ตลาดทองคำโลก: สวรรค์ท่ามกลางความไม่แน่นอน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดทองคำทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากการที่นักลงทุนมองหาความปลอดภัยในโลหะมีค่า ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่ง โดยเป็นการเพิ่มขึ้นสามสัปดาห์ติดต่อกัน ขณะที่เราเข้าใกล้สัปดาห์ใหม่ จุดสนใจอยู่ที่ปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและสถานการณ์ในฉนวนกาซา

ตำแหน่ง Federal Reserve ที่คาดหวัง

การประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งมีกำหนดในวันที่ 31 ตุลาคมและ 1 พฤศจิกายน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดทองคำ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นได้ การคาดการณ์นี้อิงจากข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีเสถียรภาพ

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยล่าสุดเมื่อวันศุกร์เผยให้เห็นแนวโน้มเศรษฐกิจที่มั่นคง อัตราเงินเฟ้อค่อยๆ ลดลง และการบริโภคของผู้บริโภคยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้เสริมสร้างความคาดหวังของตลาดต่อแนวทางการวัดผลของเฟด ซึ่งเพิ่มความน่าดึงดูดใจของทองคำ

ETFs ทองคำและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

พฤติกรรมของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETF) มีบทบาทสำคัญในตลาดทองคำทั่วโลก ในปีนี้ กองทุนอย่าง SPDR Gold Trust มียอดขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงล่าสุดทำให้ ETF เหล่านี้กลายเป็นผู้ซื้อสุทธิ แม้ว่าจะมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างอ่อนแอก็ตาม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังแต่ก็ตระหนักถึงศักยภาพของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

เส้นทางขาขึ้นของทองคำ

ทองคำไม่เพียงแต่รักษาโมเมนตัมขาขึ้นเท่านั้น แต่ยังข้ามระดับที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่อีกด้วย การเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจนี้เกิดขึ้นพร้อมกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทั่วโลก DXY มีความผันผวนที่บริเวณ 106.60 หลังจากถอยกลับจาก 106.90 แม้แต่ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกจากสหรัฐอเมริกาก็ล้มเหลวในการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ซึ่งส่งผลดีต่อราคาทองคำในท้ายที่สุด

มองไปข้างหน้า แนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นบวก เป็นที่คาดหวังกันอย่างกว้างขวางว่า Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันไว้ในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำต่อไป นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 55% คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 27% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง ในขณะที่ 18% ที่เหลือเชื่อว่าราคาจะยังคงค่อนข้างคงที่

ระดับราคาในปี 2000 และ 1993 กลายเป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่งในตลาดทองคำ และไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน ขณะนี้ เรากำลังเห็นการปรับฐานภายในช่วงราคาปี 1992 นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตว่าปฏิกิริยาของราคาภายในช่วงปี 1997 ที่ให้โอกาสในการทำกิจกรรมการซื้อขายในปริมาณต่ำ

โดยสรุป ตลาดทองคำทั่วโลกยังคงส่องแสงในฐานะแหล่งหลบภัยสำหรับนักลงทุน โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทั่วโลกและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้น เสถียรภาพล่าสุดในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนแปลงไปของกองทุน ETF ทองคำ ตอกย้ำถึงความน่าดึงดูดใจที่ยั่งยืนของโลหะมีค่านี้ เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า เห็นได้ชัดว่าทองคำจะยังคงเป็นสินทรัพย์สำคัญที่ต้องติดตามในภูมิทัศน์การเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

คำแนะนำทางการค้า

ซื้อ XAUUSD

ราคาเข้า: 1990

หยุดการสูญเสีย: 1975

ขายทำกำไร: 2030