เทรดเดอร์ที่ทำงานมานานกว่าสิบปีมีประสบการณ์เดียว: ในการลงทุน การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญมากกว่าการสร้างรายได้
ความมั่งคั่งมากกว่า 80% มาจากโอกาสน้อยกว่า 20% โดยมีเงื่อนไขว่าคุณสามารถอยู่ในตลาดการซื้อขายได้นานพอที่จะรอโอกาส 20% เหล่านั้น
ดังนั้น คุณต้องตั้งค่า Stop Loss และ Stop Profit ก่อนการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง Stop Loss สามารถชดเชยความผิดพลาดและความไม่รู้ของคุณได้ และ Stop Profit สามารถหยุดความโลภของคุณได้
มีเพื่อนฮุยหลายคนที่มักจะ “ตีแตก” วิธีตั้ง Stop profit และ Stop Loss ดังนั้นวันนี้ Hui Class จะมาสรุปวิธี Stop Loss และ Stop Profit ให้ฟังกัน
หยุดการสูญเสีย
หลักการของการหยุดการขาดทุนทั้งหมดคือการกำหนดจำนวนการขาดทุนสูงสุดที่คุณสามารถแบกรับได้ในการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง หากจำนวนเงินทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมไม่เกิน 2% ของเงินทุนในบัญชีตามคำแนะนำของอุตสาหกรรม หากบัญชีของคุณมี 100 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะสามารถใช้เพียง 2 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำธุรกรรม บวกกับเลเวอเรจ 100 เท่า ซึ่งเป็นมาตรฐาน บัญชี 200 ดอลลาร์สหรัฐมีเพียง 20 คะแนน!
ในเวลานี้ คุณต้องแน่ใจว่าช่วงการหยุดการขาดทุนของคุณอยู่ภายใน 20 จุด!
หลังจากกำหนดความเสี่ยงที่คุณสามารถแบกรับได้แล้ว ให้ใช้เครื่องมือเพื่อหาจุดหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมกว่าภายในช่วงนี้
①วิธีระดับแนวรับ/แนวต้าน
แนวรับและแนวต้านเป็นวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุดในการค้นหาจุดหยุดการขาดทุน และระดับการหยุดการขาดทุนจะตั้งไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับหรือเหนือระดับแนวต้าน ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง รูปแบบ Bearish engulfing แท่งเทียนสีดำยาวลง หากคุณกำลังจะขาย ให้ตั้งโซนหยุดการขาดทุนเหนือแนวต้านบนสุด
ระดับแนวรับและแนวต้านด้านบนจะแสดงด้วยเส้น Fibonacci retracement แต่ถ้าคุณวางคำสั่งซื้อขายในโซนช็อก (ดังแสดงในพื้นที่ด้านขวาของภาพด้านบน) คุณจะไม่สามารถใช้ระดับแนวรับและแนวต้านที่วาดโดย Fibonacci ได้ บางครั้งคุณต้องใช้ช่องทางหรือจุดสูงและต่ำ
②ช่องทาง/วิธีจุดสูงและต่ำ
รางบนและล่างของช่องธรรมดาหรือ Bollinger Bands สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหยุดการขาดทุนได้
ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง พื้นที่วงกลมคือโซนช็อต และรูปแบบ Bearish Engulfing ปรากฏขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายของช็อต พร้อมด้วยเส้นลบที่ยาวขึ้น หากคุณสั้นที่นี่และไม่พบระดับแนวต้านที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้จุดสูงสุดล่าสุดเพื่อตั้งจุดหยุดการขาดทุนได้ในขณะนี้ และพื้นที่เหนือจุดสูงคือโซนหยุดการขาดทุน
ตำแหน่งหยุดการขาดทุนที่กำหนดโดยวิธีการข้างต้นเป็นพื้นที่แต่จำเป็นต้องวัดจำนวนจุดที่จะตั้งค่าโดยเฉพาะตามความผันผวนของตลาดของรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน ในขณะนี้ ตัวบ่งชี้ ATR สามารถใช้ได้
ในเวลาเดียวกัน ช่อง Bollinger Bands ยังสามารถใช้เพื่อวัดขนาดของความผันผวนของตลาด ยิ่งระยะห่างระหว่างแทร็กบนและล่างของ Bollinger Bands ยิ่งมาก ความผันผวนของตลาดก็จะยิ่งมากขึ้น และตำแหน่ง Stop Loss ที่สอดคล้องกันก็จะยิ่งมากขึ้น ตั้งค่าให้หลวมขึ้น
indicator ตัวบ่งชี้ ATR เพื่อกำหนดจุดหยุดการขาดทุน
ตัวบ่งชี้ ATR แสดงถึงแอมพลิจูดที่แท้จริงโดยเฉลี่ย ซึ่งสามารถวัดขนาดของความผันผวนของตลาดได้ หากค่า ATR สูง หมายความว่าราคามีความผันผวนอย่างมาก และจุดหยุดการขาดทุนควรอยู่ห่างจากราคาเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากตลาดเนื่องจากการกระแทกของราคา
หากค่า ATR น้อย สามารถตั้งค่า Stop Loss เป็น 1-2 เท่าของค่า ATR และหากค่า ATR สูง สามารถตั้งค่า Stop Loss เป็น 2-4 เท่าของค่า ATR สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ อาจมีข้อผิดพลาดในการเทรดและสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน คุณสามารถทดสอบและปรับเปลี่ยนได้!
ขายทำกำไร
เพื่อลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด หยุดการขาดทุนเป็นแง่มุมหนึ่ง และเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันที่จะต้องถอนเงินให้มากขึ้นในเวลาที่ดีที่สุด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าระดับการทำกำไรเป้าหมาย ผู้ที่ไม่ตั้งจุดหยุดทำกำไรอาจไม่พอใจกับความโลภของพวกเขาเมื่อพวกเขากำลังทำกำไร และสามารถสร้างรายได้ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อเส้นลบขนาดใหญ่ลงมา พวกเขาปิดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว และในที่สุดก็ได้รับเพียง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ. ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเห็นว่าแนวโน้มได้กลับตัวและเชื่อมั่นว่าตลาดสามารถกลับตัวได้อีกครั้ง กลับกลายเป็นว่าขาดทุน
หน้าที่หลักของระดับการทำกำไรเป้าหมายคือการปิดตำแหน่งและใส่เงินในกระเป๋าของคุณก่อนที่แนวโน้มจะกลับตัว ดังนั้นแกนหลักของการตั้งเป้าหมายหยุดระดับกำไรคือการหาสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
①วิธีระดับแนวรับ/แนวต้านเบื้องต้น
แนวรับและแนวต้านอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดและสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับระดับการทำกำไร
ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง เมื่อทำการ Short หลังจากรูปแบบ Bearish engulfing จุด Stop Loss จะอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่ง Fibonacci 50 ควรตั้งจุด Stop Loss ที่ตำแหน่งใด
จะเห็นได้ว่าเส้นแบ่ง Fibonacci 0 มีบทบาทในการสนับสนุนหลายตำแหน่งในช่วงแรก ๆ เราใช้ตำแหน่งนี้เป็นแนวรับที่สำคัญและกำหนดระดับการทำกำไรเป้าหมาย
มีหลักการของการแปลงขั้วระหว่างแนวรับและแนวต้านแนวรับในช่วงแรกอาจเป็นแนวต้านในช่วงหลังและแนวต้านในช่วงแรกอาจเป็นแนวรับในช่วงหลังด้วย
ดังนั้น เมื่อมองหาเป้าหมายการหยุดทำกำไร คุณควรมีความยืดหยุ่นและให้ความสนใจกับแนวต้านและแนวรับ ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง เส้นแบ่ง Fibonacci 61.8 คือเส้นแนวต้านในช่วงแรก และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแนวรับในระยะหลัง
②วิธีบ่งชี้ RSI
ตัวบ่งชี้ RSI สามารถบ่งบอกถึงสัญญาณการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปในตลาด ดังนั้นจึงสามารถทำนายการกลับตัวของตลาดได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณค้นหาตำแหน่งทำกำไรที่ดีที่สุด
ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง เมตริก overbought และ oversold ของ RSI สามารถเปลี่ยนจากระดับเริ่มต้น (20, 80) เป็นระดับ (30, 70) ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคามากกว่า
หากตัวบ่งชี้ RSI มากกว่า 70 แสดงว่าตลาดเข้าสู่สถานะซื้อมากเกินไป และจะมีการกลับตัวสูงสุด หาก RSI น้อยกว่า 30 แสดงว่าตลาดเข้าสู่สถานะขายมากเกินไป และจะมี เป็นจุดกลับตัวด้านล่าง การกลับรายการทุกครั้งคือตำแหน่งอ้างอิงของระดับการทำกำไร
นอกจากนี้ Huiyou หลายคนอาจเคยเห็นคำกล่าวที่ว่าใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 เพื่อตั้ง Stop Profit ตราบเท่าที่กำหนดจุดเข้า ระดับ Stop Loss จะถูกกำหนด และระดับ Take Profit ก็จะถูกกำหนดด้วย มุ่งมั่น. สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ แต่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน!
วิธีการ Stop Loss และ Stop Profit จะแนะนำที่นี่ก่อน อาจมีบางวิธีที่ยังไม่ครอบคลุม คุณสามารถแสดงเคล็ดลับ Stop Loss เฉพาะของคุณได้ในพื้นที่ข้อความ สุดท้ายนี้ ฉันอยากจะเตือนทุกคนว่าหลายคนชอบที่จะย้ายจุดหยุดกำไรและจุดหยุดการขาดทุน และไม่แนะนำให้ย้ายเว้นแต่ทักษะการเทรดของคุณจะมีความชำนาญมาก!
เพิ่มรายการโปรด
