ในตลาดการเงิน นักลงทุนควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขายผ่านกลยุทธ์การจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ การจัดการเงินเป็นเรื่องของความเป็นความตายสำหรับนักลงทุนในตลาด ความสำเร็จโดยปราศจากการจัดการเงินเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ความล้มเหลวโดยปราศจากการจัดการเงินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าการจัดการเงินจะไม่ส่งผลต่ออัตราความสำเร็จของการเทรด แต่ก็สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดที่ขาดทุนได้อย่างมาก เรามาพูดถึงวิธีการจัดการเงินที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
ตำแหน่งคงที่และขนาดล็อต
นี่อาจเป็นวิธีการจัดการเงินที่ง่ายและเป็นที่นิยมมากที่สุด นักลงทุนจำเป็นต้องเลือกขนาดตำแหน่งคงที่เท่านั้น และธุรกรรมที่ตามมาทั้งหมดจะใช้ตำแหน่งเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงขนาดของ stop loss และ take profit
ข้อดีของวิธีนี้คือง่ายและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่
ข้อเสียของการจัดการเงินวิธีนี้คือการขาดการจัดการเงินโดยสิ้นเชิง
เปอร์เซ็นต์สุทธิของบัญชีคงที่
นักลงทุนซื้อคำสั่งซื้อใหม่ตามเปอร์เซ็นต์คงที่ของบัญชีสุทธิ ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่เปิดตำแหน่ง นักลงทุนจำเป็นต้องปรับขนาดตำแหน่ง
นักเทรดแบบอนุรักษ์นิยมมักจะยอมรับการขาดทุน 1-2% ของเงินฝาก ในขณะที่นักเทรดเชิงรุกสามารถยอมรับการขาดทุนได้มากถึง 10% ของเงินฝาก
ข้อดีของเปอร์เซ็นต์การฝากประจำคือการคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของเงินฝากเนื่องจากการเทรดที่ขาดทุน
อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อเสียอยู่บ้าง หากจำนวนการเทรดที่ได้กำไรและการเทรดที่ขาดทุนเท่ากัน บัญชีของเราจะแบกรับการขาดทุน
กลยุทธ์มาร์ติงเกล
กลยุทธ์ Martingale เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ต้องใช้เลเวอเรจสูงและการใช้เงินทุน และใช้การจัดการเงินทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมสูงสุด
หลักการของกลยุทธ์มาร์ติงเกลคือในเกมหนึ่งๆ ทุกครั้งที่คุณเสียเงิน คุณจะเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าในเกมถัดไปจนกว่าคุณจะชนะ สมมติว่าการเดิมพันครั้งแรกคือ 1 หน่วยของเงินต้น จากนั้นการเดิมพันแต่ละครั้งเมื่อเสียเงินติดต่อกันคือ: 1, 2, 4, 8, 16... จนกว่าคุณจะชนะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กลยุทธ์มาร์ติงเกลจะเพิ่มตำแหน่งในอนาคต และเพิ่มตำแหน่งในรูปแบบของหลายตำแหน่ง เพื่อให้ได้จุดระดับการถอยกลับที่ค่อนข้างเล็ก
ดังนั้นแกนหลักของกลยุทธ์นี้คือการมีเงินเพียงพอ หรือสามารถทนต่อการขาดทุนย้อนกลับได้จนกว่าจะถึงเทิร์นสุดท้าย
สถานที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้กลยุทธ์มาร์ติงเกลคือตลาดที่ช็อก การใช้กลยุทธ์ Martingale กลัวมากที่สุดว่าเมื่อนักลงทุนเข้าสู่ตลาด ตลาดกำลังวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ตามทฤษฎีของ Martingale เนื่องจากแรงกดดันจะเพิ่มขึ้นในอนาคต มีโอกาสมากที่เงินทั้งหมดในบัญชีจะหายไปในระยะหลังของการสูญเสีย
กลยุทธ์ต่อต้านมาร์ติงเกล
กลยุทธ์ต่อต้าน Martingale คือการเพิ่มการเดิมพันเป็นทวีคูณของ 2 และเดิมพันต่อไปในฝั่งเดิมทุกครั้งที่คุณชนะเงินในเกมใดเกมหนึ่ง จนกว่าจะถึงจำนวนครั้งที่คุณตั้งกำไร จากนั้นเริ่มเดิมพันจาก การเริ่มต้น. ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายชนะ 6 ครั้งติดต่อกัน เดิมพันแรกคือ 1 หน่วย หลังจากเดิมพันแรกชนะ เดิมพันที่สองคือ 2 หน่วยในฝั่งเดียวกัน เป็นต้น หากคุณไม่ถึงจำนวนที่ชนะติดต่อกัน ให้เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นและเดิมพันใหม่จาก 1 หน่วย
สมมติว่าในการเดิมพันขนาดเดิมพันที่ยุติธรรม ความน่าจะเป็นของการเปิดใหญ่และเล็กคือ 50% ในแต่ละครั้ง จากนั้นความน่าจะเป็นของการเปิดใหญ่หรือเล็กต่อเนื่องจะเริ่มลดลงจาก 50% ดังนั้น ณ เวลาใดๆ เมื่อใช้กลยุทธ์ต่อต้านมาร์ติงเกล ความน่าจะเป็นที่จะชนะ 1 ครั้งคือ 50% ความน่าจะเป็นที่จะชนะ 2 ครั้งติดต่อกันคือ 25% ความน่าจะเป็นที่จะชนะ 3 ครั้งติดต่อกันคือ 12.5% และความน่าจะเป็นที่จะชนะ 4 ครั้งติดต่อกันคือ 6.25% เป็นต้น การใช้กลยุทธ์ต่อต้านมาร์ติงเกล ตราบใดที่การเดิมพันเสียเงิน ไม่ว่าจะเคยชนะมาแล้วกี่ครั้งก็ตาม จะต้องเดิมพันใหม่จากการเดิมพัน 1 หน่วย ในทำนองเดียวกัน สามารถคำนวณได้ว่าความน่าจะเป็นที่จะแพ้ 4 ครั้งติดต่อกันคือ 6.25% ชนะ 4 ครั้งติดต่อกัน: 1+2+4+8=15 แพ้ 4 ครั้งติดต่อกัน -1-1-1-1=-4 การชนะ 4 ครั้งติดต่อกันและแพ้ 4 ครั้งติดต่อกันเกิดขึ้นที่จุดความน่าจะเป็นเดียวกันที่ 6.25% ที่จุดความน่าจะเป็นเดียวกันนี้ ชนะ 15 หน่วยของการเดิมพันหรือแพ้ 4 หน่วยของการเดิมพัน เมื่อดูที่จุดความน่าจะเป็นอื่นๆ ความน่าจะเป็นที่จะชนะ 3 ครั้งติดต่อกันและแพ้ 3 ครั้งติดต่อกันคือ 12.5% ดังนั้นที่จุดความน่าจะเป็นนี้ จะชนะ 1+2+4=7 หรือแพ้ -1-1-1 =-3. หากมีการขาดทุนหากกำไรไม่ถึงเป้าหมาย เช่น ตั้งเป้าชนะ 4 ครั้งติดต่อกัน หากกำไรไม่ถึงเป้า ให้เริ่มเดิมพันใหม่ตั้งแต่ 1 หน่วย จากการคำนวณผลขาดทุน สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าหากนำกลยุทธ์ต่อต้านมาร์ติงเกลมาใช้ ไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายกำไรไว้กี่ครั้งก็ตาม ในกระบวนการเดิมพัน ตราบเท่าที่ผลขาดทุนรวมของการเดิมพันที่ล้มเหลว เพื่อให้ได้จำนวนครั้งตามเป้าหมายคือจำนวนเงินเดิมพันครั้งแรก สมมติว่าคุณนำเงิน 63 หยวนไปที่คาสิโนเพื่อเดิมพัน จำนวนเดิมพันเริ่มต้นคือ 1 หยวน และคุณใช้กลยุทธ์ต่อต้าน Martingale หากคุณต้องการเสียเงินเดิมพันทั้งหมด คุณต้องโชคดีพอที่จะเสียมากกว่า 63 ครั้งใน หนึ่งแถว และความน่าจะเป็นเป็น 0 0000000000000000108%. เมื่อมองโดยภาพรวม กลยุทธ์มาร์ติงเกลมีอัตราการชนะที่สูงมาก เกือบจะทำเงินได้โดยไม่สูญเสียเงิน แต่ในความเป็นจริงมันซ่อนความเสี่ยงอย่างมากของการล้มละลาย และอัตราส่วนกำไรต่อการสูญเสียต่ำมาก (กำไรแต่ละรายการคือ 1 หน่วยของการเดิมพัน เมื่อขาดทุนต่อเนื่องอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมดอย่างรวดเร็ว) กลยุทธ์ต่อต้านมาร์ติงเกลนั้นดูงี่เง่าและมีอัตราการชนะต่ำ แต่ความเสี่ยงของการล้มละลายมีน้อยมาก และอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนนั้นเหนือกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของคนทั่วไป ในตลาดเก็งกำไร แนวคิดของกลยุทธ์มาร์ติงเกลและกลยุทธ์ต่อต้านมาร์ติงเกลสะท้อนให้เห็นในนักเก็งกำไรทุกคน ตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเพิ่มตำแหน่งเมื่อขาดทุน ยิ่งขาดทุน ยิ่งเพิ่มตำแหน่งหนักขึ้นและหวังว่าจะได้ตำแหน่งคืน อย่างไรก็ตาม มีคนน้อยมากที่สามารถต้านทานกำไรจำนวนมากได้เนื่องจากใช้เวลานาน - การสูญเสียระยะยาวหรือลอยตัวขนาดใหญ่ , จิตตานุภาพของคนทั่วไปอ่อนแอมากอยู่แล้วและความปรารถนาเร่งด่วนที่จะหลบหนีจากภัยพิบัติจะทำให้คนส่วนใหญ่พ่ายแพ้ ในทำนองเดียวกันเนื่องจากความอ่อนแอของมนุษย์ทำให้ผู้คนจำนวนน้อยหันมาใช้กลยุทธ์ต่อต้าน Martingale กลยุทธ์ต้องการกำไรเพื่อเพิ่มตำแหน่งและเมื่อกำไรเพิ่มขึ้นตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงจำนวนเป้าหมาย
สรุป
เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด ธุรกรรมใดๆ ย่อมมีความเสี่ยง ก่อนที่นักลงทุนจะทำธุรกรรม อย่าคำนวณเสมอว่าพวกเขาจะได้เงินเท่าไร แต่ก่อนอื่นให้ถามตัวเองก่อนว่าพวกเขาสามารถแบกรับเงินได้เท่าไรและกี่เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสีย และใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจว่าพวกเขาควรลงทุนในการทำธุรกรรมด้วยเงินเท่าใด และควร กำหนดตำแหน่งหยุดการขาดทุนที่อยู่ห่างออกไปเท่าใด หลักการสูงสุดของการบริหารเงินคือ แม้ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายที่สุด การสูญเสียสามารถควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้
เพิ่มรายการโปรด
