การเทรดขั้นสูง: โดยการรวมวัฏจักรขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าด้วยกันเท่านั้น เราจึงจะสามารถพัฒนาและก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้!

ภายใต้ระบบตลาดหุ้นของจีนที่มีอยู่ เฉพาะในตลาดกระทิงเท่านั้นที่ผู้ถือหุ้นจะมีความเป็นไปได้สูงในการทำกำไร ดังนั้น เมื่อตลาดกระทิงมาถึง เราจะต้องติดตามแนวโน้ม

นี่ไม่ใช่แค่กรณีในตลาดหุ้นเท่านั้น อันที่จริงแล้วในตลาดการเงินใดๆ ก็ตาม เราต้องซื้อขายตามเทรนด์ด้วย เพื่อให้การซื้อขายของเรามีอัตราการชนะที่สูงขึ้นและนำมาซึ่งผลกำไรที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพูดถึงการซื้อขายตามเทรนด์ เราควรติดตามเทรนด์ไหน?

ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าสองคนกำลังแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสินค้าบางอย่าง คนหนึ่งบอกว่า ตลาดปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้นและควรใช้กลยุทธ์ในการต่อรองราคาระยะยาว

ทำไมพวกเขาถึงให้กลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามกับสายพันธุ์เดียวกัน?

เป็นไปได้ว่าไม่ได้พูดถึงวัฏจักรเดียวกัน อันแรกกำลังพูดถึงแนวโน้มขาขึ้นของวัฏจักรรายสัปดาห์ เมื่อราคาดีดกลับมาถึงตำแหน่งที่เหมาะสม ควรเข้าสู่ตลาดและถือยาว ขณะที่อันหลังกำลังพูดถึง เกี่ยวกับการลดลงของวัฏจักร 4H ซึ่งควรจะรีบาวด์ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ควรจะสั้น

จะเห็นได้ว่าเวลาพูดถึงเทรนด์นั้นเราต้องให้กรอบเวลาซึ่งก็คือวัฏจักรเป็นอันดับแรกเพื่อวัดและแยกแยะเทรนด์ที่อยู่ในช่วงของวัฏจักรนั้น ๆ และถ้าเราพูดถึงเทรนด์นอกวัฏจักร ก็เท่ากับหาปลาจากต้นไม้

นอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าแนวโน้มของวัฏจักรขนาดใหญ่นั้นค่อนข้างคงที่ เมื่อเกิดเทรนด์ของวัฏจักรขนาดใหญ่ขึ้น มันจะคงอยู่เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน และเนื่องจากความเฉื่อยของแนวโน้มเอง แนวโน้มจึงเปลี่ยนกลับอย่างช้าๆ .

การพัฒนาของแนวโน้มวงเล็กมักถูกจำกัดโดยวงรอบใหญ่ และสัญญาณเท็จมักจะปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหรือการกลับตัวของแนวโน้มใด ๆ จะต้องเริ่มต้นด้วยวงรอบเล็กก่อน และเมื่อรอบวงเล็กกลับตัวก่อนเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะพลิกกลับ เข้าสู่วงจรใหญ่

ปัญหานี้เกิดขึ้น เรามักพบแนวโน้มของวัฏจักรขนาดใหญ่และรอบเล็กไม่ตรงกัน วัฏจักรขนาดใหญ่เป็นขาขึ้น และวัฏจักรขนาดเล็กเป็นขาลง ดังนั้นควรดำเนินการอย่างไร? หรือหากวัฏจักรใหญ่เป็นขาลงและวัฏจักรเล็กจะยาว?

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องทำสามสิ่งนี้ก่อน

ก่อนอื่นคุณต้องมีความสามารถสองประการต่อไปนี้

1. มีความสามารถในการตัดสินแนวโน้ม

ในช่วงเวลาที่กำหนด คุณต้องสามารถตัดสินได้ว่าผลิตภัณฑ์ปัจจุบันอยู่ในเทรนด์ใด เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือไม่ ขาลง? หรือด้านข้าง? คุณต้องมีวิธีการหรือเครื่องมือในการวัดแนวโน้ม เช่น เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทฤษฎีดาว และอื่น ๆ

ประการที่สอง เราต้องมีความสามารถในการตัดสินจุดกลับตัว (บนและล่าง)

ไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินต่อไปตลอดกาล มันขึ้นและลงเสมอ และตกแล้วขึ้นใหม่ ดังนั้นคุณต้องมีความสามารถในการตัดสินจุดกลับตัว (บนและล่าง) ด้วย กล่าวคือ เมื่อแนวโน้มพัฒนาไปในระดับหนึ่ง คุณต้องมีวิธีหรือเครื่องมือในการตัดสินว่าแนวโน้มกำลังจะกลับตัว เช่น รูปแบบการกลับตัวแบบคลาสสิกเพิ่มเติม (W บน-ล่าง, สามบน-ล่าง, หัว-ไหล่บน-ล่าง), เส้นแรงปฏิกิริยา, เส้นแบ่งสีทอง เป็นต้น

ด้วยความสามารถทั้งสองนี้ คุณจะสามารถแยกแยะได้ดีขึ้นว่าแนวโน้มนั้นยั่งยืนหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยังมีความขัดแย้งในระดับหนึ่งระหว่างความสามารถทั้งสองนี้ ตราบเท่าที่คุณฝึกฝนมากขึ้นและสั่งสมประสบการณ์ คุณจะสามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องในกรณีส่วนใหญ่

จากนั้น คุณต้องเลือกช่วงเวลาของการดำเนินการซื้อขาย

ไม่ว่าวิธีการเทรดแบบใด เมื่อคุณนำมาใช้ มันจะต้องผ่านช่วงเวลาของการทำงานด้วยบุคลิกของคุณเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจากนั้นมันจะสร้างวงจรการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เมื่อคุณค้นพบวงจรการทำงานนี้แล้ว คุณต้องแก้ไขและปล่อยให้วิธีการซื้อขายมีบทบาทที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตัวคุณ

มิฉะนั้น สิ่งที่คุณกำลังซื้อขายในวันนี้คือตลาด 15M พรุ่งนี้คือ 1H และวันมะรืนคือตลาด 4H ดังนั้นวงจรการเข้าและออกของคุณจึงง่ายต่อการสับสนและทำให้เกิดความสับสน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ

ดังนั้น คุณควรแก้ไขวงจรของการดำเนินการซื้อขายอย่างคร่าว ๆ เพื่อสร้างกฎการซื้อขายที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งผลลัพธ์การซื้อขายที่ดีขึ้น

สุดท้าย คุณต้องทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรต่างๆ ตรงกัน

ลองแบ่งช่วงเวลาขนาดใหญ่และขนาดเล็กก่อน และเรียกช่วงเวลาของการดำเนินการซื้อขายของคุณว่าช่วงเวลาขนาดเล็ก ช่วงเวลาที่ใหญ่กว่าหนึ่งช่วงเรียกว่าช่วงกลาง ช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาที่ใหญ่กว่าเรียกว่าช่วงขนาดใหญ่ และช่วง ที่เล็กกว่ารอบการทำงาน 1 รอบ เรียกว่า รอบรอบใหญ่ (Small Cycle)

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาคืออะไร? จะยืดออกได้อย่างไร?

ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของฉันตามประสบการณ์การต่อสู้จริงหลายปี คุณสามารถอ้างอิงได้:

ช่วงเวลาขนาดใหญ่ใช้เพื่อตัดสินแนวโน้มและจุดกลับตัว ช่วงเวลาขนาดกลางใช้สำหรับคำแนะนำในการซื้อขาย ช่วงเวลาขนาดเล็กใช้เพื่อเลือกตำแหน่งการเข้า และบางครั้งอ้างอิงถึงความแข็งแกร่งของ K-line ในช่วงเวลาขนาดเล็ก

1. วัฏจักรขนาดใหญ่ใช้ในการตัดสินแนวโน้มและจุดกลับตัว

เนื่องจากเราทุกคนทราบดีว่าวัฏจักรขนาดใหญ่นั้นค่อนข้างคงที่ เมื่อคุณเลือกวัฏจักรของการดำเนินการซื้อขาย เลือกแนวโน้มของวัฏจักรขนาดใหญ่เป็นการตัดสินแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ คุณสามารถสังเกตตลาดจากมุมมองมหภาคที่มากขึ้น และทำให้มีวัฏจักรที่มากขึ้น ผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของคุณ ผลในเชิงบวก

ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ใช้วัฏจักรที่ใหญ่กว่าเป็นการตัดสินเชิงกลยุทธ์ล่ะ? เนื่องจากหากคุณเลือกวัฏจักรที่ใหญ่กว่าเป็นวิจารณญาณเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าแนวโน้มจะมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรนี้กับวัฏจักรที่คุณดำเนินการจะอ่อนตัวลง และผลกระทบจะไม่ดีนัก ตัวอย่างเช่น การฆ่าไก่ด้วยมีดวัวนั้นไม่ดีเท่ามีดทำครัว

ประการที่สอง รอบกลางจะใช้เป็นแนวทางการซื้อขาย

หลังจากที่คุณตัดสินแนวโน้มของวัฏจักรใหญ่แล้ว คุณสามารถแนะนำธุรกรรมถัดไปในวัฏจักรกลาง ค้นหาระดับแนวรับและแนวต้านโดยรวม "ศักยภาพและตำแหน่ง" แบ่งช่องว่างสำหรับตลาด จากนั้นใช้ช่องว่างนี้ เป็นการดำเนินการ มุ่งมั่นเพื่อผลกำไร หากพื้นที่มีขนาดเล็ก หมายความว่าไม่มีผลกำไร ดังนั้นรอดู หากพื้นที่มีขนาดใหญ่ ผลกำไรจะมาก และคุณสามารถเข้าร่วมได้

3. เลือกตำแหน่งการเข้าในรอบเล็ก

รอบกลางใช้เป็นแนวทางและหลังจากแบ่งพื้นที่สำหรับตลาดแล้วคุณสามารถดำเนินการในวงจรขนาดเล็กที่เล็กกว่าและละเอียดกว่าเพื่อค้นหาตำแหน่งเข้าและตำแหน่งหยุดการขาดทุนจากนั้นประเมินอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน หากกำไร -อัตราส่วนการขาดทุนไม่เหมาะสม ยอมแพ้ กำไร-ขาดทุน หากเหมาะสมกว่า ให้กำหนดแผนการเทรดเพิ่มเติม และเมื่อโอกาสในการเข้าสู่ตลาดปรากฏขึ้น คุณสามารถรวม "สถานะ" เพื่อดำเนินการตามแผนการซื้อขายได้

ประการที่สี่ อ้างอิงถึงความแข็งแกร่งของ K-line ในช่วงเวลาที่สั้นกว่าเป็นครั้งคราว

โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาที่เล็กกว่าภายใต้ช่วงเวลาเล็ก ๆ นั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนัก แต่เมื่อตำแหน่งเข้าและออกปรากฏขึ้น สามารถใช้เพื่อสังเกตพลัง K-line ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มากขึ้น เพื่อให้เราสามารถซื้อขายในเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น ใน และออก

หลังจากทำสามสิ่งนี้ไปดีแล้ว ให้เราย้อนกลับไปที่คำถามก่อนหน้าเราควรทำอย่างไรเมื่อแนวโน้มของช่วงเวลาใหญ่และช่วงเวลาเล็กไม่ตรงกัน ?

อันที่จริงแล้ว คำตอบเกือบจะได้รับข้างต้นแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักพูดว่า จงดูที่ใหญ่และดูที่เล็ก

ก่อนอื่นให้โฟกัสที่แนวโน้มของวัฏจักรใหญ่ก่อน ตัดสินว่าแนวโน้มของวัฏจักรใหญ่ตอนนี้เป็นอย่างไร? แล้วตัดสินว่ากระแสนิยมยั่งยืนหรือไม่? หรือใกล้จุดกลับตัว กำลังจะกลับ?

1. หากแนวโน้มของวัฏจักรใหญ่นั้นยั่งยืน หากวัฏจักรเล็กไม่เป็นไปตามนั้น จะต้องเป็นการเรียกกลับหรือรีบาวด์

ในเวลานี้ ตราบใดที่คุณรออย่างอดทนเพื่อให้การเรียกกลับของตลาดหรือการรีบาวด์เกิดขึ้น มักจะมีรูปแบบวงจรเล็กบน-ล่างเมื่อเข้าที่ จากนั้นจึงเข้าสู่ตลาดในทิศทางที่ใหญ่ แนวโน้มวงจร

หรือถ้าคุณชอบที่จะดึงกลับหรือรีบาวด์ของตลาด คุณสามารถเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาสั้นๆ อย่าลืมลดสถานะลงเล็กน้อย และถ้ามีอะไรผิดพลาด คุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว

2. หากวัฏจักรใหญ่อยู่ใกล้จุดกลับตัวและถูกตัดสินว่ากำลังจะกลับ แสดงว่าวัฏจักรเล็กไม่ตรงกับจุดกลับตัว อาจเริ่มด้วยการกลับตัวของวัฏจักรเล็ก แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นการกลับตัวของ รอบใหญ่

ในเวลานี้ เราสามารถเข้าสู่เค้าโครงเพื่อกลับแนวโน้ม และค่อยๆ เพิ่มตำแหน่งของเราเมื่อแนวโน้มรอบเล็กเป็นไปตามความคาดหวัง เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดของเรา

แน่นอน บ่อยครั้งเลย์เอาต์จะไม่ราบรื่นนักหรือตลาดจะดำเนินต่อไปตามแนวโน้มก่อนหน้า คุณต้องใช้เครื่องมือที่คุณใช้ในการวัดแนวโน้มเพื่อวัดว่าแนวโน้มการกลับตัวของวัฏจักรขนาดเล็กนั้นยั่งยืนหรือไม่ เพียงแค่ออกไป และรอโอกาสต่อไป

— คำพูดสุดท้าย —

มันไม่ง่ายเลยที่จะรวมวงจรขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าด้วยกัน แต่ด้วยการรวมวงจรขนาดใหญ่และขนาดเล็กเท่านั้นที่ระดับการเทรดของคุณจะพัฒนาและก้าวกระโดด!

นี่เป็นกระบวนการที่เทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมต้องผ่าน ตราบใดที่คุณสังเกตมากขึ้น คิดมากขึ้น และใจเย็นมากขึ้น คุณจะสามารถเข้าใจมันได้ทันเวลา ในเวลานั้น คุณจะมีความรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ และความรั้นก็จะบังเกิด!