จากระบบการซื้อขายปัจจุบันที่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนสถาบัน ส่วนใหญ่มีสองโหมด:
ประเภทแรกคือโหมดการจัดการกองทุนและการควบคุมตำแหน่ง (ระบบการซื้อขายตัวบ่งชี้) ตามวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม วิธีนี้ส่วนใหญ่แนะนำเทรดเดอร์ให้ปรับตำแหน่งได้ทันท่วงทีผ่านการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆ แต่ข้อเสียคือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมักจะขัดแย้งกัน ซึ่งส่งผลต่อเทรดเดอร์ในการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้อง
ระบบการซื้อขายประเภทที่สองอิงตามทฤษฎีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินสมัยใหม่ โดยใช้ระบบควบคุมตำแหน่งเชิงปริมาณและที่ตั้งโปรแกรมไว้อย่างสมบูรณ์ (ระบบการซื้อขายอัจฉริยะ) ระบบการเทรดนี้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ดีเนื่องจากการแทรกแซงทางอารมณ์ส่วนตัวจะถูกกำจัดออกไป
แต่ด้วยเหตุนี้ โมเดลการซื้อขายแบบใช้กลไกอย่างสมบูรณ์นี้จึงขาดความยืดหยุ่นในการซื้อขายที่เพียงพอ และเป็นการง่ายที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากเมื่อสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในตลาด ผู้เขียนส่วนใหญ่พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องของระบบการซื้อขายจากมุมมองของนักลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อม
ทำไมต้องสร้างระบบการซื้อขายของคุณเอง
ปรากฏการณ์เหล่านี้มักปรากฏในตลาด: ผู้ค้าจำนวนมากไม่กล้าเข้าสู่ตลาดเมื่อคลื่นของตลาดมา และไล่ตามตลาดที่กำลังจะจบลง และปฏิเสธที่จะออกจากตลาดหลังจากตลาดสิ้นสุดลง ส่งผลให้ติดกับดัก ทำให้เข้าใจผิด ผลกระทบมักจะนำไปสู่ความผิดพลาด มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนที่มักจะสามารถทำนายจุดสูงสุดและต่ำสุดของความผันผวนของราคา และทำให้ทำกำไรได้ แต่ผลการเทรดโดยรวมไม่น่าพอใจมากนัก
ความจริงแล้วนักลงทุนเหล่านี้มีสามัญสำนึกในการลงทุน กล่าวคือ นักลงทุนไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรเมื่อการคาดการณ์ของเขาผิดพลาด? ฉันควรใช้เงินเท่าไหร่เมื่อได้รับสัญญาณซื้อ? เมื่อใดที่ฉันควรเพิ่มตำแหน่งของฉันหรือเมื่อใดที่ฉันควรทำกำไร นอกจากนี้ วิธีการซื้อขายที่เขาใช้เหมาะสำหรับเขาหรือไม่? เขามีความสามารถในการฝึกฝนวิธีการเทรดของเขาเองหรือไม่? เป็นต้น
ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวัตถุประสงค์และระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ ทำไมต้องสร้างระบบการซื้อขายของคุณเอง? มีสองสาเหตุหลัก:
1. การควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองมีสองด้าน หนึ่งคือการควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อคุณทำกำไรได้ 20% ในการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง คุณคาดหวังที่จะมีโอกาสทำกำไรมากขึ้นหรือไม่ เมื่อคุณเปิดสถานะ Long และตลาดเป็นขาลง จะส่งผลต่อการทำธุรกรรมในภายหลังหรือไม่? ประการที่สองคือการควบคุมความเสี่ยง การขาดทุนอาจเกิดขึ้นในธุรกรรมใด ๆ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถแบกรับการขาดทุนมากเกินไปในธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งได้ ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่สูญเสียเงินนั้นตรงกันข้าม หรือไม่ให้ความสนใจกับการควบคุมความเสี่ยงมากพอ
2. ลักษณะของตลาด ความไม่แน่นอนของตลาดกำหนดว่าไม่มีใครสามารถตัดสินทุกความผันผวนของตลาดได้อย่างแม่นยำในระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ข้อมูลจริงคือ: เทรดเดอร์ชั้นนำใน Wall Street ในสหรัฐอเมริกามีอัตราการทำธุรกรรมสำเร็จโดยเฉลี่ยประมาณ 35% ในรอบ 10 ปี
ดังนั้น สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ อย่าคาดหวังว่าอัตราการทำกำไรของคุณจะสูงเพียงใด และอย่าคาดหวังว่าจะใช้ตัวบ่งชี้เดียว รูปแบบเดียว หรือระบบการซื้อขายเชิงกลเพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ผู้เขียนเคยเห็นสูตรที่มีราคา 240,000 หยวน ซึ่งกล่าวกันว่าสามารถชนะทุกการต่อสู้และทำกำไรได้ แต่เป็นไปได้ไหม
ปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยระบบการซื้อขาย
1. จะจัดการกับคำตัดสินที่ผิดพลาดได้อย่างไร? หลังจากการตัดสินผิดพลาด ตำแหน่งควรได้รับการล้างอย่างไร้ความปราณี เนื่องจากเทรดเดอร์สามารถตัดสินใจผิดพลาดครั้งที่สองได้อย่างง่ายดายภายใต้อิทธิพลของความผิดพลาดครั้งแรก
2. จะตั้งราคาหยุดขาดทุนได้อย่างไร? ความสูญเสียสูงสุดที่ควบคุมได้อยู่ในช่วงใด ก่อนการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง เทรดเดอร์ควรทำงานนี้ล่วงหน้า และตั้งค่าตำแหน่งหยุดการขาดทุนของตนเองตามเงินทุนและความอดทนทางจิตวิทยา
3. จะเพิ่มหรือลดตำแหน่งเมื่อใด เมื่อไหร่จะขายทำกำไรหรือถือต่อไป? ข้อกำหนดสำหรับทักษะพื้นฐานจึงค่อนข้างสูง พร้อมกันนี้ เทรดเดอร์ควรเปรียบเทียบบุคลิกภาพและความสามารถในการวิเคราะห์ของตนเอง และสำรวจกฎ และทำการตัดสินหลังจากสรุปการซื้อขายเป็นเวลานาน
4. จะจัดการกับปัจจัยที่ไม่แน่นอนในตลาดอย่างไร? เสน่ห์ของตลาดฟิวเจอร์สอยู่ที่ปัจจัยที่ไม่แน่นอน ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องดำเนินการหยุดการขาดทุนอย่างเคร่งครัดในครั้งแรก
5. เป้าหมายกำไรที่คาดหวังคืออะไร? คุณพอใจไหม? ยิ่งหวังยิ่งพัง ดังนั้นเราจึงต้องคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย และเราต้องฝ่าอุปสรรคทางจิตวิทยาของเราเองเพื่อไปสู่ระดับแนวรับและแรงกดดันที่เราเห็น เป้าหมายที่คาดหวังไม่ควรตั้งสูงเกินไป
6. เมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลง จะแก้ไขแผนการเทรดของคุณอย่างไร? สิ่งต่าง ๆ มีการพัฒนาอยู่เสมอ หลังจากราคาเปลี่ยนแปลง คุณควรศึกษารูปแบบการเทรดของคุณใหม่ จากนั้นกำหนดแผนการเทรดใหม่
วิธีสร้างระบบการซื้อขายของคุณเอง
ผู้ค้าจำนวนมากพบว่าเป็นการยากที่จะตั้งค่าและใช้ระบบการซื้อขาย ในความเป็นจริงแล้ว การสร้างระบบการซื้อขายนั้นทั้งยากและง่าย ระบบการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต้องการพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลายร้อยรายการเพื่อรองรับ แต่ยังมีระบบการซื้อขายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยและขนาดกลางในตลาด
ตัวอย่างเช่น หากดัชนีหุ้น (ราคา) ข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเพื่อซื้อ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเพื่อขาย ระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนักลงทุนสามารถสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนเองในการต่อสู้จริงและดำเนินการสัญญาณซื้อและขายของระบบอย่างเฉียบขาดเพื่อให้ได้รับประโยชน์และผลกระทบอย่างเต็มที่
ระบบการเทรดที่ง่ายที่สุดประกอบด้วยอย่างน้อยสี่ส่วน: การซื้อ การขาย การหยุดการขาดทุน และการจัดการเงิน พูดง่ายๆ ก็คือ เทรดเดอร์ต้องตัดสินว่าเมื่อใดควรซื้อ จะซื้อเท่าไหร่ จะทำอย่างไรกับสถานะหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม จะทำอย่างไรหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน และอื่นๆ
ในการเลือกซื้อสามารถตั้งหลักได้ 4 ประการดังนี้
1. ตัดสินจากแนวโน้ม ซื้อในแนวโน้มขาขึ้นง่ายๆ
2. ตัดสินโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น ซื้อการซื้อขายระยะสั้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและ 30 วัน
3. ตัดสินจากระดับแนวรับ คุณสามารถซื้อได้หลังจากทรงตัวใกล้กับระดับแนวรับก่อนหน้า
4. ตัดสินโดยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆ โดยใช้ตัวบ่งชี้ KDJ เป็นตัวอย่าง เมื่อเส้น K ทะลุผ่านเส้น D ขึ้นไป คุณสามารถซื้อได้
หลักการทั้งสี่นี้เป็นหลักการพื้นฐานในการทำธุรกรรมการซื้อเมื่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่ปรากฏขึ้นในตลาดก็ไม่ควรพิจารณาการซื้อเลย นอกจากนี้ผู้ค้ายังต้องวางหลักการขายอย่างเป็นระบบ
สำหรับการหยุดการขาดทุน คุณควรมีหลักการของคุณเองด้วย ในความเป็นจริง การสร้างหลักการหยุดการสูญเสียที่สมเหตุสมผลนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และแกนหลักของกลยุทธ์การช่วยเหลือตนเองอย่างรอบคอบคือการป้องกันไม่ให้การสูญเสียขยายตัว การรักษาเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และการทำเงินเป็นลำดับที่สอง ดังนั้นการหยุดการขาดทุนจึงมีความสำคัญมากกว่าผลกำไร
จากมุมมองของประสบการณ์การต่อสู้จริง วิธีหยุดการขาดทุนแบบคงที่ 10% วิธีหยุดการขาดทุนตามแนวโน้ม วิธีหยุดการขาดทุนเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีหยุดการขาดทุนแบบดัชนี ฯลฯ สามารถกำหนดตำแหน่งการหยุดการขาดทุนได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น หลายวิธีรวมกันอย่างครอบคลุม ศึกษาและตัดสินเพื่อกำหนดตำแหน่ง Stop Loss ที่สมเหตุสมผลมากขึ้น
นอกจากนี้ "ทุกอย่างได้รับการเตือนล่วงหน้า ไม่มีอะไรถูกมองข้าม" จะต้องตั้งค่า Stop Loss ทั้งหมดก่อนเข้าสู่ตลาด และการทำลายราคา Stop Loss เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับเราในการออกจากตลาด "ถ้าคุณรักษาเนินเขาสีเขียว คุณจะไม่กลัวการไม่มีฟืน", "ถ้าคุณไม่กลัวความผิดพลาด คุณก็กลัวการผัดวันประกันพรุ่ง" เมื่อราคาตกลงต่ำกว่าราคาหยุดการขาดทุนจริง ๆ คุณควรดำเนินการตาม วางแผนและออกจากตลาดอย่างไม่มีเงื่อนไข และคุณไม่ควรฉวยโอกาส
ปฏิบัติตามหลักการหยุดการขาดทุนให้ดี แม้ว่าการตัดสินจะผิดพลาด การขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างน้อย แต่ผลของการไม่หยุดการขาดทุนมักจะเป็นการล็อกลึก หรือแม้แต่การขาดทุนครั้งใหญ่
สุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดการเงิน นี่เป็นลิงค์พื้นฐานและสำคัญที่สุดในระบบการซื้อขาย ผู้เขียนเชื่อว่ากฎที่แท้จริงของรายได้จากการลงทุนคือการจัดการกองทุนส่งผลต่อทัศนคติ ทัศนคติส่งผลต่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ส่งผลต่อการตัดสินใจ และการตัดสินใจส่งผลต่อรายได้ การจัดการกองทุนจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ลงทุนในประเด็นสำคัญหลายประการ ได้แก่
1. กระทบต่อความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของนักลงทุน
2. มีอิทธิพลต่อความคิดของนักลงทุน
3. มีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อตลาด
ปัญหาที่ควรให้ความสนใจในระบบการซื้อขาย
1. "เหมาะสม" ที่สุด ในทางปฏิบัติ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีระบบการเทรดที่เป็นมาตรฐานซึ่งเหมาะสำหรับนักเทรดทุกคน กระบวนการสร้างระบบการซื้อขายก็เหมือนกับการเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำ บางคนเก่งว่ายท่ากบ บางคนเก่งผีเสื้อ แต่ก่อนที่จะลองลงน้ำ เป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินว่าสไตล์การว่ายน้ำใดเหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา ดังนั้น การจัดตั้งระบบการเทรดจึงต้องค่อยๆ ก่อตัวขึ้นผ่านแนวทางปฏิบัติในการเทรดจำนวนมากภายใต้การดำเนินการร่วมกันของบุคลิกภาพ ความสนใจ ความเฉียบแหลมในตลาด การยอมรับความเสี่ยง การตัดสินที่ครอบคลุม และปัจจัยอื่นๆ ของเทรดเดอร์ ดังนั้น หลังจากสร้างระบบการซื้อขายของคุณเองแล้ว คุณต้องตรวจสอบว่าวิธีการซื้อขายที่สร้างขึ้นนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่? คุณมีความสามารถในการฝึกฝนวิธีการเทรดนี้หรือไม่? ระบบตรงกับเป้าหมายการเก็งกำไรหรือไม่? ระบบตรงกับบุคลิกหรือไม่? ในการใช้งานจริง จำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซมซ้ำๆ เพื่อสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับคุณ
2. "ความรู้สึก" ในการซื้อขาย ผู้ค้าบางรายมีประสบการณ์การซื้อขายมากมาย และมักมี "ความรู้สึก" บางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ "ความรู้สึก" เหล่านี้ควรขึ้นอยู่กับระบบการซื้อขายของคุณ ผู้เขียนเชื่อว่าการซื้อขายขึ้นอยู่กับความรู้สึกมากกว่า
3. เรียนรู้ที่จะรอและเปิดสถานะขาย เมื่อตลาดพัฒนาตามวิจารณญาณของเทรดเดอร์ ไม่มีอะไรต้องทำนอกจากเฝ้าดูอย่างอดทน ดังนั้นจึงต้องเข้าใจ: การซื้อขายเป็นเพียงสิ่งชั่วขณะ หนึ่งปีมีวันซื้อขายมากกว่า 200 วัน และการซื้อขายจริงอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ที่เหลือคือการรอที่ยาวนานและเงียบเหงา ในการทำธุรกรรม จำเป็นต้องเตรียมการก่อนเข้าสู่ตลาด คว้าโอกาส และพยายามไม่รีบร้อน หากคุณทำธุรกรรมผิดพลาดครั้งใหญ่ อย่าตกใจ ทางที่ดีคือล้างสถานะทั้งหมดและรอ อย่าลืมว่าตลาดไม่เคยขาดโอกาส
4. ยอมรับความผิดพลาดได้ดี ไม่ว่าจะใช้ระบบเทรดแบบใดหรือหลักการเทรดแบบใดก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์มักหวังเสมอว่าธุรกรรมทั้งหมดของพวกเขาถูกต้อง และเมื่อพวกเขาทำผิดพลาด พวกเขาจะหาเหตุผลต่างๆ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง ประสบการณ์ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าคุณมองมันอย่างไร ดังนั้น วิธีจัดการกับข้อผิดพลาดจึงเป็นสัญญาณที่สำคัญอีกประการหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ของเทรดเดอร์ เพื่อให้สามารถทำกำไรในระยะยาวและมั่นคงอย่างแท้จริงในตลาด คำตอบอยู่ที่ตัวคุณเอง: หนึ่งในความลับของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการหาระบบการซื้อขายที่เหมาะกับคุณ ระบบการเทรดนี้ไม่ใช่กลไกและเหมาะกับบุคลิกของตัวเอง มีแนวคิดการเทรดที่สมบูรณ์แบบ การวิเคราะห์ตลาดโดยละเอียด และแผนการดำเนินงานโดยรวม
เพิ่มรายการโปรด
