Setiap orang sering bercakap tentang sistem perdagangan, mengatakan bahawa anda perlu menunggu sistem perdagangan memberikan isyarat masuk untuk memasuki pasaran, atau keluar dari pasaran selepas isyarat berbahaya diberikan, dan sebagainya.
Jadi apakah sebenarnya sistem perdagangan?
Sistem perdagangan adalah produk pemikiran perdagangan yang sistematik dan tatakelakuan untuk perdagangan.
Apakah maksudnya? Maksudnya, apabila kami baru memasuki pasaran kewangan, kami hanya menyedari bahagian-bahagian pasaran. Dengan pengumpulan berterusan dan mendalami pemahaman bahagian-bahagian ini, kami menyedari keseluruhan pasaran dan hubungan antara pelbagai bahagian yang membentuk keseluruhan pasaran, dan akhirnya membentuk sepasang kognisi Sistematik pasaran, dan kemudian berdagang dengan pemikiran sistematik.
Dalam erti kata lain, perdagangan sistematik ialah pemahaman keseluruhan pedagang tentang pasaran, dan berdagang dengan cara yang tetap, intuitif dan boleh diukur .
Secara lebih mudah, ia adalah untuk memasuki pasaran mengikut isyarat yang diberikan oleh sistem perdagangan, atau untuk menutup kedudukan dan keluar dari pasaran .
Adakah itu bermakna tanpa sistem perdagangan, adalah mustahil untuk bertahan dalam pasaran kewangan?
Jawapannya ya.
Di satu pihak, turun naik harga pasaran secara amnya kompleks dan tidak teratur. Apa yang perlu kita hadapi bukan sahaja turun naik harga itu sendiri, tetapi juga faktor kompleks di sebalik turun naik harga, dan pelbagai risiko dalam pasaran kewangan. dll.
Sebaliknya, apa yang perlu kita hadapi ialah ketidaktentuan dan ketidakstabilan emosi manusia. Ingat, adakah anda sering melihat kenaikan atau penurunan harga, dan anda tergesa-gesa ke pasaran untuk mengejar kenaikan dan kejatuhan, dan kemudian anda menghadapi pengajaran kejam dari pasaran; Ditampar kiri dan kanan oleh pasaran...
Justru kerana pelbagai kerumitan dan ketidakpastian inilah kebanyakan orang akhirnya gagal.
Iaitu, tanpa perdagangan secara sistematik, seseorang tidak dapat mengatasi kerumitan dan ketidakpastian ini, dan dengan itu tidak dapat bertahan dalam pasaran.
Oleh itu, jika anda ingin bertahan dalam pasaran kewangan untuk masa yang lama, anda mesti membina kaedah perdagangan sistematik yang berkesan.Melalui pemerhatian jangka panjang, ringkasan dan klasifikasi pasaran, anda boleh merumuskan isyarat masuk dan keluar, dan berdagang di masa yang sesuai.
Iaitu untuk berdagang mengikut sistem perdagangan, untuk mengukur semua kerumitan dan ketidakpastian, untuk menangani pasaran yang sentiasa berubah dengan peraturan yang tidak berubah , supaya semua urus niaga adalah teratur dan intuitif, dan mengekalkan konsistensi Dan konsistensi, untuk bertahan dalam pasaran dan akhirnya mencapai keuntungan yang stabil.
Dan sistem perdagangan adalah cetusan idea seorang peniaga, yang merangkumi falsafah perdagangan atau falsafah perdagangan peniaga. Oleh itu, ia mungkin tidak sesuai untuk semua orang, iaitu, sistem perdagangan hanya boleh menggunakan kesan maksimumnya di tangan penciptanya.
Kita sering melihat sesetengah peniaga mendapat sistem perdagangan daripada orang lain, tetapi mereka tidak sesuai apabila mereka berdagang. Walaupun mereka boleh membuat keuntungan yang stabil pada akhirnya, ia mesti berdasarkan keperibadian, tabiat dan sebagainya, selepas tempoh yang lama. tempoh berjalan, dan akhirnya menyesuaikan sistem perdagangan ini kepada sistem perdagangan yang sesuai dengan situasi sebenar anda.
Oleh itu, bagi peniaga, hanya dengan mencipta sistem perdagangan mereka sendiri mereka boleh memulakan laluan keuntungan yang stabil . (Termasuk menyesuaikan sistem orang lain kepada sistem anda sendiri.)
,
Jadi bagaimana kita boleh membina sistem perdagangan kita sendiri?
Sistem perdagangan yang berkesan mesti merangkumi tiga faktor: 1. Satu set kaedah analisis (termasuk analisis asas dan analisis teknikal) 2. Kawalan risiko 3. Pengurusan dana.
Kawalan risiko dan pengurusan dana mudah difahami. Ini perlu ditetapkan oleh peniaga mengikut personaliti dan tabiat mereka sendiri, dsb., dan kemudian sentiasa diselaraskan dalam urus niaga sebenar, dan akhirnya membentuk peraturan yang stabil.
Di antara tiga faktor ini, dua yang terakhir adalah berdasarkan yang pertama, jadi kaedah analisis adalah perkara yang paling penting dalam sistem perdagangan.
Bagi kelebihan dan kekurangan analisis asas dan analisis teknikal, kami tidak akan membincangkannya secara terperinci di sini. Mari kita ketepikan dan bincangkan analisis teknikal secara terperinci.
Terdapat banyak jenis sistem perdagangan teknikal, termasuk sistem perdagangan trend, sistem perdagangan arah aliran balas, sistem perdagangan kejutan, sistem perdagangan terobosan, sistem perdagangan lindung nilai dan sebagainya.
Seperti yang kita sedia maklum, kunci kepada keuntungan dagangan ialah nisbah nisbah kemenangan kepada nisbah untung rugi.Dalam artikel sebelum ini, kita telah membincangkan bahawa mod nisbah untung rugi yang tinggi mempunyai kebarangkalian kejayaan yang lebih tinggi, dan sistem perdagangan trend tergolong dalam mod nisbah untung rugi yang tinggi.
Oleh itu, mari kita bincangkan secara mendalam, bagaimana untuk membina sistem teknologi perdagangan trend anda sendiri?
Pertama sekali, mesti jelas bahawa tiada teknologi boleh 100% betul, dan mana-mana teknologi mempunyai kadar kegagalannya, dan perkara yang paling penting dalam perdagangan adalah untuk mengurangkan kadar kegagalan.
Ambil lambungan syiling yang paling teruk, yang mempunyai 50 peratus peluang untuk menjadi betul dan 50 peratus kadar kegagalan. Katakan kita menggunakan tiga teknologi bebas untuk mengesahkan satu sama lain untuk membentuk sistem teknikal, dan kadar kegagalan setiap teknologi ialah 50%. Daripada prinsip matematik, boleh disimpulkan bahawa 50%×50%×50%=12.5%, bahawa adalah untuk mengatakan, Kadar kegagalan sistem teknikal yang terdiri daripada tiga teknologi bebas ini telah menurun kepada 12.5%, yang telah menjadi sistem yang sangat baik. Dan jika ia adalah sistem yang terdiri daripada tiga teknologi biasa dengan kadar kegagalan 40% atau 30%, keputusan akhir akan menjadi sangat baik.
Jadi bagaimana untuk menentukan pengesahan saling bebas antara teknologi? Iaitu, tiga teknologi atau penunjuk berbeza adalah bebas dan disahkan.
Sebagai contoh, jika kita memilih garis arah aliran sebagai standard untuk mengukur arah aliran, kita tidak boleh lagi menggunakan purata bergerak untuk mengesahkannya secara bebas, kerana semuanya adalah alat untuk mengukur arah aliran; atau jika kita menggunakan MACD sebagai piawai untuk mengukur trend, kami tidak lagi boleh menggunakan RSI untuk mengesahkan pengesahannya secara bebas.
Sudah tentu, jika anda perlu menggabungkannya, tidak mengapa, tetapi ia tidak akan dapat mengesahkan satu sama lain, kerana logik asas di sebalik mereka adalah serupa, dan dari sudut pandangan matematik, adalah mustahil untuk mengurangkan kadar kegagalan mereka. .
Kemudian mengapa tidak satu? Bolehkah dua, empat atau lebih teknologi disahkan secara bebas antara satu sama lain, tetapi tiga mesti? Tidak mustahil, kebolehpercayaan satu atau dua teknologi akan menjadi agak rendah, dan kita perlu mengurangkan kadar kegagalan sebanyak mungkin, kita mesti menambah sebanyak mungkin teknologi bebas untuk pengesahan, tetapi setiap kali teknologi bebas ditambah, Walaupun mengurangkan kadar kegagalan, ia pasti akan membawa kesan negatifnya, seperti kedudukan kemasukan yang lebih sedikit atau peningkatan bunyi pasaran. Oleh itu, secara amnya, tiga teknologi yang saling bebas disahkan untuk membentuk sistem teknikal, yang merupakan nilai yang lebih sesuai di bawah pertukaran bersama.
Anda boleh berkata sekali lagi: "Dikatakan bahawa jalan itu adalah yang paling mudah, dan anda telah menambah begitu banyak peraturan, bukankah ia menjadikan transaksi itu lebih rumit?"
"Jalan Besar Menuju Kesederhanaan" bermaksud bahawa orang yang baik hati melihat kebajikan, dan orang bijak melihat kebijaksanaan. Dalam pasaran kewangan, "pemudahan"nya adalah untuk melihat bahawa intipati terasnya ialah penyebaran permainan.
Pasaran kewangan adalah yang kedua selepas peperangan, di mana permainan adalah yang paling sengit dan kejam. Adakah anda benar-benar percaya bahawa ia adalah mudah untuk membuat keuntungan yang stabil?
Sebagai contoh, kecerdasan buatan telah mengatasi manusia dalam banyak aspek. Jika anda berkeras untuk menyebut "jalan itu semudah mungkin", adakah anda fikir kod program di belakangnya hanyalah satu atau dua baris kod ringkas?
Oleh itu, "The Great Way to Simplicity" tidak bermakna bahawa segala-galanya harus "dipermudahkan", tetapi untuk melihat intipatinya dengan jelas dan memudahkannya pada tahap "Tao" - untuk menangani pasaran yang sentiasa berubah dengan peraturan yang tidak berubah; tahap "teknik", ia tidak perlu sangat "mudah", tetapi beberapa alat boleh digunakan dengan sewajarnya.
Selepas memahami kebenaran ini, kunci kepada masalah adalah bagaimana untuk mencari ketiga-tiga teknologi yang disahkan secara bebas ini untuk mencipta sistem teknologi perdagangan trend.
Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, rangka kerja teknikal boleh dibentuk daripada tiga aspek: potensi, kedudukan dan keadaan .
* Momentum : Merujuk kepada arah aliran mengukur harga. Contohnya, gunakan garis aliran, purata bergerak atau teori gelombang untuk mengukur, dsb.;
* Bit : Merujuk kepada tempat harga semasa diukur. Sebagai contoh, ia diukur dengan kedudukan mendatar dan kedudukan bahagian emas;
* Nyatakan : merujuk kepada bentuk pasaran dan bentuk K-line.
Jika anda mengikuti ketiga-tiga teknologi yang disahkan bersama ini untuk membina sistem, maka sistem teknologi yang anda bina akan sangat dipercayai.
Sesetengah orang mungkin berkata bagaimana dengan peniaga K telanjang? Mereka hanya mempunyai K telanjang. Malah, mereka pun tidak dapat lari daripada kerangka "potensi, kedudukan, negeri".
Kenapa awak berkata demikian? kerana:
1. K telanjang itu sendiri ialah salah satu bentuk garisan K dalam "keadaan", dan bentuk pasaran termasuk W atas-bawah, tiga atas-bawah, kepala-bahu atas-bawah, segi tiga, bentuk kotak, dsb. selagi ini adalah peniaga analisis teknikal, mereka mesti Tidak akan diabaikan.
2. Peniaga Naked K juga mesti menggabungkan "level" untuk berdagang. Walaupun mereka tidak menggunakan bahagian emas, mereka masih perlu menggabungkan mata tinggi dan rendah pasaran untuk stop loss atau untung, dan mata tinggi dan rendah pasaran adalah tahap sokongan mendatar atau tahap tekanan.
3. Pedagang Naked K juga mesti berdagang dalam kombinasi dengan "berpotensi", kerana semua analisis teknikal adalah berdasarkan tiga andaian pasaran asas: gelagat pasaran adalah inklusif dan mencerna segala-galanya; harga berubah mengikut arah aliran; sejarah akan berulang . Dan "harga berkembang dalam arah aliran" adalah sangat intuitif pada carta, dan ia dipaparkan sepenuhnya. Dan premis corak pembalikan dan corak penerusan yang berkesan dalam teori K-line mestilah bahawa terdapat gelombang trend dalam pasaran sebelum ini. Cuma mereka tidak menggunakan alat bantu lain untuk mengukur trend, tetapi mereka mesti mempunyai konsep "trend" dalam fikiran mereka; dan ramai daripada mereka menggunakan "Teori Dow" untuk mengukur trend, dan "Teori Dow" juga sangat intuitif. Hanya di sini.
Inti masalahnya bukanlah bahawa lebih baik tidak menggunakan alat bantu, atau lebih baik menjadi berguna, tetapi selagi ia sesuai dengan anda, ia adalah yang terbaik.
Oleh itu, jika anda ingin membina sistem teknologi trend, sila ikuti rangka kerja "potensi, kedudukan, negeri" untuk membina sistem teknologi yang boleh dipercayai.
Setelah berkata begitu banyak, mari kita gunakan rangka kerja "potensi, kedudukan dan keadaan" garis arah aliran sebagai contoh khusus berdasarkan aliran emas terkini:
Pertama sekali, perkenalkan konsep. Ramai orang beranggapan bahawa tahap atau garis arah aliran ialah garisan mudah. Malah, rintangan mereka ialah julat, bukan garisan mudah.
1. Kaedah lukisan garis arah aliran ialah garisan dua mata yang paling mudah (dua anak panah merah) - garis aliran menurun hitam, dan garis aliran menurun merah harus ditambah pada julat aliran menurun. Jadi bagaimana anda biasanya mencari selang ini? Lihat sahaja kenalan, lebih banyak kenalan lebih berkesan, terdapat kenalan pada kedudukan bulatan merah dalam rajah, membentuk julat aliran menurun.
2. Jika anda menurun, dalam kedudukan bulatan biru, harga menyentuh julat aliran menurun sekali lagi, dan lebih radikal untuk pergi pendek secara langsung. Pendekatan yang lebih konservatif ialah menunggu garisan K ditutup, perhatikan bentuk daripada garisan K, dan garisan K pertama menutup kepada garisan positif Jika anda tidak dapat melihat kekuatan kedudukan pendek, maka anda perlu menunggu sedikit lagi. Garisan K kedua menutup dan hampir menenggelamkannya. Pada masa ini , ia adalah "berpotensi + keadaan", anda boleh memasuki pasaran untuk short, stop loss di luar julat jatuh.
3. Bagaimana untuk melihat kedudukan ambil untung? Secara umumnya, kedudukan bahagian emas 100 (garisan ungu) adalah zon rintangan yang kuat. Jika harga perlahan-lahan jatuh ke kedudukan ini dan berhenti jatuh, garis penutup akan membawa bayang yang lebih rendah garisan, dan ia akan menjadi perlu untuk turun semula Mengurangkan kedudukan atau keluar dari pasaran bergantung pada ruang dan tahap anda sendiri.Sesetengah orang tidak akan memasuki pasaran sehingga mereka memecahkan arah aliran menurun.
Situasi sebenar ialah ia secara langsung rosak secara mendadak dan kemudian menarik balik. Kedua-dua entiti garis K negatif kedua-duanya panjang, yang bermaksud bahawa beruang mempunyai kekuatan yang mencukupi. ) bit resonans.
4. Pasaran telah mempercepatkan penurunannya untuk membentuk arah aliran menurun yang dipercepatkan (anak panah biru). Pada kedudukan bulatan kuning, garis penutup garis K kelihatan menyelubungi semula. Pada masa ini, ia juga merupakan "potensi + keadaan ".
5. Secara umumnya, apabila pasaran mencapai kedudukan sasaran, anda boleh keluar dari pasaran, tetapi garis penutup garis K adalah garis negatif entiti, dan anda juga boleh meringankan sebahagian daripada kedudukan, dan keluar dari pasaran selepas menembusi garis arah aliran dipercepatkan biru.
6. Pada kedudukan bulatan hijau, terdapat dua garisan bayangan yang lebih rendah dalam pasaran, menunjukkan bahawa sokongan kuat telah ditemui. Secara umumnya, jika anda pendek pada permulaan, ruang untuk melihat adalah kedudukan resonans antara emas bahagian 161.8 kedudukan dan tahap mata rendah harian (garisan hijau), sebaik sahaja anda mencapai kedudukan, anda boleh memasuki pasaran, atau jika anda menembusi garis penurunan dipercepatkan biru, anda mesti memasuki pasaran.
,
1. Pesanan kosong sebelum ini disediakan untuk memasuki pasaran, dan kemudian pasaran membentuk bahagian bawah W yang kecil. Jika anda bertukar menjadi menaik, anda boleh memasuki pasaran dan melakukan panjang pada masa ini, kerana ia adalah "kedudukan + keadaan + nyatakan" pada masa ini, iaitu, sokongan mendatar Kedudukan + corak pasaran + corak K-line adalah peluang untuk memasuki pasaran dengan kadar kemenangan yang tinggi. Sasaran boleh melihat garis aliran menurun atau bergabung dengan garis harian untuk melihat sasaran yang lebih tinggi, yang bergantung pada ruang dan tahap anda.
2. Terdapat titik kedua pada kedudukan anak panah merah. Menurut prinsip dua titik dan satu garis, ia boleh diandaikan untuk melukis garis arah aliran menaik, tetapi ia ditembusi kemudian, dan garis arah aliran menaik mesti diperbetulkan pada kedudukan anak panah biru.
3. Tahap tekanan "potensi + kedudukan" muncul pada kedudukan anak panah kuning, iaitu, garis arah aliran menurun + tahap tekanan mendatar kecil. Pada masa ini, jika anda panjang dan tidak memasuki pasaran, anda juga mesti kurangkan kedudukan anda dan tembus arah aliran menaik pada kedudukan bulatan hijau Garisan akan muncul.
4. Selepas pasaran berundur, garis arah aliran menaik biru tahap kedua muncul, dan garis bayangan bawah berganda muncul pada kedudukan bulatan biru, yang membuktikan bahawa garis arah aliran itu sah, dan anda boleh pergi panjang, atau anda boleh tunggu pasaran menguji semula sebelum memasuki lebih banyak.. Tetapi kadangkala pasaran tidak akan memberikan peluang ini, atau jika anda merasakan nisbah untung rugi tidak sesuai, lepaskan peluang ini.
5. Jika anda panjang, apabila pasaran mencapai tahap hampir 1920 dan terdapat tahap tekanan "posisi + keadaan", anda perlu mengurangkan kedudukan anda atau keluar dari pasaran. Ini bergantung kepada kedudukan sasaran yang anda lihat semasa anda memasuki pasaran sebelum, atau kadangkala , pasaran akan membentuk saluran, dan apabila tahap tekanan "berpotensi + keadaan" muncul sekitar tahun 1930, ia mesti keluar.
6. Secara umumnya, apabila pasaran menarik kembali ke kedudukan bulatan kuning, walaupun ia masih berada pada garis arah aliran, terdapat dua garisan negatif dengan garis bayangan yang sedikit lebih rendah, tetapi garisan negatif besar di hadapan terlalu kuat, ia adalah lebih baik tunggu dan lihat pada masa ini, jika anda lebih agresif Bagi pedagang, masuk ke pasaran dan lakukan masa yang lama, asalkan mereka benar-benar melanggar garisan dan menghentikan kerugian.
7. Apabila pasaran berjaya menembusi garis arah aliran dan kemudian menarik balik dalam garisan arah aliran, adalah perlu untuk membetulkan garis arah aliran (garisan hitam) pada masa ini.Selepas itu, kedudukan bulatan hitam adalah kemasukan yang lebih agresif ke melakukan kedudukan panjang, tetapi kedudukan bulatan merah di belakang adalah entri yang sangat berkualiti tinggi untuk melakukan kedudukan panjang, kerana kali ini adalah resonans "potensi + kedudukan + keadaan", iaitu, melekat garis aliran menaik + bahagian emas 61.8 kedudukan + bentuk K-line, kadar kemenangan adalah sangat tinggi.
8. Jika anda panjang, apabila pasaran mencapai 1930 dan terdapat tahap tekanan "position + state", jika anda tidak memasuki pasaran, anda mesti mengurangkan kedudukan anda. Jika anda jatuh di bawah garisan arah aliran menaik, anda mesti keluar pasar.
Sudah tentu, analisis teknikal di atas adalah "afterthought". Malah, setiap situasi semasa adalah jauh lebih rumit. Menggunakan garis trend sebagai contoh, saya ingin anda tahu bagaimana untuk menggabungkan "potensi, kedudukan, Negeri" mempunyai lebih pengalaman intuitif.
Dan anda tidak disyorkan untuk menggunakan sistem teknikal garis arah aliran secara langsung. Sebelum anda mempunyai pemahaman khusus tentang kelebihan dan kekurangan sistem teknikal, sila berhati-hati.
Apa yang perlu diingatkan adalah sebaik-baiknya hanya melakukan transaksi kemasukan pasaran sehala sahaja, iaitu jika anda bullish, anda hanya melakukan long, atau jika anda bearish, anda hanya melakukan short, jika tidak ia akan menjejaskan pertimbangan anda. mengenai keadaan keseluruhan pasaran.
Jangan angan-angan nak makan habis semua band pasaran. Anda mesti ada hikmah "tiga ribu air lemah, cuma ambil sesudu untuk minum" . Sambil "mengambil", anda juga mesti tahu bagaimana untuk "membiarkannya" .
Proses membina sistem perdagangan ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang dan menyakitkan. Hanya selepas anda menguji, mengesahkan dan menyesuaikan secara berterusan, anda boleh secara beransur-ansur membina sistem teknikal yang stabil, dan kemudian menggabungkan kawalan risiko dan pengurusan dana untuk merumuskan prinsip perdagangan yang komprehensif. Akhirnya , satu set lengkap sistem perdagangan nilai jangkaan positif dibentuk.
Dan sentiasa mematuhi prinsip, mematuhi disiplin, dan mengekalkan konsistensi dalam urus niaga, maka realisasi kebebasan kewangan semakin hampir!
Mengumpul
