納自我。金無足赤，人無完人。任何人都有自己的弊病和長處。我們應該不因缺點而自卑，不因優點而驕傲，既不自我陶醉、虛榮自滿，也不認為自己無用而自我貶低。每個人都有各自的禀賦，發揮出來了，就是“見自己”。之後，才能真正地做自己。見得了自己的人是不大在意世間的目光的，不會因為別人的看法而改變：先面對真實的自己，然後決定自己如何作為。二、見天地見天地，就是見識各個技術流派，知曉他們的價值派，技術派，量化派，交易高手知道自己所處的位置，這樣才能日益精進。只懂得見自己，會陷入自我為中心的誤區當中，只看到自己而看不到其他的東西，之後難免會作繭自縛，最終難免會害了自己。從見自己到見天地，是要“欲窮千里目，更上一層樓”，是要把自己的小我境界提到天地的大我境界中去。以天為魂魄，以地為軀幹，以山川河流為血脈，這便是所謂的

實戰技術分析和普通技術分析的區別？

devil uncle k

談到實戰技術分析與普遍技術分析的區別，相信大家對於這個話題一定不陌生，但是談到這些技術分析對我們當下的交易有什麼幫助的時候，可能很多人都沒有仔細思考過這個問題。而單單是看看是否與自己的交易計劃一致。那結果會是怎麼樣呢，讓我們來看看市面上普遍的技術分析是如何分析的，我們就清楚原因了。市面上的分析過程一般是這樣的，找到一個大級別週期的，支撐位，和壓力位，比如4小時或者天圖等等。然後分析如下，如果突破前期壓力位，有可能開啟上升趨勢運行到某某更高一個壓力位置，具體點位是某某壓力點位，這就把向上的方向分析完了，之後的分析是，如果突破前期壓力位失敗，則可能會在某某區間內運行，這就把橫向的方向分析完了，最後呢，如果下破支撐位，則可能開始下跌趨勢，運行到某某更低的一個支撐位，在某某點位。那麼大家有沒有發現一個問題，市場的方向有幾種呢？一種是多頭方向、一種是無方向也就是橫盤，還有一種是空頭方向。也就是說普遍技術分析，將市場未來的所有方向都分析了一個遍。那我問大家，如果行情真的突破前期壓力位向上開始運行，你說分析師說的對嗎？很明顯分析的是對的！那如果行情沒有突破前高，突破失敗，開始橫盤整理，你說分析

數據行情的細節處理

devil uncle k

提到數據行情交易者們為之興奮的莫不過“非農數據”。非農數據的出現直接顯示的是美國的經濟環境也間接的影響著美元指數、黃金等其他商品以及貨幣的走勢。非農數據是一把雙刃劍，穩健派交易者大多會遠離這種數據的公佈選擇空倉度過，還有另一部分交易群體他們會在數據公佈前潛伏起來然後隨時狙擊。而我們今天的主題來談一談非農發生時的行情走勢表現及其應該如何去處理。（本文將以EURUSD舉例）一、分辨該品種所處的行情位置在數據公佈前需要觀察目前行情所處在相對周期的什麼位置，然後進行一個整體的行情走勢大概的分析。 1、要清楚目前行情在你所交易的主週期內的多空情況。 2、關注當日行情的日波幅以及當日行情是趨勢還是震盪，如果當日行情是小波幅震蕩的話那麼非農出現時大概率會有一波趨勢行情。 3、當日行情如果是趨勢行情的話，那麼需要切換一下大周期去尋找一下目前行情所處的位置具體大周期的支撐壓力大概還有多少空間，根據這些空間跟該品種日內爆發行情的波幅去對比參考。重點要注意的是大周期的支撐壓力位是否出現共振位置，這樣是為了證明該位置是否強力有效。二、統計形態特徵進行信號優化關於數據行情在大周期中的影響並不是很大，因為

你是什麼週期的交易者？請對號入座！

devil uncle k

盤面是由什麼組成的？——市場上不停的報價，開盤價、收盤價、最高價、最低價在盤面上形成了不同的k線。我們可以看到，每個週期形成的蠟燭圖都是由他更小級別單位的開盤收盤匯聚成的。那麼就會有人問到？交易到底應該選擇什麼週期，我在什麼時間週期來做交易會更加穩定準確呢？——答案其實很簡單，根據你每位交易者的交易技術、交易策略、交易心態會有這麼不同的結果。這個沒有明確的定義，我只能說找到適合你的交易品種、時間段就好。在我們口中交易按照不同的周期分為高頻短線、短線、中線和長線交易。高頻短線——在我見到過的交易者中，大多有很多都是利用程序化交易也就是EA。我認識的一位朋友他做高頻在1分鐘的周期內進場交易，進場的時候基本都是以0.0幾的倉位來同時開倉n單。自動帶好很小的止盈和非常大的止損，他們的止盈基本都是在10個點以內，而止損跟止損完全不純在著盈虧比。每次聊得時候，他只會說做他們高頻短線的要求的就是勝率。基本虧損了，只要勝率高那麼最終的結果一定是賺錢的。但是我不建議大家也學著這樣做交易，我們與他之間的差距不是在於他的EA有多麼的神奇，而且沒個這樣的人背後都會有鐵一樣的風控團隊，可以這麼說他每天的進

逆勢加倉和順勢加倉分別對“勝率”和“盈虧比”的影響是怎麼樣的？

devil uncle k

關於逆勢加倉是需要有前提來進行分析的。 “何為逆勢？”我們傳統理解逆勢可能只是簡單的理解為在目前週期內趨勢行情中出現反轉形態或者小段的反轉趨勢我們認定為逆勢。但實際上我們更應關心目前行情中在大周期內是否真的為當前趨勢結束下一段行情趨勢開啟呢？當大周期趨勢已經到達了相對極限的位置時，我們是可以進行切換到小周期進行“所謂的逆勢（逆大周期方向）交易”，這樣的交易前提一定是前方有關鍵支撐壓力為或者是止損相對比較小的位置是可以進行的，在交易前我們要考慮這筆訂單的風險以及出場的大概位置或者是點數。綜合的去分析這筆訂單的盈虧比是否可以達到我們量化出來的比例，如果在你的交易系統內是完全ok的那麼可以進行交易的；像這種操作我們通常會遇到的問題就是假信號頻繁打止損。那麼我們一定要給自己一個規則要么我給出固定的止損值分幾次進行逆勢交易或者是出現了什麼樣的信號為大概率反轉信號我們是可以進行的。如果你的逆勢進場浮盈的狀態下想要加倉去搏新的趨勢開啟，那麼資金管理就非常重要，最簡單的方式就是我第一筆訂單穩定收益大概是多少，第二筆訂單再進場的風險大概是多少，綜合考慮一下看看你自己能承擔多少。如果雙雙打掉止損的話風

優秀的交易是從哪些方面來考慮的？

devil uncle k

前幾天我們在公眾號裡面談過“一個成功的交易都需要從哪些方面來考慮”？一些朋友和學生私聊我，給我發了好多好多的影響因素。我談一下我的感受分為四部分開始研究。 1自我的定位做交易的朋友來自於各行各業，就好比華爾街的從業者也並不全是金融係出身。很多人都會認為做金融的門檻比較高，但是其實跟你們想的恰恰相反。關於自身定位其實非常簡單，無疑就是專職交易和兼職交易，在做交易之前一定要做好非常明確的定位，因為這個涉及到你交易的周期長短，是進行短線交易還是中線或者長線。還有一個是關於你在做你主職工作的時候，你當前有持倉的訂單，那麼你的心態是否會受到你主職工作的影響。所以綜合了一下廣大交易者的意見統一是如果想做好交易就要把交易當做是自己的主職工作，或者是你兼職做交易的時候你的時間週期應該放大，做長線的單子，這樣心態的影響較小。 2風險我們做交易其實就是做一個風控的工作，在外匯中存在的風險分為幾類：平颱風險、技術風險、市場風險。平颱風險：市場上有很多的外匯黑平台，輕則滑點吃客損，重則直接跑路。導致你不能出金，關於平台這方面我建議大家選一些大型正規監管的老平台或者是一些銀行和券商背景的平台。技術風險

為什麼你的交易一直虧損？

devil uncle k

交易市場好似深海中的天氣變幻莫測，唯一的不同在於交易者如何去把控市場中的風險。決定權掌握在每一位交易者手中。每次的交易都是你自己決定的，每一個結果也都要自己去負責。看似混亂的市場中卻是混沌的存在！那為什麼你的交易一直處於虧損中？今天我將闡述幾點去分析目前大多數人虧損的原因。一、犯錯的結果不如直接導向原因絕大多數的交易者虧損的原因還是在於自身的交易系統的不完整性。說到這兒很多人還可能會為自己進行狡辯去掩蓋他漏洞百出的交易模型。關於系統的不完整性有幾點： 1、交易類型：萬事開頭難、在交易前首先要做的就是確定你的交易方式：趨勢交易還是波段交易？長線交易or日內高頻交易？舉個最簡單的例子：如果你是趨勢交易者的話、你是否能確定你的主交易週期以及你是以何種方式去判斷目前行情的方向？ 2、辨別當前處於順勢或逆勢？若該筆訂單處於順勢中大概率是以盈利出場，我們就先不討論順勢行情因為順勢行情大概率你不會虧損。如果你進場以後發現該筆訂單時正處於逆勢行情或者是你想要做逆勢單的話，那麼你的逆勢單該何時出場何時了斷呢？這些都應該是在交易之前所全面考慮進去的。 3、交易信號的選擇關於交易信號的選擇有很多種

我們為什麼要做交易？

devil uncle k

大多數交易者經常忍不住做交易，而他們找到的行動理由其實和市場行為無關。因為大部分交易者沒有交易計劃，所以他們的操作和結果並沒有什麼關係，他們不知道自己操作的理由是什麼。大部分交易者都是衝動交易，然後事後找理由。大部分事後找到的理由要么是用來解釋自己的交易的，要么是用來解釋自己為何沒交易。人們做交易是為了賺錢。要想賺錢，交易者就要持有倉位並持有一段時間，然後才能平倉。當交易者建倉和平倉時，他們的行為影響了價格，導致價格波動。當交易者在觀望的時候，他們在等機會建倉，他們隨時會影響價格。如果交易者提前做了計劃，而且這些交易者公開了他們的計劃，那麼其他交易者通過這些計劃就能知道價格的波動方向。當然了，前提是他們講的是真話。只有少數交易者能夠持續一致地賺錢，他們一般是不會公開自己的交易理由的。實際上，對自己有信心的交易者，他們知道自己的行為會影響價格波動，為了減少自己執行交易計劃帶來的影響，他們不願意讓其他交易者知道他們的計劃。我並沒有說他們在建倉後刻意公開自已的交易，讓其他交易者也建倉，從而導致價格向對他有利的方向波動。另一方面，沒有信心的交易者更喜歡和別人分享他們的思想，以希望得到別人

機構的“交易計劃、交易計劃”

devil uncle k

“交易計劃，計劃交易”你是怎麼理解怎麼去執行的呢？交易計劃和計劃交易是兩個方面，今天我們以實戰的角度來剖析這兩個方面。交易計劃交易計劃說簡單點就是，在你交易之前寫下來你的計劃方案，這個計劃方案主要是根據你自己的交易系統來製定的。但是一些框架還是統一的。接下來我會展示我的實盤交易計劃，並且講述一下怎麼去分析。（我交易計劃中的一頁）方向：首先就是你按照你的系統來對目前行情方向的一個判定，然後跟著你認定的方向去做適合你的交易。這段行情我們可以很明顯的看出來他就是一個收縮三角形的形態，目前我們的操作主策略還是等他有效破位的時候我們進場做單。進場和出場的信號：你的進場和出場的依據是由你的交易系統來提供的。舉個例子:我進場是根據均線的信號，出場是利用趨勢線出場，只要你在交易的過程中前後的訂單具有一致性就好。上面是按照我自己的交易系統來做的，進場和出場的信號也非常明確，在之前的訂單中也具備一致性。止損和止盈的設定：止損是根據每筆訂單的作用不同而不同的，但是最大的止損也是要在你自己的風控範圍內的。因為我是做趨勢交易的，關於止盈我在行情是趨勢的時候，我是不會設置止盈的，只會給出他一個出場

你真的知道你交易訂單的作用嗎？

devil uncle k

最近我發現學生們的一個問題，那就是他們對自己做的交易不是特別明確，雖然進場是按照他們自己的進場信號嚴格執行，但是每筆交易結束後都暈頭轉向，並不能完全理解他們持倉訂單的意義。今天我給大家說一下關於你做交易每一筆訂單都是具體做什麼的。 1、“鎖單” 這裡面說的“鎖單”並非那種傳統的虧損鎖單！這裡面我們要說的是大周期的趨勢單和小周期的趨勢單有可能會出現矛盾，我們做交易都會遇到一個所謂的大趨勢轉折點。當然我們是不可能會錯過這個機會的。當我們成功上車以後，我們就給這筆訂單一個明確的作用，就是做趨勢長線的訂單，一直等到出現我們交易系統給出的出場信號我們才可以出場。但是在這個長線交易中，會出現很多與大趨勢相反的進場信號，這個時候也就是小周期訂單的趨勢開始了。所以，就會出現我們開頭所說的“鎖倉”交易。這種浮盈“鎖倉”的交易手法不建議新手去嘗試，因為周期切換多了，新手們很容易懵圈。還有一點就是我給大家的勸告！如果因為自己的交易錯誤導致的虧損，千萬不要鎖倉，趁著虧損不嚴重的時候盡快砍倉，不要自己認為可以解鎖！！！下面我給大家實盤展示幾個 2、加倉和減倉的訂單在交易的過程中，我們大家都會經歷過加倉

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