ในช่วงปลายปี 2550 จีนเข้ามาแทนที่ญี่ปุ่นในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ในปี 2552 จีนกลายเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยบริโภคสินค้าจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ เช่น แร่เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และขนสัตว์
จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ปริมาณการค้ารวมระหว่างออสเตรเลียและจีนสูงถึง 105 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553 ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 24% นี่เป็นครั้งแรกที่การค้าสองทางของออสเตรเลียกับประเทศเดียวกันทะลุระดับ 100 พันล้านดอลลาร์ สี่ทศวรรษที่แล้ว การทำธุรกรรมสองทางระหว่างจีนและออสเตรเลียมีมูลค่าน้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์
ด้วยเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียวเศรษฐกิจของออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะดำเนินไปในทิศทางเดียวกับของจีน สกุลเงินของออสเตรเลียยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเมื่อจีนรายงาน PMI, GDP หรือดุลการค้าที่ดี ในทำนองเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อข้อมูลของจีนผิดหวัง
กลยุทธ์นี้ซื้อขาย AUD/USD โดยรับข้อมูลจากข้อมูลที่เผยแพร่ของจีนและนโยบายการเงิน เนื่องจากเรายังไม่มีอิสระในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจีน (RMB) กลยุทธ์นี้จึงใช้ได้ดีสำหรับเรา
วิธีการของแฝดสยามถูกนำไปใช้ในกราฟรายวัน (D1) หมายความว่าแต่ละแท่งเทียนบนกราฟแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในหนึ่งวัน
กลยุทธ์นี้ใช้ได้กับ AUD/USD เท่านั้น
ดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเมื่อข้อมูลของจีนออกมาในเชิงบวก เช่น GDP และ PMI ที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลสองประการ
1. จีนจะนำเข้าวัตถุดิบจากออสเตรเลียมากขึ้น เนื่องจากการค้าที่เพิ่มขึ้น จีนจะใช้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียมากขึ้นเพื่อชำระค่าวัตถุดิบเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น
2. ข้อมูลที่จีนเผยแพร่เป็นที่น่าพอใจมากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการเก็งกำไรในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้ว จีนถือเป็นผู้เล่นหลักรายหนึ่งของโลก และข้อมูลเชิงบวกเหล่านี้จากจีนจะส่งผลกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจโลกด้วย ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกได้กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นในหมู่เทรดเดอร์ ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G20
เปิดขาย AUD/USD ทันทีหลังจากที่จีนเปิดเผยข้อมูลที่ดีกว่าที่คาดไว้ ในทำนองเดียวกัน จีนทำการ short AUD/USD ทันทีหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่แย่กว่าที่คาดไว้
ฉันเรียกกลยุทธ์นี้ว่ากลยุทธ์แฝดสยาม เพราะเศรษฐกิจของจีนและเศรษฐกิจของออสเตรเลียเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เมื่อเศรษฐกิจของจีนไปได้ดี ออสเตรเลียก็ไปด้วย และในทางกลับกัน
ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนในการดำเนินกลยุทธ์ของแฝดสยาม
1. ค้นหาข่าวหลักในประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เราเห็นว่าจีนลดอัตราส่วนการกันสำรองของธนาคารเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ซึ่งเท่ากับทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร เนื่องจากมาตรการนี้จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ผลกระทบจึงเป็นไปในเชิงบวก
2. ซื้อ AUD/USD ทันที
3. ตั้งค่า Stop Loss ให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า
4. ธุรกรรมนี้มีเป้าหมายกำไร 2 เป้าหมาย ซึ่งกำหนดตามอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 1:1 และ 1:2 ตามลำดับ
ความเสี่ยงในการเทรดนี้คือ 400 pips และผลตอบแทนคือ 800 pips หากบรรลุเป้าหมายกำไรทั้งสอง อัตราส่วนรางวัลความเสี่ยงคือ 1:2 หากเรารับความเสี่ยง 3% ผลตอบแทนสูงถึง 6%
จากตัวอย่างการเทรดระยะยาว เราจะเห็นว่า:
ตำแหน่งรายการ=1.0000
หยุดการขาดทุน=0.9600
เป้าหมายกำไร 1=1.0400
เป้าหมายกำไร 2=1.0800
ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนในการดำเนินกลยุทธ์แฝดแฝดตัวติดกัน
1. ค้นหาข่าวหลักในประเทศจีน ลองดูในตัวอย่างนี้ HSBC Manufacturing PMI สำหรับประเทศจีนแย่กว่าที่คาดไว้ ผลกระทบของข้อมูลนี้เป็นลบและถือเป็นการบ่งชี้ถึงการหดตัวของเศรษฐกิจจีน
2. Short AUD/USD ทันที
3. ตั้งค่า Stop Loss เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า
4. ธุรกรรมนี้มีเป้าหมายกำไร 2 เป้าหมาย ซึ่งกำหนดตามอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 1:1 และ 1:2 ตามลำดับ
จากตัวอย่างธุรกรรมระยะสั้น เราจะเห็น:
ตำแหน่งการเข้า=1.0458
หยุดการขาดทุน=1.0638
เป้าหมายกำไร 1=1.0278
เป้าหมายกำไร 2=1.0098
ความเสี่ยงในการเทรดนี้คือ 180 คะแนน และรางวัลคือ 360 คะแนน หากบรรลุเป้าหมายกำไรทั้งสอง อัตราส่วนรางวัลความเสี่ยงคือ 1:2 หากเรารับความเสี่ยง 3% ผลตอบแทนสูงถึง 6%
เนื่องจากกลยุทธ์ของแฝดสยามใช้กรอบเวลาระยะยาว กลยุทธ์นี้ค่อนข้างเหมาะสำหรับผู้ค้าระยะยาว ผลที่ตามมาจากการประกาศของจีน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ หากไม่ใช่หลายเดือน จึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลีย
ตามที่เราได้เรียนรู้ในกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนตามเทรนด์ การถือ AUD/USD เป็นเวลานานยังสามารถทำให้คุณได้รับดอกเบี้ยจากการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกด้วย หากสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนก่อนที่ธุรกรรมจะปิดลง จำนวนกำไรก็น่าประทับใจมากเช่นกัน
เพิ่มรายการโปรด
