รูปแบบเฮดแอนด์โชว์เดอร์เป็นรูปแบบกราฟที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม หากซื้อขายอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่และแม้แต่ "คาดการณ์" จุดต่ำสุดของตลาดล่วงหน้าได้
รูปแบบศีรษะและไหล่คืออะไร?
รูปแบบหัวและไหล่เป็นรูปแบบรั้นซึ่งแสดงว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ซื้อในขณะนี้ดังนี้:
ทีนี้มาดูความหมายของคำว่า head and shoulders กัน:
ไหล่ซ้าย - นี่คือการดึงกลับไปสู่แนวโน้มขาลงเนื่องจากการทำกำไรหรือผู้ซื้อที่กระตือรือร้นเข้าสู่ตลาด
หัวหน้า - ผู้ขายยังคงควบคุมได้เมื่อพวกเขากดราคาให้ต่ำลง อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ ผู้ซื้อจะก้าวเข้ามาและดันราคาให้สูงขึ้นและทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้า
ไหล่ขวา - ผู้ขายอ่อนแอเนื่องจากไม่สามารถกดราคาให้ต่ำลงได้ ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจะแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ยังคงดันราคาให้สูงขึ้น ดังนั้นการทดสอบบริเวณแนวต้านอีกครั้ง
หากราคาทะลุแนวต้านในเวลานี้ รูปแบบด้านล่างของส่วนหัวและไหล่จะได้รับการยืนยัน และราคาอาจเพิ่มขึ้นต่อไป
ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อซื้อขายรูปแบบเฮดแอนด์โชว์เดอร์
ระยะเวลาของรูปแบบศีรษะและไหล่เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเวลาการก่อตัวของรูปแบบนานเท่าใด ความเป็นไปได้ของการก่อตัวของรูปแบบก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งระยะเวลาของรูปแบบสั้นลงเท่าใด ความเป็นไปได้ของความล้มเหลวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรดเดอร์ซื้อขายตามแนวโน้มปัจจุบัน ดังที่แสดงด้านล่าง:
รูปแบบหัวและไหล่ "เล็ก" ในแนวโน้มขาลง เราจะเห็นว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง จากนั้นจึงสร้างรูปแบบหัวและไหล่ภายในไม่กี่สัปดาห์ ดังนั้น ณ เวลานี้ เทรนด์ 12 เดือนจะเหนือกว่าหรือเฮดแอนด์โชว์เดอร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า?
เมื่อใดควรแลกเปลี่ยนรูปแบบศีรษะและไหล่
เมื่อเกิดสามสถานการณ์ต่อไปนี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีรูปแบบส่วนหัวและไหล่หลัก (สำหรับการอ้างอิง)
1. เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
2. เมื่อรูปแบบสนับสนุนโครงสร้างกรอบเวลาที่สูงขึ้น
3. เมื่อรูปแบบก่อตัวมากกว่า 100 K เส้น
ต่อไปนี้อธิบายตามลำดับ:
1. เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
อย่างที่คุณเห็น รูปแบบหัวและไหล่เป็นรูปแบบแผนภูมิขาขึ้น ดังนั้นเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ความเป็นไปได้ในการทำกำไรจะเพิ่มขึ้น ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง:
2. เมื่อรูปแบบสนับสนุนโครงสร้างกรอบเวลาที่สูงขึ้น
ด้วยตัวของมันเอง รูปแบบหัวและไหล่นั้นไม่สำคัญ แต่ถ้ามันอยู่ใกล้กับโครงสร้างกรอบเวลาที่สูงขึ้น (เช่น แนวรับหรือแนวต้านในช่วงเวลาที่ใหญ่กว่า) ก็อาจเป็นรูปแบบกราฟที่ทรงพลังในเวลานี้ ดังที่แสดงด้านล่าง:
คุณจะเห็นว่าราคาอยู่ที่แนวรับในกรอบเวลารายวัน ดังนั้นมาย่อกันสักหน่อย:
รูปแบบหัวและไหล่ในกรอบเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับโครงสร้างการสนับสนุนในกราฟรายวัน
3. เมื่อรูปแบบเกิดแท่งเทียนมากกว่า 100 แท่ง
รูปแบบหัวและไหล่ "เล็ก" สามารถล้มเหลวในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ดังนั้นหากตลาดกลับตัว รูปแบบแผนภูมินี้ควรสร้างอย่างน้อย 100 แท่ง เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป คำสั่งซื้อหยุดจำนวนมากจะสะสมเหนือจุดสูงสุดของเส้นคอ และถ้าราคาทะลุออกจากเส้นคอ ก็จะดันราคาให้สูงขึ้น ดังที่แสดงด้านล่าง:
รูปแบบแผนภูมิในรูปกินเวลา 27 วัน 12 ชั่วโมง รวมเป็น 103 K เส้น
รูปแบบศีรษะและไหล่: ความก้าวหน้าและการสะสม
รูปแบบส่วนหัวและไหล่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากันทั้งหมด เนื่องจากรูปแบบไหล่ขวาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์ต้องการแลกเปลี่ยนการฝ่าวงล้อมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น:
หากไหล่ขวาของรูปแบบศีรษะและไหล่ยาว คุณต้องหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ตลาดหลังจากการฝ่าวงล้อม ทำไม เนื่องจากราคาได้เคลื่อนตัวไปไกลจากจุดต่ำสุดของไหล่ขวาไปยังบริเวณแนวต้าน จึงดึงดูดผู้ซื้อจำนวนมากในเวลานี้ ดังนั้นตลาดจึงมีแนวโน้มที่จะเผชิญแรงขายทำกำไร (แรงขายจากผู้ซื้อ)
ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้การฝ่าวงล้อมเพื่อแลกเปลี่ยนการฝ่าวงล้อม ดังที่แสดงด้านล่าง:
ไหล่ขวาตึง และเมื่อนักเทรดเห็นแรงกดดันหลายครั้งบนเส้นแนวต้าน แสดงว่านักเทรดมีแรงซื้อที่เต็มใจซื้อในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อราคาทะลุแนวต้าน ชุดของการหยุด การสูญเสียจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคา นอกจากนี้ จุดหยุดการขาดทุนจะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของไหล่ขวา
จะทำอย่างไรถ้าคุณพลาดการเทรดที่ทะลุกรอบ?
เราไม่สามารถเทรดได้ทุกการฝ่าวงล้อม ดังนั้นเราควรทำอย่างไรเมื่อพลาดการเทรดทะลุกรอบ?
1. หากราคาทะลุแนวรับอย่างกระทันหัน ให้รอแนวรับแนวต้านก่อนหน้าเพื่อทดสอบใหม่
2. หากราคาทดสอบพื้นที่อีกครั้ง ให้รอสัญญาณรั้นปรากฏขึ้น (เช่น รูปแบบค้อน รูปแบบการกลืนกินของตลาดกระทิง เป็นต้น)
3. หากมีเงื่อนไขการเข้า Stop Loss ควรต่ำกว่าระดับแนวรับ 1 ATR
ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้:
ราคาทดสอบพื้นที่ใหม่และสร้างรูปแบบการกลืนกินรั้น
รูปแบบศีรษะและไหล่: การย้อนกลับครั้งแรก
การดึงกลับครั้งแรกหลังจากการฝ่าวงล้อมเป็นโอกาสในการซื้อขายที่ดี เนื่องจากผู้ค้าที่พลาดโอกาสในการซื้อขายก่อนหน้านี้จะกระตือรือร้นที่จะติดตามแนวโน้มเพราะกลัวว่าจะพลาด ดังนั้นเมื่อราคาทะลุระดับสูงสุดใหม่และสร้างการซื้อใหม่ เมื่อเข้าสู่แรงกดดัน แรงซื้ออาจถูกหักอย่างรวดเร็ว
1. หากคุณพลาดการทะลุทะลวง อย่ารีบวิ่งตามตลาด ตรงกันข้าม ควรรอให้ราคาถอยกลับจะดีกว่า
2. เป็นการดีที่การโทรกลับมีขนาดเล็ก
3. หากมีการดึงกลับ ให้เปิดสถานะซื้อเมื่อจุดสูงสุดของการสวิงเสีย และจุดหยุดการขาดทุนคือ 1 ATR ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวงสวิง
ดังที่แสดงด้านล่าง:
เลือกจุดทางออกอย่างไร?
มีสองวิธีในการออกจากการซื้อขาย:
1. การคาดการณ์ราคา
2. การหยุดการขาดทุนต่อท้าย
1. การคาดการณ์ราคา
ในการวิเคราะห์แผนภูมิ ให้คำนวณระยะห่างระหว่างส่วนหัวและส่วนคอ จากนั้นเพิ่มไปยังจุดฝ่าวงล้อม และตำแหน่งของจุดสูงสุดด้านบนคือจุดออกทำกำไร ดังที่แสดงด้านล่าง:
2. การหยุดการขาดทุนต่อท้าย
ซึ่งแตกต่างจากการคาดการณ์ตรงที่ Trailing Stop Loss ไม่ได้ใช้จุดเป้าหมายที่แน่นอนเพื่อทำกำไร วิธีการเฉพาะมีดังนี้:
กำหนดประเภทของแนวโน้มที่จะทำ (ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว)
ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสม Trailing Stop Loss
ออกจากการซื้อขายเมื่อราคาปิดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ดังที่แสดงด้านล่าง:
แหล่งที่มาของบทความ: Rayner Teo เทรดเดอร์อิสระในสิงคโปร์ เทรดเดอร์ที่มีความกังวลมากที่สุด และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TradingwithRayner
ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน
แก้ไขล่าสุดโดย 23:58 23/08/2023
เพิ่มรายการโปรด
