เก็งกำไรระยะสั้นรายวัน เมื่อไหร่ที่คุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง?

ผู้ค้าส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทองคำกำลังทำการซื้อขายระหว่างวันระยะสั้น ในแง่หนึ่ง ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทองคำมีความผันผวนอย่างมากและกำไรและขาดทุนก็สูงมากเช่นกันซึ่งอาจส่งผลต่อความกังวลใจของผู้ค้า ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เต็มใจที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน ๆ พยายามตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน เนื่องจากความผันผวนสูง ความเสี่ยงก็สูงมากเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ฉันไม่กล้าดำรงตำแหน่งข้ามคืน

ดังนั้นพวกเขาจึงเพลิดเพลินกับการเก็งกำไรระยะสั้นระหว่างวันทุกวัน แต่หลังจากช่วงเวลาหนึ่ง พวกเขามักจะทำเงินได้น้อยลงและสูญเสียมากขึ้นพร้อมกับรอยแผลเป็น

แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะสร้างผลกำไรที่มั่นคงด้วยการซื้อขายระหว่างวันในระยะสั้น แต่ก็เป็นเรื่องยากมาก ซึ่งหมายความว่าอัตราความสำเร็จนั้นต่ำมาก

เหตุใดจึงกล่าวกันว่าอัตราความสำเร็จของการซื้อขายระหว่างวันระยะสั้นเพื่อให้ได้ผลกำไรที่มั่นคงนั้นต่ำมาก?

อันดับแรก มาดูองค์ประกอบของเทรดเดอร์ระยะสั้นระหว่างวัน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ส่วนหนึ่งคือเทรดเดอร์ข้อมูล และอีกส่วนคือเทรดเดอร์ทางเทคนิค

สำหรับนักเทรดข้อมูล จำเป็นต้องมีความรู้ทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง แต่ในฐานะนักเทรดรายบุคคล สิ่งที่คุณต้องคิดคือ ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ข้อมูลดีกว่าสถาบันหรือไม่ องค์กรมีทรัพยากรและข้อได้เปรียบมากมายกว่าบุคคลทั่วไป แล้วพวกเขาจะแข่งขันกับพวกเขาได้อย่างไร?

ยิ่งกว่านั้น แผนกการค้าของสถาบันหลายแห่งตั้งอยู่ติดกับการแลกเปลี่ยนและมีคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรมเสมอราคามักจะเสียเปรียบและส่วนใหญ่ทำได้เพียงรอ ที่จะถูกตัด

สำหรับผู้ค้าทางเทคนิค บางคนยังไม่ได้สร้างระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ นับประสาอะไรกับความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง

มาดูกันว่าเหตุใดจึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักเทรดรายวันที่มีระบบการซื้อขายอยู่แล้วที่จะประสบความสำเร็จ

เหตุผลประการหนึ่งคือการขาดความเข้าใจในวัฏจักรของแนวโน้มตลาด

ผู้ริเริ่มการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทฤษฎีดาว ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ายิ่งระยะเวลามากเท่าไหร่ ความผันผวนของแนวโน้มก็จะยิ่งชัดเจน มีเสถียรภาพ และมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น ในขณะที่ช่วงเวลายิ่งเล็ก แนวโน้มจะผันผวนน้อยลง ไม่แน่นอน และไม่มีความสำคัญน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ความยุ่งเหยิงระหว่างวัน".

แนวโน้มของวัฏจักรใหญ่เปรียบเสมือนกฎของกระแสน้ำ เราสามารถสรุปกฎของกระแสน้ำได้ผ่านการสังเกต แม้ว่ากระแสน้ำขึ้นและน้ำลง ในขณะที่แนวโน้มของวัฏจักรเล็กเปรียบเสมือนคลื่น ซึ่งก็คือ ไม่เกี่ยวข้องและตัดสินยาก ลองนึกดู ใครจะไปตัดสินความสูงของคลื่นแต่ละลูกได้อย่างไร?

และยิ่งวงจรเล็กลง ก็ยิ่งง่ายต่อการจัดการ เราทุกคนรู้ว่าราคาถูกขับเคลื่อนโดยเงินทุน ตราบเท่าที่เงินทุนมีมากพอ พวกมันสามารถส่งผลกระทบต่อความผันผวนในระยะสั้นของตลาดได้ สำหรับเทรดเดอร์รายบุคคล สถาบันคือ "นักดาบ" ยิ่งพวกเขามีส่วนร่วมในวัฏจักรขนาดเล็กมากเท่าไหร่ กลายเป็น "ปลา" ได้ง่ายขึ้น

อีกเหตุผลหนึ่งคือมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์การชนะต่อกำไรและขาดทุน

เราทุกคนรู้ว่ากุญแจสำคัญในการทำกำไรอยู่ที่อัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์การชนะต่อกำไรและขาดทุน และมีคนจำนวนมากเกินไปที่ไล่ตามอัตราการชนะ โดยคิดว่ายิ่งอัตราการชนะสูงเท่าไร ความสามารถในการทำกำไรก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และละเลยความสำคัญของอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน ซึ่งเป็นการไล่ล่าจุดจบอย่างแท้จริง

นี่คือสูตรกำไรที่ง่ายกว่าเล็กน้อย:

กำไร = อัตราการชนะ × อัตราส่วนกำไร - อัตราการขาดทุน × อัตราส่วนการขาดทุน

        = อัตราการชนะ × อัตราส่วนกำไร - (1- อัตราการชนะ) × อัตราส่วนการสูญเสีย

        = อัตราส่วนการชนะ × (อัตราส่วนกำไร + อัตราส่วนการขาดทุน) - อัตราส่วนการขาดทุน

แทนที่อัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุนจะพบว่าอัตราการชนะมีผลค่อนข้างน้อย และอัตราส่วนกำไรขาดทุนเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มผลกำไรอย่างแท้จริง

อัตราการชนะ 80% นั้นสูงมากอยู่แล้ว ถ้าอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 1:1 ความคาดหวังกำไรคือ 0.6 และถ้าอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 1:2 ความคาดหวังกำไรจะอยู่ที่ 0.4 เท่านั้น และถ้ากำไร- อัตราส่วนการสูญเสียคือ 1:3 ความคาดหวังกำไรเพียง 0.2 หลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว โดยทั่วไปไม่สามารถทำเงินได้

แต่ถ้าอัตราการชนะคือ 40% อัตราส่วนกำไรขาดทุนคือ 3:1 ความคาดหวังกำไรคือ 0.6 อัตราส่วนกำไรขาดทุนคือ 4:1 เท่ากับ 1 และถ้าอัตราส่วนกำไรขาดทุนคือ 5:1 มันคือ 1.4

แม้ว่าสูตรนี้จะค่อนข้างง่าย แต่ก็แสดงว่า กุญแจสู่ผลกำไรที่มั่นคงคืออัตราส่วนกำไร-ขาดทุน ไม่ใช่อัตราการชนะ ในการเทรดตามเทรนด์ที่มีวัฏจักรที่ค่อนข้างใหญ่ อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนมักจะอยู่ที่ 8:1 หรือ 10: 1.

แน่นอนว่าจะเป็นการดีที่สุดหากคุณสามารถมีอัตราการชนะสูงและอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูงได้ในเวลาเดียวกัน แต่เป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากมักมีความขัดแย้งระหว่างกัน หากคุณต้องการเพิ่มอัตราการชนะ คุณต้องลดอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน และหากคุณต้องการเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน คุณต้องลดอัตราการชนะ

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากมากที่จะได้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่สูงในการซื้อขายระหว่างวันในระยะสั้น และทำได้เพียงอัตราการชนะที่สูงและอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่ต่ำเท่านั้น แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าโมเดลที่มีอัตราการชนะสูงและอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนต่ำไม่สามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงได้ แต่มันยากกว่าที่จะบรรลุผลกำไรที่มั่นคงกว่าโมเดลที่มีอัตราการชนะต่ำและอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูง

ถ้าอยากจะตกปลา ทำไมไม่ไปที่ที่มีปลาชุกชุมล่ะ? และต้องเลือกตกปลาในที่ที่มีปลาน้อย ?

เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้ว เราจะเปลี่ยนจากการซื้อขายระยะสั้นระหว่างวันเป็นการซื้อขายระยะกลางและระยะยาว ได้อย่างไร ?

ขั้นแรก แก้ไขอคติทางปัญญาต่อความเสี่ยงด้านตลาด

1. แก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเสี่ยง

หลายคนคิดว่าการทำระยะสั้นภายในวันและไม่ถือตำแหน่งข้ามคืนคือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อันที่จริง นี่เป็นความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของตลาด

เมื่อคุณซื้อขาย นั่นคือ เข้าสู่ตลาด ความเสี่ยงจะตามมาและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างแท้จริง คุณทำได้เพียงไม่ซื้อขาย หากคุณไม่ซื้อขาย คุณก็ไม่มีความเสี่ยง

ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเต็มใจที่จะเสี่ยง ไม่ใช่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตลาด คุณต้องมีความชัดเจนมากว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด และคุณยินดีรับความเสี่ยงนี้มากน้อยเพียงใดเพื่อรับผลกำไร

2. แก้ไขการรับรู้ต่ำของการควบคุมความเสี่ยง

หลายคนเข้าสู่ตลาดโดยไม่รู้ว่าตนเองรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด หากแนวโน้มตลาดสอดคล้องกับทิศทางการซื้อขาย พวกเขาจะเริ่มทำกำไร ดูเหมือนว่าไม่มีความเสี่ยง เฉพาะเมื่อแนวโน้มตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง . จะมีความเสี่ยงโดยพฤตินัยและหลังจากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นไม่มีมาตรการเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงและเมื่อไม่สามารถแบกรับแรงกดดันต่อไปได้พวกเขาจะยอมตัดเนื้อและออกจากตลาดอย่างไม่เต็มใจ นี่เป็นความตระหนักต่ำในการควบคุมความเสี่ยง

วิธีที่ถูกต้องคือ ก่อนที่คุณจะเทรด คุณต้องประเมินความเสี่ยงที่คุณยินดีรับและตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่ระดับความเสี่ยงนี้ เมื่อคุณมาถึงจุดหยุดการขาดทุนนี้ คุณต้องออกจากตลาดและควบคุมอย่างเคร่งครัด ความเสี่ยง .

3. แก้ไขความไม่เข้าใจของตำแหน่งความเสี่ยง

อีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนไม่กล้าถือตำแหน่งข้ามคืนก็คือหากตำแหน่งนั้นหนักเกินไป ความเสี่ยงก็มาก

หากตำแหน่งของคุณเบากว่า คุณจะรู้ว่าคุณจะสูญเสียมากแค่ไหนแม้ว่าคุณจะหยุดการขาดทุน และคุณเต็มใจที่จะรับมัน คุณสามารถนอนหลับอย่างสงบและดำรงตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย

ดังนั้นหากตำแหน่งถูกควบคุมอย่างดี ความเสี่ยงจะลดลงอย่างมาก

ประการที่สอง พยายามเลือกธุรกรรมรอบที่ใหญ่ขึ้น

มีการอธิบายแล้วว่าวงจรที่ใหญ่ขึ้นจะเสถียรกว่า และความเสถียรหมายถึงปลอดภัยกว่า สำหรับเราผู้ค้าปลีกรายย่อย จะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับเราในการเลือกวงจรที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการเทรด

แล้วรอบไหนดีกว่ากัน? สิ่งนี้สัมพันธ์กันและแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่พยายามไม่รวมการซื้อขายระหว่างวัน, 1H, 4H และรายวัน ไลน์รายสัปดาห์และรายเดือนไม่เหมาะสำหรับบัญชีซื้อขายมาร์จิ้นเพราะดอกเบี้ยข้ามคืนที่มากเกินไปจะทำให้ทุนลดลงเช่นกัน ใช้ ประสิทธิภาพ. โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบ 4H และรอบรายวัน คุณสามารถอ้างอิงได้

ในตอนเริ่มต้น คุณมักจะสูญเสียการควบคุมอาการคันมือและเข้าร่วมการเทรดแบบวงจรเล็ก คุณต้องกำหนดกฎที่เกี่ยวข้องและเตือนตัวเองเสมอว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร หลังจากฝึกไประยะหนึ่ง มันจะดีขึ้นมาก

สุดท้าย พยายามปรับปรุงอัตราส่วนกำไรขาดทุนและอัตราการชนะ

คงจะสงสัยไม่ใช่หรือว่าบอกว่าต้องการเพิ่มอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุนพร้อมกันจะขัดแย้งกันไหม? ใช่ เพียงแต่เราต้องเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนก่อน แล้วจึงหาวิธีเพิ่มอัตราการชนะให้ได้มากที่สุด กล่าวคือ ในกรณีที่อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูง ให้พยายามยกเว้นโอกาสในการซื้อขายบางอย่างที่มีอัตราการชนะต่ำ ซึ่งจะเพิ่มอัตราการชนะที่ค่อนข้างมาก วิธีนี้จะลดความถี่ในการเข้า ซึ่งต้องใช้ความอดทนมากขึ้นและคุณต้องใจเย็นลงอย่างช้าๆ

เมื่อพิจารณาจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ส่วนใหญ่เป็นเทรดเดอร์ตามเทรนด์ และเทรดตามเทรนด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะกลางและระยะยาว ดังนั้น หากคุณต้องการได้รับผลกำไรที่มั่นคงก่อนหน้านี้ คุณควรพยายามเลือกเทรดตามเทรนด์ เหล่าผู้ร่วมงาน!