การเลือกและประเด็นหลักของความถี่ในการทำธุรกรรม

จุดเริ่ม
起止点

คุยเรื่องธุรกรรมกันบ่อย พูดติดตลกว่า มือเราบังคับไม่ได้ สำหรับแง่มุมนี้มักจะสรุปเป็นวินัยในตนเองหรือแผนการซื้อขายซึ่งถูกต้องตามเหตุผล แต่กรอบใหญ่เกินไปและไม่เฉพาะเจาะจง "ผู้ป่วย" จำนวนมากจึงยังไม่มีวิธีจัดการกับปัญหานี้

ในครั้งนี้ เรามาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความถี่ในการเทรดและสองประเด็นที่อยู่เบื้องหลัง

  • จุดแรก: เลือก

ประเด็นแรกคือต้องชัดเจนว่าความถี่ในการซื้อขายเป็นตัวเลือกและปัจจัยใดที่จะส่งผลต่อความถี่ในการซื้อขายภายใต้ตัวเลือกนั้น ๆ ฉันได้สรุปประเด็นเป็นการส่วนตัวแล้ว——

①จำนวนพันธุ์ในห้องสมุด

ห้องสมุดวาไรตี้คืออะไร? หากเข้าใจไม่ง่าย คุณสามารถพูดอีกอย่างได้ ทุกคนที่เล่นเกมควรรู้แนวคิดของ "กลุ่มฮีโร่"

ใช่ ในระยะสั้น คลังวาไรตี้คือจำนวนของวาไรตี้ที่คุณเชี่ยวชาญตามความคุ้นเคยและความเข้าใจของวาไรตี้

มีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ไม่มีไลบรารีความหลากหลายที่มั่นคงเมื่อพวกเขาทำการซื้อขาย

เปิดคอมพิวเตอร์ เรียกดูพันธุ์ต่างๆ ดูว่าพันธุ์ใดมีโอกาสในการซื้อขาย แล้วลงมือทำ

แล้วห้องสมุดวาไรตี้ล่ะ?

ตัวอย่างเช่น มี ABCD 4 แบบในคลังวาไรตี้ของฉัน เมื่อฉันเห็นว่า XYZ มีโอกาส แต่ไม่มีในคลังวาไรตี้ของฉัน

ถ้าฉันต้องการทำ XYZ ก่อนอื่นฉันต้องเข้าใจแอตทริบิวต์ของ XYZ ลักษณะเฉพาะของเทรนด์ ฯลฯ เพื่อทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ แล้วจึงรวมเข้ากับคลังวาไรตี้ของฉัน

กล่าวโดยย่อ คลังวาไรตี้สามารถกำหนดขีดจำกัดได้ ไม่ว่าคลังวาไรตี้จะเป็น 7 หรือ 10 หรือ 20 หากเกินขอบเขตของคลังวาไรตี้ ตกลง หยุด นี่ไม่ใช่แค่เพราะความไม่คุ้นเคยกับสายพันธุ์ แต่ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาการกระจายความน่าจะเป็น

การกระจายความน่าจะเป็นเป็นหัวข้อใหญ่ และฉันจะไม่ขยายความในที่นี้ อธิบายสั้น ๆ คุณเคยประสบกับสถานการณ์เช่นนี้หรือไม่ เช่น โอกาสในการซื้อขายสองแบบในเวลาเดียวกัน คุณเลือกหนึ่งในนั้น แต่ความหลากหลายที่คุณเลือกไม่ได้หายไปจากตลาด และอาจไม่เคลื่อนไหวมากนัก ไม่ พูดถึงความสุขของตลาดที่กำลังดำเนินอยู่ นี่คือกรณีของการกระจายความน่าจะเป็น

หลังจากมีไลบรารีวาไรตี้ที่มั่นคงแล้ว ให้วางแผนการซื้อขายสำหรับวาไรตี้ในไลบรารีวาไรตี้ทุกวัน และวาไรตี้ใดที่อาจมีโอกาสซื้อขายในวันนั้น จากนั้นใส่ไว้ในรายการข้อกังวลหลักสำหรับวันนั้น รอจนกว่าโอกาสจะเกิดขึ้น จากนั้นสังเกตว่าโอกาสนั้นเหมาะสมกับระบบการเทรดของคุณเองหรือไม่ ถ้าใช่ ให้เข้าสู่ตลาด ถ้าไม่ใช่ ให้รอต่อไป

ในกรณีนี้ ความถี่ในการทำธุรกรรมจะลดลงอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่?

②เกี่ยวกับลักษณะการทำธุรกรรมของคุณ

ขั้นแรกให้ยืนยันว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว

ลักษณะของการทำธุรกรรมแต่ละรายการนั้นแตกต่างกัน และวงจรของการตัดสินใจในการทำธุรกรรมนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นความถี่ของโอกาสที่มาถึงคุณจึงต้องแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความถี่ในการซื้อขายของผู้ค้าระยะยาวจะต้องต่ำกว่าของผู้ค้าระยะสั้นมาก

③ รูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความถี่ในการซื้อขายด้วย

สไตล์การซื้อขายคืออะไร? ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขการเปิดหรือเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบการซื้อขายของคุณเข้มงวดหรือผ่อนคลายหรือไม่ นั่นคือบุคลิกของคุณมั่นคงหรือก้าวร้าว

ดังนั้น ความถี่ในการซื้อขายจึงเป็นทางเลือก และความถี่ในการซื้อขายสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการควบคุมไลบรารีผลิตภัณฑ์ การควบคุมลักษณะของธุรกรรม และรูปแบบการซื้อขายที่เกิดขึ้น

  • ประเด็นสำคัญที่สอง: ต้นทุนที่อยู่เบื้องหลังทางเลือก

ประเด็นที่สองคือการทำธุรกรรมเป็นทางเลือก และทุกทางเลือกย่อมนำมาซึ่งต้นทุน

การซื้อขายไม่มีสิ่งใดที่ทำแล้วสำเร็จในครั้งเดียว เนื่องจากแต่ละทางเลือกย่อมนำมาซึ่งต้นทุน ดังนั้นจงวิเคราะห์ประโยชน์ของความถี่สูงและความถี่ต่ำ และต้นทุนประเภทใดที่มี

①ก่อนอื่นให้วิเคราะห์ความถี่ในการเทรดสูง ข้อดีของมันคือ ภายในหน่วยเวลา เช่น หนึ่งเดือนในฐานะหน่วยทางสถิติ อาจมีโอกาสเทรดมากมาย และโอกาสในการเทรดที่มากขึ้นแสดงถึงโอกาสในการทำเงิน

ความถี่ในการทำธุรกรรมสูงมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

นั่นคือ มันอาจทำให้คุณสูญเสียได้ กล่าวคือ เมื่อความถี่ในการซื้อขายสูง อาจมีการหยุดการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อขาย 100 ครั้งต่อเดือน โดยสมมติว่ามีอัตราการชนะ 60% นี่ควรจะค่อนข้างสูง นั่นคือ 60 เท่าของกำไร และ 40 เท่าของการสูญเสีย ในบรรดาการสูญเสียทั้ง 40 ครั้ง เป็นไปได้ไหมที่โชคไม่ดีเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และการขาดทุนหยุดลง 15 ครั้งติดต่อกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้ว่าความน่าจะเป็นจะน้อยกว่าก็ตาม และการหยุดการขาดทุนติดต่อกัน 15 ครั้งเหล่านี้จะนำไปสู่ปัญหามากขึ้น ดังนั้น ในขณะที่เลือกความถี่สูง คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณสามารถแบกรับผลของการหยุดขาดทุนติดต่อกัน 15 ครั้งได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นต้นทุนของความถี่ในการทำธุรกรรมที่สูง

②มาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของความถี่ในการทำธุรกรรมต่ำกัน

ข้อได้เปรียบคือความถี่ในการเทรดค่อนข้างน้อย ดังนั้นจำนวนการหยุดการขาดทุนติดต่อกันจึงค่อนข้างน้อย ตัวอย่างเช่น หากความถี่ในการเทรดต่ำ อาจมีเพียง 10 ออร์เดอร์ในหนึ่งเดือน (ค่อนข้างมาก) ดังนั้นอาจมี Stop Loss ติดต่อกันเพียง 5 หรือ 6 ครั้ง แรงกดดันทางจิตวิทยาลดลงมาก

นอกจากนี้ มันไม่ง่ายเลยที่จะพลาดโอกาสในการซื้อขาย เพราะมีไม่กี่แห่งในตอนแรก และความกดดันของฉันในการเฝ้าดูตลาดก็ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อโอกาสการซื้อขายมาถึง ความน่าจะเป็นที่จะคว้ามันไว้ก็จะเพิ่มขึ้น

ทำไมความน่าจะเป็นถึงเพิ่มขึ้น? เนื่องจากความถี่ในการซื้อขายต่ำ ต้องหมายถึงการคัดกรองโอกาส หรืออีกนัยหนึ่ง ความน่าจะเป็นในการเคลื่อนไหวจะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายคืออะไร? จะต้องผ่านระยะเวลารอคอยที่ยาวนาน เช่น ไม่มีโอกาสซื้อขายเป็นเวลาสองหรือสามวัน หรือแม้แต่ไม่มีโอกาสซื้อขายเป็นเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์หากความถี่ในการซื้อขายของคุณต่ำกว่า คุณต้องอดทน ควบคุมมือของคุณ และไม่รีบร้อนสุ่มสี่สุ่มห้า ความอดทนทางจิตใจที่เกิดจากการรอคอยแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีผู้ค้าอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษและอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยึดติด ในแง่หนึ่ง ความถี่ในการเทรดสูง แต่การหยุดการขาดทุนและการย้อนกลับที่มากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในทางกลับกัน เขาไม่สามารถยอมรับการลดความถี่ในการซื้อขาย การรอโอกาสในการซื้อขายเป็นเวลานาน การเฝ้าดูตลาดโดยไม่ดำเนินการ ด้วยวิธีนี้ ฉันไม่สามารถทำรูปแบบใด ๆ ได้ และท้ายที่สุด ฉันก็ไม่สามารถหาวิธีการซื้อขายที่เหมาะกับฉันได้หลังจากที่ฉันแลกเปลี่ยนมัน


เท่าที่ฉันกังวล โดยทั่วไปแล้วฉันเป็น Swing Trader แม้ว่าฉันจะทำ Swing Trade บ้างเป็นครั้งคราว แต่ความถี่โดยรวมก็ต่ำจริงๆ แต่ฉันไม่ได้เริ่มต้นแบบนั้น

เมื่อฉันเข้าสู่ตลาดการซื้อขายครั้งแรก ความถี่ในการซื้อขายสูงมาก

ส่วนใหญ่เป็นเพราะสิ่งล่อใจจากสองด้าน ด้านหนึ่งคือโบนัส และอีกด้านคือค่าคอมมิชชัน

ฉันไม่จำเป็นต้องพูดมากเกี่ยวกับโบนัส หากคุณได้ไพ่ XX คุณจะได้รับโบนัส ฉันไร้เดียงสาหรือเปล่าที่คิดว่ามีของดีแบบนี้? ถ้าอย่างนั้นคุณก็ยอมแพ้ไม่ได้ คุณจึงขายเมื่อเห็นโอกาสในการซื้อขาย และสุดท้าย? ในที่สุดก็ได้โบนัสมา แต่เงินที่เสียไปหลายเท่าของโบนัส...

ค่าคอมมิชชันมาหลังจากเหตุการณ์โบนัสไม่นาน หลังจากเหตุการณ์โบนัส ฉันเพิ่งคิดว่าทักษะการซื้อขายของฉันไม่ดีพอ ดังนั้นฉันจึงถูกล่อลวงอีกครั้งโดยสิ่งที่เรียกว่าค่าคอมมิชชันของแพลตฟอร์มหลังจากที่ฉันทำเสร็จแล้ว กระบวนการโดยทั่วไปคือ เหมือนกัน บัญชีก็มีใจจะร้องไห้

ดูสิ ความถี่ในการซื้อขายของฉันสูงมาก แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือการซื้อขายด้วยความถี่สูงแบบนี้ไม่ใช่โอกาสที่เกิดขึ้นในระบบของฉันเอง ฉันต้องการโอกาสทั้งหมด โอกาสทั้งหมดเป็นของฉัน และผลที่ได้คือ ว่าฉันไม่มีอะไร ไม่ติด และฉันเป็นมือใหม่ในตอนนั้น และความกดดันของการขาดทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากการซื้อขายที่มีความถี่สูงเป็นไปได้ และแม้กระทั่งมือของฉันยังสั่นหลังจากวางคำสั่งซื้อ นี่คือความไม่รู้โดยทั่วไปของต้นทุนที่อยู่เบื้องหลังการเลือก และค่าใช้จ่ายนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้สำหรับฉันซึ่งยังเป็นมือใหม่ในตอนนั้น

หลังจากสองครั้งนี้ฉันเริ่มคิดถึงปัญหานี้ แน่นอน เนื่องจากความรู้ไม่เพียงพอในตอนนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะละเอียดถี่ถ้วนเหมือนตอนนี้ แต่โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นไปได้ที่จะแตะขอบแล้วตั้งกฎสำหรับตัวฉันเอง ระยะหลังเนื่องจากผมมีธุรกิจขนาดเล็กและไม่มีเวลาดูและดูตลาดมากนัก จึงค่อย ๆ เปลี่ยนไปเล่นวงสวิงแบบสมัยก่อน


สำหรับความถี่ในการทำธุรกรรมสูงหรือต่ำซึ่งดีกว่าฉันจะไม่พูดถึงที่นี่ แม้ว่าตัวฉันเองจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีความถี่ต่ำและรู้ว่าความถี่สูงนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมาก ตราบใดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนี้ นี่เป็นวิธีการจริงๆ เพียงเพื่อดูว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่ เช่นเดียวกับการล็อกอัพ คนส่วนใหญ่มักเยาะเย้ยเมื่อล็อกอัพ แต่ฉันเคยเห็นผู้เชี่ยวชาญเสียเงินหลายหมื่นจากการล็อกอัพและในที่สุดก็ทำกำไรได้หลายหมื่น และนั่นไม่ใช่แค่โชคดีครั้งเดียว เพราะ ต่อมามีการดำเนินการเปลี่ยนขาดทุนเป็นกำไรมากมาย บอกว่าไม่มีประโยชน์? เห็นได้ชัดว่าไม่ มันทำงาน? แต่หลายคนล้มเหลว ดังนั้นจึงยังคงเป็นเรื่องของการควบคุม

ดังนั้นคุณสามารถค้นหาความถี่ในการซื้อขายที่เหมาะกับคุณโดยอิงตามคลังความหลากหลายที่เพิ่งกล่าวถึง ลักษณะของธุรกรรม และรูปแบบของธุรกรรม แต่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าวิธีการเทรดที่คุณเลือก ถ้ามันสามารถสร้างผลกำไรให้กับคุณได้ มันจะต้องแบกรับต้นทุนเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคุณต้องพิจารณาว่าคุณสามารถยอมรับต้นทุนนี้ได้หรือไม่

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน

แก้ไขล่าสุดโดย 18:53 06/09/2023

865 เห็นด้วย
10 ความคิดเห็น
เพิ่มรายการโปรด
ดูบทความต้นฉบับ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เครื่องมือการเทรดทางการเงินมีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ความคิดเห็น การสนทนา ข้อความ ข่าวสาร การวิจัย การวิเคราะห์ ราคา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลการตลาดทั่วไปเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ความคิดเห็น ข้อมูลการตลาด คำแนะนำหรือเนื้อหาอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Trading.live จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

© 2024 Tradinglive Limited. All Rights Reserved.