ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ Stochastic Reinforcement ในการซื้อขาย: เหตุผลพื้นฐานที่จำกัดไม่ให้คนส่วนใหญ่ซื้อขาย
ก่อนที่ฉันจะเริ่มหัวข้อนี้ ฉันต้องการถามคำถามคุณ: คุณรู้หรือไม่ว่าการเสริมแรงแบบสุ่มคืออะไร ? ในที่นี้ฉันใช้ตัวอย่างของทุกคนที่ไปโรงเรียนเพื่อกระตุ้นความเข้าใจของทุกคนเกี่ยวกับการเสริมแรงแบบสุ่ม: เมื่อคุณยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย คุณคิดว่าถ้าคุณฉลาดขึ้นในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คุณสามารถปรับปรุงคะแนนของคุณได้เร็วขึ้นใน ในระยะสั้นในวรรณคดีและประวัติศาสตร์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยากขึ้นสำหรับวิชาที่จะปรับปรุงอย่างมาก เนื่องจากคำตอบสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานมากกว่าคำตอบสำหรับวิชาวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เราจึงเปรียบเทียบวิชาวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ประเภทนี้กับการเสริมแรงแบบสุ่มในการทำธุรกรรม ดังนั้นเรามักจะพบว่าวิชาวรรณคดีและประวัติศาสตร์มักจะขึ้นๆ ลงๆ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นค่อนข้างคงที่ไม่ว่าจะเรียนดีหรือไม่ก็ตาม
ต่อไป เรากลับมาที่การซื้อขาย กำไรที่ผันผวนในระยะสั้นหรือแม้แต่ในระยะยาวจะทำให้เรามีแนวคิดเกี่ยวกับการทำกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกัน แต่ตลาดจริงนั้นผันผวนเกือบตลอดเวลา ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำกำไรหรือล้มเหลว มันจะทำให้ความคิดของเราแข็งแกร่งขึ้นในแง่มุมหนึ่ง เช่น ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เรามักจะล้มเหลวในการเทรด เราเชื่อว่าเราล้มเหลวมาก แต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะรักษากำไรในช่วงเวลาหนึ่งในครั้งต่อไป แล้วล้มเหลว อีกครั้งหรือบางครั้งก็ทำกำไรและบางครั้งก็ล้มเหลว ดังนั้น เราจึงไม่เคยง่ายเลยที่จะหาสูตรโกงกำไรที่มั่นคง ทำไมถึงมีสถานการณ์เช่นนี้? ในที่นี้ขอกล่าวถึงหลักการเบี่ยงเบนทางจิตวิทยา
ความเบี่ยงเบนทางจิตวิทยาคืออะไร? ฉันจะอธิบายผ่านตัวอย่างที่นี่ โปรดดูภาพด้านล่าง:
ก่อนอื่น โปรดดูตำแหน่งที่ฉันทำเครื่องหมายไว้: ความเบี่ยงเบนระหว่างคอลัมน์พลังงานจลน์และเส้น Kจากนั้นดูที่เส้น K เหนือเส้นรายสัปดาห์ ส่วนสาเหตุนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของการพูดคุยในวันนี้ที่จะกล่าวถึงในวันนี้เป็นเรื่องของความเบี่ยงเบนทางจิตใจ
เมื่อฉันเคลื่อนที่ไปรอบๆ จุดนี้ ฉันรู้ว่าจุดสูงสุดของปีกำลังจะมาถึง และฉันก็ชัดเจนมากว่าไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะขาย แต่ฉันก็ไม่สามารถตัดสินได้อย่างแม่นยำว่าเวลาใดเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะ go short ดังนั้นฉันจึงมีความคิดในใจ: การ short ในการชุมนุม การลองผิดลองถูกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าฉันจะประสบความสำเร็จในการ short ที่จุดสูงสุดที่สองในตอนท้าย แต่ฉันก็สูญเสียเงินต้นไปประมาณสองในสิบ สิ่งที่ฉันต้องการเน้นที่นี่คือแม้ว่าฉันจะรู้ดีเช่นกันว่าตลาดจะต้องดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งครั้งสุดท้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหาคนมาสำรอง แต่ฉันคิดว่าถ้าฉันสามารถทำได้ที่จุดสูงสุด คลื่นของ กำไรจะมาก ดังนั้นฉันจึงยอมเสี่ยงกับการขาดทุนที่ไม่จำเป็น จากมุมมองของการเทรด ไม่มีปัญหาในการทำเช่นนั้น แต่ความคิดของพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการลัดขาขึ้นเสมอ ซื้อที่จุดต่ำสุด และขายที่สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลายๆ กรณี ตำแหน่งนั้นหนักเกินไป หรือตายง่ายๆ ที่จุดสูงสุด ถ้าแผนการลองผิดลองถูกไม่รัดกุม ดังนั้น หลายครั้งที่ตลาดไม่ตรงกับที่เราคิดไว้ เรียกว่า อคติทางจิตวิทยา
ความจริงแล้ว ความเบี่ยงเบนทางจิตวิทยานี้เกิดจากปรัชญาการเทรดของคุณ และส่งผลต่อทัศนคติในการเทรดของคุณ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเทรดของคุณ พฤติกรรมการเทรดของคุณจะทำให้คุณมีความเบี่ยงเบนทางจิตวิทยา และส่งผลต่อประสิทธิภาพการเทรดของคุณในที่สุด จนถึงตอนนี้ กระบวนการทั้งหมดได้เข้าสู่การเสริมแรงแบบสุ่ม
นี่อาจเป็นนามธรรมที่จะเข้าใจมากขึ้น ผมขอยกตัวอย่างข้างต้นเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดอีกครั้ง สมมติว่าฉันซื้อขายแผนภูมิที่ฉันทำเครื่องหมายไว้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อฉันทำจุดสูงสุดจุดเดียวสำเร็จ ฉันล้มเหลวมาก่อน ดังนั้นฉันอาจคิดว่าการตัดสินของฉันผิดพลาด และตลาดจะยังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อไปเหมือนที่ทองคำทำในปีที่แล้ว ทำลายการรับรู้ของผู้คน ดังนั้นฉันจึงผิดหวังมากหลังจากล้มเหลวมาหลายครั้ง ครั้งติดต่อกัน แต่ความจริง คือ ลดลงหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ไม่ว่าการลดลงในเวลานี้จะเป็นการปรับฐานในระยะสั้นหรือการลดลงจากจุดสูงสุดของปีที่เริ่มต้น คุณและฉันไม่รู้ ฉันจึงเจ็บปวดมาก ถ้าคิดว่าเป็นจุดสูงสุดของปีและเริ่มลงมาแต่ปรับฐานเกิน 50% ตามทฤษฎีแล้ว ควรปรับฐานชั่วคราว แต่ไม่นานก็ปรับฐานใหม่ . . ฉันจะไม่อนุมานต่อไปและคุณคงเดาได้ว่าจะอนุมานต่อไปอย่างไร ตลาดเลยทำให้งงแบบนี้ก็เลยยากที่เราจะเทรดได้ดีจริง ๆ ต่างจากที่โรงเรียน เช่น วันนี้เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าเรียนดี เราก็จะเรียนเร็ว สามารถตอบแบบฝึกหัดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง แต่ไม่สามารถเรียนรู้ธุรกรรมได้ทันทีและสร้างผลตอบแทนที่คาดหวังได้ทันที
พูดถึงเรื่องนี้คุณมีวิธีที่ดีในการแก้ปัญหานี้หรือไม่? ในที่นี้ฉันจะพูดสั้น ๆ เกี่ยวกับแผนของฉัน - จริง ๆ แล้ว คู่ต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลต่อการเบี่ยงเบนทางจิตวิทยาคือการซื้อขายระยะสั้น เนื่องจากการซื้อขายระยะสั้นผันผวนบ่อยและไม่เป็นระเบียบ จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลกำไรที่มั่นคง คนส่วนใหญ่ผิดหวัง ดังนั้น ช่องว่างทางจิตวิทยาจึงมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นการขยายกรอบการซื้อขายจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความเบี่ยงเบนทางจิตวิทยาและการเสริมกำลังแบบสุ่ม นอกจากนี้ เราควรเทรดตามหลักการเทรด เช่น การลดความถี่ในการเทรดและวิธีการอื่นๆ สุดท้ายคือการค่อยๆปรับปรุงข้อบกพร่องในการซื้อขายในกระบวนการซื้อขาย
ขอบคุณที่อ่าน ฉันคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง Youdao ฉันขอให้คุณมีเงินมากมาย อย่าลืมหาเงินในทางที่เหมาะสม อย่าโลภเงินนอก Dao มิฉะนั้นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งจะไม่ปกป้องความมั่งคั่งของคุณ .
เพิ่มรายการโปรด
