Saya pernah menulis artikel mengenai "Peraturan Perdagangan Penyu" sebelum ini. Saya telah diiktiraf dan disokong oleh ramai rakan, dan beberapa rakan telah menghantar mesej peribadi kepada saya meminta versi elektronik buku ini, dan rakan-rakan yang memerlukannya juga boleh mencari saya melalui Huichat. Saya sangat suka buku ini. Ia ada di atas meja saya, dan saya akan membeleknya dari semasa ke semasa. Hari ini saya akan menulis bahagian kedua pengalaman peraturan perdagangan penyu.
Dalam artikel ini, kita bercakap tentang pengurusan risiko dan pengurusan modal. (Artikel ini penting.)
"Artikel hari ini mempunyai kira-kira 1,600 patah perkataan, dan ia melibatkan tahap dagangan sebenar yang agak tinggi. Ia mengambil masa 6-8 minit untuk membacanya. Sila baca dengan sabar. Ia akan sangat membantu transaksi."
Pengurusan wang adalah punca kejayaan perdagangan.
Apa yang dipanggil pengurusan modal merujuk kepada tahap mengawal risiko pasaran. Memastikan peniaga dapat mengharungi masa yang tidak menguntungkan yang boleh dihadapi oleh setiap peniaga, peniaga mesti memaksimumkan potensi keuntungan mereka sambil mengawal risiko muflis pada tahap yang boleh diterima, pengurusan wang adalah satu seni.
------- "Peraturan Perdagangan Penyu" muka surat 31.
Perkara pertama: kegagalan sistem.
Ramai peniaga tidak mempunyai konsep kerosakan sistem.
Tetapi sesiapa yang melakukan perdagangan tahu bahawa pasaran dibahagikan kepada arah aliran dan kejutan. Sistem perdagangan yang tidak menentu pasti akan kehilangan wang dalam arah aliran; sistem perdagangan yang sedang tren juga akan kehilangan wang dalam pasaran yang tidak menentu. Semua orang tahu kebenaran ini. Secara lebih mudah, jika anda menjalankan perniagaan pada musim panas, anda akan kehilangan wang pada musim sejuk. Jika anda berdagang pada musim sejuk, anda akan kehilangan wang pada musim panas.
Panas pada musim sejuk dan sejuk pada musim panas adalah hukum alam, yang tidak boleh diubah oleh sesiapa pun. Pasaran dibahagikan kepada trend dan kejutan, dan tiada siapa yang boleh mengubahnya; terdapat untung dan rugi dalam urus niaga, dan sumber untung dan rugi yang sama tidak boleh diubah.
Memandangkan pereputan sistem tidak boleh diubah atau dielakkan, apakah definisi sebenar pereputan sistem?
Sebagai contoh: berapa banyak sistem dagangan arah aliran akan kerugian paling banyak dalam pasaran yang tidak menentu? Kerugian maksimum ialah nilai pereputan sistem perdagangan ini. Mengambil sistem perdagangan pertukaran asing saya sebagai contoh, akaun $10,000 akan menghadapi kerugian maksimum $3,000 semasa transaksi. Tidak kira dalam semakan sejarah atau dalam urus niaga sebenar, tiada anjakan melebihi 3,000 dolar AS. Dalam erti kata lain, ekuiti akaun akaun $10,000 tidak pernah lebih rendah daripada $7,000.
$3,000 ialah nilai kerosakan sistem dagangan saya.
Tetapi apa yang menentukan penurunan nilai sistem perdagangan bukan sahaja bergantung pada sistem perdagangan itu sendiri, tetapi juga bergantung pada standard pengurusan dana. Mengambil sistem perdagangan saya sebagai contoh, menggunakan 1% daripada prinsipal sebagai standard pembukaan untuk satu transaksi akan menghasilkan nilai kegagalan maksimum sebanyak $3,000. Saya telah menggandakan prinsip pengurusan dana, menggunakan 2% daripada prinsipal sebagai standard pembukaan untuk satu transaksi, yang akan menjana nilai kerosakan maksimum sebanyak 6,000 dolar AS.
Perkara kedua: Bagaimana untuk bertahan dalam kemerosotan sistem perdagangan?
Pertama: mengoptimumkan kadar kejayaan dan pengedaran hasil sistem perdagangan. Kurangkan nilai pereputan sistem perdagangan daripada tetapan sistem perdagangan. Sebagai contoh, kita tahu bahawa prinsip menggunakan purata bergerak ialah salib emas adalah panjang dan salib mati adalah pendek; jika anda hanya melaksanakan isyarat salib emas untuk pergi panjang dan salib mati adalah pendek, akan ada bilangan henti kerugian berterusan yang sangat besar dalam pasaran yang tidak menentu; henti rugi jenis ini akan membawa kepada pengeluaran ketara pada akaun dagangan.
Jadi bagaimana untuk memecahkan pengedaran kadar kejayaan dan hasil dagangan ini?Tambahkan penapis untuk isyarat dagangan. Contohnya, menambah tahap penunjuk purata bergerak yang lebih besar; menambah resonans MACD. Ini akan menapis beberapa isyarat dagangan dan meningkatkan kadar kejayaan transaksi.
Kedua: gunakan kedudukan yang munasabah. Sebagai contoh, kekerapan stop loss berterusan dalam data sejarah sistem perdagangan adalah 10 kali; maka adalah tidak munasabah untuk mempunyai sekurang-kurangnya 10% daripada kedudukan setiap kali; kerana proses pelaksanaan berterusan akan membawa kepada pembubaran.
Sudah tentu, kekerapan stop loss berterusan tidak boleh hanya difahami sebagai penurunan sistem perdagangan, dan penurunan sistem perdagangan akan menjadi lebih besar.
Sekali lagi: nilai pereputan yang boleh diterima peniaga hanyalah jurang yang besar daripada peralatan teori. Sebagai contoh, sistem perdagangan saya menggunakan 2% daripada kedudukan, atau 3% daripada kedudukan boleh melepasi tempoh penurunan dengan selamat. Walau bagaimanapun, jika kedudukan berat berlebihan digunakan dan kerugian akaun terlalu besar semasa proses pereputan, ia akan membawa kepada perubahan dalam psikologi peniaga. Walaupun akaun selamat, tetapi had psikologi peniaga telah dipecahkan, urus niaga akan keluar dari bentuk dan
Pelaksanaan tidak di tempatnya. Pereputan seperti ini tidak selamat untuk peniaga.
Contohnya, kita berjalan di atas jambatan. Kita mungkin tidak berpegang pada pagar jambatan apabila melintasi jambatan, tetapi jika tiada pagar pada jambatan, kita mesti berhati-hati dan takut apabila melintasi jambatan. Adakah pagar jambatan berguna? Ia tidak berguna, tetapi ia boleh memberi kita petunjuk psikologi yang sangat kuat, membolehkan kita mengatasi ketakutan untuk menyeberangi jambatan.
Dalam urus niaga, tetapan pengurusan dana sistem perdagangan tidak boleh menembusi had psikologi pedagang. Dalam keadaan biasa, 30% daripada jangkaan psikologi pedagang ialah nilai risiko maksimum yang boleh diterima oleh pedagang. Sebagai contoh, akaun $10,000. Seorang peniaga berpendapat bahawa pengeluaran $5,000 boleh diterima olehnya, dan transaksinya tidak akan berubah bentuk jika akaun kehilangan $5,000, jadi pengeluaran sebenar yang boleh diterima hanyalah $1,500.
Sebagai peniaga kita semua tahu untuk mengawal emosi kita dalam perdagangan. Tetapi mengawal emosi bukanlah cakap kosong.Untuk mengawal emosi memerlukan perdagangan digabungkan dengan sistem perdagangan dan pengurusan dana, jangan takut, jangan takut adalah prinsip pengurusan dana yang paling asas dalam sistem perdagangan.
Menguasai psikologi perdagangan, tidak takut semasa proses perdagangan, dan berusaha untuk keuntungan terbesar di bawah prinsip tidak takut adalah pengurusan dana dan pengurusan risiko yang berjaya.
Mengumpul
