ทฤษฎีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในการกำหนดแนวคิดและกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง ทฤษฎีกระแสหลักในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แก่: Elliott's Wave Theory, Charles Dow's Dow Theory และ William Gann's Gann Theory
ทฤษฎีเหล่านี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศจีน และบรรณาธิการยังได้แนะนำไว้ในบทความก่อนหน้านี้ด้วย วันนี้บรรณาธิการจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับทฤษฎีการวิเคราะห์ตลาดที่โด่งดังถึง 3 ทฤษฎีหลัก นั่นคือ วิธี Wyckoff
ริชาร์ด ดี วิคคอฟฟ์
Richard D. Wyckoff ผู้ก่อตั้งวิธี Wyckoff เป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ทางเทคนิคตลาดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และถือเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค Wyckoff มีงานวิจัยที่ไม่เหมือนใครและไม่เหมือนใครเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณและราคา ข้อมูลเชิงลึก ยักษ์ใหญ่ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงเช่น Charles Dow, William Gann, Elliott และคนอื่นๆ
ต่อไป เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคลับของปรมาจารย์แห่ง Wall Street ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในการควบคุมตลาดมานานกว่า 95 ปี - วิธีการซื้อขายของ Wyckoff และเปิดเผยกลยุทธ์การซื้อขายที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ไม่ต้องการเปิดเผยให้คุณทราบ
01 พื้นฐานของวิธี Wyckoff
การนำวิธีของ Wyckoff ไปใช้กับการซื้อขายในตลาดอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากพฤติกรรมของตลาดมีหลายวิธี แต่พื้นฐานของวิธีการนั้นค่อนข้างง่าย
พื้นฐานของวิธีการของ Wyckoff ประกอบด้วยสองเป้าหมาย กฎสองข้อ และกฎสามข้อ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถอธิบายได้ในประโยคสั้นๆ
ตราบใดที่เทรดเดอร์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของ Wyckoff บนพื้นฐานเหล่านี้ เขาจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องไม่ว่าตลาดจะซับซ้อนเพียงใด
1 สองประตู
เงินต้นค้ำประกัน
รับผลกำไรจากตลาดอย่างสม่ำเสมอซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีการรับประกันผลตอบแทน
2 สองกฎ
วิธี Wyckoff นั้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลักและขั้นตอนของวัฏจักรต่างๆ ที่ตลาดกำลังดำเนินอยู่ เขากล่าวถึงกฎสำคัญสองข้อในเซง
1. ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการเคลื่อนไหวของราคาก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเป็นสิ่งสำคัญ
3 กฎสามข้อ
1. กฎของอุปสงค์และอุปทาน
เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปสงค์ ราคาจะลดลง และเมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะสูงขึ้น
2. กฎแห่งความพยายามและผลลัพธ์
ความพยายามทั้งหมดควรได้รับคำแนะนำจากผลลัพธ์ของตลาดการเงิน Wyckoff กล่าว
ตัวอย่างของความสัมพันธ์ "ความพยายามและผลลัพธ์" คือข้อมูลปริมาณธุรกรรม หากปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติ ราคาอาจผันผวนอย่างรุนแรง
โดยทั่วไป ธุรกรรมจำนวนมากเป็นความพยายามของผู้เข้าร่วมตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเหนือตลาด และความผันผวนของตลาดเป็นผลมาจากความพยายามนี้
3. กฎแห่งเหตุและผล
ทุกปัจจัยในตลาดทำให้เกิดผลกระทบตามสัดส่วน Wyckoff กล่าว ยกตัวอย่างขั้นตอนการสะสมและการกระจาย การสะสมนำไปสู่การเพิ่มราคา ในขณะที่การกระจายนำไปสู่การลดลง ในหมู่พวกเขา การสะสมคือเหตุผล และการเพิ่มคือผลลัพธ์
02 ทฤษฎีวัฏจักรตลาด Wyckoff
Wyckoff พัฒนาทฤษฎีตลาดการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งยังคงเป็นหลักการหลักในการซื้อขายในปัจจุบัน วิธี Wyckoff ชี้ให้เห็นว่าวงจรราคาของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบด้วย 4 ขั้นตอน: การสะสม การเพิ่มขึ้น การกระจาย และการลดลง
1 ขั้นตอนการสะสม
การสะสมเป็นขั้นตอนแรกของวัฏจักรราคา Wyckoff ระยะสะสมเกิดจากความต้องการของสถาบันที่เพิ่มขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้ซื้อจะค่อย ๆ เพิ่มความแข็งแกร่งและค่อย ๆ ขึ้นราคา
ในขณะที่ระยะสะสมสัมพันธ์กับกำลังซื้อ การเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟจะคงที่ นั่นคือ กระบวนการสะสมจะสะท้อนให้เห็นในโครงสร้างช่วงราคาบนกราฟ
จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในช่วงนี้มักถือเป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวของราคากำลังสะสมอยู่
2 เวทีที่เพิ่มขึ้น
Rising เป็นขั้นตอนที่สอง ผู้ซื้อได้ดูดซับชิปมากพอที่จะผลักดันราคาไปที่ปลายบนของช่วง ซึ่งโดยปกติจะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นบนแผนภูมิเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเข้าสู่ช่วงที่สอง
3 ขั้นตอนการกระจาย
การกระจายเป็นขั้นตอนที่สามของวงจรราคา การแสดงออกที่สำคัญของขั้นตอนนี้คือผู้ขายพยายามที่จะครอบครองตลาดอีกครั้ง
เช่นเดียวกับกระบวนการสะสม การเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟจะคงที่ในช่วงนี้ สัญญาณว่าตลาดอยู่ในช่วงการกระจายตัวคือเมื่อราคาไม่สามารถทำจุดต่ำสุดบนกราฟได้
ราคาสร้างจุดบนที่ต่ำกว่าซึ่งแสดงว่าตลาดกำลังมีการ Short
4 ขั้นตอนของการลดลง
ช่วงขาลงเป็นช่วงสุดท้ายของวัฏจักรราคา Wyckoff และมีลักษณะเป็นแนวโน้มขาลงตามช่วงการกระจาย ในขั้นตอนนี้ ผู้ขายมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะผลักดันตลาดในแนวโน้มขาลง
ระยะขาลงของวัฏจักรราคาสามารถยืนยันได้เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาทะลุออกจากระดับล่างของช่องทางการจัดจำหน่ายด้านข้างแบบเรียบ หลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดจะเริ่มวนจากขั้นแรกซึ่งเป็นขั้นสะสม
นี่คือภาพร่างของวัฏจักรราคา Wyckoff:
เส้นสีน้ำเงินแสดงถึงขั้นตอนการสะสม ในขั้นตอนนี้ จุดต่ำสุด 2 จุดก่อนหน้านี้กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งยืนยันว่าตลาดอาจกำลังสะสม หลังจากนั้น การเคลื่อนไหวของราคาจะทะลุออกจากจุดสูงสุดของช่วงการสะสมเพื่อส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการสะสมและการเริ่มต้นของเฟสขาขึ้น (สีเขียว)
การลดลงที่ตามมาที่ด้านบนสุดของช่วงที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วงการกระจาย (สีม่วง) สุดท้าย การทะลุระดับล่างของช่วงการกระจายบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของช่วงขาลง (สีแดง)
5 กระดานกระโดดราคาสำหรับการสะสม / การกระจาย
มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตในภาพร่างวัฏจักรราคาด้านบน นั่นคือการเคลื่อนไหวของราคาจะทะลุผ่านช่องทางการสะสมและเหนือช่องทางการจัดจำหน่ายก่อนที่จะสร้างการฝ่าวงล้อมที่แท้จริง เงื่อนไขนี้เรียกว่ากระดานกระโดดน้ำ Wyckoff และโดยพื้นฐานแล้วเป็นการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด
ในขณะเดียวกัน สิ่งนี้เป็นการยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามวัฏจักรของตลาด Wyckoff
วงกลมสีแดงในแผนภูมิด้านบนแสดงถึงกระดานกระโดดน้ำหรือการฝ่าวงล้อมเริ่มต้นเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวัง ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับการเริ่มต้นของรอบการยืนยัน
กระดานกระโดดมักหมายถึงการชำระสถานะ ซึ่งนักลงทุนสถาบันผลักดันราคาเข้าสู่โซนหยุดการขาดทุนที่ชัดเจนเพื่อให้ได้สภาพคล่องที่ต้องการ
03 การวิเคราะห์ราคาปริมาณ Wyckoff
ปริมาณมีความสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง "เบื้องหลัง"
ในแง่หนึ่ง การวิเคราะห์ปริมาณราคาของ Wyckoff เป็นการยืนยันวัฏจักรราคาที่เสนอโดย Wyckoff ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ปริมาณราคายังสามารถช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มการแปลงของวัฏจักรราคาได้อีกด้วย
เมื่อราคาข้ามระดับที่สำคัญของวัฏจักรราคา Wyckoff:
หากปริมาณการซื้อขายค่อนข้างสูงระหว่างการฝ่าวงล้อม หมายความว่าจุดเปลี่ยนของการกลับตัวของราคากำลังใกล้เข้ามา
หากปริมาณธุรกรรมลดลงแทน ก็มีแนวโน้มว่าจะมีผลกระโดดเท่านั้น
รูปต่อไปนี้เป็นการรวมตัวกันของปรากฏการณ์นี้:
นี่คือตัวอย่างของขั้นตอนการสะสมของวัฏจักรราคา Wyckoff
จากรูปด้านบนจะเห็นว่า
จุดต่ำสุดสองจุดแรก (อิงตามราคาปิด) สูงขึ้นเล็กน้อย บ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงการสะสม
จากนั้นมีแนวโน้มขาลงที่ด้านล่างสุดของช่วงสีน้ำเงิน แต่ปริมาณลดลง ณ จุดนั้น ดังนั้นอาจเป็นการทะลุหลอกก่อนที่จะทะลุจริง
ราคากลับตัวทันทีหลังจากการฝ่าวงล้อม ทำให้เกิดแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่หลายแท่ง ในขณะเดียวกัน ปริมาณธุรกรรมก็เพิ่มขึ้น
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าวัฏจักรราคาอาจเข้าสู่ช่วงที่สอง - ขึ้น ต่อจากนั้นราคาทะลุขีดจำกัดบนของช่วงและเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงตลาดขาลง การเคลื่อนไหวขาขึ้นจะสงบลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งบอกว่าราคาอาจอยู่ระหว่างการปรับฐาน ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาทะลุขอบเขตบนของช่องปรับฐาน และกลับสู่แนวโน้มขาขึ้น
04 วิธีใช้วิธี Wyckoff เพื่อซื้อขายอย่างมีกำไร?
หลังจากแนะนำวิธีการของ Wyckoff คุณควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัฏจักรของตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากวัฏจักรของตลาดในปัจจุบัน เราสามารถสร้างแผนการเทรดที่ดำเนินการได้
ต่อไป มาทำความเข้าใจกฎบางประการของกลยุทธ์การซื้อขายของ Wyckoff
1
การรับเข้าเรียน
เมื่อการสะสมกลายเป็นขาขึ้นและการกระจายกลายเป็นขาลง ก็ถึงเวลาของคุณที่จะเข้าสู่ตลาด
ก่อนอื่น คุณต้องยืนยันว่าคู่สกุลเงินที่คุณกำลังเทรดอยู่ในขั้นตอนใด เช่น จุดต่ำสุดของการสะสมเพิ่มขึ้นหรือไม่ และจุดสูงสุดของการกระจายกำลังลดลง
นอกจากนี้คุณยังสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติม
มีอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดระยะของวัฏจักรราคา นั่นคือการระบุผลกระโดด นอกจากนี้ รูปแบบแผนภูมิสามารถช่วยระบุการสะสมและการกระจาย รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาพื้นฐานสามารถช่วยคุณระบุการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาหลุดจากช่วงแนวโน้มที่คาดไว้ คุณสามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อการซื้อขายจริงได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุออกจากช่วงคงที่ไปสู่ช่วงขาขึ้น แทนที่จะเปิดสถานะซื้อเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาหลุดจากระดับแนวรับที่ต่ำกว่าในช่วงการกระจาย
ในเวลาเดียวกัน คุณควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับปริมาณการซื้อขายเพื่อดูว่ามีผลกระโดดหรือไม่
2
หยุดการสูญเสีย
อย่างที่เราทราบกันดีว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ดังนั้นการตั้งค่า Stop Loss จึงเป็นสิ่งจำเป็น
หากคุณสั้นในช่วงขาขึ้น: คำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณควรอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของระยะสะสม
หากคุณขายในช่วงขาลง: คำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณควรอยู่เหนือจุดสูงสุดของระยะการกระจาย
3
ขายทำกำไร
คุณสามารถใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อตั้งค่าการทำกำไร
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้: สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงราคาจากการเพิ่มขึ้นเป็นการกระจายคือเมื่อจุดสูงสุดในแผนภูมิเริ่มลดลง ปรากฏการณ์นี้ยังหมายความว่าอาจเกิดการขายชอร์ต
สัญญาณทางออกอื่น: กระดานกระโดดน้ำขาลงเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเข้าสู่ช่วงปลายของการกระจาย
วิธีที่สามในการตั้งค่า Stop Profit คือให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มการพัฒนาของรูปแบบกราฟและกราฟแท่งเทียน รูปแบบการกลับตัวอาจเป็นสัญญาณของการปรับราคาหรือการเปลี่ยนแปลง
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์วัฏจักรราคาของ Wyckoff และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้นักลงทุนเริ่มต้นและจัดการการซื้อขายภายในวัฏจักรราคา Wyckoff
ที่มา: อินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่เผยแพร่มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนและข้อเสนอการขายใดๆ และไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าใดๆ ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับหรือองค์กร บทความบางบทความไม่ได้รับการติดต่อจากผู้เขียนต้นฉบับเมื่อมีการพุช หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราผ่านทางเบื้องหลังเพื่อลบออกทันเวลา
ฉันหวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลุดพ้นจากความสับสนเมื่อพวกเขาสับสน กฎเก่า หากคุณยังไม่เข้าใจ โปรดบุ๊กมาร์กไว้ก่อน! ยินดีต้อนรับสู่ฝากข้อความเพื่อสื่อสารกับบรรณาธิการ!
เพิ่มรายการโปรด
