Daripada sistem perdagangan semasa yang popular di kalangan pelabur institusi, terdapat dua mod:
Jenis pertama ialah pengurusan dana dan mod kawalan kedudukan (sistem perdagangan penunjuk) berdasarkan kaedah analisis teknikal tradisional. Kaedah ini terutamanya membimbing pedagang untuk membuat pelarasan kedudukan tepat pada masanya melalui perubahan dalam penunjuk teknikal yang berbeza, tetapi kelemahannya ialah penunjuk teknikal sering bercanggah antara satu sama lain, yang menjejaskan pedagang untuk membuat pilihan yang tepat.
Sistem perdagangan jenis kedua adalah berdasarkan teori analisis risiko kewangan moden, menggunakan sistem kawalan kedudukan kuantitatif dan terprogram sepenuhnya (sistem perdagangan pintar). Oleh kerana gangguan emosi peribadi dihapuskan sepenuhnya, sistem perdagangan ini boleh mengelakkan risiko dengan baik.
Tetapi juga kerana ini, model dagangan berjentera sepenuhnya ini tidak mempunyai fleksibiliti dagangan yang mencukupi, dan ia mudah menyebabkan kerugian besar apabila situasi melampau berlaku di pasaran. Penulis terutamanya bercakap tentang isu berkaitan sistem perdagangan dari perspektif pelabur kecil dan sederhana.
Mengapa membina sistem perdagangan anda sendiri
Fenomena ini sering muncul di pasaran: Ramai peniaga tidak berani memasuki pasaran apabila gelombang pasaran datang, dan mengejar pasaran hampir tamat, dan enggan meninggalkan pasaran selepas pasaran tamat, mengakibatkan terperangkap; Mengelirukan kesan sering membawa kepada kesilapan; terdapat ramai pakar analisis teknikal yang selalunya boleh meramalkan titik tinggi dan rendah turun naik harga, dan dengan itu membuat keuntungan, tetapi keputusan perdagangan keseluruhan tidak begitu memuaskan.
Sebenarnya pelabur-pelabur ini mempunyai persamaan dalam pelaburan iaitu pelabur tidak tahu bagaimana untuk menangani apabila ramalannya salah? Berapa banyak wang yang perlu saya gunakan apabila saya mendapat isyarat beli? Bilakah saya perlu menambah kedudukan saya atau bila saya perlu mengambil keuntungan? Juga, adakah kaedah perdagangan yang digunakannya sesuai untuknya? Adakah dia mempunyai keupayaan untuk menguasai kaedah dagangannya sendiri? dan lain-lain.
Masalah ini boleh diselesaikan dengan sistem perdagangan yang objektif dan lengkap. Mengapa membina sistem perdagangan anda sendiri? Terdapat dua sebab utama:
1. Kawalan diri. Terdapat dua aspek kawalan diri: satu ialah kawalan sifat manusia. Apabila anda membuat keuntungan sebanyak 20% dalam satu transaksi, adakah anda menjangkakan lebih banyak ruang untuk keuntungan; apabila anda panjang dan pasaran menurun, adakah ia akan menjejaskan urus niaga anda kemudian? Yang kedua ialah kawalan risiko. Kerugian mungkin berlaku dalam mana-mana transaksi, jadi anda tidak boleh menanggung terlalu banyak kerugian dalam mana-mana satu transaksi. Malah, kebanyakan peniaga yang kehilangan wang adalah sebaliknya, atau tidak memberi perhatian yang cukup terhadap kawalan risiko.
2. Ciri-ciri pasaran. Ketidakpastian pasaran menentukan bahawa tiada siapa yang boleh menilai dengan tepat setiap turun naik pasaran dalam tempoh masa yang agak lama. Data sebenar ialah: peniaga teratas di Wall Street di Amerika Syarikat mempunyai purata kadar kejayaan transaksi kira-kira 35% dalam tempoh sepuluh tahun.
Oleh itu, bagi kebanyakan pelabur, jangan menjangkakan betapa tingginya kadar keuntungan anda, dan jangan mengharapkan untuk menggunakan satu penunjuk, satu corak atau sistem perdagangan mekanikal untuk mencapai kejayaan besar. Penulis pernah melihat formula dengan harga 240,000 yuan, yang dikatakan mampu memenangi setiap pertempuran dan mengaut keuntungan. Tetapi adakah mungkin?
Masalah yang perlu diselesaikan oleh sistem perdagangan
1. Bagaimana untuk menangani salah sangka? Selepas salah menilai, kedudukan itu harus dibersihkan tanpa belas kasihan, kerana peniaga boleh dengan mudah membuat keputusan salah kedua di bawah pengaruh kesilapan pertama.
2. Bagaimana untuk menetapkan harga stop loss? Dalam julat apakah kerugian maksimum dikawal? Sebelum setiap transaksi, peniaga harus melakukan kerja ini dengan lebih awal, dan menetapkan kedudukan stop loss mereka sendiri mengikut dana dan ketahanan psikologi mereka sendiri.
3. Bila hendak menambah atau mengurangkan kedudukan? Bila nak ambil untung atau terus pegang? Untuk mencapai matlamat ini, keperluan untuk kemahiran asas adalah agak tinggi. Pada masa yang sama, pedagang juga harus membandingkan personaliti dan keupayaan analisis mereka sendiri, dan meneroka peraturan dan membuat pertimbangan selepas tempoh ringkasan dagangan yang panjang.
4. Bagaimana untuk menangani faktor yang tidak menentu dalam pasaran? Daya tarikan pasaran niaga hadapan terletak pada faktor-faktor yang tidak menentu, jadi peniaga mesti tegas melaksanakan stop loss pada kali pertama.
5. Apakah sasaran keuntungan yang dijangkakan? Adakah anda berpuas hati? semakin anda berharap, semakin sukar anda jatuh. Oleh itu, kita mesti berfikir secara aktif tentang perubahan harga daripada perubahan dalam volum dagangan, dan kita mesti menembusi halangan psikologi kita sendiri untuk tahap sokongan dan tekanan yang kita lihat. Matlamat yang diharapkan tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi.
6. Bagaimana untuk menyemak semula pelan dagangan anda apabila harga pasaran berubah? Perkara sentiasa berkembang. Selepas perubahan harga, anda harus mengkaji semula jenis dagangan anda, dan kemudian merangka pelan dagangan baharu.
Bagaimana untuk membina sistem perdagangan anda sendiri
Ramai peniaga mendapati sukar untuk menyediakan dan menggunakan sistem perdagangan. Sebenarnya, membina sistem perdagangan adalah sukar dan mudah untuk dikatakan. Sistem perdagangan pelabur institusi memerlukan ratusan parameter teknikal untuk menyokong, tetapi terdapat juga sistem perdagangan yang mudah dan berkesan sesuai untuk pelabur kecil dan sederhana dalam pasaran.
Sebagai contoh, jika indeks saham (harga) melepasi purata pergerakan 20 hari untuk membeli, dan berada di bawah purata pergerakan 20 hari untuk menjual, sistem perdagangan yang objektif, mudah dan berkesan dibentuk. Ini hanyalah satu contoh. Pelabur boleh mewujudkan sistem perdagangan yang sesuai untuk diri mereka sendiri dalam pertempuran sebenar, dan dengan tegas melaksanakan isyarat jual beli sistem, untuk memberikan permainan sepenuhnya kepada kelebihan dan kesannya.
Sistem perdagangan paling mudah termasuk sekurang-kurangnya empat bahagian: membeli, menjual, menghentikan kerugian dan pengurusan wang. Ringkasnya, peniaga perlu menilai bila hendak membeli, berapa banyak yang perlu dibeli, apa yang perlu dilakukan dengan kedudukan jika pasaran bergerak ke arah yang bertentangan, apa yang perlu dilakukan jika pasaran bergerak ke arah yang sama, dan sebagainya.
Untuk membeli, empat prinsip berikut boleh ditetapkan:
1. Berdasarkan arah aliran, beli dalam aliran menaik yang mudah.
2. Berdasarkan purata bergerak, sebagai contoh, belian dagangan jangka pendek apabila purata pergerakan 5 hari melepasi purata pergerakan 10 hari dan 30 hari.
3. Berdasarkan tahap sokongan, anda boleh membeli selepas stabil berhampiran tahap sokongan sebelumnya.
4. Berdasarkan pelbagai petunjuk teknikal, mengambil penunjuk KDJ sebagai contoh, apabila garisan K menembusi garisan D ke atas, anda boleh membeli.
Keempat-empat prinsip ini adalah prinsip asas transaksi pembelian.Apabila salah satu situasi tidak muncul di pasaran, pembelian tidak boleh dipertimbangkan sama sekali. Selain itu, peniaga juga perlu mewujudkan prinsip jualan yang sistematik.
Untuk stop loss, anda juga harus mempunyai prinsip anda sendiri. Malah, ia agak berkesan untuk mewujudkan prinsip stop loss yang munasabah, dan teras strategi menyelamatkan diri yang berhemat adalah untuk mengelakkan kerugian daripada berkembang. Pada bila-bila masa, pemeliharaan modal adalah keutamaan pertama, dan membuat wang adalah yang kedua, jadi stop loss adalah jauh lebih penting daripada keuntungan.
Dari perspektif pengalaman pertempuran sebenar, kaedah henti rugi tetap 10%, kaedah henti rugi trend, kaedah henti rugi purata bergerak, kaedah henti rugi indeks, dsb. semuanya boleh menetapkan kedudukan henti rugi dengan lebih munasabah. Beberapa kaedah digabungkan secara menyeluruh mengkaji dan menilai, untuk menentukan kedudukan stop loss yang lebih munasabah.
Di samping itu, "semuanya dimaklumkan, tiada apa yang dilepaskan", semua stop loss mesti ditetapkan sebelum memasuki pasaran, dan memecahkan harga stop loss adalah syarat yang mencukupi untuk kita meninggalkan pasaran. "Kalau simpan bukit hijau, tak takut tak ada kayu api", "Kalau tak takut silap, takut tangguh", bila harga betul-betul jatuh di bawah harga stop loss, patut laksanakan mengikut pelan dan meninggalkan pasaran tanpa syarat, dan anda tidak seharusnya mengambil peluang.
Lakukan dengan baik prinsip stop loss, walaupun penghakiman adalah salah, kerugian yang disebabkan adalah agak kecil, tetapi akibat tidak menghentikan kerugian selalunya merupakan lokap yang mendalam, atau kerugian yang besar.
Akhirnya, ia mengenai pengurusan wang. Ini adalah pautan paling asas dan penting dalam sistem perdagangan. Penulis percaya bahawa peraturan sebenar pendapatan pelaburan ialah pengurusan dana mempengaruhi sikap, sikap mempengaruhi analisis, analisis mempengaruhi membuat keputusan, dan membuat keputusan mempengaruhi pendapatan. Pengurusan dana secara langsung akan mempengaruhi beberapa aspek penting pelabur:
1. Mempengaruhi keupayaan kawalan risiko pelabur.
2. Mempengaruhi mentaliti pelabur.
3. Mempengaruhi sikap pelabur terhadap pasaran.
Masalah yang perlu diberi perhatian dalam sistem perdagangan
1. "Sesuai" adalah yang terbaik. Dalam praktiknya, adalah mustahil untuk mempunyai sistem perdagangan piawai yang sesuai untuk semua pedagang. Proses mewujudkan sistem perdagangan adalah seperti belajar berenang.Ada orang yang pandai kuak dada dan ada yang mahir kupu-kupu, tetapi sebelum mereka mencubanya di dalam air, adalah mustahil untuk menentukan gaya renang yang paling sesuai untuk mereka. Oleh itu, penubuhan sistem perdagangan mesti dibentuk secara beransur-ansur melalui sejumlah besar amalan perdagangan di bawah tindakan bersama personaliti peniaga, minat, ketajaman pasaran, toleransi risiko, pertimbangan komprehensif dan faktor lain. Oleh itu, selepas mewujudkan sistem perdagangan anda sendiri, anda perlu menyemak sama ada kaedah dagangan yang ditetapkan sesuai untuk anda? Adakah anda mempunyai keupayaan untuk menguasai kaedah dagangan ini? Adakah sistem sepadan dengan matlamat spekulatif? Adakah sistem itu sepadan dengan personaliti? Dalam operasi sebenar, adalah perlu untuk menyemak dan membaiki berulang kali untuk mewujudkan sistem perdagangan yang sesuai dengan anda.
2. "Perasaan" dalam perdagangan. Sesetengah peniaga mempunyai pengalaman perdagangan yang kaya, dan sering mempunyai beberapa "perasaan" tentang perubahan pasaran, dan "perasaan" ini harus berdasarkan sistem perdagangan anda. Penulis percaya bahawa perdagangan lebih bergantung kepada perasaan.
3. Belajar untuk menunggu dan mengambil posisi pendek. Apabila pasaran berkembang mengikut pertimbangan peniaga, tiada apa yang perlu dilakukan selain menonton dengan sabar. Oleh itu, ia mesti difahami: perbuatan berdagang hanyalah sekejap. Terdapat lebih daripada 200 hari dagangan dalam setahun, dan dagangan sebenar mungkin hanya mengambil masa beberapa jam. Selebihnya adalah penantian yang lama dan sunyi. Dalam transaksi, perlu membuat persiapan sebelum memasuki pasaran, merebut peluang, dan cuba untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Jika anda membuat kesilapan besar dalam transaksi, jangan panik. Cara terbaik ialah mengosongkan semua posisi dan tunggu. Ingat, pasaran tidak akan pernah kekurangan peluang.
4. Pandai mengaku kesilapan. Tidak kira apa jenis sistem perdagangan atau prinsip perdagangan, kesilapan mungkin berlaku. Di samping itu, peniaga sentiasa berharap bahawa semua transaksi mereka adalah betul, dan apabila mereka melakukan kesilapan, mereka akan mencari pelbagai alasan untuk membenarkan diri mereka sendiri. Pengalaman pedagang yang berjaya bukanlah sama ada kesilapan berlaku, tetapi bagaimana anda melihatnya. Oleh itu, cara menangani kesilapan adalah satu lagi tanda penting kematangan seorang peniaga. Untuk dapat membuat keuntungan jangka panjang dan stabil sebenar dalam pasaran, jawapannya terletak pada diri anda sendiri: salah satu rahsia perdagangan yang berjaya adalah untuk mencari sistem perdagangan yang sesuai dengan anda. Sistem perdagangan ini bukan mekanikal dan sesuai untuk personaliti sendiri.Ia mempunyai idea dagangan yang sempurna, analisis pasaran terperinci dan pelan operasi keseluruhan.
Mengumpul
