ในกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณมักจะพบว่าหลังจากที่ราคาถึงจุดหยุดการขาดทุน มันจะกลับตัวและพัฒนาไปสู่จุดหยุดการทำกำไรหรือไม่? หรือคุณมักจะเห็นราคากำลังจะแตะจุดขายทำกำไร แต่จู่ๆ ก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้น?
สองสถานการณ์นี้ทำให้ปวดหัวได้ง่ายจริงๆ แต่ในความเป็นจริง คำอธิบายสำหรับสองสถานการณ์นี้ง่ายมาก: คุณตั้งจุดหยุดการขาดทุนผิดและจุดทำกำไร
ราคามักจะไปถึงจุดหยุดการขาดทุนที่ไม่ถูกต้อง และจุดทำกำไรที่ไม่ถูกต้องนั้นเข้าถึงได้ยาก ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากทำกำไรได้เล็กน้อยและขาดทุนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีทั้งผู้ที่สูญเสียเงินและผู้ที่ทำเงินและหลายคนทำกำไรได้มากกว่า 100 จุด ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตั้งค่าหยุดกำไรและหยุดการขาดทุนเพื่อล็อกกำไรจำนวนมากได้อย่างไร
วันนี้เราจะแนะนำวิธีการง่ายๆ ที่ใช้กันทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อกำหนดจุดทำกำไรและจุดหยุดการขาดทุนที่ดีที่สุด - วิธี STEP
01 ตัวอย่างการซื้อขายแบบกลับตัวระยะสั้น
ทำไมอาจารย์ถึงชอบใช้วิธี STEP? เนื่องจากวิธี STEP ใช้ได้กับการตั้งค่าการซื้อขายเกือบทุกชนิด!
แต่เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายได้ดีขึ้น ฉันจะใช้ตัวอย่างเพื่ออธิบายแนวคิดเหล่านี้ ที่นี่ ฉันได้เลือกการซื้อขายแบบกลับตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในการตั้งค่าการซื้อขายหลักของกลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคาฟรี
ขั้นแรก มาทำการตั้งค่าธุรกรรมอย่างง่ายกันก่อน
ภาพด้านบน: นี่คือการตั้งค่าการค้าที่กลับตัวเป็นขาลง เรากำลังเข้าสู่ระยะสั้นจากโซนแนวต้านหลังจากเกิดแท่งเทียนที่ไม่แน่นอนที่แข็งแกร่ง
ในเวลานี้: Stop Loss ถูกวางไว้เหนือจุดสูงสุดของแนวต้านและแท่งเทียนที่ไม่แน่นอน และจุด Take Profit อยู่เหนือโซนแนวรับถัดไป
เหตุใดเราจึงควรกำหนดจุดหยุดการขาดทุนและจุดหยุดการทำกำไรด้วยวิธีนี้? เราจะพูดถึง
วิธีการ 02STEP
วิธี STEP ช่วยให้เรามีขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำเมื่อตั้งค่าจุดทำกำไรที่ดีที่สุดและจุดหยุดการขาดทุนที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละธุรกรรม
ก่อนอื่น เรามาทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนพื้นฐานของการใช้วิธี STEP:
Stop (จุดหยุดการขาดทุน): เมื่อเราพบธุรกรรมที่เป็นไปได้ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการกำหนดจุด Stop Loss ที่ปลอดภัยและดีที่สุด
เป้าหมาย (จุดหยุดกำไร): ต่อไป เราต้องหาจุดหยุดกำไรที่ดีที่สุด ราคาของจุดทำกำไรที่ดีที่สุดควรเข้าถึงได้ง่ายและในขณะเดียวกันก็ให้กำไรที่ดีแก่เรา
การเข้า: ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี
Place (รายการเข้า): หลังจากกำหนดจุด stop loss จุด take profit และจุดเข้า เราก็สามารถเข้าทำรายการได้
ต่อไป เรามาแจกแจงวิธี STEP ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทีละขั้นตอน
1 ตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่ดีที่สุด
เมื่อกำหนดจุดหยุดการขาดทุน สิ่งแรกที่เราต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดจุดหยุดการขาดทุนไว้หลังสิ่งกีดขวาง อุปสรรคคืออะไร?
โซนแนวรับและแนวต้าน
สูงและต่ำใกล้เคียง
ระดับจิตใจ
ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างการเทรดตั้งแต่ต้นบทความ มาดูกันว่าทำไมเราถึงตั้งจุดหยุดในแบบที่เราทำ
1. โซนแนวรับและแนวต้าน
เราวางแผนที่จะขายคู่สกุลเงิน USD/CAD เมื่อต้องการหยุดการเทรดระยะสั้น สิ่งแรกที่ควรมองหาคือโซนแนวต้าน (ทำเครื่องหมาย 1 ในแผนภาพ) เราจะใช้โซนแนวต้านเพื่อรับตำแหน่งหยุดการขาดทุนที่ปลอดภัย!
เมื่อพยายามตั้งค่า Stop Loss ให้อยู่เหนือแนวต้าน (หรือต่ำกว่าแนวรับสำหรับการเทรดระยะยาว) การตั้งค่าดังกล่าวจะทำให้เราได้เปรียบอย่างมากในการเทรด
หลังจากเข้าสู่การซื้อขาย มักจะมีการดึงกลับ บางครั้งการย้อนกลับก็เกินจุดเข้า
ผู้ค้าส่วนใหญ่ทราบดีถึงความเจ็บปวดของการออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดเนื่องจากการย้อนกลับ และจากนั้นเราก็เฝ้าดูในขณะที่ราคานั้นดันกลับไปสู่การคาดการณ์เดิมโดยที่เราทำอะไรไม่ได้
ดังนั้น การตั้งจุดหยุดการขาดทุนเหนือระดับแนวต้านหมายความว่า: ในการถอยกลับ ความเป็นไปได้ที่ราคาจะแตะระดับนั้นน้อยมาก
นี่คือเหตุผล: แนวต้านเป็นอุปสรรคต่อราคา ในขณะที่การถอยกลับมักเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนแอ การเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนแอมักจะล้มเหลวเมื่อพบอุปสรรค ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดหลังอุปสรรค!
2. สูงและต่ำใกล้เคียง
นอกเหนือจากการวาง Stop Loss เหนือระดับแนวต้านแล้ว เรายังจำเป็นต้องวางไว้เหนือระดับสูงสุดล่าสุด (หรือในกรณีของการเทรดระยะยาว ให้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดใกล้เคียง)
การทำจุดสูงสุดใหม่ทำได้ยากขึ้นเมื่อกระทิงสูญเสียการควบคุมราคา ดังนั้นการวางจุดหยุดเหนือจุดสูงสุดใกล้เคียงจะช่วยป้องกันเพิ่มเติม (ทำเครื่องหมาย 2 ในแผนภูมิด้านบน)
ในเวลานี้ เราอาจตระหนัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่): เพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น เราต้องกำหนดมาตรการหยุดกำไรและหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดขึ้น
แต่การเทรดเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และเราจำเป็นต้องเว้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงราคาที่เหมาะสมจะได้รับอนุญาตโดยไม่สูญเสียการทำธุรกรรม
การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมักจะประสบปัญหาการดึงกลับ ดังนั้น การวาง Stop Loss ของคุณเหนือระดับสูงสุดในการซื้อขายระยะสั้นหรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดในการซื้อขายระยะยาวสามารถให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
-----
-----
3. ระดับจิตใจ
ระดับทางจิตวิทยาเป็นอุปสรรคเพิ่มเติม และบางครั้งเราสามารถใช้การหยุดทางจิตวิทยาได้ ระดับทางจิตวิทยาอาจเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดรายปี หรือตัวเลขที่มากกว่า เช่น USD/CAD 1.0000
ระดับเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยา ตลาดขับเคลื่อนโดยผู้คน และผู้คนตอบสนองต่อระดับจิตวิทยา
ในแผนภูมิด้านบน เราวางจุดหยุดไว้เหนือจุดสูงสุดประจำปี (ทำเครื่องหมายที่ 3 ในแผนภูมิ) เนื่องจากเราคาดว่าจุดสูงสุดประจำปีจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยา ทำให้จุดหยุดของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือกุญแจสู่จุดหยุดการขาดทุนที่ดีที่สุด: วางไว้หลังสิ่งกีดขวางให้ได้มากที่สุด
2 กำหนดจุดหยุดกำไรที่ดีที่สุด
กุญแจสำคัญในการกำหนดจุดหยุดการทำกำไรที่ดีที่สุดสามารถสรุปได้ในสามคำ: มองไปทางซ้าย เมื่อมองหาตำแหน่งที่จะทำกำไร ก่อนอื่นให้มองไปทางซ้ายที่จุดที่ใกล้ที่สุดที่ราคาหยุด
ในภาพด้านบน เครื่องมือการค้า (สิ่งที่เป็นสีเขียวและสีแดง) แสดงการซื้อขายที่เป็นไปได้
ทำไมถึงตั้งจุดหยุดกำไรแบบนี้?
ทางด้านซ้าย เราเห็นว่าราคาได้หยุดนิ่งบริเวณที่มีเส้นสีน้ำเงินทำเครื่องหมายสามครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พื้นที่นี้แสดงถึงความต้านทานน้อยกว่าและเป็นอุปสรรค์
เราต้องการให้แน่ใจว่าจุดทำกำไรตั้งอยู่ข้างหน้าหรือที่สิ่งกีดขวาง นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดจุดทำกำไร
3 ค้นหาจุดเริ่มต้น (อัตราส่วนรางวัลความเสี่ยง)
การหาจุดเริ่มต้นที่ดีนั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากต้องตรงตามเงื่อนไขสองประการเท่านั้น:
กฎการเข้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขาย
อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดี
โดยทั่วไป กฎการตั้งค่าสำหรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือ 1:2 ตัวอย่างเช่น หยุดการขาดทุน 50 จุดและหยุดกำไร 100 จุด อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในขณะนี้คือ 50:100 ซึ่งเป็น 1:2 หลังจากทำให้ง่ายขึ้น
สำหรับตัวอย่างที่เราใช้จนถึงตอนนี้ จุดเริ่มต้นจะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่ไม่แน่ใจ นี่เป็นรายการประเภทพื้นฐานที่สุดเพราะใช้งานได้ดี
การเลือกวิธีนี้เพื่อยืนยันจุดเริ่มต้น เราไม่เพียงแต่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ในราคาที่ดี แต่ยังมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย
อัตราส่วนรางวัลความเสี่ยงที่เรากำหนดไว้ที่นี่คือ 1:2 ซึ่งหมายความว่าการทำกำไรเป็นสองเท่าของการหยุดการขาดทุน ในธุรกรรมอื่นๆ เรายังสามารถกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนตามสถานการณ์จริง แต่โดยทั่วไปแล้วจะมากกว่า 1:2
4 รายการการค้า
หลังจากตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุน จุดหยุดกำไร และจุดเข้าเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถเข้าสู่ตลาดได้ หากเราสามารถปฏิบัติตามสามขั้นตอนแรกได้ ธุรกรรมของเราก็ปลอดภัยโดยพื้นฐานแล้ว
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นเรื่องยากที่ราคาจะแตะจุดหยุดการขาดทุน แต่เป็นเรื่องง่ายที่จะแตะจุดหยุดกำไร
03 สุดท้าย
บางคนบอกว่าการเงินคือการพนัน แต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็น ตรงกันข้าม ฉันคิดว่ามันเป็นเกม เหมือนกับการเล่นหมากรุก คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังเล่นหมากรุกชิ้นไหน แต่คุณต้องดู ทิศทางของกระดาน คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเล่นหมากรุกตัวใดด้วยตัวเอง คุณต้องสามารถเดินหน้าและถอยในทางใดทางหนึ่ง และความคิดของคุณต้องมั่นคง
อย่าโลภ อย่าตื่นตระหนก เหมือนเดินในชีวิต ก้าวไปให้ดี อย่าคิดรวยข้ามคืน แต่จงทุ่มแรง วางแผนระยะยาว ตั้ง Stop Profit และ Stop Loss ให้ดี และสร้างความก้าวหน้าอย่างมั่นคง แล้วคุณก็อยู่ไม่ไกลจากความสำเร็จ!
ที่มา: อินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่เผยแพร่มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนและข้อเสนอการขายใดๆ และไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าใดๆ ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับหรือองค์กร บทความบางบทความไม่ได้รับการติดต่อจากผู้เขียนต้นฉบับเมื่อมีการพุช หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราผ่านทางเบื้องหลังเพื่อลบออกทันเวลา
ฉันหวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลุดพ้นจากความสับสนเมื่อพวกเขาสับสน กฎเก่า หากคุณยังไม่เข้าใจ โปรดบุ๊กมาร์กไว้ก่อน! ยินดีต้อนรับสู่ฝากข้อความเพื่อสื่อสารกับบรรณาธิการ!
เพิ่มรายการโปรด
