ความเข้าใจผิดและการออกนอกลู่นอกทางใดที่นักเทรดรุ่นเยาว์พบเจอในตอนเริ่มต้น?

มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง?

ในความเข้าใจของฉัน นอกเหนือจากความเข้าใจผิดบางประการที่เกิดจากความไม่รู้กลไกการดำเนินงานของตลาดและกฎการซื้อขายแล้ว ยังมีความเข้าใจผิดหลักสองประการ: ประการแรก การซื้อขายเป็นกิจกรรมที่สามารถทำกำไรระยะสั้น เหตุผลสำคัญสำหรับการไม่ทำกำไร (ไม่สนใจมนุษย์ ข้อผิดพลาด).

ให้ฉันพูดถึงความเข้าใจผิดแรกก่อน:

ระยะสั้นนี้ไม่ได้หมายถึงระยะเวลาการถือครอง แต่เป็นช่วงเวลาที่ผู้ค้าอยู่รอดในตลาด

เพื่อนๆหลายคนไม่ต้องใช้เวลามากในการปรับตัวเมื่อเริ่มซื้อขายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทำความเข้าใจกฎการซื้อขายส่วนกลไกการทำงานของตลาดเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ธุรกรรมทั้งหมดมีไว้เพื่อผลกำไร ไม่มีอะไรน่าอายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แน่นอน คุณกำลังเพลิดเพลินกับกระบวนการในตอนท้าย แต่ก่อนอื่นคุณต้องมั่นใจในผลกำไรและมีชีวิตอยู่

อย่างไรก็ตาม หากคุณประสบความสำเร็จในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากเข้าสู่ตลาด เช่น ไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน คุณคิดว่าคุณมีความสามารถในการอยู่รอดต่อไป เมื่อมีการลดลงของรายได้หรือขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมามักจะทำลายล้าง สูญเสียความมั่นใจและออกจากตลาดโดยสิ้นเชิง (ไม่ต้องพูดถึงการสูญเสียทางการเงินที่นี่)

อีกประเด็นหนึ่งคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการคิดว่าการซื้อขายเป็นพฤติกรรมระยะสั้นคือ "ปีนี้ฉันต้องคว้าโอกาสหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น ทำเงินได้มากมาย เข้าสู่ตลาดด้วยเงิน 18 ล้านหยวน สร้างรายได้หลายร้อยล้าน และพันล้านแล้วถอนตัวออกจากตลาดและใช้ชีวิตแบบนางฟ้า” คุณเคยฝันแบบนี้ตอนกลางคืนไหม? !

สาเหตุของความเข้าใจผิดนี้แท้จริงแล้วเป็นเพราะคุณต้องการทำกำไร การซื้อขายเป็นกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากำไรหรือกำไรเสมอไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณต้องยอมรับว่ากำไรและขาดทุนเป็นสิ่งที่เสริมกัน ทั้งสองอย่างเป็นมือซ้ายและมือขวา ข้อดีและข้อเสีย และทั้งสองอย่างขาดไม่ได้

ข้อสรุปนี้ยากที่จะเข้าใจ หากขาดไม่ได้ ทั้งสองอย่างจะมีกำไรหรือขาดทุนเท่ากันหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น เรา โดยเฉพาะเทรดเดอร์มืออาชีพจะอยู่รอดได้อย่างไร? ต้องการเงินกินข้าว จากความเข้าใจของฉัน นี่คือความสมดุลแบบไดนามิก และวัฏจักรไม่สามารถวัดได้ด้วยความยาวของชีวิตตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น คุณบัฟเฟตต์อาจไม่ได้ล้มลงเหมือนเจสซี่ในช่วงชีวิตของเขา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Berkshire Hathaway จะรุ่งเรืองตลอดไป หรือมรดกของเขาจะไม่ถูกทำลาย (แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาจะเปลือยกายบริจาคก็ตาม)

ในฐานะเทรดเดอร์มืออาชีพ คุณต้องได้รับผลกำไรจากตลาดเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและความต้องการในการออมในชีวิตของคุณ และเพื่อให้งานนี้สำเร็จ คุณต้องมีระบบของความคาดหวังในเชิงบวก ความคาดหวังเชิงบวกนี้มีข้อจำกัด เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีข้อจำกัด เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะหาระบบที่สามารถรับมือกับทุกสภาวะตลาดได้ อาจมีระบบนี้ แต่อัตราผลตอบแทนอาจไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากมีระบบที่สมบูรณ์แบบเช่นนั้น เราทุกคนจะรอด

ในทำนองเดียวกัน คุณก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน เพราะวันหนึ่งคุณจะไม่สามารถรับมือกับความต้องการในการอยู่รอดได้ คล้ายกับ "การออกไปสังสรรค์ คุณต้องจ่ายคืนเสมอ" แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดก็ตาม เกี่ยวกับประเด็นนี้ ฉันไม่รู้ว่าเพื่อนของฉันจะเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงหรือไม่ เพื่อนของฉันส่วนใหญ่อาจไม่เห็นด้วย ไม่เป็นไร คุณสามารถใช้อาชีพการค้าของคุณเพื่อตรวจสอบได้

ข้างต้นมาจากความสัมพันธ์ระหว่างกำไรและขาดทุน และจากมุมมองของกระบวนการทำธุรกรรม การซื้อขายไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน การดำเนินการในการเข้าและออกจากตลาดนั้นง่ายมาก เพียงแค่กดปุ่มหรือคลิกเมาส์ ตำแหน่งนั้นอาจค้างอยู่สองสามวินาที หรืออาจคำนวณเป็นรายปี แต่งานเตรียมการที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน การเตรียมตัว การเข้าออกเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง การออกจากตลาดไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของการทำธุรกรรม แต่เงินของคุณไม่ได้อยู่ในตลาด แต่จิตสำนึกของคุณไม่สามารถออกไปได้

ความผันผวนของตลาดนำเสนอโอกาสในการทำกำไรที่อาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริง แม้ว่าคุณจะคว้ามันไว้ก็ตาม จากนั้น การควบคุมกระบวนการคือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดของมนุษย์เกิดขึ้นในการทำธุรกรรม และควบคุมและใช้ความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลกำไรที่เป็นไปได้

ความเข้าใจผิดที่สอง:

เรามักพูดว่าตลาดมีความไม่แน่นอน คุณมีวิจารณญาณคร่าวๆ เกี่ยวกับตลาด แต่แนวโน้มตลาดอาจไม่เป็นไปตามคาด นี่คือ "ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้" เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียหรือไม่? ความเข้าใจของฉันคือใช่และไม่ใช่

บนพื้นผิวจะเป็นแบบนี้ หากการตัดสินผิดพลาดก็จะสูญเสีย ในความเป็นจริง เมื่อคุณตัดสินใจเข้าสู่ตลาดและแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นชิปที่เทียบเท่ากัน ณ เวลานั้น การเปลี่ยนแปลงอย่างแรกคือการเชื่อมโยงความผันผวนของตลาดเข้ากับบัญชีของคุณ ส่วนของบัญชีของคุณผันผวนตามสัดส่วนความผันผวนของตลาด เมื่อคุณออกจากตลาด คุณต้องหาว่าเป็นตลาดที่บอกให้คุณออกจากตลาด หรือคุณต้องการออกจากตลาดเอง

เราทุกคนจะบอกว่าแน่นอนมันคือตลาด ระบบจะติดตามตลาดและหากตลาดบอกให้ออกจากตลาดก็จะให้สัญญาณในระบบ เลขที่ ระบบของคุณรวมเฉพาะบางส่วนของความผันผวนของตลาด และคุณจะไม่สามารถสร้างระบบที่สะท้อนถึงกฎของการดำเนินการของตลาดได้อย่างสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีระบบดังกล่าว หากมี ความผันผวนของตลาดจะหยุดลง และสิ่งที่คุณเห็นคือเส้นแนวนอน

สัญญาณที่ระบบกำหนดไม่สามารถสะท้อนตลาดได้ทั้งหมด เชื่อฉันเถอะ เพื่อนๆ คุณเข้าสู่ตลาดด้วยเจตจำนงส่วนตัวของคุณ แต่เจตจำนงของคุณเขียนอยู่ในระบบและปล่อยให้เครื่องจักรและแผนภูมิพูดแทนคุณ นี่เกี่ยวกับการจากไป แต่สิ่งที่เกี่ยวกับการเข้ามา? แผนภูมิได้รับการแก้ไขและสะท้อนถึงประวัติความผันผวนคงที่หรือไม่? แผนภูมิก็เหมือนภาพถ่ายที่จับภาพรูปร่างของส่วนนี้ ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร และจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้น ไม่มีไอเดีย. แต่ทำไมถึงทำนายอนาคตตามประวัติศาสตร์ได้? ทำไมประวัติศาสตร์ถึงซ้ำรอย? เพราะสิ่งสุดโต่งต้องพลิกผันขึ้นลงเป็นนิรันดร ตลาดสามารถปิดได้และกิจกรรมการซื้อขายสามารถระงับได้ แต่อุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากผู้คนมีความกระตือรือร้นและมีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ความไม่แน่นอนจึงเริ่มขึ้นไม่เพียงแต่ในแนวโน้มของตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในช่วงเวลาของกิจกรรมการซื้อขายด้วย และที่สำคัญกว่านั้น ไม่ใช่ว่าตลาดมีความไม่แน่นอน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความไม่แน่นอนในตลาด แต่คุณต่างหากที่ไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าความผันผวนสุดขั้วจะเริ่มขึ้นเมื่อใด สิ้นสุดเมื่อใด และอยู่ระหว่างกระบวนการแบบไหน

กล่าวอย่างตรงไปตรงมา การขาดทุนและกำไรของคุณล้วนมาจากอุดมการณ์ที่คุณรู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับตลาด เรามักจะได้ยินเทรดเดอร์ที่เป็นผู้ใหญ่พูดว่า: ฉันไม่ได้เอาชนะตลาด แต่ฉันเอาชนะตัวเอง ไม่ใช่เพราะระดับที่สูงของฉันที่ฉันสามารถทำกำไรได้ แต่เป็นเพราะตลาดมอบให้กับฉัน

มีคำกล่าวอีกคำหนึ่งว่า "ค้นหาความแน่นอนในความไม่แน่นอน" หรือ "ลดความไม่แน่นอน"

จะเข้าใจได้อย่างไร? อย่าใช้ตลาดเป็นหัวข้อ แต่ใช้ตัวคุณเอง

ในความเห็นของฉัน มีความเข้าใจผิดหลักสองประการ:

1. คิดว่าการซื้อขายโดยพื้นฐานแล้วเท่ากับการวิเคราะห์และคาดการณ์ตลาด

2. วงจรของความหุนหันพลันแล่น ความกลัว และความลังเลเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัว