Setiap daripada kita datang ke pasaran kewangan untuk berdagang, boleh dikatakan untuk membuat wang.
Ketika mula-mula memasuki pasaran, mereka penuh dengan kerinduan, berharap untuk membuat banyak wang dengan bergantung kepada kepintaran mereka. Walau bagaimanapun, selepas setahun dua, saya menyedari bahawa bukan begitu mudah untuk membuat wang di sini selepas saya jatuh dan lebam dan bengkak. Saya secara beransur-ansur menyedari bahawa jika saya ingin membuat wang di sini, adalah mustahil untuk berdagang berdasarkan kami. perasaan dan pilihan.Perlu membina sistem perdagangan.
Kadar kemenangan yang tinggi dan nisbah untung-rugi yang tinggi dalam sistem perdagangan adalah impian setiap pedagang, tetapi saya telah mendengar ramai pedagang lama mengatakan bahawa kadar kemenangan yang tinggi dan nisbah untung-rugi yang tinggi tidak boleh mempunyai kedua-duanya, dan terdapat hubungan yang mengehadkan bersama. antara mereka, dengan kadar kemenangan yang tinggi Ia hanya boleh menjadi nisbah untung-rugi yang rendah, dan nisbah untung-rugi yang tinggi hanya boleh menjadi kadar kemenangan yang rendah.
,
Jadi mengapa anda tidak boleh memiliki kek anda dan memakannya juga? Atau mengapa kadar kemenangan dan nisbah untung rugi menyekat satu sama lain?
Saya mencari Baidu, WeChat dan Google, tetapi saya tidak menjumpai artikel yang menerangkan perkara ini. Mari kita bincangkannya dengan semua orang. Jika terdapat apa-apa yang salah, sila betulkan saya.
Mari kita lihat dua contoh yang melampau:
Yang pertama ialah mod dengan kadar kemenangan yang sangat tinggi dan nisbah untung-rugi yang sangat rendah.
Jika anda tidak mengambil berat tentang nisbah untung rugi, atau mengurangkan nisbah untung rugi kepada tahap yang sangat rendah, kadar kemenangan malah boleh mencapai 100% dalam tempoh masa tertentu, dan tempoh masa ini boleh bertahan selama beberapa tahun.
Daripada carta bulanan, kebanyakan jenis sebenarnya berada dalam pelbagai kejutan. Ambil emas sebagai contoh.
,
Jika data sebelum 1999 dikecualikan, dari tahun 1999 hingga September 2011 apabila sejarah tertinggi dicapai, selang antara sejarah tinggi dan rendah adalah kurang daripada 1,700 dolar AS, mari kita mengiranya sebagai 2,000 dolar AS. Jika anda menggunakan akaun 10,000 Dolar AS, ambil 2,000 Hentikan kerugian dalam dolar AS, letak 0.05 lot, dan keluar dari pasaran selepas hanya memperoleh 1 dolar AS setiap penyertaan, iaitu nisbah untung rugi ialah 1:2000. Dari 2011 hingga sekarang, pada bila-bila masa, sama ada anda panjang atau pendek, anda boleh Mereka yang membuat wang boleh mempunyai kadar kemenangan setinggi 100%.Ini adalah mod paling ekstrem dengan kadar kemenangan 100% dan nisbah untung rugi yang sangat rendah.
Sudah tentu, ia juga mungkin untuk mengembangkan sedikit keuntungan, stop loss kekal sama, dan kadar kemenangan adalah sama, tetapi peluangnya agak kurang, atau masa untuk merealisasikan keuntungan menjadi lebih lama; semakin besar ruang keuntungan , peluang yang lebih sedikit, dan kedudukan pegangan Purata masa untuk mencapai keuntungan adalah lebih lama.
Anda akan mendapati bahawa anda juga boleh menggunakan 1,000 dolar AS sebagai stop loss, tetapi ini diketahui selepas fakta. Sebelum gelombang keuntungan tahun ini, anda tidak tahu di mana titik terendah panggilan balik itu, dan anda hanya boleh menggunakan selang tinggi dan rendah sejarah untuk mengetahui. bersikap strategik.
Dan anda boleh melihat risiko model ini dengan mudah. Jika anda tidak bernasib baik, seperti pergi jauh pada titik tinggi bingkai biru besar, atau pendek pada titik rendah bingkai biru kecil dan beberapa titik rendah di belakang, setelah arah diterbalikkan, ia akan Terperangkap selama beberapa tahun, sudah tentu, kebarangkalian ini adalah agak rendah, tetapi ia adalah nyata.
Dan jika anda tidak menutup kedudukan anda pada kedudukan terendah dan memegangnya, tiada siapa yang boleh menjamin sama ada emas akan mencapai 3,000 atau 4,000 dolar AS dalam beberapa tahun, atau lebih daripada sepuluh tahun. Apabila ia muncul, ia akan menjadi pembubaran ; Nah, keuntungan yang terkumpul melalui kerja keras akan ditelan oleh pesanan ini, dan mungkin mereka akan kehilangan banyak, dan kadar kemenangan juga akan menurun.
Dan jika anda ingin meningkatkan nisbah untung rugi, anda hanya boleh mengurangkan stop loss, dan kebarangkalian stop loss secara semula jadi akan meningkat, dan kadar kemenangan akan mula menurun.
Oleh itu, kadar kemenangan yang tinggi datang dengan mengorbankan nisbah untung-rugi yang rendah .
Yang kedua ialah mod nisbah untung rugi yang sangat tinggi dan kadar kemenangan yang sangat rendah.
Bertentangan dengan yang pertama, jika anda tidak mengambil berat tentang kadar kemenangan, atau mengurangkan kadar kemenangan ke tahap yang sangat rendah, nisbah untung rugi boleh mencapai sangat tinggi.
Begitu juga, jika kita menetapkan henti rugi pada $1 dan untung pada $2000, iaitu nisbah untung rugi ialah 2000:1, anda akan mendapati bahawa kadar kemenangan adalah 0 selama beberapa tahun; Sekarang anda tidak mempunyai jaminan bahawa single ini akan berjaya. Jadi mengabaikan kadar kemenangan, tidak kira berapa tinggi nisbah untung rugi, ia tidak bermakna.
Dan jika nisbah untung-rugi dikurangkan kepada separuh sebanyak 1000:1, maka hanya terdapat satu peluang kejayaan selama bertahun-tahun; dan jika ia dikurangkan lagi sebanyak 500:1, terdapat hanya dua peluang kejayaan, dan pengurangan berterusan nisbah untung rugi akan terus meningkatkan kadar kemenangan.
Dalam erti kata lain, untuk meningkatkan kadar kemenangan, satu-satunya cara untuk mengurangkan keuntungan adalah dengan meningkatkan stop loss dengan sewajarnya, dan nisbah untung-rugi semula jadi akan mula berkurangan.
Oleh itu, nisbah untung-rugi yang tinggi datang dengan kos kadar kemenangan yang rendah .
Daripada dua contoh yang melampau ini, kita boleh melihat dengan mudah bahawa memang terdapat hubungan yang saling menyekat antara kadar kemenangan dan nisbah untung rugi.
Jika anda tidak mahu ruang keuntungan yang banyak, kekalkan nisbah untung rugi yang tinggi 3:1, tetapkan stop loss sekecil 1 atau 2 dolar, dan untung 3 atau 6 dolar. Jika stop loss adalah kecil, ruang toleransi ralat terlalu kecil, dan ia akan disapu dengan kerap, dan kadar kemenangan semula jadi tidak tinggi; dan jika stop loss sesuai dikembangkan dengan sedikit 5 atau 6 dolar, harga boleh mempunyai jumlah tertentu ruang toleransi ralat, dan anda harus mengekalkan nisbah yang tinggi 3:1 Nisbah untung-rugi memerlukan keuntungan sebanyak 15 atau 18 dolar, dan anda mempunyai lebih sedikit peluang untuk menangkap ruang keuntungan ini, dan kadar kemenangan semula jadi adalah agak rendah.
Dan jika anda ingin mengekalkan kadar kemenangan yang tinggi, anda mesti mengembangkan stop loss atau mengurangkan keuntungan, atau bahkan stop loss melebihi keuntungan, yang dicapai dengan mengurangkan nisbah untung rugi.
Sebagai contoh, jika henti rugi adalah sama pada $5, jika nisbah untung rugi ialah 3:1, anda perlu membuat keuntungan sebanyak $15 untuk merealisasikannya, tetapi jika anda keluar dari pasaran dengan keuntungan $5, keuntungan -nisbah kerugian ialah 1:1, secara semula jadi ia lebih mudah untuk berjaya, dan kadar kemenangan lebih tinggi; Jika nisbah untung-rugi dikurangkan lagi kepada 0.5:1, iaitu, jika keuntungan ialah 2.5 dolar, ia akan menjadi lebih mudah untuk berjaya dan kadar kemenangan akan lebih tinggi.
Oleh itu, jika anda ingin mempunyai kadar kemenangan yang tinggi, nisbah untung rugi akan menjadi agak rendah; dan jika anda ingin mempunyai nisbah untung rugi yang tinggi, kadar kemenangan akan agak rendah.
Oleh itu, anda mesti faham bahawa mengejar kadar kemenangan yang tinggi secara membabi buta dan nisbah untung-rugi yang tinggi pada masa yang sama adalah seperti mengejar imej cermin, dan ia akan meletakkan anda dalam situasi di mana anda tidak boleh melepaskan diri. Nampaknya tidak realistik.
Semua sistem perdagangan mesti mencari keseimbangan antara kadar kemenangan dan nisbah untung rugi dalam mengejar hasil yang dijangkakan positif.
,
Dalam kes itu, apabila kita mempunyai sistem perdagangan yang agak stabil, tidakkah kita boleh meningkatkan nisbah untung rugi sambil mempunyai kadar kemenangan yang tinggi, atau tidak bolehkah kita meningkatkan kadar kemenangan sambil mempunyai nisbah untung rugi yang tinggi?
Dari sudut pandangan tertentu, ia masih boleh dilakukan, tetapi sukar untuk diperbaiki ke tahap tertentu, tetapi tidak ada data statistik yang komprehensif tentang berapa banyak ia boleh diperbaiki, disebabkan oleh sistem peribadi dan teknikal, dsb. berbeza-beza.
Bagaimana ia boleh dilakukan?
Malah, cara terbaik ialah menetapkan semula .
1. Jika anda memilih mod kadar kemenangan tinggi dan ingin meningkatkan nisbah untung rugi:
Melalui semakan, anda boleh dengan mudah mengetahui urus niaga tersebut dengan untung rugi yang agak rendah, meringkaskannya ke dalam satu corak, menghapuskan corak ini, dan tidak mengambil bahagian dalam peluang perdagangan sedemikian pada masa hadapan, iaitu, hanya mengambil bahagian dalam peluang dengan agak nisbah untung dan rugi yang tinggi. Lama kelamaan, nisbah untung-kerugian keseluruhan anda akan bertambah baik.
Dan anda juga boleh menyemak urus niaga tersebut dengan nisbah untung rugi yang agak tinggi untuk melihat sama ada anda boleh mengembangkan nisbah untung rugi. Jika boleh, ia juga akan meningkatkan nisbah untung rugi keseluruhan.
Dan sesetengah orang tidak tahu bagaimana untuk melihat kedudukan sasaran sebelum memasuki pasaran, jadi mereka tidak mempunyai cara untuk mengetahui sama ada nisbah untung-rugi adalah sesuai. Malah, jika anda menggabungkan "potensi, kedudukan" dalam " potensi, kedudukan dan keadaan" dengan kitaran saiz, ia adalah mudah untuk mencari bit sasaran. (Anda boleh merujuk artikel saya "Cara Membina Sistem Perdagangan Trend yang Boleh Dipercayai", yang mengandungi penjelasan tentang "potensi, kedudukan dan keadaan".)
2. Jika anda memilih mod nisbah untung-rugi yang tinggi dan ingin meningkatkan kadar kemenangan:
Melalui semakan, anda juga boleh dengan mudah mengetahui urus niaga tersebut dengan kadar kemenangan yang rendah, meringkaskannya ke dalam satu corak, menghapuskan corak ini, dan tidak mengambil bahagian dalam peluang perdagangan sedemikian pada masa hadapan, iaitu, hanya mengambil bahagian dalam peluang dengan agak kadar kemenangan yang tinggi. Selepas masa, kadar kemenangan keseluruhan anda akan meningkat.
Dan anda juga boleh menyemak transaksi tersebut dengan kadar kemenangan yang agak tinggi untuk melihat sama ada anda boleh meningkatkan kadar kemenangan, dan jika anda boleh, ia juga akan meningkatkan kadar kemenangan keseluruhan.
Anda mungkin berkata, tetapi untung dan rugi datang dari sumber yang sama. Selepas mengecualikan peluang ini, bukankah keuntungan akan berkurangan?
Sebenarnya, tidak, kerana ini adalah peluang dengan nisbah untung rugi dan kadar kemenangan yang rendah, dan beberapa urus niaga juga akan menjana kerugian, dan urus niaga dengan nisbah untung rugi yang agak rendah akan menjana kerugian yang agak besar, yang akan menurunkan keseluruhan anda. status keuntungan; Atau lebih banyak penyertaan dalam urus niaga dengan kadar kemenangan yang lebih rendah, yang secara amnya mengurangkan keuntungan.
Oleh itu, memilih peluang yang lebih baik untuk memasuki pasaran adalah kunci untuk meningkatkan keuntungan keseluruhan .
Main semula bukan sahaja untuk meningkatkan nisbah untung rugi atau kadar kemenangan secara unilateral, tetapi juga untuk meningkatkan kedua-duanya pada masa yang sama. Sudah tentu, faedah semakan jauh lebih banyak daripada ini, jadi saya tidak akan menyenaraikannya di sini.
,
Sebenarnya, alasannya sangat mudah, iaitu ramai yang sentiasa tidak mahu berpijak di bumi ketika berniaga.Mereka sentiasa mencari dan mengejar "Holy Grail".
Dan anda boleh dengan mudah mendapati bahawa hanya mereka yang mengambil satu langkah pada satu masa, selepas pembelajaran berterusan, introspeksi dan rumusan, akhirnya akan berjalan keluar di jalan mereka sendiri yang luas.
Atau jika anda mempunyai pandangan yang berbeza, dialu-alukan untuk bertukar dan berbincang bersama.
Mengumpul
