Apakah bahagian sistem perdagangan yang sempurna?

Kini semakin ramai orang membincangkan isu sistem perdagangan, dan kebanyakan suara yang diberikan oleh pasaran adalah strategi pelaburan, pengurusan risiko atau pengurusan kedudukan dan sebagainya.

Jika anda diberi 1 juta dana, dan anda dikehendaki mencapai keuntungan yang stabil selepas satu tahun, apakah pelan pelaburan yang perlu anda pakai?

Kemudian semua langkah yang anda fikirkan boleh dilaksanakan, kami memanggilnya sebagai sistem perdagangan secara keseluruhan.

Langkah 1: Anda perlu mengkaji "ciri trend" pasaran pelaburan, seperti ciri arah aliran utama dan corak K-line tempatan. Ramai orang menganalisis pasaran melalui penunjuk teknikal, K telanjang, teori gelombang dan langkah-langkah lain, dan meringkaskan arah aliran pasaran mengikut sistem mereka sendiri, untuk menyimpulkan arah aliran dengan kebarangkalian yang tinggi pada masa hadapan. Di sini saya menasihatkan semua orang untuk tidak cuba mencari penunjuk super yang boleh merangkumi semua peluang perdagangan. Secara umumnya, untuk meringkaskan secara komprehensif ciri-ciri trend pasaran memerlukan beberapa set penunjuk dengan atribut yang berbeza, jika tidak, banyak pengalaman dan masa akan terbuang. .

Langkah 2: Apabila anda mempunyai pemahaman tertentu tentang ciri morfologi pasaran ini, dan telah merumuskan model ramalan dengan kebarangkalian yang tinggi. Ia boleh diringkaskan sebagai peluang perdagangan. Secara umumnya, selagi peluang dagangan seperti ini muncul, terdapat kebarangkalian tinggi untuk naik atau turun, dan kenaikan atau penurunan tertentu dijamin. Kerana kami sentiasa melakukan transaksi mengikut kadar yang betul dan kadar kemenangan untuk melakukan baki dinamik. Kadang-kadang terdapat model dengan kadar betul yang tinggi, tetapi kadar keuntungan sangat rendah, atau jika salah, ia akan mengalami kerugian yang serius.Sebagai contoh, model perdagangan yang serupa seperti Martin Grid perlu berwaspada.

Langkah 3, pengurusan risiko dibahagikan kepada tiga bahagian untuk dipertimbangkan. Yang pertama ialah berapa banyak risiko yang boleh anda tanggung untuk setiap pesanan, dan jangan melebihi jumlah kerugian berterusan. Kerugian berterusan mungkin disebabkan oleh keadaan anda yang lemah pada masa itu, atau ia mungkin Ia adalah trend pasaran semasa, yang tidak mematuhi model dagangan anda. Anda perlu berhenti seketika atau mencari peluang di mana peluang dagangan anda sepadan dengan pasaran. Yang terakhir ialah berapa banyak jumlah kerugian, maka model pelaburan kami adalah kegagalan, maka anda perlu berhenti tepat pada masa ini, simpan baki prinsipal dan kemudian pertimbangkan langkah pertama atau kedua.

Langkah 4, pengurusan kedudukan boleh dibahagikan kepada dua bahagian, satu ialah pengurusan kedudukan harian, contohnya, apabila isyarat dagangan tidak begitu pasti, maka anda boleh mengosongkan 1/3 daripada kedudukan, apabila peluang dagangan mempunyai berbilang isyarat Apabila disahkan , maka dua kedudukan standard pun boleh memasuki pasaran. Kaedah ini boleh mengimbangi kelemahan cara teknikal dan kekurangan arah aliran pasaran. Bahagian kedua pengurusan jawatan ialah pengurusan kedudukan keseluruhan. Contohnya, anda boleh membahagikan dana kepada tiga bahagian. Bahagian pertama adalah untuk pelaburan pada suku pertama, dan bahagian kedua adalah untuk peruntukan masa pelaburan pada suku kedua. Jika model pelaburan anda berkesan, maka mustahil untuk mengalami kerugian dalam kebanyakan 12 bulan dalam setahun. Sebaliknya, lebih tepat falsafah pelaburan, ia akan disahkan pada kebanyakan masa, dan kerugian akan hilang dalam sebahagian kecil masa. Selepas penilaian menyeluruh, kita boleh buat duit. Klasifikasi kepelbagaian juga boleh dilakukan. Contohnya, saya melakukan indeks saham emas dan minyak mentah, dan memadankan kedudukan dengan membahagikan risiko merentas pelbagai jenis. Kemudian anda juga boleh membuat perbezaan mengikut kaedah pelaburan anda. Kerana hanya bergantung pada cara teknikal, seperti penunjuk MACD, adalah jauh dari membolehkan kita membuat keuntungan yang stabil.Ia perlu menebus kecacatan teknologi itu sendiri melalui pelbagai langkah seperti peruntukan kedudukan dan peruntukan peluang.

Selepas anda melalui 4 langkah sedemikian, anda perlu merumuskan dengan maklum balas amalan, menguji sistem perdagangan anda sendiri, di mana terdapat kekurangan dan di mana anda boleh memperbaiki, kemudian melakukan pembaikan, dan kemudian melakukan latihan untuk mendapatkan pengesahan, dan ulangi cara ini, maka perdagangan anda Sistem akan disempurnakan, untuk mencapai keadaan keyakinan dan kestabilan.

Jika anda berminat untuk membina sistem tersebut, mari kita bincangkan bersama. Pertukaran yang mesra dan harmoni dialu-alukan.

    Sistem perdagangan yang lengkap mengandungi banyak kandungan Sleeper telah pun membincangkannya secara terperinci dalam artikel sebelum ini. Di sini kami hanya menyenaraikan konsep sistem perdagangan dalam bentuk tajuk untuk ringkasan.

 1. Falsafah Perdagangan

      1.1 Analisis ramalan atau analisis kuantitatif?

      1.2 Keutamaan risiko atau keutamaan keuntungan?

      1.3 Pulangan tinggi berisiko tinggi atau kadar pulangan yang stabil?

      1.4 Perdagangan mekanikal atau perdagangan intuitif?

      1.5 Henti rugi yang ketat atau bawa pesanan dan pembalikan lain?

      1.6 Adakah kadar kemenangan atau nisbah untung rugi?

      1.7 Adakah jangka panjang atau jangka pendek?

      1.8 Perlukah saya belajar dahulu atau melakukannya secara terus?

      1.9······​

  2. Sistem perdagangan

      2.1 Analisis Pasaran

          2.1.1 Analisis bukan teknikal bermaksud

          2.1.2 Kaedah analisis asas

          2.1.3 Analisis carta bermakna

      2.2 Pengurusan Dana

          2.2.1 Pengiraan jumlah henti rugi

          2.2.2 Pengiraan mata henti rugi

          2.2.3 Pengiraan Kedudukan

          2.2.4 Menambah jawatan dan menambah jawatan​

          2.2.5 Pelan penggunaan dana​

      2.3 Latihan Psikologi Perdagangan​

          2.3.1 Buat perubahan

          2.3.2 Merancang sasaran keuntungan

2.3.3 Merancang garis bawah kerugian

2.3.4 Fokus pada transaksi anda

          2.3.5 Renungkan dagangan anda

          2.3.6 Ubah pandangan dunia anda

          2.3.7 Pengesahan kendiri​

  3. Pelaksanaan Transaksi

      3.1 Rancangan Perdagangan

          3.1.1 Persediaan teknikal, jenis penunjuk yang anda akan gunakan untuk menganalisis pasaran, jangan cari penunjuk sementara untuk menyokong idea anda semasa dagangan

          3.1.2 Penyediaan dana, berapa banyak wang yang anda ada dalam akaun anda, dan berapa banyak risiko yang anda boleh tanggung

          3.1.3 Penyediaan masa, semasa anggaran tempoh masa dagangan anda, adakah terdapat perkara lain yang mesti dilakukan yang boleh mengganggu tenaga anda?

          3.1.2 Analisis pasaran bagi jenis dagangan, tentukan tekanan dan tahap sokongan, dan memberi ruang yang mungkin untuk pembangunan pasaran

          3.1.3 Pelan pemilihan varieti dagangan untuk mengetahui varieti yang paling bermanfaat untuk transaksi semasa​

          3.1.4 Isyarat masuk dan keluar

          3.1.5 Pelan untung dan henti rugi, gunakan dua syarat mata henti rugi dan masa pegangan untuk menetapkan pelan henti rugi

          3.1.6 Pelan jawatan

          3.1.7 Syarat penamatan transaksi, tidak kira sama ada anda menang atau kalah, anda mesti keluar serta-merta apabila syarat ini dicapai​

3.2 Disiplin Perdagangan

          3.2.1 Disiplin keluar masuk, jangan buka pesanan tanpa isyarat jelas, dan jangan berhenti membuat keuntungan

          3.2.2 Disiplin jawatan, kedudukan yang dikira mengikut toleransi risiko anda tidak boleh diubah

          3.2.3 Disiplin stop loss, stop loss mesti ditetapkan, dan stop loss mesti dikuatkuasakan dengan ketat​

      3.3 Ringkasan ulasan

          3.3.1 Ringkasan teknikal, memperhalusi tahap teknikal

          3.3.2 Ringkasan mentaliti, psikologi perdagangan senaman​

Dibangunkan selama bertahun-tahun, dari C++ awal, delphi, php, js, python, hingga AI sekarang. Pada akhirnya, saya memilih untuk mengukur ke dalam lubang untuk membuat kesimpulan yang berjaya untuk kerjaya teknikal saya, atau ia mungkin elipsis.

Sistem perdagangan kuantitatif yang lengkap merangkumi bahagian berikut:

Gambar ini kelihatan mudah, tetapi selain daripada modul pelaksanaan, setiap modul lain boleh dibongkar dan sebuah buku boleh ditulis, atau mungkin terdapat lebih daripada satu. Di sini kita hanya boleh menerangkan secara ringkas konsep makro.

Model strategi: Model strategi boleh dikatakan sebagai bahagian teras keseluruhan model kuantitatif, yang menentukan keuntungan keseluruhan model kuantitatif. Model strategi terutamanya dibahagikan kepada dua arah: satu berdasarkan aspek teknikal, dan satu lagi berdasarkan aspek asas. Tahap teknikal merujuk kepada strategi gabungan pelbagai penunjuk teknikal ditambah bentuk, seperti KDJ, MACD, dsb. Asas terutamanya berdasarkan data kewangan syarikat dan beberapa penunjuk data yang diperoleh selepas analisis, seperti: PE (nisbah harga-pendapatan), kadar pertumbuhan mampan, dsb. Oleh kerana terdapat terlalu banyak petunjuk teknikal dan asas, kerjasama boleh menghasilkan N jenis kombinasi, dan kesan keuntungan kombinasi yang berbeza adalah berbeza. Oleh itu, dalam bahagian strategi, semua orang yang diukur harus menghabiskan apa yang mereka kejar sepanjang hidup mereka.

Model Risiko: Meningkatkan keuntungan model kuantitatif melalui kawalan risiko. Bagaimana untuk menambah baik? Secara terang-terangan, ia adalah untuk mengelakkan kerugian. Model risiko terutamanya termasuk: ralat data, risiko saham individu, risiko pasaran dan risiko dalaman lain, dan risiko luaran secara amnya tidak dipertimbangkan.

Model kos transaksi: Model strategi adalah untuk membuat keuntungan, model risiko adalah untuk mengelakkan kerugian, dan model kos transaksi adalah untuk mengawal kos untuk memaksimumkan keuntungan keseluruhan model kuantitatif.

Model pembinaan portfolio: Model pembinaan portfolio adalah untuk membina portfolio yang boleh mencipta keuntungan maksimum.

Model pengurusan kedudukan: Pengurusan kedudukan, secara ringkasnya, ialah masalah membeli lebih banyak dan membeli lebih sedikit. Bekerjasama dengan model risiko untuk melaraskan kedudukan secara dinamik.

Model pelaksanaan: lihat isyarat dan beroperasi.

1. Bina sistem: bina sistem perdagangan dengan jangkaan positif

Kita semua tahu peniaga yang tidak mempunyai sistem, mereka berdagang dengan perasaan apabila mereka berdagang. Anda bertanya kepada mereka mengapa mereka panjang atau pendek pada harga ini, dan jawapannya sentiasa satu sebab hari ini, dan satu lagi sebab esok, tanpa konsistensi; apa yang lebih teruk, sesetengah orang masih mempunyai pandangan kosong-mereka hanya merasakan bahawa ia akan naik atau naik.jatuh...

Dana peniaga tanpa sistem ibarat gerombolan.Sekuat mana pun dana mereka, ia akan menjadi pendek. Ia hanya menunggu masa.

Peniaga yang sistematik, sebaliknya, mempunyai beberapa peraturan semasa berdagang. Walaupun mereka mungkin tidak dapat membuat keuntungan stabil jangka panjang, sekurang-kurangnya mereka mempunyai asas yang konsisten untuk masuk dan keluar pasaran.

Jadi apakah sistem perdagangan dengan nilai jangkaan positif?

Apa yang dipanggil sistem perdagangan nilai jangkaan positif ialah sistem perdagangan yang memperoleh hasil positif selepas berdagang mengikut peraturan sistem untuk jangka masa yang agak lama.

Dalam erti kata lain, ia adalah sistem perdagangan yang telah terbukti stabil dan menguntungkan.

Jadi bagaimana kita boleh membina sistem perdagangan sedemikian dengan jangkaan yang positif? Dua jalan:

1) Belajar daripada seseorang yang rapat dengan anda atau seseorang yang anda kenali--pastinya seseorang yang telah mencapai kejayaan dalam bidang ini dan bersedia untuk mengajar anda.

Iaitu, orang ini bersedia untuk mengajar anda sistem perdagangannya dengan nilai jangkaan positif tanpa sebarang keraguan. Ini memerlukan latar belakang, nasib, nasib, dan lain-lain, yang tidak dapat dipenuhi.

Tetapi ini adalah "jalan pintas".

2) Bina sendiri. Oleh kerana tidak ada "tuan" sedemikian, maka segala-galanya hanya boleh bergantung pada diri sendiri.

Tetapi ini ditakdirkan untuk menjadi jalan yang penuh dengan kepayahan dan lebam. Dan prosesnya mungkin mengambil masa lebih lama daripada yang anda fikirkan.

Terdapat banyak cara untuk membuat keuntungan dalam perdagangan, tetapi ramai orang yang menggunakan kaedah yang sama untuk berdagang dan kehilangan wang.

Sama ada analisis asas atau analisis teknikal, sistem yang boleh membuat keuntungan stabil jangka panjang mesti termasuk tetapi tidak terhad kepada tiga elemen berikut:

* Satu set kaedah. Set kaedah ini ialah alat untuk menilai bila hendak masuk, keluar dan menambah atau menurunkan kedudukan.

* kawalan risiko. Pelbagai situasi yang tidak dijangka pasti akan berlaku semasa perdagangan, dan tindakan balas mesti diambil untuk meminimumkan risiko dalam masa.

* Pengurusan kewangan. Ia mestilah sangat jelas apakah bahagian dana dalam satu kedudukan dagangan dan berapa bahagian dana dalam satu jumlah kedudukan. Ini mesti direka bentuk dan diperuntukkan sebelum transaksi. Pengurusan wang yang baik boleh membantu anda bertahan dalam pasaran ini lebih lama.

Apabila anda telah membina elemen ini, langkah seterusnya ialah menguji, mengesahkan, dan kemudian menggilapnya ke dalam sistem yang menguntungkan melalui percubaan dan kesilapan berterusan.

Bagi cara menggilapnya pula, ia bergantung kepada kaedah yang anda pilih dan personaliti anda.Tiada siapa yang boleh melakukannya untuk anda, anda hanya boleh bergantung pada diri anda sendiri.

Proses ini pasti disertai dengan kesakitan dan kekecewaan yang hebat...

Sehingga suatu hari, anda akhirnya membina sistem perdagangan ini.Jika anda membandingkan sistem perdagangan dengan kereta, maka tahniah, anda telah membina sendiri sebuah kereta sport dengan prestasi yang unggul, dan anda boleh memandunya dalam situasi berbahaya.pasaran kewangan.

2. Merumus prinsip

Anda mungkin terfikir, bolehkah saya mulakan mesin cetak wang sekarang dan kumpul duit sambil berbaring? Kemudian anda terlalu banyak berfikir.

Walaupun anda mempunyai "Dragon Slaying Knife", anda mungkin tidak boleh menjadi ahli seni mempertahankan diri.

Walaupun anda telah membina sendiri sebuah kereta sport yang jauh lebih baik daripada orang lain, tetapi fikirkanlah, dalam kehidupan seharian anda, mampukah anda memandu kereta sport ini mengamuk dan mengamuk? By the way, tidak. Anda perlu mematuhi peraturan lalu lintas, jika tidak, sukar untuk menjamin bahawa anda tidak akan terbunuh dalam kemalangan kereta!

Jadi dalam perdagangan, walaupun anda mempunyai sistem yang baik, anda juga mesti merumuskan prinsip perdagangan. Berdagang dengan sistem dan tanpa prinsip tidak lebih baik daripada tidak mempunyai sistem.

Kant berkata: "Manusia membuat undang-undang untuk alam".

Anda juga perlu membuat undang-undang untuk pasaran .

Sama seperti peranan penting perlembagaan dalam memastikan kestabilan dan kestabilan jangka panjang negara dan masyarakat, prinsip perdagangan anda adalah "perlembagaan" sistem perdagangan anda.

"Perlembagaan" ini dijana bersama dengan sistem perdagangan anda, ia adalah asas sistem perdagangan anda, dan ia adalah kubu untuk kelangsungan hidup anda dalam apa yang dipanggil "industri paling sukar di dunia" ini.

Sebenarnya, anda telah pun menghasilkan prinsip tertentu semasa membina sistem, tetapi prinsip ini tidak cukup spesifik dan cukup komprehensif.

Kini ia merupakan penggubalan prinsip yang menyeluruh di peringkat strategik. Untuk setiap kedudukan yang anda berdagang, dalam keadaan apa anda boleh memasuki pasaran, dalam keadaan apa anda mesti keluar dari pasaran, dalam keadaan apa anda tidak boleh memasuki pasaran, dalam keadaan apa anda perlu mengurangkan kedudukan anda, dsb.; rumuskan prinsip dengan jelas dalam semua aspek, lebih spesifik dan lebih tepat anda. Lebih jelas lebih baik.

Apabila kita menyemak pasaran, kita sentiasa merasakan bahawa pasaran begitu jelas sekali imbas; tetapi pada masa ini, pasaran sentiasa berubah, dan kita sentiasa berasa aneh dan samar-samar, bukan?

Melalui prinsip dagangan, banyak kebisingan pasaran boleh dihapuskan dan kadar kemenangan dagangan boleh dipertingkatkan.

Emosi juga sering mempengaruhi tingkah laku kita. Fikirkan kembali, berapa banyak kehilangan, kesunyian dan kesakitan yang telah anda tempuhi mengembara sendirian antara syurga dan neraka? Berapa banyak malam tanpa tidur yang telah anda lalui? Dalam kemurungan dan kemarahan berulang kali, transaksi menjadi lebih teruk...

Prinsip dagangan juga boleh menghapuskan gangguan emosi dan menjadikan transaksi lebih rasional.

Apabila anda telah merumuskan prinsip perdagangan yang komprehensif, anda akan mendapati bahawa kekerapan dagangan anda telah menjadi lebih rendah, yang merupakan perkara yang baik-pintu kekayaan telah dibuka kepada anda!

Sistem perdagangan mesti mempunyai teori yang sangat diperlukan, masuk dan keluar, teori henti rugi, dan pengurusan modal! ! Beberapa ini sangat diperlukan! !

Berikan sistem perdagangan Bollinger Bands yang paling mudah! Menembusi rel tengah atau berdiri teguh di tengah ialah titik masuk, dan stop loss berada di bawah rel tengah! Sudah tentu, adalah mustahil untuk menentukan isyarat dengan jalur Bollinger tunggal, menambah purata bergerak, MACD, RSi, jadi ia boleh menjadi lebih baik! Operasi sebenar bergantung kepada pemahaman individu tentang pasaran!

Kemasukan, keluar, henti rugi, pengurusan dana, ini mesti mempunyai sokongan teori yang kukuh, bergantung kepada Mongolia tidak akan dapat membina sistem perdagangannya sendiri!

1. Apakah itu sistem perdagangan

Apakah sistem perdagangan? Dari konsep yang mudah, sistem perdagangan adalah tiga dimensi pemikiran perdagangan sistematik. Pemikiran perdagangan yang sistematik ialah satu konsep, yang dicerminkan dalam pemerhatian keseluruhan pergerakan harga dan pemerhatian berterusan dalam masa dalam pertimbangan dan analisis pasaran, dan dalam ciri-ciri membuat keputusan objek urus niaga, modal urus niaga dan pelabur urus niaga. ketiga-tiga unsur tersebut.

Sama ada anda seorang pemula atau veteran, anda sentiasa menggunakan pelbagai kaedah, sistem dan strategi yang berbeza untuk memperoleh keuntungan dengan membuat spekulasi tentang turun naik harga produk. Setiap pelabur mendakwa bahawa kemampuannya adalah yang terbaik. Tetapi sebenarnya, setiap sistem perdagangan mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Kunci untuk memenangi pasaran spekulatif terletak pada. Membangunkan sistem perdagangan yang ringkas. Mematuhi peraturan perdagangan dengan tegas. Kawal emosi anda.

(1) Klasifikasi sistem perdagangan

Biasanya peniaga memilih untuk menggunakan dua sistem perdagangan. A sistem berikutan harga B sistem ramalan harga. Mari kita perkenalkan mereka secara ringkas.

1. sistem berikut harga

Ikuti arah aliran pasaran melalui penunjuk momentum, pengayun dan kaedah purata. Perkara paling mudah untuk dilakukan ialah mencari purata pergerakan yang sesuai dan berdagang ke arah yang ditunjukkannya. Penunjuk lain juga boleh ditambah, seperti MACD, penunjuk stokastik, RSI, saluran Boolean, dll. Carta boleh mempunyai 29 penunjuk teknikal yang tidak digunakan, dan kaedah analisis kolaboratif dan kolokasi yang tidak terkira banyaknya. Ditambah dengan 20 rangka masa yang berbeza (tahun, bulan, minggu, hari, jam, minit, dll.), tidak hairanlah jika sesetengah peniaga yang tidak tahu bagaimana untuk melakukan ini akan melakukan analisis di hadapan skrin selama 12 jam dan tidak berani mengambil jawatan. Kunci untuk mengelakkan "lumpuh analisis" adalah untuk memastikan perkara mudah, pilih rangka masa yang anda ingin kerjakan, pilih gabungan analisis dua atau tiga penunjuk, sistem ini juga termasuk garis arah aliran. Sebaik sahaja sistem dagangan anda memberikan isyarat dagangan, biarkan ia pergi dengan yakin.

2. sistem ramalan harga

Secara amnya, ia adalah sistem jangka panjang, yang digunakan untuk sesi dagangan, antena atau lebih lama. Beliau terdiri daripada meramalkan pergerakan keseluruhan pasangan mata wang dalam jangka masa yang lebih lama, kemudian mengambil dalam penurunan dan mengedarkan pada perhimpunan. Garis mendatar, garis arah aliran, garis bahagian emas dan purata bergerak ialah beberapa penunjuk yang biasa digunakan. Penunjuk ini boleh menentukan arah urus niaga, menentukan tahap kemasukan yang sesuai, menentukan kedudukan keluar yang sesuai, dan selebihnya diserahkan kepada perisian dagangan, dan anda boleh sibuk dengan perkara lain. Bentuk perdagangan ini memerlukan pelabur mempunyai pengalaman dan kemahiran tertentu. Mujurlah, ini boleh dipelajari secara beransur-ansur dalam perdagangan sebenar.

(2) Kelemahan sistem perdagangan

Sistem mengikut harga selalunya ialah sistem perdagangan "scalping" jangka pendek yang memerlukan pelabur menonton pasaran setiap hari di hadapan skrin. Jangka masa pelaburan sistem ramalan harga biasanya 8 jam hingga beberapa hari, dan pelabur tidak perlu menjejaki mereka sepanjang masa. Setiap orang mempunyai pilihan sendiri, tetapi pada pengalaman saya, rata-rata pelabur tidak mampu untuk merenung pasaran untuk masa yang lama.

Sistem ramalan harga sering menjadi tafsiran prestasi masa depan syarikat. Walaupun pasaran domestik telah melalui lebih daripada sepuluh tahun, berbanding dengan pasaran asing yang matang, ia hanya bayi yang baru dilahirkan, dan terdapat banyak ketidakpastian. juga banyak perangkap, dan meniru sepenuhnya sistem penilaian pasaran maju asing kebanyakannya akan menyebabkan risiko kedudukan sendiri.

Oleh itu, penubuhan sistem perdagangan anda sendiri mesti sesuai dengan persekitaran pasaran, supaya tidak akan berlaku situasi yang memalukan. Pada masa yang sama, sistem perdagangan anda juga mesti dinaik taraf mengikut kadar pasaran yang matang, supaya ia boleh mematuhi trend pasaran dan menjadi sistem perdagangan sebenar Sistem perdagangan yang cekap menggabungkan konsep + pertempuran sebenar.

2. Sistem perdagangan yang agak lengkap termasuk

1: Strategi pemilihan pelbagai pelaburan.

2: Menilai arah aliran dan strategi jangka pendek.

3: Strategi perdagangan untuk pemilihan mata masuk dan keluar.

4: Strategi pengurusan dana (termasuk pengurusan kedudukan dan kawalan risiko).

5: Strategi penetapan take profit dan stop loss.

6: Strategi menghadapi kecemasan.

3. Sistem pengendalian yang sempurna mesti mempunyai tiga aspek: pertimbangan alam sekitar - kawalan risiko - kemahiran perdagangan.

1. Pertimbangan alam sekitar sebenarnya adalah pertimbangan arah aliran pasaran. Hanya pasaran yang selamat boleh mencipta keuntungan yang ajaib. Mengapa anda berkata demikian?

Mari kita lihat contoh, penunjuk sampah yang diiktiraf secara meluas kdj, jika ia diuji dalam keadaan 10% dalam 20 hari, kadar kejayaannya kurang daripada 30%, iaitu, anda gagal 7 kali daripada 10 operasi, walaupun pakar boleh melakukannya 5 kali. % stop loss, untung dan rugi anda akan menambah kerugian besar pada akhirnya. Tetapi mari kita tambah syarat "apabila pasaran berada di pasaran", dan kemudian gunakan syarat di atas untuk menguji, anda akan terkejut apabila mendapati penunjuk sampah yang diiktiraf secara meluas kdj mempunyai kadar kejayaan lebih daripada 70%. Apakah ini menunjukkan? Walau bagaimanapun, semasa aliran menaik pada 14 September 2004, kadar kejayaan pemilihan saham KDJ mencapai 100% buat kali pertama. Daripada sebab dan akibat di atas, saya mendapat idea bahawa pasaran yang selamat boleh mencipta keuntungan tanpa had. Tetapi kaedah pemilihan saham yang sebenar adalah sangat sekunder. Semua orang telah taksub dengan kaedah pemilihan saham dan menangkap kuda hitam. Malah, mereka hanya menangkap perkara yang tidak penting. Sebenarnya, pemilihan saham adalah sangat mudah. ​​Tambahkan satu lagi syarat kepada syarat saya di atas dan anda akan dapati setiap kali anda merebut saham terkemuka, bukankah pelik?

2. Kawalan risiko

Apa yang dipanggil kawalan risiko, kita harus mengakui bahawa walaupun pasaran terbaik akan mempunyai panggilan balik, iaitu, ia mempunyai risiko tertentu. Bagaimana untuk mengawal risiko adalah bahagian terpenting dari keseluruhan sistem perdagangan. Tidak kira sama ada pasaran meningkat atau menurun, ia sentiasa berpusing ke hadapan, dan terdapat banyak turun naik di tengah.Bagaimana untuk menilai turun naik yang manakah merupakan titik permulaan sebenar pasaran? Pelbagai faktor yang tidak pasti menyebabkan kebanyakan orang kehilangan peluang terbaik untuk campur tangan. Malah, selepas 10 tahun pengalaman, saya secara peribadi mendapati bahawa "sesuatu pasaran mula-mula akan mempunyai saham terkemuka yang terus meningkat. Apabila anda turun naik, anda mendapati bahawa tidak ada saham terkemuka atau sektor terkemuka yang panjang, maka ini jadi- dipanggil pasaran adalah lantunan terbaik. Apakah peraturan yang diperlukan dalam amalan?

3. Kemahiran berdagang

Seperti yang kami katakan sebelum ini, kemahiran perdagangan bukanlah pautan yang paling penting, tetapi ia berkaitan dengan keuntungan kami. Hanya atas dasar memenuhi sepenuhnya dua aspek di atas, anda boleh membangunkan pelan pemilihan saham dengan kadar kejayaan yang tinggi boleh menjadi sia-sia dan tidak menguntungkan.

Sistem perdagangan yang sempurna termasuk (1) kedudukan kemasukan (2) pengurusan kedudukan, kerugian transaksi tunggal sebanyak 10,000 dolar AS akaun 1%-2% (3) kedudukan stop loss, stop loss ialah pengurusan risiko, mengikut kedudukan kemasukan dan stop kerugian Kerugian tunggal kedudukan ditentukan pada 1%-2% daripada akaun (4) hentikan untung mestilah 1:1, 1:2 atau lebih tinggi daripada nisbah untung-rugi "5" "6" untuk mengurangkan kedudukan dan tolak perlindungan

1. Tentukan arah

2. Isyarat pembukaan kedudukan

3. Kedudukan terbuka, kedudukan stop loss

4. Strategi keluar (meninggalkan dengan kerugian, tidak pernah menunggu stop loss, dan pergi dengan keuntungan)

5. Bagaimana untuk mengetatkan stop loss dan mengumpul keuntungan dalam proses memegang jawatan.

Sistem saya adalah untuk menyempurnakan lima mata ini satu demi satu. Intinya adalah untuk menguasai dua mata kadar kemenangan dan kemungkinan, dan tumpuan adalah pada pelaksanaan. Sudah tentu, anda masih perlu menjalani ujian. Perdagangan ialah profesion yang memerlukan ketabahan, kesabaran dan kualiti komprehensif lain.

Menyediakan anda senarai pemikiran logik untuk membina sistem perdagangan untuk rujukan anda, dan anda boleh berkomunikasi antara satu sama lain jika anda mempunyai sebarang soalan!

Pada pendapat saya, sistem perdagangan yang agak lengkap harus merangkumi tiga bahagian: sebelum transaksi, semasa transaksi, dan selepas transaksi. Berikut adalah beberapa idea untuk membina sistem saya sendiri:

1. Sebelum transaksi.

1. Pilih pelbagai. Untuk jenis yang berbeza, mata perhatian perdagangan yang diperlukan untuk perdagangan adalah berbeza. Keberkalaan varieti, sifat diri varieti, jenis cara ia biasanya beroperasi, apakah berita asas, dsb.

2. Peringatan data. Apakah data yang perlu ditumpukan pada hari itu atau dalam beberapa hari akan datang, apakah jangkaan pasaran, dan jenis kesannya terhadap pasaran.

3. Menganalisis struktur pasaran. Apakah jenis aliran pasaran semasa, di manakah kawasan potensi titik perubahan arah aliran, di manakah tahap sokongan dan rintangan yang penting, di manakah kawasan di mana isyarat dagangan mungkin muncul, di manakah titik sasaran, dsb.

4. Pengurusan wang. Jika pasaran mencapai titik isyarat, berapa banyak kedudukan untuk memasuki pasaran. Titik apa yang boleh meningkatkan kedudukan dan sebagainya.

5. Untuk ditambah

2. Semasa transaksi

1. Selepas mengesahkan isyarat dagangan, selebihnya menunggu. Tunggu titik yang dikehendaki dalam pasaran, dan bagaimana untuk beroperasi jika pasaran tidak tiba atau tidak mengikut jangkaan anda. Menembusi jangkaan anda, cara beroperasi, dsb.

2. Semasa proses menunggu, apakah yang perlu saya lakukan apabila menghadapi keadaan pasaran data.

3. Memegang jawatan. Apakah jenis isyarat dagangan yang boleh menjadi asas untuk keluar anda, dan jenis isyarat yang boleh menjadi asas untuk meningkatkan atau mengurangkan kedudukan.

4. Muncul. Harga keluar seperti yang dijangka, harga tidak seperti yang diharapkan, sekiranya anda pergi atau tinggal, apakah standard penilaian anda, dll.

5. Untuk ditambah

3. Selepas transaksi

1. Rumusan. Membuat senarai dagangan, terutamanya mentaliti dagangan dalam proses membuat kedudukan. Adakah terdapat masalah dengan transaksi ini, jenis masalah yang berlaku, bagaimana untuk menyelesaikannya pada masa akan datang, dsb.

2. Main semula. Menambah baik sistem perdagangan semasa

3. Untuk ditambah

Disebabkan kekangan masa, saya menulis di sini buat sementara waktu. Antaranya, ada dua makna yang perlu ditambah.Satu ialah saya belum memikirkannya lagi, satu lagi ialah anda perlu membina sistem perdagangan yang sesuai dengan anda mengikut situasi sebenar anda sendiri. Lagipun, transaksi itu milik anda.

Sistem perdagangan yang lengkap mesti dapat menjawab soalan berikut:

1. Apakah kitaran operasi? (pilihan kitaran)

2. Bagaimana untuk menentukan arah aliran? (kaedah dagangan trend)

3. Apakah isyarat untuk membuka kedudukan? (bentuk teknikal)

4. Di manakah stop loss pesanan gudang bawah? (Pengurusan kewangan)

5. Berapakah resit gudang bawah? (Pengurusan Wang).

6. Di manakah saya harus meningkatkan kedudukan saya? (Borang teknikal dan pengurusan dana)​

7. Berapa banyak saya perlu meningkatkan kedudukan saya? (Pengurusan Wang).

8. Berapa kali untuk meningkatkan kedudukan? (Pengurusan Wang).

9. Di manakah stop loss bagi setiap kenaikan kedudukan? (Pengurusan kewangan)

10. Apakah isyarat penutupan? (bentuk teknikal).

Terdapat peraturan perdagangan yang menentukan untuk kemasukan henti rugi dan ambil untung. Jangan berdagang sambil lewa, wujudkan sistem dagangan anda sendiri, dan kemudian laksanakannya dengan tegas

Sistem perdagangan yang sempurna termasuk sekurang-kurangnya penunjuk dagangan, isyarat masuk, isyarat keluar, titik henti rugi, titik henti untung, selang kawalan risiko, dsb. Tiada sistem perdagangan yang lengkap tanpa sebarang 1.

Dan ramai orang dalam pasaran ini berfikir bahawa selepas mempelajari penggunaan penunjuk, atau membelanjakan beberapa ratus dolar untuk membeli penunjuk dagangan, mereka berfikir bahawa mereka tidak dapat dikalahkan/tidur dengan tenang. Malah, apabila mereka berdagang dengan hasil titik peluh mereka wang, mereka menyedari bahawa mereka kehilangan lebih banyak daripada yang mereka perolehi.

Walaupun anda mempunyai sistem perdagangan yang lengkap, anda masih memerlukan pencipta sistem perdagangan untuk mengajar anda cara menggunakannya. Lagipun, isyarat yang muncul dalam sistem perdagangan adalah mati (dikira berdasarkan harga dan formula), jadi ia terpulang kepada orang untuk menganalisis setiap isyarat.benar atau salah.

Akhir sekali, mentaliti yang kuat dan keupayaan pelaksanaan diperlukan. Apabila terdapat masalah dengan mentaliti dan keupayaan pelaksanaan, ada seseorang yang boleh menunjukkan dan membantu anda mencari kunci kepada masalah anda sendiri. Hanya dengan menambah baik anda boleh terus memperbaiki.

Saya kebetulan sedang melatih rakan pada masa ini, jadi ini adalah pengalaman, bukan kertas.

Ingat semua cerita panjang, lakukan analisis yang komprehensif dan mungkin, rancang kebolehlaksanaan operasi, kawalan risiko dan ringkasan.

Sistem kawalan risiko, pengurusan dana, pelan dagangan, log dagangan () semakan

Masa, pemilihan trend, kedudukan, isyarat, hentikan kerugian, perlindungan mudah alih berhenti kerugian, hentikan untung, pembubaran dan penghantaran.

(1) Klasifikasi sistem perdagangan

Secara amnya, peniaga memilih untuk menggunakan dua sistem perdagangan. A sistem berikutan harga B sistem ramalan harga. Mari kita perkenalkan mereka secara ringkas.

1. sistem berikut harga

Ikuti arah aliran pasaran melalui penunjuk momentum, pengayun dan kaedah purata. Perkara paling mudah untuk dilakukan ialah mencari purata pergerakan yang sesuai dan berdagang ke arah yang ditunjukkannya. Penunjuk lain juga boleh ditambah, seperti MACD, penunjuk stokastik, RSI, Saluran Bollinger, dll. Carta boleh mempunyai 29 penunjuk teknikal yang tidak digunakan, dan kaedah analisis kolaboratif dan kolokasi yang tidak terkira banyaknya. Ditambah dengan 20 rangka masa yang berbeza (tahun, bulan, minggu, hari, jam, minit, dan lain-lain), tidak hairanlah jika sesetengah peniaga yang tidak tahu bagaimana untuk melakukan ini akan melakukan analisis di hadapan skrin selama 12 jam dan tidak berani mengambil jawatan. Kunci untuk mengelakkan "lumpuh analisis" adalah untuk memastikan perkara mudah, pilih rangka masa yang anda ingin kerjakan, pilih gabungan analisis dua atau tiga penunjuk, sistem ini juga termasuk garis arah aliran. Sebaik sahaja sistem dagangan anda memberikan isyarat dagangan, biarkan ia pergi dengan yakin.

2. sistem ramalan harga

Secara amnya, ia adalah sistem jangka panjang, yang digunakan untuk sesi dagangan, antena atau lebih lama. Beliau terdiri daripada meramalkan pergerakan keseluruhan pasangan mata wang dalam jangka masa yang lebih lama, kemudian mengambil dalam penurunan dan mengedarkan pada perhimpunan. Garis mendatar, garis arah aliran, garis bahagian emas dan purata bergerak ialah beberapa penunjuk yang biasa digunakan. Penunjuk ini boleh menentukan arah urus niaga, menentukan tahap kemasukan yang sesuai, menentukan kedudukan keluar yang sesuai, dan selebihnya diserahkan kepada perisian dagangan, dan anda boleh sibuk dengan perkara lain. Bentuk perdagangan ini memerlukan pelabur mempunyai pengalaman dan kemahiran tertentu. Mujurlah, ini boleh dipelajari secara beransur-ansur dalam perdagangan sebenar.

(2) Kelemahan sistem perdagangan

Sistem mengikut harga selalunya ialah sistem perdagangan "scalping" jangka pendek yang memerlukan pelabur menonton pasaran setiap hari di hadapan skrin. Jangka masa pelaburan sistem ramalan harga biasanya 8 jam hingga beberapa hari, dan pelabur tidak perlu menjejaki mereka sepanjang masa. Setiap orang mempunyai pilihan sendiri, tetapi pada pengalaman saya, rata-rata pelabur tidak mampu untuk merenung pasaran untuk masa yang lama.

Sistem ramalan harga sering menjadi tafsiran prestasi masa depan syarikat. Walaupun pasaran domestik telah melalui lebih daripada sepuluh tahun, berbanding dengan pasaran asing yang matang, ia hanya bayi yang baru dilahirkan, dan terdapat banyak ketidakpastian. juga banyak perangkap, dan meniru sepenuhnya sistem penilaian pasaran maju asing kebanyakannya akan menyebabkan risiko kedudukan sendiri.

Oleh itu, penubuhan sistem perdagangan anda sendiri mesti sesuai dengan persekitaran pasaran, supaya tidak akan berlaku situasi yang memalukan. Pada masa yang sama, sistem perdagangan anda juga mesti dinaik taraf mengikut kadar pasaran yang matang, supaya ia boleh mematuhi trend pasaran dan menjadi sistem perdagangan sebenar Sistem perdagangan yang cekap menggabungkan konsep + pertempuran sebenar.

Bahagian mana-mana Sistem Perdagangan (yang baik dan yang buruk) ialah:

1. Dasar (simbol tunggal lwn. Dagangan Portfolio)

2. Kemasukan

3. Saiz Kedudukan

4. Keluar

5. Wajaran Transaksi (Dagangan Portfolio sahaja)

Dan daripada anda perlu backtest semua peraturan ini. Seperti yang saya tunjukkan dalam kuliah saya.

Sistem perdagangan yang sempurna terdiri daripada tiga elemen utama: Strategi, Disiplin dan Pengurusan Risiko.

1. Strategi: Pelan yang jelas berdasarkan analisis dan petunjuk pasaran yang menyeluruh. Ia menyediakan isyarat masuk dan keluar yang jelas, membantu peniaga menavigasi sifat pasaran kewangan yang tidak dapat diramalkan.

2. Disiplin: Keupayaan untuk berpegang kepada pelan dagangan, walaupun apabila emosi dan turun naik pasaran menggoda sebaliknya. Disiplin memastikan pelaksanaan yang konsisten dan menghalang keputusan impulsif yang boleh membawa kepada kerugian.

3. Pengurusan Risiko :Melindungi modal adalah yang terpenting. Sistem yang sempurna menggabungkan langkah-langkah untuk mengawal dan mengurangkan risiko, seperti menetapkan pesanan henti rugi dan mengurus saiz kedudukan. Ini melindungi peniaga daripada halangan kewangan yang besar.

Pada dasarnya, sistem perdagangan yang sempurna menggabungkan strategi yang mantap dengan disiplin untuk mengikutinya dan pengurusan risiko yang berkesan untuk mendapatkan kejayaan jangka panjang dalam dunia perdagangan yang dinamik.