เพื่อความอยู่รอดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเวลานานและรักษาผลกำไรที่มั่นคง จำเป็นต้องสร้างระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเข้าใจตลาด
แล้วระบบแบบไหนคือระบบที่ยอดเยี่ยม?
บางคนอาจตอบว่า: ต้องมีระบบควบคุมความเสี่ยงที่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงความอ่อนแอของธรรมชาติของมนุษย์ และสามารถบรรลุความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง...
ในความเป็นจริง ระบบแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
สิ่งที่ฉันนำเสนอในวันนี้คือระบบการเทรดคลาสสิก 8 ระบบที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงการเทรดของโลก ส่วนใหญ่มีการเผยแพร่ในผลงานคลาสสิกของปรมาจารย์ด้านการเทรดและเป็นที่รู้จักของทุกคน แม้แต่ปรมาจารย์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั้นนำของโลกบางคนก็ยังใช้งานระบบเหล่านี้ เพื่อการซื้อขาย!
01ระบบซื้อขายเต่า
อย่างแรกคือระบบการซื้อขายเต่าที่คลาสสิคที่สุด ซึ่งได้แนะนำไปในบทความที่แล้ว
Richard Dennis นักเก็งกำไรทางการเงินชื่อดังต้องการทราบว่านักเทรดผู้ยิ่งใหญ่ถือกำเนิดหรือสร้างขึ้นมา
ด้วยเหตุนี้ ในปี 1983 เขาได้คัดเลือกคน 13 คนและสอนพวกเขาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการเทรด ตลอดจนวิธีการและหลักการในการเทรดของเขาเอง Turtles กลายเป็นการทดลองที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขาย เพราะในสี่ปีต่อมา Turtles ได้รับอัตราดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ยต่อปีที่ 80%
เดนนิสพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบและกฎที่เรียบง่ายสามารถทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์การซื้อขายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้
ริชาร์ด เดนนิส
ปรัชญาการซื้อขายหลัก:
เข้าสู่เมื่อราคาทะลุระดับสูงสุด 20 รอบ
ออกเมื่อราคาต่ำกว่าจุดต่ำสุด 10 ช่วง
ระบบที่หนึ่ง:
รายการ: ระบบระยะสั้นอิงจากความก้าวหน้าใน 20 วัน (ราคาเกินราคาสูงสุดหรือต่ำสุดของ 20 วันก่อนหน้า)
ออก: ต่ำ 10 วันสำหรับตำแหน่งยาว สูงสุด 10 วันสำหรับตำแหน่งสั้น หากการดำเนินการด้านราคาเบี่ยงเบนจากตำแหน่งไปสู่การฝ่าวงล้อม 10 วัน หน่วยทั้งหมดในตำแหน่งจะถูกออก
ระบบที่สอง:
รายการ: ระบบระยะยาวที่เรียบง่ายขึ้นโดยอิงตามการฝ่าวงล้อม 50 วัน (ราคาเกินจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใน 50 วันก่อนหน้า)
ออก: ต่ำ 20 วันสำหรับตำแหน่งยาว สูง 20 วันสำหรับตำแหน่งสั้น หากการเคลื่อนไหวของราคาเบี่ยงเบนจากตำแหน่งไปสู่การฝ่าวงล้อม 20 วัน หน่วยทั้งหมดในตำแหน่งจะถูกออก
เนื่องจากระบบการซื้อขายเต่านั้นคลาสสิคมาก มันจึงเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไป และปรมาจารย์ด้านการซื้อขายหลายคนได้ใช้ระบบการซื้อขายแบบเต่ามากมายตามระบบนี้
02 ระบบการซื้อขาย Larry Williams Gap
Larry Williams เป็นผู้ก่อตั้ง William Index ซึ่งเป็นนักซื้อขายล่วงหน้า นักเขียน บรรณาธิการคอลัมน์ และผู้จัดการสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน เขาเป็นผู้เขียนหนังสือ "Short-term Trading Secrets"
ผู้ชนะ Robbins Cup Futures Trading Championship เปลี่ยน 10,000 ดอลลาร์เป็น 1.1 ล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่า 12 เดือน
แลร์รี่ วิลเลียมส์
ในแง่หนึ่ง ระบบการซื้อขายช่องว่างเป็นระบบการซื้อขายทางจิตวิทยา ส่วนใหญ่เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันที่เกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มากเกินไป
แนวคิดพื้นฐาน:
แนวโน้มพื้นฐานของมันคือในแนวโน้มขาลง ราคาจะผันผวนบริเวณปลายล่างของช่วงรูปกล่องเป็นเวลา 5 ถึง 10 วัน จากนั้นเปิดต่ำลงอย่างรวดเร็วและตกลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม แรงขายจะสูงมาก ถ้ามัน จากนั้นดีดตัวขึ้นสู่ราคาต่ำสุดของเมื่อวานนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าพลังงานของตลาดได้กลับตัว และพร้อมที่จะขึ้นแรงอีกครั้ง
กฎเครื่องซื้อระบบ:
ราคาปิดต่ำกว่าราคาเฉลี่ย 5 วัน 4% เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง
ราคาเปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของเมื่อวาน 1%;
การรีบาวด์ปิดอยู่เหนือราคาต่ำสุดของเมื่อวานนี้
03 Victor Sporandi 123 ระบบการซื้อขายกฎ
Victor Sporandi ผู้ค้าหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนมืออาชีพได้รับการยกย่องว่าเป็น "Terminator of Wall Street" โดยนิตยสาร Barron's Finance เขาทำกำไรจากการลงทุนเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกันโดยไม่ขาดทุนเลย
วิคเตอร์ สปอรานดี้
การระบุและติดตามแนวโน้มคือการแสวงหาของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกคน Victor Sporandi ซึ่งอิงตามทฤษฎีดาวทำให้การระบุแนวโน้มเป็นงานที่ซับซ้อนและลำบาก
ลดความซับซ้อนของกฎ 123:
อันดับแรก เส้นแนวโน้มแตก
แนวโน้มขาขึ้นไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่อีกต่อไป หรือแนวโน้มขาลงไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่อีกต่อไป
ในแนวโน้มขาลง ราคาทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ หรือในแนวโน้มขาขึ้น ราคาตัดผ่านจุดต่ำสุดในระยะสั้นก่อนหน้า
แนวคิดพื้นฐานคือ:
หากในช่วงขาลง ราคาได้แตะจุดต่ำสุดใหม่โดยไม่ตกลงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นเหนือระดับต่ำสุดครั้งก่อนอีกครั้ง แนวโน้มอาจกลับตัว
แม้ว่ากฎ 123 จะเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพแต่จุดเริ่มต้นของกฎนั้นช้าและมักจะพลาดตลาดไปมาก ดังนั้น Victor จึงเสนอกฎ 2B เพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญคือการสังเกตปรากฏการณ์ของความก้าวหน้าที่ผิดพลาด
04 ระบบการซื้อขายช่วงราคา Tom DiMarco TD
Tom DiMark รองประธานบริหารของ SAC ซึ่งเป็นหุ้นส่วน CPO ของผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ VanHosington ที่ปรึกษาพิเศษของ Leon Kubman ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดใน Chicago Mercantile Exchange Francesca ซึ่งเป็นอดีตหุ้นส่วนของ Francesca ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินขนาดใหญ่ สถาบันต่างๆ ได้แก่ Soros, Morgan Consortium, Citibank, Goldman Sachs, IBM และ UnionCarbide
ทอม ดิมาร์โก้
Tom DiMarco เชื่อว่ากุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป แต่เวลาที่ตัวบ่งชี้ทำงานในช่วงการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
เพื่อที่จะวัดสถานการณ์ของแรงซื้อและแรงขายได้อย่างแม่นยำ เขาเสนอวิธีการสร้างตัวบ่งชี้ TD DeMarker II ซึ่งเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดกับระดับอุปสงค์และอุปทานที่กำหนด
ค่าของตัวเศษประกอบด้วยเมตริกแรงดันซื้อสองตัว ในแผนภูมิ 8 แท่ง ให้เพิ่มส่วนต่างระหว่างจุดสูงสุดของวันลบด้วยราคาปิดของวันก่อนหน้ากับผลต่างระหว่างราคาปิดของวันลบด้วยราคาต่ำสุดของวัน หากจุดสูงสุดของวันต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า ส่วนแรงซื้อจะได้รับการกำหนดค่าเป็น 0
ตัวส่วนประกอบด้วยค่าตัวเศษ 8 วันบวกค่าแรงดันขายตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยสองเมตริก ส่วนแรกคือผลต่างระหว่างราคาปิดของวันก่อนหน้าลบกับจุดต่ำสุดของวัน หากเป็นลบ ส่วนของแรงขายจะมีค่าเป็น 0 ส่วนที่สองคือส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดของ วันลบด้วยราคาปิดของวัน บวก แล้วบวกค่าผลลัพธ์กับค่าของตัวเศษเพื่อให้ได้ตัวส่วน
05 ระบบการซื้อขายความผันผวนของ Lawrence McMillan
Lawrence McMillan ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายออปชั่น เคยเป็นรองประธานอาวุโสของ ThomsonMckinnon Securities ซึ่งรับผิดชอบการซื้อขายหุ้นโดยเก็งกำไร ผู้เขียน "Option Strategic Investment" และ "McMillan on Options"
ความผันผวนหมายถึงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความผันผวนในอดีตตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่น 10 วัน 20 วัน 50 วัน และ 100 วัน
กฎเครื่องซื้อระบบ:
ความผันผวนในอดีตถูกจัดไว้ในรูปแบบหมี กล่าวคือ ช่วงความผันผวนแคบลงเรื่อยๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความสงบก่อนเกิดพายุ
เวลาในการคำนวณความผันผวนในอดีตคือ 5, 10, 20, 30, 100 และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของ ac และ ao ลดลงเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน
06 Martin Pringer ระบบการซื้อขายแบบสั่น
Martin Pringle หนึ่งในผู้นำที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสาขาการวิเคราะห์ทางเทคนิคในปัจจุบัน ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล Jack Frost Memorial จากสมาคมการวิเคราะห์ทางเทคนิคแห่งแคนาดา
แนวคิดของระบบ:
ไม่สุดโต่ง เมื่อราคาอยู่ในราคาที่ผันผวนมาก การกลับตัวก็ใกล้เข้ามาแล้ว แนวคิดนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับการแกว่งของปริมาณการซื้อขายเพื่อตรวจสอบผลการบรรจบกันของทั้งสองและปรับปรุงโอกาสในการชนะ
กฎการซื้อกลไกของระบบ:
อัตราส่วนของราคาปิดของวันต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 28 วันน้อยกว่า -10
07 Constance Brown Derivative Oscillator Trading System
คอนสแตนซ์ บราวน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ค้ากองทุน และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การลงทุนแบบแอโรไดนามิก
แนวคิดของระบบ:
ในการดำเนินการปรับให้เรียบสามเท่าบน RSI Relative Strength Index ขั้นตอนการคำนวณมีดังนี้:
คำนวณตัวบ่งชี้ RSI 14 วัน
คำนวณค่าเฉลี่ย 5 วันของตัวบ่งชี้ RSI 14 วัน
คำนวณค่าเฉลี่ย 3 วันของผลการคำนวณในขั้นตอนที่ 2
ค้นหาความแตกต่างระหว่างผลการคำนวณของขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 และแสดงผลในรูปแบบกราฟแท่ง
08 ระบบการซื้อขายปลาโลมา
แนวคิดหลัก: ซื้อขายตามแนวโน้ม วางคำสั่งซื้อทางด้านขวา
โดยใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ MACD ในช่วงระยะเวลาการตัดสินแนวโน้มเพื่อกำหนดระยะเวลาการซื้อขายที่เข้าถึงแนวโน้มสำหรับการซื้อขายแบบธรรมชาติบำบัด
คำสั่งซื้อจะถูกวางทางด้านขวาของช่วงเวลาการซื้อขายโดยวางคำสั่งซื้อที่กากบาทสีทองและกากบาทของตัวบ่งชี้ KD ระหว่างช่วงเข้าและออก
1 กฎการเลือกเซสชันการซื้อขาย
เลือกเซสชั่นการซื้อขายหลักตามนิสัยการซื้อขายส่วนตัวของคุณ
หลักการตัดสินคือช่วงเวลาการซื้อขายที่คุณทำได้ดีคือช่วงเวลาการซื้อขายหลักที่จะเลือก ช่วงก่อนหน้าของช่วงเวลาการซื้อขายหลักคือช่วงการตัดสินแนวโน้ม และช่วงถัดไปของช่วงเวลาการซื้อขายหลักคือการเข้าและออก ระยะเวลา.
2 กฎการตัดสินเทรนด์
ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA26 และ MACD ในช่วงการตัดสินเทรนด์เพื่อตัดสินเทรนด์ปัจจุบันของช่วงเวลาการเทรดหลักของคุณ:
ราคาอยู่เหนือ MA26, MACD Value> Signal>0: แนวโน้มเป็นตลาดกระทิง, ไปเปิดขาย;
ราคาอยู่เหนือ MA26, สัญญาณ MACD> มูลค่า> 0: แนวโน้มกำลังเพิ่มขึ้นและลดลงหรือการปรับตัวเพิ่มขึ้น ปิดสถานะซื้อและพยายามขาย
ราคาต่ำกว่า MA26, MACD Value<Signal<0: แนวโน้มเป็นตลาดชอร์ต เข้าชอร์ต;
ราคาอยู่ต่ำกว่า MA26, สัญญาณ MACD<ค่า<0: แนวโน้มเป็นการดีดกลับลงหรือการปรับตัวลง ปิดสถานะขาย และพยายามเปิดสถานะซื้อ
ข้างต้นคือแปดระบบการซื้อขายที่คลาสสิกที่สุดในโลก
สุดท้าย หากคุณต้องการซื้อขายกับระบบการซื้อขายที่กล่าวถึงข้างต้น ทางที่ดีควรทำการทดสอบการซื้อขายจำลองก่อนเพื่อหาระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ท้ายที่สุด ไม่มีระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด มีเพียงระบบการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเท่านั้น
ที่มา: อินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่เผยแพร่มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนและข้อเสนอการขายใดๆ และไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าใดๆ ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับหรือองค์กร บทความบางบทความไม่ได้รับการติดต่อจากผู้เขียนต้นฉบับเมื่อมีการพุช หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราผ่านทางเบื้องหลังเพื่อลบออกทันเวลา
ฉันหวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลุดพ้นจากความสับสนเมื่อพวกเขาสับสน กฎเก่า หากคุณยังไม่เข้าใจ โปรดบุ๊กมาร์กไว้ก่อน! ยินดีต้อนรับสู่ฝากข้อความเพื่อสื่อสารกับบรรณาธิการ!
เพิ่มรายการโปรด
