{x} | Trading.live

Một hệ thống giao dịch tốt cần phải đáp ứng 2 mục tiêu quan trọng sau :

1. Nhận biết ra xu hướng càng sớm càng tốt.

2. Loại bỏ các tín hiệu giả.

Nếu hệ thống giao dịch của bạn có thể thực hiện được hai mục tiêu này, bạn chắc chắn có thể giành được thành công!

Nhưng trên thực tế, hai mục tiêu này trái ngược nhau. Nếu mục tiêu hệ thống giao dịch của bạn là tìm ra tín hiệu hình thành xu hướng sớm hơn, thì bạn rất dễ bị mê hoặc bởi các tín hiệu giả. Một mặt khác, nếu mục tiêu của bạn là cố gắng loại bỏ các tín hiệu không vững chắc, thì bạn cũng sẽ bỏ lỡ qua nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Do đó, trong khi xây dựng hệ thống giao dịch của mình, bạn cần phải tìm ra một điểm cân bằng giữa hai mục tiêu này, có thể phát hiện ra xu hướng tương đối sớm hơn, và cũng có thể loại bỏ một số tín hiệu giả.

Bước 1: Khung thời gian

Bước đầu tiên trong việc thiết lập hệ thống, đó là bạn phải biết rằng tựmình có thuộc loại nhà giao dịch nào? Nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch Swing? Hoặc là loại nhà giao dịch khác.

Và bạn có thích dùng biểu đồ với khung thời gian nào? Hàng ngày? Hàng tháng? Hàng năm?

Và bạn thông thường nắm giữ vị thế bao lâu?

Việc trả lời được những câu hỏi này có thể giúp bạn lựa chọn một chu kỳ giao dịch thích hợp mình nhất. Nhưng trên thực tế, chúng ta cần phải tham khảo đa khung thời gian, nhưng cũng phải chú ý lập nên một khung thời gian là khung thời gian chính trong khi thực hiện giao dịch.

Bước 2: Tìm ra các tín hiệu nhận biết xu hướng

Một mục tiêu chính của chúng ta là nhận biết ra một xu hướng mới càng sớm càng tốt, vì vậy, chúng ta cần sử dụng các chỉ báo để giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Đường trung bình động là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất và cách sử dụng của nó cũng tương đối đơn giản.

Chúng ta chỉ cần chờ đến khi đường trung bình động nhanh (kỳ ngắn hạn) xuyên qua đường trung bình động chậm (kỳ dài hạn), thì có được hệ thống giao dịch bằng mô hình “chữ thập” của đường trung bình động.

Bước 3: Lọc ra tín hiệu giả

Một mục tiêu khác của hệ thống giao dịch là lọc ra các tín hiệu giả. Điều này, chúng ta có thể kết hợp với nhiều chỉ báo để hỗ trợ xác nhận.

Có rất nhiều chỉ báo khác có thể giúp chúng ta xác nhận xu hướng, chẳng hạn như: MACD, RSI v.v. Khi bạn có quen thuộc với nhiều chỉ báo kỹ thuật hơn, thì bạn sẽ có thể tìm thấy được một số chỉ báo mà phù hợp với mình nhất và tổng hợp lại trong hệ thống giao dịch của mình.

Bước 4: Định nghĩa rủi ro c