Dalam analisis akhir, perdagangan spekulatif adalah permainan kebarangkalian. Memandangkan kemenangan bergantung pada kebarangkalian, maka transaksi yang gagal tidak dapat dielakkan. Apakah transaksi yang gagal? Sudah tentu, ia adalah perdagangan yang dihentikan. Stop loss adalah pautan yang sangat penting dalam perdagangan, dan ia mesti dilaksanakan selepas kegagalan strategi dagangan yang tidak dijangka. Jadi bagaimana untuk menghentikan kerugian secara munasabah?
Takrifan sebenar apa yang dipanggil stop loss ialah harga stop loss yang ditetapkan tidak boleh dipecahkan begitu sahaja. Kawasan stop loss akan dilindungi oleh trend pasaran, yang merupakan titik pertahanan yang sangat baik. Apabila harga pasaran menghampiri mencapai kawasan henti rugi, maka pasaran akan mempunyai kebarangkalian tinggi bahawa ia akan berbalik. Apabila harga pasaran menembusi kawasan henti rugi, pasaran pasti akan mencetuskan sejumlah besar pesanan henti rugi. Dalam risiko arah aliran yang buruk, ini adalah pantang larang dalam berniaga.
Peniaga yang tidak menggunakan alat henti rugi akan berakhir dengan kebarangkalian yang tinggi untuk mati. Sudah tentu, terdapat pengecualian, tetapi pengecualian adalah acara satu dalam sepuluh juta, jadi jangan fikir jika pai jatuh dari langit, ia akan memukul anda di kepala Pada perkara yang begitu indah. Kita semua orang biasa, abaikan sahaja pengecualian. Banyak kali, pesanan kami dihentikan, tetapi harga kembali ke kedudukan asal, membuatkan peniaga menyesal kerana mereka tidak sepatutnya menghentikan kerugian.
Tetapi jika kali seterusnya anda benar-benar tidak menghentikan kerugian, anda akan menghadapi pasaran unilateral yang tidak berpatah balik, dan kematian anda akan menjadi sangat hodoh. Jangan katakan bahawa anda belum menemuinya, selagi anda seorang spekulator, situasi seperti itu pasti akan berlaku, dan, saya pasti, lebih daripada sekali.
Beberapa kaedah biasa stop loss
1. Stop loss teknikal
Ia menggabungkan tetapan stop loss dengan analisis teknikal, dan menetapkan pesanan stop loss pada kedudukan teknikal utama selepas menapis turun naik pasaran rawak, untuk mengelakkan pengembangan kerugian selanjutnya. Kaedah ini memerlukan pelabur mempunyai keupayaan analisis teknikal yang kukuh dan keupayaan kawalan diri.
Keperluan kaedah stop loss teknikal agak tinggi, dan sukar untuk mencari mod tetap. Contohnya, henti rugi purata bergerak, henti rugi saluran saluran, henti rugi garis arah aliran, henti rugi RSI, henti rugi jalur Bollinger dan sebagainya. Kaedah stop loss ini berkait rapat dengan sistem perdagangan pelabur, dan kelebihannya ialah ia mudah dan praktikal. Kelemahannya ialah ia terlalu mekanis, dan disyorkan untuk pelabur yang baru memasuki pasaran dagangan untuk menggunakannya.
2. Kehilangan masa berhenti
Sebelum berdagang, tetapkan masa pegangan untuk produk yang dibeli, seperti 1 hari hingga 1 minggu. Jika masa pegangan telah mencapai tempoh yang ditetapkan selepas membeli, tetapi harga tidak mempunyai arah aliran yang dijangkakan, dan ia belum mencapai hentian yang ditetapkan kedudukan kerugian Pada masa ini, jangan ubah "tempoh masa" pegangan kedudukan, dan tinggalkan pasaran serta-merta, supaya tidak menukar "spekulasi jangka pendek" kepada "pelaburan jangka panjang", dan akhirnya terkurung untuk masa yang lama.
Mengenai hentian kehilangan masa, saya mengesyorkan buku yang dipanggil "Wall Street Ghost", juga dikenali sebagai "Hadiah Hantu". Antaranya, prinsip pada hari pertama ialah: lari jika anda salah, jangan tunggu untuk disahkan oleh pasaran sebelum anda menghentikan kerugian, untuk mengelakkan kerugian besar. Ini serupa dengan Pemikiran Mao Zedong. "Jika anda tidak boleh melawan, lari, jika anda tidak boleh melawan, tumpukan pasukan atasan anda untuk mengalahkan mereka satu demi satu."
3. Stop loss pengurusan dana
Pengurusan wang mempunyai dua tujuan: kelangsungan hidup dan kejayaan. Yang pertama ialah kelangsungan hidup, yang kedua cuba mengekalkan hasil yang stabil, dan yang terakhir mendapat peminat yang besar. Pemula biasanya membalikkan keutamaan ini. Mereka pergi terus untuk keuntungan besar, tidak pernah memikirkan bagaimana untuk bertahan dalam jangka masa panjang. Mengutamakan kelangsungan hidup membolehkan anda memberi tumpuan kepada pengurusan wang.
Peniaga yang serius biasanya memberi tumpuan kepada meminimumkan kerugian dan membina modal. Adalah disyorkan bahawa satu kerugian tidak boleh melebihi 3% dalam apa jua keadaan, dan membenarkan diri anda maksimum 10 kali berturut-turut, jadi pengeluaran maksimum akaun kami ialah 30%, yang boleh memastikan pelabur mempunyai sikap yang baik.
Kesilapan stop loss yang paling biasa
1. Kegagalan menetapkan stop loss sebelum memasuki pasaran
Untuk menetapkan harga stop loss, anda mesti mengesahkan harga stop loss apabila anda memasuki pasaran, bukannya mencari harga stop loss apabila pasaran tidak menguntungkan anda selepas memasuki pasaran, kerana sebelum anda memasuki pasaran, anda mesti sahkan harga stop loss. Apabila melihat pasaran, ia adalah yang paling objektif; apabila menetapkan harga stop loss sebelum memasuki pasaran, ia mesti dapat mengesahkan berulang kali bahawa harga stop loss mempunyai makna yang besar, terutamanya dalam jangka pendek operasi, reka bentuk stop loss mesti dipertimbangkan Ia boleh ditetapkan oleh banyak faktor.
2. Sentiasa menukar stop loss
Apabila harga stop loss yang ditetapkan asal tiba, ia harus dilaksanakan. Selepas memasuki pasaran, adalah sangat tidak bijak untuk sentiasa menukar stop loss. Dalam kes dana, dalam banyak kes, ia mungkin tidak dilaksanakan dengan tepat Stop loss boleh melarikan diri, tetapi jika anda mengembangkan tabiat buruk sedemikian, satu kecederaan serius sudah cukup untuk menghakis semua keuntungan titik peluh anda; dan kerugian yang lebih penting ialah apabila anda terus menukar stop loss anda, anda akan kehilangan wang. Apa yang hilang ialah mood objektif dan peluang untuk masuk semula.
3. Hentikan kerugian akibat emosi atau tekanan
Jika harga stop loss tidak direka dengan baik, adalah mudah untuk menghadapi stop loss kerana tekanan atau ketakutan gudang. Ini bermakna pada awal memasuki pasaran, anda tidak mempunyai peluang yang cukup untuk menang. Jika anda perlu melaksanakan stop kerugian, maka transaksi sedemikian pada dasarnya adalah sama seperti perjudian, dan ketakutan untuk memaksa diri anda untuk melaksanakan stop loss biasanya merupakan harga stop loss yang salah.
4. Reka bentuk stop loss berdasarkan kerugian
Jenis henti rugi ini ialah konsep henti rugi yang kebanyakan orang buat kesilapan. Punca kesilapan datang daripada tidak dapat melompat keluar daripada belenggu model dagangan; apabila mereka bentuk harga henti rugi, bingkaikan diri anda dahulu kerana reka bentuk model dagangan, sebagai contoh: Saya menetapkan keuntungan sebanyak 60 mata, jadi henti rugi hanya boleh menjadi 30 mata, dan sebagai contoh: tetapan henti rugi saya hanya boleh 3% daripada prinsipal, jadi saya hanya boleh menetapkan henti kehilangan berapa banyak mata.
Untuk contoh lain, sesetengah orang akan menetapkan henti rugi 30 atau 50 mata apabila mereka memasuki pasaran, tetapi mereka tidak menyemak secara terperinci sama ada harga henti rugi 30.50 mata adalah harga henti rugi pasaran. Zon kerugian, adalah salah sama sekali untuk mereka bentuk stop loss dengan pemikiran seperti ini, kerana pasaran adalah badan yang huru-hara, dan model anda sendiri hanyalah sebahagian kecil daripadanya. Hanya stop loss pasaran adalah stop loss yang betul, bukan stop loss henti rugi anda ialah henti rugi yang betul.
Di atas adalah kaedah henti rugi arus perdana dan kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pelabur. Saya harap ia akan membantu semua orang dan urus niaga akan berjalan lancar.
Sumber: Internet, kandungan yang diterbitkan adalah untuk rujukan sahaja, tidak membentuk sebarang nasihat pelaburan dan tawaran jualan, dan tidak melibatkan sebarang kerjasama komersial. Hak cipta adalah milik pengarang atau organisasi asal. Sesetengah artikel tidak dihubungi dengan pengarang asal apabila ia ditolak. Jika isu hak cipta terlibat, sila hubungi kami melalui latar belakang untuk memadamkannya tepat pada masanya.
Saya harap artikel ini dapat membuat peniaga tukaran mata wang asing keluar dari kekeliruan apabila mereka berada dalam kekeliruan.Peraturan lama, jika anda belum memahaminya, sila bookmark dahulu! Selamat datang untuk meninggalkan mesej untuk berkomunikasi dengan editor!
Mengumpul
