Lighten up เป็นพฤติกรรมการซื้อขายที่จัดการการควบคุมตำแหน่งบัญชี เป็นทักษะการเทรดที่เราเทรดเดอร์ต้องมี การดำเนินการลดน้ำหนักที่สมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่สามารถปกป้องความปลอดภัยของบัญชีหลักของเราได้อย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงการคุกคามของการทำกำไรที่เกิดจากการย้อนกลับอีกด้วย
พฤติกรรมของการลดตำแหน่งไม่ได้เป็นเพียงการควบคุมตำแหน่งในบัญชีเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้น การลดตำแหน่งจริง ๆ แล้วสะท้อนถึงตรรกะการดำเนินงานและปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังผู้ค้าของเรา
ก่อนอื่น เทรดเดอร์ที่สามารถลดตำแหน่งได้ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการซื้อขาย
เงินไม่เคยหลับใหลในตลาดการเงิน ตราบใดที่เงินต้นยังอยู่ อะไรก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ในการเผชิญกับกำไรมหาศาล มันไม่ง่ายเลยที่จะต่อต้านความบ้าคลั่งของเงินทุน การลดตำแหน่งลงอย่างต่อเนื่องนั้นยากยิ่งกว่าเมื่อตลาดยังคงเคลื่อนไหวตามที่คุณโปรดปราน และโอกาสในการทำกำไรจะลดลงครึ่งหนึ่ง อย่างที่ทุกคนทราบ มีน้ำอ่อนอยู่สามพันน้ำ และมีเพียงช้อนเดียวก็เพียงพอสำหรับดื่ม
ประการที่สอง ผู้ค้าที่รู้วิธีทำให้ตำแหน่งของพวกเขาเบาลงมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา
ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้ม แต่แนวโน้มราคาไม่คงอยู่ตลอดไป คาดว่าจะมีการดึงกลับเมื่อราคามีมูลค่าสูงเกินไป เทรดเดอร์ตามเทรนด์สามารถยืนหยัดจนถึงจุดสิ้นสุดได้หากพวกเขาสามารถทนต่อการถดถอยเพื่อทำกำไรได้ เมื่อราคามีแนวโน้มที่จะย้อนกลับ นี่อาจเป็นปัญหาทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้เวลาทั้งชีวิตในการแก้ปัญหา
ประการสุดท้าย การผ่อนปรนขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้างในการซื้อขาย
ไม่ว่าเราจะทำเงินจากธุรกรรมนี้ได้หรือไม่ และเราจะทำเงินได้เท่าไรนั้น ตลาดจะเป็นผู้กำหนดเสมอ และทั้งหมดที่เราทำได้คือทำตามตลาด ใช้กฎการซื้อขายของคุณเองเพื่อกำหนดตลาด และเมื่อสัญญาณปรากฏขึ้น คุณควรลดตำแหน่งของคุณเมื่อถึงเวลาลดตำแหน่งของคุณ
ในความเป็นจริงเราต้องจัดการกับสองประเด็น ประเด็นแรกคือการลดตำแหน่งเมื่อใด และอีกประเด็นหนึ่งคือการลดตำแหน่งเท่าใด
เงื่อนไขสำหรับการทำให้สว่างขึ้น
①เมื่อแนวโน้มในอนาคตเกินความคาดหมายของเทรดเดอร์ ก็ถึงเวลาลดตำแหน่ง
ตลาดเป็นตลาดที่ไม่แน่นอนมาโดยตลอด ไม่มีใครสามารถคาดเดาแนวโน้มในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ แม้แต่วินาทีถัดไป ก่อนเข้าสู่ตลาด เราควรซักซ้อมเส้นทางที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของราคา วิธีดำเนินการเมื่อราคาถึงระดับแนวรับ วิธีจัดการกับคำสั่งซื้อในมือเมื่อราคาทะลุแนวต้านอย่างแข็งแกร่ง ทุกอย่างอยู่ในความคาดหมายของการควบคุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ตลาดไม่สามารถให้เราคาดการณ์ได้ทุกสถานการณ์ เมื่อ price action ไม่อยู่ในความคาดหวังอีกต่อไปอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการลดสถานะ
②เมื่อถึงระดับแรงดันที่สำคัญ ก็ถึงเวลาลดตำแหน่ง
นักเก็งกำไร Livermore เคยกล่าวไว้ในบันทึกของเขาว่าการเคลื่อนไหวของราคามักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีแรงกดดันน้อยที่สุด เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแรงดันที่สำคัญ (ระดับแรงดันประเภทใดที่สำคัญ ผมตัดสินจากสองอย่าง: หนึ่งคือระดับแรงดันนั้นชัดเจน อีกอันคือราคามีออเดอร์โฟลว์ที่ชัดเจนหลังจากแตะบริเวณนี้) ทำลายหรือไม่เราไม่มีทางรู้ก่อนที่ราคาจะบอกเราเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการทำกำไรพื้นที่ระดับแรงกดดันที่สำคัญนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการลดตำแหน่ง
③เมื่อ ตำแหน่งหนักเกินไป ก็ถึงเวลาที่ต้องลดตำแหน่งลง
การซื้อขายด้วยสถานะที่หนักถือเป็นข้อห้ามในการซื้อขายเสมอมา แน่นอนว่าเราไม่สามารถคิดแบบทั่วกระดานได้ และยังต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาใกล้กับจุดเริ่มต้นของคุณมาก และพื้นที่สำหรับหยุดการขาดทุนมีขนาดเล็กมาก มีเหตุผลที่จะเปิดสถานะหนักในบางครั้งโดยมีเงื่อนไข อย่างไรก็ตามไม่ควรรักษาตำแหน่งที่หนักนี้ไว้เป็นเวลานาน เมื่อกำไรถึงราคาที่คุณคาดไว้ มันเป็นทางเลือกที่ดีมากในการลดตำแหน่ง ท้ายที่สุดแล้ว หงส์ดำในตลาดมักเกิดขึ้นและต้องป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรม
④ ราคาผันผวนกะทันหันและตัวบ่งชี้เบี่ยงเบน คุณสามารถลดตำแหน่งของคุณได้
ในตอนท้ายของแนวโน้มมักจะปรากฏเส้นบวกหรือลบขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในประสิทธิภาพของการจัดส่ง "เจ้ามือรับแทง" ในเวลานี้ราคาและตัวบ่งชี้จะปรากฏในสถานะเบี่ยงเบน โดยทั่วไปแล้ว ในกรณีนี้ ความน่าจะเป็นของการปรับราคากลับตัวมีสูงมาก และการดำเนินการลดตำแหน่งสามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องผลกำไรได้
วิธีทำให้ สว่างขึ้น
พื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการลดตำแหน่งยังคงเป็นตำแหน่งว่าจะลดเท่าไร แต่ไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละคนในระบบการซื้อขายของตัวเอง, ความเข้าใจในแนวโน้มของตลาด, และความเข้าใจในความเสี่ยง อาจกล่าวได้ว่าไม่มีกลยุทธ์ลดน้ำหนักที่สมบูรณ์แบบ และกลยุทธ์การลดน้ำหนักที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
ในปัจจุบัน มีแนวคิดทั่วไปสามประการในการผ่อนตำแหน่งในตลาด
หนึ่งคือ: ทำให้ตำแหน่งเบาขึ้นตามตำแหน่งหรืออัตราส่วนคงที่ ตัวอย่างเช่น ในคลื่นของตลาดที่มีแนวโน้มนี้ มี 4 ล็อตเข้าสู่ตลาด หลังจากที่บัญชีทำกำไรได้จำนวนหนึ่ง ตำแหน่งจะลดลง 2 ล็อต และอีก 2 ล็อตที่เหลือจะถูกเก็บไว้ ราคายังคงวิ่งต่อไป ทำกำไรและลด Position ต่อไป...จนจบเทรนด์
อย่างที่สองคือ: ตามตลาด กำไรคงที่และจำนวนเงินจะเบาลง หากคุณทำกำไรได้ 50 จุดหรือ 500 ดอลลาร์ คุณจะทำให้ตำแหน่งของคุณเบาลงหนึ่งครั้ง...และไปต่อจนจบเทรนด์
ประการที่สามคือตำแหน่งสุ่มเพื่อลดตำแหน่ง กลยุทธ์นี้ไม่มีขีดจำกัดตำแหน่งคงที่สำหรับการลดตำแหน่ง เมื่อราคาถึงสถานการณ์ข้างต้น ตำแหน่งจะลดลงแบบสุ่มตามสถานการณ์จริงของตลาด
อย่างไรก็ตาม เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าเมื่อมีกำไรในบัญชีของเรา การป้องกันการขาดทุน (การวางจุดหยุดการขาดทุนในตำแหน่งเข้า) ก็เป็นวิธีที่ดีมากเช่นกันในการปกป้องเงินต้นของบัญชี
ข้างต้นน่าจะเป็นแนวคิดในการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งที่เบาลง แน่นอนว่าวิธีการเทรดของทุกคนนั้นแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการลดสถานะหรือการลดสถานะ มันไม่เหมือนกัน และทุกอย่างควรเลือกตามระบบการซื้อขายของคุณเอง แต่สิ่งนี้ไม่สามารถปฏิเสธตำแหน่งของการลดสถานะในกระบวนการธุรกรรมได้
—— นักวิเคราะห์อาวุโส Huichacha: Porter
เพิ่มรายการโปรด
