การเทรดฟอเร็กซ์เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับนักเก็งกำไร โฆษณาที่เกี่ยวข้องอ้างว่าการซื้อขาย "ไม่มีค่าคอมมิชชัน" ตลาดเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ผลตอบแทนที่เป็นไปได้มหาศาล และมันง่ายที่จะสร้างบัญชีซื้อขายจำลองเพื่อฝึกฝนทักษะการซื้อขาย ด้วยความสะดวกสบายดังกล่าวจึงมีความเสี่ยง การเทรดฟอเร็กซ์เป็นตลาดขนาดใหญ่ แต่นักเทรดฟอเร็กซ์ทุกรายต้องแข่งขันกับนักวิเคราะห์มืออาชีพนับพันและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้อื่นๆ (หลายคนทำงานให้กับธนาคารและกองทุนรายใหญ่) ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน และธุรกรรมจะดำเนินการระหว่างธนาคาร นายหน้า ผู้จัดการกองทุน และผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ได้พลิกโฉมตลาดฟอเร็กซ์ด้วยการเปิดตัวโมเดลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์ได้รับประโยชน์อย่างมาก
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ก่อนเข้าสู่ตลาด นักลงทุนควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทรดเดอร์ที่มีศักยภาพจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสกุลเงินหลักในตลาด และตัวขับเคลื่อนเฉพาะหรือเฉพาะตัวที่ส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์แคนาดา
เจ็ดสกุลเงินคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอลลาร์แคนาดา (มักถูกเรียกว่า "โง่" เพราะมีตัวโง่ๆ อยู่ด้านหลังเหรียญ 1 ดอลลาร์) เป็นหนึ่งในนั้น และ สกุลเงินสำรองที่ใหญ่เป็นอันดับห้า
การจัดอันดับสกุลเงินของดอลลาร์แคนาดานั้นค่อนข้างผิดปกติ เนื่องจากเศรษฐกิจของแคนาดา (ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) นั้นใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของโลก แคนาดาอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักในแง่ของจำนวนประชากร แต่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก จากข้อมูลของ MIT's Economic Complexity Monitor ดอลลาร์แคนาดาไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบ Bretton Woods ดั้งเดิมและใช้ระบบลอยตัวอิสระมาตลอด จนกระทั่งปี 1962 ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงอย่างมากและรัฐบาลได้รับผลกระทบอย่างหนัก แคนาดาใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ อย่างไรก็ตาม ในปี 1970 อัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้รัฐบาลแคนาดากลับไปสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว .
สกุลเงินหลักทั้งหมดในตลาด forex ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารกลาง สำหรับเงินดอลลาร์แคนาดาคือธนาคารแห่งประเทศแคนาดา เช่นเดียวกับธนาคารกลางทุกแห่ง ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาพยายามรักษาสมดุลระหว่างนโยบายส่งเสริมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจและควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าการค้าต่างประเทศมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแคนาดาและเงินดอลลาร์แคนาดามีผลกระทบอย่างมากต่อการค้า แต่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาไม่ได้แทรกแซงเงินดอลลาร์แคนาดา ครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงคือในปี 2541 เมื่อพิจารณาแล้วว่าการแทรกแซงไม่ได้ผล และไม่มีจุดหมาย
เศรษฐกิจเบื้องหลังดอลลาร์แคนาดา
GDP ของแคนาดาในปี 2560 (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) อยู่ในอันดับที่ 10 และเศรษฐกิจของแคนาดาเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีภาวะถดถอยค่อนข้างสั้นสองครั้งในช่วงต้นทศวรรษ 1990 และ 2009 อัตราเงินเฟ้อสูงในแคนาดา แต่นโยบายการคลังที่ดีขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดที่ดีขึ้นทำให้การขาดดุลงบประมาณและอัตราเงินเฟ้อต่ำ
เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแคนาดา ให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อสินค้าโภคภัณฑ์ของแคนาดาด้วย แคนาดาเป็นผู้ผลิตน้ำมัน แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากไม้และธัญพืชที่สำคัญ และกระแสการค้าของการส่งออกที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเรื่องบ้าๆบอๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วเกือบทั้งหมด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Agriculture Canada และ Agrifood Network
แม้ว่าอายุเฉลี่ยของประชากรแคนาดาจะสูงตามมาตรฐานสากล แต่อายุยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าอื่นๆ ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม นโยบายการย้ายถิ่นฐานของแคนาดาเป็นแบบผ่อนปรน และข้อมูลประชากรไม่ได้ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาว
เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา (ทั้งสองมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดนำเข้าและส่งออกของกันและกัน) ผู้ค้าดอลลาร์แคนาดาจะให้ความสนใจกับเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าแคนาดาจะใช้นโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน แต่ความจริงก็คือ สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อแคนาดาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาคือระดับที่สถานการณ์ของทั้งสองประเทศแตกต่างกัน โครงสร้างของตลาดการเงินของแคนาดาช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจำนองที่ไม่ดีมากมายที่ระบาดในสหรัฐอเมริกา ในทางกลับกัน ความสำคัญต่ำของบริษัทเทคโนโลยีในเศรษฐกิจของแคนาดามีส่วนทำให้คนบ้าๆ บอๆ ค่อนข้างอ่อนแอในช่วงที่เทคโนโลยีเฟื่องฟูของสหรัฐฯ ในช่วงปี 1990 นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เฟื่องฟูในยุค 2000 (โดยเฉพาะน้ำมัน) มีส่วนทำให้ลูนี่มีประสิทธิภาพดีกว่า
ไดรเวอร์ดอลลาร์แคนาดา
แบบจำลองทางเศรษฐกิจที่ออกแบบมาเพื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ "ถูกต้อง" นั้นไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับอัตราจริงในตลาด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแบบจำลองทางเศรษฐกิจมักอิงตามตัวแปรทางเศรษฐกิจจำนวนเล็กน้อย (บางครั้งใช้ตัวแปรเดียว เช่น อัตราดอกเบี้ย) และเทรดเดอร์ ในลักษณะเดียวกับที่ช่วงของข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อขายที่กว้างกว่ามาก ความคาดหวังในเชิงเก็งกำไรอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ในลักษณะเดียวกับที่การมองโลกในแง่ดีหรือการมองโลกในแง่ร้ายของนักลงทุนสามารถผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นหรือต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ระบุถึงมูลค่า
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ GDP ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ข้อมูลนี้ได้รับการเผยแพร่เป็นประจำและสามารถเข้าถึงได้ฟรีจากโบรกเกอร์หลายแห่ง รวมทั้งจากแหล่งข้อมูลทางการเงินมากมาย เช่น Wall Street Journal และ Bloomberg นักลงทุนควรจับตาดูการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ย (รวมถึงกำหนดการประชุมธนาคารกลาง) และข่าวรายวัน เช่น ภัยธรรมชาติ การเลือกตั้ง และนโยบายของรัฐบาลใหม่ ล้วนมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน
เช่นเดียวกับประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ประสิทธิภาพของเงินดอลลาร์แคนาดามีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในกรณีของแคนาดา ราคาน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวของคนบ้า และเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น นักลงทุนมักจะเปิดสถานะซื้อเงินดอลลาร์แคนาดาและขายสกุลเงินของประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน เช่น ญี่ปุ่น ในทำนองเดียวกัน นโยบายการคลังและการค้าของแคนาดาก็มีผลกระทบบางอย่างต่อจีนและผู้นำเข้าวัตถุดิบรายใหญ่รายอื่นๆ ของแคนาดาเช่นกัน
เงินทุนไหลเข้าจะผลักดันการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์แคนาดา ความสนใจของนักลงทุนในสินทรัพย์ของแคนาดามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น และเงินทุนไหลเข้าอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ที่กล่าวว่าการค้าพกพามีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อดอลลาร์แคนาดา
ปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลต่อเงินดอลลาร์แคนาดา
เนื่องจากเศรษฐกิจของแคนาดาค่อนข้างแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยของแคนาดาจึงสูงในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว แคนาดามีชื่อเสียงในด้านการบริหารการคลังอย่างสมดุล โดยหาทางสายกลางระหว่างระบบเศรษฐกิจที่นำโดยรัฐกับแนวทางแบบปล่อยมือ นี่เป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน เงินดอลลาร์แคนาดาถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยทั่วโลก แม้ว่าจะยังไม่เทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองก็ตาม
ในขณะที่เงินดอลลาร์แคนาดาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรอง แต่นั่นก็กำลังเปลี่ยนแปลง ดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินสำรองที่มีผู้ถือครองมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 และการถือครองกำลังเติบโต
คนบ้ายังเชื่อมโยงกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะ แม้ว่าทั้งสองไม่ควรถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ แต่สำหรับแคนาดา สหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ และนโยบายของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการค้าในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา
สรุปแล้ว
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก และโมเดลส่วนใหญ่มักไม่ค่อยทำงานในช่วงเวลาสั้นๆ แม้ว่าแบบจำลองทางเศรษฐกิจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับนักเทรดระยะสั้น แต่สภาวะทางเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อแนวโน้มในระยะยาว
แม้ว่าแคนาดาจะไม่ใช่ประเทศขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุด แต่เส้นชีวิตทางเศรษฐกิจของแคนาดาก็มีเสถียรภาพและพบความสมดุลระหว่างการแสวงหาผลประโยชน์จากความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติและการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากเกินไปซึ่งอาจก่อให้เกิด "โรคดัตช์" สมดุล. เนื่องจากเงินดอลลาร์แคนาดากลายเป็นทางเลือกอื่นแทนดอลลาร์สหรัฐฯ จึงไม่น่าแปลกใจที่เทรดเดอร์จะมองว่าคนบ้านี้มีความสำคัญมากขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์
เพิ่มรายการโปรด
