สี่ปี
ที่ผ่านมา เทรดเดอร์จำนวนมากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการซื้อขายเก็งกำไร จุดประสงค์ของโพสต์นี้คือเพื่ออธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายเก็งกำไร
1. แกนหลักของการเทรดโดยเก็งกำไร:
การเทรดให้ความสำคัญกับวิถีแห่งความสมดุลและการเทรดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท: การเทรดตามแนวโน้มและการเทรดโดยเก็งกำไร ในขณะเดียวกัน โหมดการเทรดหลักทั้งสองโหมดนี้ต่างก็สนับสนุนและเสริมกัน แกนหลักของ
การเทรดตามแนวโน้มอยู่ที่การจัดการกองทุนและอัตราการชนะกำไรขาดทุนแกนหลักของ
การเทรดแบบเก็งกำไรอยู่ในกระบวนการสร้างสมดุลและปรับสมดุลความเสี่ยงระหว่างความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างคู่สกุลเงินต่าง ๆ ปัญหา
หลักที่ต้องแก้ไขโดยการซื้อขายเก็งกำไรคือความสมดุลระหว่างการเปิดรับความเสี่ยง และความเสี่ยง
ประการที่สอง ข้อดีของการซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการ:
ออบเจกต์การซื้อขายที่สอดคล้องกันและกลยุทธ์การซื้อขายของการซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการนั้นแตกต่างจากการซื้อขายราคาฝ่ายเดียว ไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแน่นอนระหว่างสองสิ่งนี้ เป็น
ช่องทางการซื้อขายเพื่อการลงทุนที่เป็นอิสระจากการซื้อขายฝ่ายเดียว ทางเลือกระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของนักลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน และขนาดเงินทุน
ภายใต้สถานการณ์ปกติ ความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการนั้นน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นวิธีการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำและมีรายได้ที่มั่นคง
ดังนั้น การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการจึงเป็นทางเลือกในการลงทุนเป็นหลักสำหรับผู้ค้าที่มีเงินทุนจำนวนมากหรือมีรูปแบบที่มั่นคง
1. ความผันผวนและความเสี่ยงต่ำกว่า
เมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดเดียว การเก็งกำไรจะป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยที่ไม่แน่นอนบางอย่างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ดังนั้นโดยทั่วไป ความผันผวนของส่วนต่างราคาจะน้อยกว่าราคามาก และนักเก็งกำไรจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า และในขณะเดียวกันแรงกดดันต่อการจัดการกองทุนของนักลงทุนก็ลดลง
2. ความเสี่ยงที่จำกัด
สำหรับการเก็งกำไรที่มีกลไกการดำเนินการแบบสปอตที่สอดคล้องกัน ก็สามารถบรรลุความเสี่ยงที่จำกัด หรือแม้แต่ไม่มีความเสี่ยงในทางทฤษฎี
ตัวอย่างเช่น หากราคาของสัญญาระยะสั้นของสินค้าโภคภัณฑ์ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนต่างของราคาสูงกว่าต้นทุนการถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ คุณสามารถซื้อสัญญาระยะสั้นและขาย สัญญาล่วงหน้าสำหรับการเก็งกำไร
แม้ว่าการส่งมอบใกล้เข้ามาแล้ว ส่วนต่างของราคาระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาระยะสั้นจะขยายตัว และอนุญาโตตุลาการสามารถเลือกซื้อการส่งมอบในอนาคตอันใกล้และขายการส่งมอบในอนาคต ดังนั้น การเก็งกำไรประเภทนี้จึงเป็นการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยง
จำกัด . สิ่งนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า "การเก็งกำไรด้วยเงินสดและพกพา"
3. อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่า
เมื่อเทียบ กับสถานะด้านเดียว สถานะอนุญาโตตุลาการสามารถให้อัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่น่าสนใจกว่า
แม้ว่ารายได้ของธุรกรรมการเก็งกำไรแต่ละรายการจะไม่สูงมากนัก แต่อัตราความสำเร็จนั้นสูง ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยงที่จำกัด ความเสี่ยงที่ต่ำกว่า และลักษณะความผันผวนที่ต่ำกว่าของสเปรด
ในระยะยาว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำกำไรจากการซื้อขายฝ่ายเดียว
Arbitrage เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นอิสระจากการเก็งกำไร
กล่าวคือ ไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแน่นอนระหว่างวิธีการลงทุน การเลือกวิธีการลงทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ความชอบ ความเสี่ยงในการลงทุน และขนาดเงินทุน
การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการซื้อขายที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อขายฝ่ายเดียวและมีรายได้ที่มั่นคง
วัตถุการซื้อขายที่สอดคล้องกันและกลยุทธ์การซื้อขายนั้นแตกต่างจากการซื้อขายราคาฝ่ายเดียว ดังนั้นจึงเป็นวิธีการซื้อขายการลงทุนทางเลือกที่แตกต่างจากการซื้อขายฝ่ายเดียว
โดยทั่วไป ความแตกต่างของราคาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการนั้นน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาเดียวมาก และมีโอกาสทำกำไรมากกว่า
ในขณะเดียวกัน การเก็งกำไรกำลังเดินบน "สองขา" ดังนั้น การเก็งกำไรจึงมักเป็นทางเลือกการลงทุนหลักสำหรับผู้ค้าที่มีเงินทุนจำนวนมากหรือมีรูปแบบที่มั่นคง
ตามลักษณะของผลตอบแทนการเก็งกำไรที่มั่นคง กองทุนเป็นวิธีที่ดีในการทำธุรกรรมการเก็งกำไรและรับผลกำไรจากการเก็งกำไร
3. การแบ่งประเภทของการซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการ:
ในความเป็นจริงมีหลายประเภท เช่น การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการ, อนุญาโตตุลาการการป้องกันความเสี่ยงแบบโบนัส, อนุญาโตตุลาการแบบหมุนตามเทรนด์, การเบี่ยงเบนจากอนุญาโตตุลาการแบบพลิกกลับเฉลี่ย, อนุญาโตตุลาการแบบสามเหลี่ยมและอื่น ๆ
การซื้อขายหลักทรัพย์: หลักการพื้นฐานของการซื้อขายหลักทรัพย์คือการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยในอุดมคติที่สูงกว่าและขายสกุลเงินอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่เพียงแค่สามารถทำกำไรระหว่างการทำธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึง เพื่อหารายได้จากส่วนต่างระหว่างทั้งสอง เนื่องจากมีการใช้เลเวอเรจในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวนสกุลเงินที่ซื้อขายจะค่อนข้างมาก ดังนั้นในบางครั้งส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวก็เป็นรายได้จำนวนมากเช่นกัน อันดับแรก เลือกคู่สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินจะแตกต่างกันมาก วิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวของสกุลเงินตามปัจจัยพื้นฐาน และตัดสินว่าเหมาะสำหรับการเปิดสถานะหรือไม่
การเก็งกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงโบนัส: เกมนี้เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกมนี้ถึงกับปิดแพลตฟอร์ม IronFX และโดยพื้นฐานแล้วเป็นแพลตฟอร์มขนาดเล็ก แต่โดยพื้นฐานแล้วมันไม่ได้ผลในตอนนี้ วิธีการเฉพาะคือการเปิดบัญชีสองบัญชีโดยใช้ชื่อต่างกันและ IP ต่างกัน เมื่อบัญชีหนึ่งทำธุรกรรมอีกบัญชีหนึ่งจะทำการคัดลอกแบบย้อนกลับ แน่นอนว่ามีการเก็งกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงโบนัสระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ นี้จะไม่อธิบายมากเกินไป
การเก็งกำไรแบบหมุนเวียนตามเทรนด์: พื้นฐานทางทฤษฎีของการเก็งกำไรแบบหมุนเวียนมาจากความเข้าใจในความเชื่อมั่นในการลงทุนและการจัดประเภทสกุลเงินในตลาดการเงิน ฉันพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งในบทความ (ในตลาดการเงิน เนื่องจากความผันผวนของตลาดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ จุดอ่อนที่สำคัญ 2 ประการของมนุษย์คือความโลภและความกลัว ซึ่งเป็นอารมณ์ที่แสดงออกอย่างเข้มข้นของตลาดเช่นกัน หากไม่มีอารมณ์ ตลาดก็จะไม่ผันผวนเหมือนใน การไม่มีแรงภายนอก ภายใต้เงื่อนไขนี้ ตลาดจะนิ่งและเคลื่อนตัวเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ความโลภต่อตลาดสะท้อนให้เห็นในผลกระทบของฝูงตามความเชื่อมั่นในแง่ดีของตลาดที่เพิ่มขึ้น เมื่อความเสี่ยงของตลาด ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง จะมีชิปทำกำไรจำนวนมากในตลาด และจะมีการให้ความสนใจ สิ่งที่เรียกว่าความเกลียดชังความเสี่ยงสูงจะปรากฏขึ้นในเวลานี้ เพื่อให้ตลาดมี ชิปว่างจำนวนหนึ่งในคลื่นที่เพิ่มขึ้นหลักและรอง จากนั้นความเสี่ยงจะสะสมต่อไป และเปลี่ยน
เป็นความกลัวของตลาดในที่สุด ความชอบต่อความเสี่ยงของตลาด และความเกลียดชัง ความผันผวนของตลาดโดยพื้นฐานแล้วจะหมุนรอบทั้งสองสิ่งนี้ และพวกมันจะหมุนเวียนกันไป)
การเบี่ยงเบนจากการเก็งกำไรถดถอยเฉลี่ย: การเก็งกำไรพอร์ตการลงทุนป้องกันความเสี่ยงตามตรรกะการซื้อขายและสถิติความน่าจะเป็น จากนั้นรอกระบวนการของการถดถอยเฉลี่ย เช่นเดียวกับ EURGBP และ AUDJPY ในครั้งก่อน การเก็งกำไรแบบหมุนเวียนตามแนวโน้มเป็นพื้นฐานของการเบี่ยงเบนจากการเก็งกำไรถดถอยเฉลี่ย
การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม: ความเข้าใจของเจ้าของบ้านเกี่ยวกับการเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยมแบ่งออกเป็นการเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยมขนาดเล็กและการเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ พื้นฐานเชิงตรรกะของการเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยมค่อนข้างเล็กมาจากการตัดสินของการเชื่อมโยงสกุลเงินสัมพัทธ์และจุดเบี่ยงเบน การเก็งกำไรรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เป็นกลยุทธ์หลักที่ใช้โดย EA ที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากในตลาดปัจจุบัน (ผู้โพสต์จะไม่อธิบายมากหากสนใจทักแชทส่วนตัวได้)
ประการที่สี่ วิธีเริ่มต้นและสรุปการซื้อขายเก็งกำไร
แกนหลักของรูปแบบการซื้อขายใดๆ นั้นไม่ได้อยู่ที่วิธีที่คุณเลือกซื้อขาย แต่ขึ้นอยู่กับว่าตรรกะการซื้อขายหลักของคุณถูกสร้างขึ้นหรือไม่
เช่นเดียวกับที่ EA สามารถแสดงตรรกะการซื้อขายทั้งหมดได้ แต่ EA ทั้งหมดไม่สามารถแสดงตรรกะการซื้อขายที่สมบูรณ์ได้อย่างสมบูรณ์
หลายอย่างมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัด
แกนหลักของธุรกรรมมาจากการยืนยันหลายครั้งและการติดตามผลการแก้ไขตามเวลาจริง
ดังนั้นจึงต้องศึกษาที่มาของการทำธุรกรรม ดังนั้นอารมณ์ตลาดที่สำคัญที่สุดและการจำแนกสกุลเงินเริ่มต้นจากการเก็งกำไรแบบป้องกันความเสี่ยงแบบเบี่ยงเบนที่ง่ายที่สุด
จากนั้นนำแนวคิดของรูปแบบธุรกรรมและตรรกะเป็นหลักในการดำเนินการสาธิต
นี่คือรากของความมั่นคงที่แท้จริงของการทำธุรกรรมและเส้นทางที่ถูกต้องเท่านั้น (ใส่ใจกับคำพูดของเจ้าของบ้านเพียงคนเดียว)
เพิ่มรายการโปรด
