ฉันมีเพื่อนที่ซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาเกือบปีและเสียเงินไปบางส่วน เมื่อผมเห็นเขาเทรด เขาเปิด long แล้ว short แล้วก็ short อีกครั้ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก กำไรน้อยลงและขาดทุนมากขึ้น แล้วถามเขาว่า: "คุณสั้นอยู่พักหนึ่ง ยาวอีกสักพัก 0.3 ล็อตชั่วครู่หนึ่ง และ 0.1 ล็อตชั่วขณะหนึ่ง , 0.5 ล็อตในชั่วขณะหนึ่ง กฎการซื้อขายของคุณคืออะไร" เขาตอบว่า: "ฉันไม่ใช่ผู้ค้าในสถาบัน ฉันต้องการกฎอะไร"...
ในความเป็นจริง เทรดเดอร์จำนวนมากประสบปัญหานี้ นั่นคือไม่มีกฎสำหรับการซื้อขาย
มีสุภาษิตจีนโบราณกล่าวไว้ว่าไม่มีกฎ ไม่มีวงกลม
ไม่ว่าเราต้องการจะทำอะไรเราต้องปฏิบัติตามกฎบางอย่างเพื่อให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จและดี
การเทรดไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเราเทรดตามกฎทุกครั้งเท่านั้นที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำกำไรที่มั่นคงได้ในที่สุด
เช่นเดียวกับการขับรถ ไม่ว่าทักษะการขับรถของคุณจะดีแค่ไหน คุณก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎจราจร มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองได้ นับประสาอะไรกับการเดินทางถึงจุดหมาย
กฎการซื้อขายคืออะไรกันแน่? มันทำอะไร?
กฎการเทรดหมายถึงกฎบางอย่างที่กำหนดขึ้นโดยนักเทรดตามแนวคิดการเทรดและวิธีการวิเคราะห์ของพวกเขาเอง ซึ่งให้คำแนะนำและบรรทัดฐานที่ชัดเจนสำหรับพฤติกรรมการเทรดของนักเทรด
บทบาทของมันคือการจำกัดและบั่นทอนเสรีภาพและความเด็ดขาดของพฤติกรรมการซื้อขายของเทรดเดอร์ สร้างมาตรฐาน และรักษาความสม่ำเสมอ
เหตุใดจึงต้องกำหนดกฎการซื้อขาย เราจะค้าขายอย่างเสรีไม่ได้หรือหากเราทำธุรกิจเอง?
เนื่องจากความเสี่ยงของการซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทองคำนั้นเกินความเข้าใจของหลาย ๆ คน และจุดประสงค์ของกฎการซื้อขายของเราก็เพื่อให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้มากที่สุด
ความเสี่ยงเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากสองด้าน:
1. ความเสี่ยงเชิงระบบ
ความเสี่ยงเชิงระบบมีอยู่ทุกที่ ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย สงคราม สังคม และปัจจัยอื่น ๆ ความซับซ้อนและความไม่แน่นอนนั้นอยู่นอกเหนือความคาดหมายและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะนำไปสู่ความผันผวนอย่างมากในราคาตลาด
สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือเหตุการณ์หงส์ดำฟรังก์สวิส ซึ่งนำไปสู่การล้มละลายโดยตรงของสถาบันขนาดใหญ่หลายแห่ง ไม่ต้องพูดถึงการชำระบัญชีของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก แม้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมีน้อยมาก แต่ก็ไม่สามารถตัดออกได้หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งมาจาก "ยักษ์ใหญ่ทางการเงิน" เราทุกคนรู้ว่าความผันผวนของราคาเกิดจากการเข้าร่วมของกองทุน มีสถาบัน กลุ่มบริษัท นักลงทุนรายใหญ่ ฯลฯ มากมายในตลาด กองทุนที่พวกเขามีไม่ตรงกับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป บ่อยครั้งที่ "มหาเศรษฐี" บางรายซื้อขายสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ราคาตลาดพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงโดยตรง
ลองคิดดูสิ คุณเคยถูกปั๊มหรือน้ำหยดเหล่านี้ทำร้ายหรือไม่?
เราจะทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้เช่นนี้?
สิ่งที่เราทำได้คือการทำงานอย่างหนักในการจัดการกองทุนและกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้มากที่สุด
ประการที่สอง ความเสี่ยงของมนุษย์
ความเสี่ยงโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นแสดงให้เห็นเป็นความอ่อนแอของธรรมชาติมนุษย์ของเรา และผลกระทบด้านลบของความเสี่ยงที่เกิดจากมัน
Daniel Kahneman ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์กล่าวถึงทฤษฎีการคาดหวังในหนังสือของเขาที่ชื่อ "Thinking, Fast and Slow" ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้และน้ำหนักการตัดสินใจชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้คนเผชิญกับการได้หรือเสียจากความมั่งคั่ง พวกเขา จะใช้โหมดการตั้งค่าพิเศษ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้คน: เมื่อผู้คนมีแนวโน้มที่จะได้รับความมั่งคั่ง พวกเขาจะกลัวการสูญเสียและมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบความเสี่ยง และเมื่อผู้คนมีแนวโน้มที่จะสูญเสีย เมื่อมีความมั่งคั่ง คุณต้องการหลีกเลี่ยงการขาดทุนและใช้พฤติกรรมเสี่ยง
สิ่งนี้อธิบายได้เป็นอย่างดีว่าทำไมคนจำนวนมากไม่เต็มใจที่จะหยุดการขาดทุนเมื่อพวกเขาขาดทุนเล็กน้อย แต่ยอมเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง เพื่อให้การขาดทุนนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และสุดท้ายก็ "ตัดเนื้อ" เมื่อพวกเขาทำไม่ได้อีกต่อไป แบกรับแรงกดดันมากขึ้น นำไปสู่การขาดทุนจำนวนมาก และเมื่อมีกำไรน้อย พวกเขากังวลว่ากำไรจะบินหายไป ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะลงเงินในกระเป๋าเพื่อความสบายใจ หากสิ่งต่างๆ ดำเนินไปในลักษณะนี้ คุณจะทำกำไรได้อย่างไรหากคุณขาดทุนมากและได้กำไรน้อย
สิ่งเหล่านี้เป็นจุดอ่อนตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งควบคุมพฤติกรรมการซื้อขายของคนส่วนใหญ่โดยไม่รู้ตัว
ความปรารถนาและอารมณ์แปรปรวนเป็นจุดอ่อนที่พบบ่อยที่สุดของมนุษย์ ความปรารถนามักทำให้ดวงตาของเรามืดบอด ความไม่มั่นคงทางอารมณ์และความไม่แน่นอนมักเป็นตัวการที่ทำให้เราสูญเสียเงินไปเรื่อยๆ
ความปรารถนาผลักดันให้เราทำงานหนักและลงมือทำอย่างต่อเนื่องและความโลภเป็นหนึ่งในความปรารถนาพื้นฐานที่สุดหลังจากรอโอกาสที่มีอัตราการชนะสูงในที่สุดหลายคนจะคิดถึงการซื้อขายอย่างหนักแต่อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นและทำให้สูญเสียครั้งใหญ่ เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ อารมณ์ของผู้คนจะผันผวนอย่างมาก จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ และจากนั้นจะเกิดภัยพิบัติ...
อันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงของมนุษย์บางครั้งอาจมากกว่าอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงทั้งระบบด้วยซ้ำ
แล้วเราจะออกจากหลุมอันตรายของมนุษย์ได้อย่างไร?
เฉพาะเมื่อเรากำหนดกฎการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางธรรมชาติของมนุษย์ และจำกัดหัวใจและธุรกรรมของเราผ่านกฎการซื้อขาย เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของความเสี่ยงโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่มีต่อเรา
ดังนั้นกฎการซื้อขายจึงเป็นอาวุธวิเศษที่แท้จริงสำหรับคุณในการนำทางตลาด ไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณควบคุมอันตรายจากความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยัง หลีกเลี่ยงผลกระทบจากความเสี่ยงของมนุษย์ให้มากที่สุด
...
แล้วเราควรตั้งกฎอะไร? หรือตั้งกฎเกณฑ์อย่างไร?
ทุกคนมีบุคลิกที่แตกต่างกัน วิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน และเงื่อนไขที่แตกต่างกันในทุกด้าน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดกฎการซื้อขายที่สอดคล้องกับสภาพจริงของตนเอง อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิบัติตามกฎทั่วไปบางประการ:
กฎทางเทคนิค : เมื่อใดควรเข้าสู่ตลาด เมื่อใดควรเพิ่มตำแหน่ง เมื่อใดควรลดตำแหน่ง เมื่อใดควรออกจากตลาด และอัตราส่วนกำไรขาดทุนของการเข้า
กฎการควบคุมความเสี่ยง : เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงคืออะไร, ช่วง Stop Loss คืออะไร;
กฎตำแหน่ง : ตำแหน่งสำหรับแต่ละรายการคือเท่าใด ตำแหน่งสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวคือเท่าใด และตำแหน่งทั้งหมดคือเท่าใด
กฎอื่นๆ : จำนวนการหยุดการหยุดการขาดทุนติดต่อกัน, วิธีลงโทษเมื่อทำผิดกฎ, วิธีให้รางวัลสำหรับการทำตามกฎติดต่อกัน 2-3 ครั้ง (หรือนานแค่ไหน) และอื่นๆ (การจัดตั้งกลไกการให้รางวัลและการลงโทษจะช่วยให้เราปฏิบัติตามกฎและการทำธุรกรรม)
กำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นให้ชัดเจน ยิ่งเฉพาะเจาะจงและชัดเจนยิ่งดี หลังจากนั้นค่อย ๆ ปรับแต่งในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้กฎการซื้อขายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด
จากนั้นซื้อขายตามกฎ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำธุรกรรมของเรา รักษาความสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการรบกวนจากมนุษย์ และควบคุมความเสี่ยงในระดับสูงสุด และเนื่องจากความสม่ำเสมอของการทำธุรกรรม มันจะง่ายขึ้นสำหรับเราในการเพิ่มจุดแข็งของเราและหลีกเลี่ยงจุดอ่อน ในการเริ่มต้นใหม่ในภายหลัง
...
— คำพูดสุดท้าย —
...
หลังจากกำหนดกฎแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การทำธุรกรรมมีความปลอดภัยมากขึ้น ไม่ว่าเราจะไปโรงเรียน ไปทำงาน หรืออยู่ในสังคมนี้มีกฎเกณฑ์มากมายที่ผูกมัดทุกคนไว้ เพียงเท่านี้ สังคมก็จะดำเนินไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยได้
กฎการซื้อขายถูกกำหนดขึ้นโดยเราเองและไม่มีการกำกับดูแลโดยผู้อื่น ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีวินัยในตนเองในระดับสูงและไม่มีความคิดฟุ่มเฟือย นักเทรดที่เก่งหลายคนมักจะโชคดีเพียงครั้งเดียวหลังจากยึดติดกับมันมาหลายปี . มันเกี่ยวกับการสูญเสีย (ลองคิดดูสิว่าลิเวอร์มอร์อัจฉริยะด้านการค้าจบลงอย่างไร)
แล้วคุณจะพบว่าความอ่อนแอโดยกำเนิดของมนุษย์นั้นยากจะเอาชนะ ในหลายๆ กรณีอาจเป็นเพราะข้อจำกัดทางความคิดและโครงสร้างที่เราไม่สามารถปรับปรุงได้ จึงมีคำกล่าวว่า คุณจะไม่มีวันได้อะไร คุณคิดว่าเงินอยู่เหนือความรู้
มีสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า " กังฟูอยู่นอกบทกวี "
ดังนั้นเรายังคงต้องฝึกฝนจิตใจของเราอยู่เสมอปราชญ์และนักปราชญ์โบราณได้ทิ้งทรัพย์สมบัติอันมีค่าไว้มากมายรอให้เราดูดซับมันเราสามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาและจิตใจเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกของเรา
อย่าประมาทอิทธิพลของความอ่อนแอของมนุษย์ที่มีต่อเรา มันสามารถควบคุมเราโดยไม่รู้ตัวและมองไม่เห็น ในหลาย ๆ กรณี เราแทบจะมองไม่เห็นมัน สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยยีนที่วิวัฒนาการในร่างกายของเราเป็นเวลาหลายล้านปี ดังนั้นเราทำได้เพียง ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ และในแง่หนึ่ง ปล่อยให้ธุรกรรมของเราเป็นอิสระ เพื่อที่เราจะได้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงบนถนนแห่งการทำธุรกรรม และสุดท้าย ปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นอิสระ!
ให้กำลังใจกัน!
เพิ่มรายการโปรด
