บทที่ 11 CPI cao hơn kì vọng, XAUUSD biến động mạnh
CPI của Hoa Kỳ được công bố, lạm phát đang dai dẳng hơn: XAUUSD biến động mạnh hơn 20$
Tóm tắt:
Chỉ số CPI của Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ hàng năm là 6,4%, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp giảm lần thứ bảy liên tiếp. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Fed sẽ nhấn mạnh sự gia tăng trở lại của dữ liệu lạm phát theo tháng. Điều này có thể làm tăng kỳ vọng lãi suất một lần nữa.
1. Thông tin cơ bản
Dữ liệu CPI tháng 1 của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát của Hoa Kỳ ngoan cố hơn kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ CPI chưa điều chỉnh hàng năm tại Hoa Kỳ trong tháng 1 ghi nhận 6,4%, vượt mức 6,20% dự kiến, đánh dấu tháng giảm thứ bảy liên tiếp và là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2021.
Tỷ lệ CPI cơ bản hàng năm ở Hoa Kỳ, không được điều chỉnh theo mùa, ghi nhận 5,6% trong tháng 1, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Được thúc đẩy bởi chi phí xăng dầu và nhà ở, tỷ lệ CPI được điều chỉnh theo mùa ở Hoa Kỳ đã ghi nhận tỷ lệ hàng tháng là 0,5% trong tháng 1, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Sau khi công bố dữ liệu, các hợp đồng hoán đổi của Fed được định giá theo mức lãi suất chính sách cao nhất vào tháng 7 năm 2023 của Fed là 5,27% và các hợp đồng hoán đổi không còn được định giá đầy đủ theo mức lãi suất 25 điểm cơ bản mà Fed cắt giảm vào năm 2023.
Sau khi công bố dữ liệu lạm phát, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng dữ liệu CPI cho thấy cần phải làm nhiều việc hơn nữa đối với lạm phát. Ngoài ra, Biden cũng bổ nhiệm Brainard làm giám đốc Hội đồng Cố vấn Kinh tế Quốc gia (NEC), người sẽ thôi giữ chức phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào khoảng ngày 20/2, đồng nghĩa với việc vị trí này sẽ bị bỏ trống.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed nhắc lại rằng họ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, và lãi suất cao nhất phụ thuộc vào dữ liệu trong tương lai
Chủ tịch Fed New York Williams cho biết tại New York, "Với sức mạnh của thị trường lao động, rõ ràng có nguy cơ lạm phát sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến và chúng tôi có thể cần tăng lãi suất cao hơn dự báo hiện tại."
Ủy ban bỏ phiếu thường trực của FOMC và Chủ tịch Fed New York Williams cho biết, dữ liệu gần đây ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa và Fed vẫn chưa điều chỉnh lãi suất đến mức cần thiết và cần duy trì lãi suất ở mức hạn chế trong một khoảng thời gian. Ngoài ra, Fed có thể cần tăng lãi suất cao hơn dự kiến hiện tại và có thể cắt giảm lãi suất trong 24 hoặc 25 năm.
2. Phân tích biểu đồ
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng lên sau dữ liệu CPI ngày hôm qua, dữ liệu CPI đang cho thấy lạm phát sẽ cao hơn
Trong khung H4 vùng fibo 0.618 đã bị vượt qua và giá đã tìm về ngưỡng fibo 0.786 ứng với ngưỡng lãi suất là 3.779%. Điều này cũng thúc đẩy kéo đồng đô tăng lên và gây áp lực cho XAUUSD
Theo CME "Fed Watch": Xác suất Fed tăng lãi suất 25BP vào tháng 3 lên khoảng 4,75% -5,00% là 90,8% và xác suất tăng lãi suất bằng 50BP trong phạm vi 5,00% -5,25% là 9,2%, xác suất tăng lãi suất tích lũy 25BP vào tháng 5 là 17,8%, xác suất tăng lãi suất tích lũy 50BP là 74,8% và xác suất tăng lãi suất tích lũy 75BP lên phạm vi 5,25%-5,50% là 7,4%. Xác suất tăng lãi suất thêm 75BP vào tháng 6 là 49,7%
Chỉ số đô la đã biến động mạnh trong phiên ngày hôm qua, sau khi dữ liệu CPI được công bố thì giá đã từng có lúc giảm về ngưỡng 102.1673 sau đó thì hồi phục trở lại.
Với dữ liệu CPI có phần tăng thì thị trường đang kì vọng là FED sẽ phải nâng lãi suất lên tiếp tục và với tình hình việc làm đang nóng lên thì Powell sẽ có nhiều không gian để làm việc hơn.
Phân tích kỹ thuật cho thấy đô la vẫn đang có xu hướng tăng lên, hành động giá vẫn nằm trên đường MA34. Vùng kháng cự gần nhất là vùng 103.4495 – 103.6125
XAUUSD sau dữ liệu CPI thì biến động khá mạnh, giá đã biến động hơn 20$ sau dữ liệu, xét về tình hình hiện tại thì chúng ta thấy là vàng vẫn đang chịu áp lực, sau Nonfarm vào tuần trước thì vàng vẫn đang tiếp tục giảm, với dữ liệu CPI như thế này thì khả năng cao là FED sẽ vẫn giữ mức lãi suất cao và khiến vàng tiếp tục giảm
Về mặt phân tích kỹ thuật thì vàng đã phá được vùng 1865 quan trọng và hiện tại đang đi ngang trong biên độ 1850-1865. Vùng mục tiêu của vàng rất có thể sẽ là vùng 1830 hoặc xa hơn sẽ là vùng 1800
3. Khuyến nghị giao dịch
TradingDirection: Short
EntryPrice: 1865
TargetPrice:1830
StopLoss: 1872
Support: 1850-1830
Resistance: 1870 - 1886
