อะไรทำให้ตลาดฟอเร็กซ์เคลื่อนไหว?

อะไรทำให้ตลาดฟอเร็กซ์เคลื่อนไหว?

มีปัจจัยและแรงผลักดันมากมายที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในตลาด FX ด้วยลักษณะเฉพาะและซับซ้อนของแต่ละเศรษฐกิจทั่วโลก แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุปัจจัยทั้งหมดที่ขับเคลื่อนราคาสกุลเงิน

ตลาดฟอเร็กซ์ตอบสนองต่อปัจจัยอุปสงค์และอุปทานทั้งหมด เช่น อัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ นโยบายของรัฐบาล สุขภาพทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ผู้คนอ่านข้อเท็จจริงเหล่านี้และแต่ละคนก็ตีความแตกต่างกันไป และรับจุดยืนตามการตีความข้อเท็จจริงของพวกเขา

แน่นอนว่าความคิดเห็นและการตีความของแต่ละคนแตกต่างกันไป และต่างก็มีข้อสรุปที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงที่เห็น ดังนั้น สิ่งนี้ทำให้ราคาไปในทิศทางที่แตกต่างจากที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปคิดว่าพวกเขาจะไป

โดยทั่วไปมีปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดสกุลเงิน

ด้านล่างนี้คือข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดสี่ข่าวที่ขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์

1) อัตราดอกเบี้ย

การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดที่ขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์ ถูกกำหนดโดยธนาคารกลาง

โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มมูลค่าสกุลเงินของประเทศ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มความต้องการและมูลค่าของสกุลเงินของประเทศบ้านเกิด

ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะไม่น่าสนใจสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ และทำให้มูลค่าสัมพัทธ์ของสกุลเงินลดลง

หนึ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังมากที่สุดนั้นได้รับการเผยแพร่โดยธนาคารกลางสหรัฐ ตามด้วยการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) ซึ่งออกแถลงการณ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน โดยไม่คำนึงว่าอัตราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตาม มีกำหนดการปีละ 8 ครั้งและจะออกเวลา 14.00 น. ET

การประกาศทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะนี้มีผลกระทบสูงต่อตลาด Forex และมีผลกระทบโดยตรงต่อคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (คู่หลัก)

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐสามารถขับเคลื่อนตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งปกติแล้วจะไม่กี่วินาทีหลังจากการประกาศเปิดตัว ดังนั้นผู้ค้าจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญดังกล่าวกำลังจะเผยแพร่

2) การจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตร

ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งคือเรื่องการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตัวเลขเงินเดือนนอกภาคเกษตรหมายถึงงานใดๆ ในระบบเศรษฐกิจ ยกเว้นงานในฟาร์มและสถานการณ์อื่นๆ เช่น งานที่อยู่ในหน่วยงานทหารและหน่วยข่าวกรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีอิทธิพลดังกล่าว เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาว่าบริษัทต่างๆ กำลังจ้างงานอยู่หรือไม่ หากรายงานมีความแข็งแกร่งและมีการปรับปรุง อาจบ่งชี้ได้ว่าบริษัทต่างๆ กำลังขยายและจ้างแรงงานใหม่ และแรงงานใหม่มีเงินใช้จ่าย ซึ่งในทางกลับกัน จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

การเติบโตของพนักงานและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมักจะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน

มีการเผยแพร่โดยสำนักสถิติแรงงาน และจะออกทุกเดือน โดยปกติจะออกในวันศุกร์แรกหลังจากสิ้นเดือนเวลา 8.30 น. ET

โดยปกติจะออกมาพร้อมกับอัตราการว่างงานของแคนาดา จึงสามารถขับเคลื่อนตลาดได้อย่างมาก คู่สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศทั้งสองครั้งนี้คือดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD)

3) การขายปลีก

ยอดค้าปลีกเป็นอีกหนึ่งข่าวทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง โดยเป็นตัวชี้วัดหลักของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ยอดค้าปลีกเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งสัญญาณถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ข้อมูลการขายปลีกได้รับการรวบรวมแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและสำนักสถิติ

สำหรับสหรัฐอเมริกา ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นยอดขายปลีกของสหรัฐอเมริกาและยอดขายปลีกหลักของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่รวมรถยนต์และน้ำมันเบนซิน

4) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

GDP ถือเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศที่กว้างที่สุด และแสดงถึงมูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงปีที่กำหนด GDP เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มีผู้ชมมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ เพราะมันส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวหรือหดตัว และมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดโดยสัมพันธ์กับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์

อย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาว่า GDP เป็นที่รู้กันว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ล้าหลัง

5) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อมีความสำคัญต่อการประเมินค่าสกุลเงิน เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นส่งผลให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่เคารพคำสั่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

เมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำเกินไป ธนาคารกลางเช่น Federal Reserve อาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าของสกุลเงินของประเทศ

ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะไม่น่าสนใจสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ และทำให้มูลค่าสัมพัทธ์ของสกุลเงินลดลง

นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ตัวชี้วัดหลักอื่นๆ ที่เทรดเดอร์ควรจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รายงานสินค้าคงทน การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) และดัชนีราคาผู้ผลิต

#KINGSDIGITAL