รูปภาพ
มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำเงินได้หากราคายังคงเดิมเป็นเวลานาน คุณรู้หรือไม่?
นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำเงินและได้รับการว่าจ้างจากผู้จัดการการเงินที่ใหญ่ที่สุดและแย่ที่สุดหลายคน!
มันคือ "การค้าเก็งกำไร"
การเก็งกำไรคืออะไร?
การซื้อขายหลักทรัพย์หมายถึงการยืมหรือขายตราสารทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าและใช้เพื่อซื้อตราสารทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
รับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากตราสารทางการเงินที่ซื้อมาในขณะที่จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสำหรับตราสารทางการเงินที่ยืม/ขาย
ดังนั้นกำไรในการค้าขายคือสเปรด ตัวอย่างของการเก็งกำไร:
สมมติว่าคุณไปที่ธนาคารและขอยืมเงิน 10,000 ดอลลาร์
เงินกู้ของพวกเขาคือ 10,000 ดอลลาร์ที่ 1% เมษายน
ด้วยเงินที่ยืมมา คุณจะซื้อพันธบัตรมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ โดยจ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปี
กำไรของคุณคืออะไร
ไม่มีใครรู้?
บิงโก! 4% ต่อปี! มันแพร่กระจาย!
ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า "ฟังดูไม่น่าตื่นเต้นหรือให้ผลกำไรเท่าการแกว่งตัวของตลาด"
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้สิ่งนี้กับตลาดสปอตฟอเร็กซ์ มันก็ค่อนข้างดีที่จะนั่งดูบัญชีของคุณเติบโตทุกวัน ต้องขอบคุณเลเวอเรจและการจ่ายดอกเบี้ยรายวันที่เป็นปัจจัย
ให้ฉันบอกคุณว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 3% คือ 60% ต่อปีในบัญชีที่มีเลเวอเรจ 20 เท่า!
ตัวอย่างของการซื้อขายเก็งกำไรโดยใช้เลเวอเรจ:
สมมติว่าคุณยืมเงิน 1 ล้านเหรียญโดยคิดดอกเบี้ย 1%
ธนาคารไม่ให้ใครยืมเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ต้องใช้หลักประกันเงินสดของคุณ: 10,000 ดอลลาร์
ตราบใดที่คุณจ่ายเงินคืน คุณจะได้รับเงินฝากคืน
เงินกู้ได้รับการอนุมัติ ดังนั้นคุณจึงเติมเงินในกระเป๋าของคุณด้วยเงินสด
จากนั้นคุณหันหลังกลับ ข้ามถนนไปยังธนาคารอื่น และฝากเงิน 1 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีออมทรัพย์ APR 5%
หนึ่งปีผ่านไป กำไรของคุณคืออะไร
ได้รับดอกเบี้ย $50,000 (1 ล้าน * 0.05) จากพันธบัตร
จ่ายดอกเบี้ย $10,000 (1 ล้าน * $0.01)
กำไรสุทธิคือ 40,000 ดอลลาร์
จากเพียง $10,000 คุณทำเงินได้ $40,000!
นั่นคือผลตอบแทน 400%!
ต่อไป เราจะหารือว่าการซื้อขายเก็งกำไรทำงานอย่างไร เมื่อได้ผล และเมื่อใดไม่ได้ผล
นอกจากนี้ เราจะกล่าวถึงประเด็นของการไม่ชอบความเสี่ยงด้วย (ไม่ต้องกังวลเหมือนที่เราพูดเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง)
Forex Arbitrage Trading คืออะไร?
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ (เช่น หากคุณซื้อ USD/CHF แสดงว่าคุณกำลังซื้อ USD และขาย CHF พร้อมกัน)
ตำแหน่งสกุลเงินที่ขายต้องจ่ายดอกเบี้ย และตำแหน่งสกุลเงินที่ซื้อสามารถรับดอกเบี้ยได้
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบสปอต คุณสมบัติพิเศษของการซื้อขายแบบ Carry Trade คือการจ่ายดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นทุกวันที่ซื้อขายในตำแหน่ง ในทางเทคนิค ตำแหน่งทั้งหมดจะปิดเมื่อตลาดฟอเร็กซ์ปิด ถ้าคุณทำถึงวันหน้า คุณจะไม่เห็นมันเกิดขึ้น
นายหน้าปิดและสร้างตำแหน่งของคุณใหม่ จากนั้นพวกเขาจะหักบัญชี/เครดิตคุณด้วยค่าสเปรดข้ามคืนระหว่างสองสกุลเงิน นี่คือค่าใช้จ่ายในการ "ถือครอง" (หรือที่เรียกว่า "กลิ้ง") ในวันถัดไป
เลเวอเรจที่เสนอโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ทำให้การซื้อขายเก็งกำไรเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดฟอเร็กซ์
การซื้อขายฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่อยู่ในอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งหมายความว่าคุณจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยและโบรกเกอร์จะรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ โบรกเกอร์จำนวนมากต้องการมาร์จิ้น 1% หรือ 2% เท่านั้น ข้อตกลงอะไรใช่มั้ย?
ตัวอย่างของการซื้อขายเก็งกำไรฟอเร็กซ์
ลองใช้ตัวอย่างทั่วไปเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันดีแค่ไหน
ในตัวอย่างนี้ เราจะดูที่ Joe ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ forex มือใหม่
วันนี้เป็นวันเกิดของ Joe และปู่ย่าตายายของเขาใจดีมาก มอบเงิน 10,000 ดอลลาร์ให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่เขา ดีมาก !
เขาตัดสินใจที่จะเก็บไว้ในวันที่ฝนตก
โจไปที่ธนาคารใกล้บ้านเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ และผู้จัดการธนาคารบอกเขาว่า "โจ คุณมีบัญชีออมทรัพย์ที่คิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี ไม่ดีเหรอ"
โจหยุดและพูดกับตัวเองว่า: "ที่อัตราดอกเบี้ย 1% ฉันสามารถทำเงินได้เพียง 100 ดอลลาร์ต่อปีด้วยเงิน 10,000 ดอลลาร์" "น่าเบื่อเกินไป!"
โจเป็นคนฉลาดและรู้วิธีที่ดีกว่าในการลงทุน Joe โปรดตอบกลับผู้จัดการธนาคารว่า "ขอบคุณครับ แต่ผมคิดว่าผมจะนำเงินของผมไปลงทุนที่อื่น"
Joe ทำการซื้อขายกระดาษ (รวมถึงการเก็งกำไร) มาสองสามปี ดังนั้นเขาจึงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร
เขาเปิดบัญชีจริง ฝากเงิน 10,000 ดอลลาร์ และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
Joe พบคู่สกุลเงินที่มีค่าสเปรด +5% ต่อปี และเขาซื้อคู่สกุลเงินมูลค่า $100,000
เนื่องจากโบรกเกอร์ต้องการมาร์จิ้นเพียง 1% เขาจึงฝากเงิน $1,000 (เลเวอเรจ 100:1)
ดังนั้น ตอนนี้ Joe จึงควบคุมคู่สกุลเงินมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ โดยได้รับดอกเบี้ย 5% ต่อปี
จะเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีของ Joe ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยเป็นเวลา 1 ปี มีความเป็นไปได้ 3 ประการที่นี่ มาดูกัน:
ค่าตำแหน่งลดลง คู่สกุลเงินที่โจซื้อลดลงราวกับหิน หากการขาดทุนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ามาร์จิ้น โพสิชันจะปิดและสิ่งที่เหลืออยู่ในบัญชีคือมาร์จิ้น -$1000
ทั้งคู่จบปีด้วยราคาเดียวกัน ในกรณีนี้ Joe เสียสมดุล แต่เขาได้รับดอกเบี้ย 5% จากตำแหน่ง $100,000 นั่นหมายความว่าโจทำเงินได้ $5,000 จากบัญชี $10,000 และนั่นเป็นเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น นั่นคือกำไร 50%! สุดยอด!
ตำแหน่งแข็งค่าขึ้น คู่สกุลเงินของ Joe ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Joe ไม่เพียงได้รับดอกเบี้ยอย่างน้อย 5,000 เหรียญเท่านั้น แต่เขายังทำกำไรได้อีกด้วย! นั่นคือของขวัญวันเกิดครั้งต่อไปของเขา!
ด้วยเลเวอเรจ 100:1 ทำให้ Joe มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประมาณ 50% ต่อปีจากเงินเริ่มต้น 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
แผนภูมิด้านล่างเป็นตัวอย่างของคู่สกุลเงินที่มีสเปรด 4.40% ณ เดือนกันยายน 2010:
รูปภาพ
หากคุณซื้อ AUD/JPY และถือไว้เป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะได้รับ "สเปรดเป็นบวก" ที่ 4.40% แน่นอน หากคุณขาย AUD/JPY สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้น:
รูปภาพ
หากคุณขาย AUD/JPY และถือไว้เป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะได้รับ "สเปรดติดลบ" ที่ 4.40%
นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของวิธีการทำงานของ Carry Trade มีคำถามเกี่ยวกับแนวคิดนี้หรือไม่? ไม่ เรารู้ว่าคุณจะเข้าใจในไม่ช้า! พรุ่งนี้จะกล่าวถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของหลักสูตร: ความเสี่ยงของการเก็งกำไร
รู้ว่าเมื่อใดควรถือการค้าและเมื่อใดไม่ควร
เพิ่มรายการโปรด
