Panduan:
Semasa saya mula berdagang, ketidaksabaran adalah masalah utama yang saya hadapi. Saya tergesa-gesa untuk membuka posisi yang tidak cukup memenuhi kriteria kemasukan pelan dagangan saya kerana bimbang saya akan terlepas pergerakan harga yang ketara.
Apabila turun naik meningkat dan harga mata wang turun naik, saya menjadi gelisah dan kadangkala keluar dari pasaran lebih awal. Saya menghabiskan terlalu banyak masa menonton tindakan harga intraday walaupun ia sama sekali tidak ada kaitan dengan strategi dagangan jangka panjang saya.
Selama bertahun-tahun, saya secara perlahan-lahan telah merumuskan beberapa strategi ini untuk mengelakkan urus niaga terburu-buru dan tidak teratur. Selalunya, strategi ini termasuk alat, tabiat, teknik dan teknik yang menjadikan saya lebih sabar dan berdisiplin.
Punca dan kesan ketidaksabaran
Dalam perdagangan, ketakutan dan ketamakan adalah dua musuh yang kuat bagi manusia. Peniaga mungkin takut terlepas (FOMO), takut kehilangan wang, atau takut melakukan perkara yang salah.
Ketamakan berlaku apabila peniaga mahukan kepuasan segera, tertarik dengan skim "cepat kaya", atau mengharapkan keuntungan yang tidak realistik. Satu lagi emosi yang sedang bermain ialah kebosanan. Boleh dikatakan bahawa perdagangan yang baik adalah berkaedah dan berdisiplin daripada aktiviti yang gelisah dan menarik.
Beberapa kesan negatif perdagangan tidak sabar boleh termasuk:
Mengambil terlalu banyak risiko: Terdesak untuk membuat banyak wang dengan cepat, pedagang akan memasuki dagangan dengan saiz kedudukan yang terlalu besar atau terlalu banyak leverage. Begitu juga, dalam FOMO, peniaga mungkin menjadi tidak sabar untuk membuat dagangan apabila nisbah risiko/ganjaran tidak lagi memihak kepada mereka.
Overtrading: Memasuki dagangan secara membabi buta yang tidak memenuhi kriteria pelan dagangan.
Masuk terlalu awal: Khuatir bahawa harga akan beralih daripada jangkaan mereka, peniaga akan tergesa-gesa untuk berdagang pada harga di mana nisbah risiko-ganjaran tidak betul. Atau, kerana takut kehilangan terlalu banyak wang, stop loss akan ditetapkan terlalu hampir dengan harga kemasukan.
Keluar terlalu awal: Khuatir bahawa harga akan bertentangan dengan mereka dan keuntungan akan hilang, peniaga akan keluar sebelum mencapai sasaran harga mereka.
Tidak dinafikan, terdapat beberapa cara universal untuk mengatasi ketakutan, ketamakan dan kebosanan yang datang dengan perdagangan. Walau bagaimanapun, dalam pengalaman saya, gabungan aplikasi praktikal strategi khusus ini telah terbukti paling berkesan.
1. Gunakan amaran awal untuk memantau pasaran
Saya menggunakan makluman untuk memberitahu apabila harga mencapai tahap yang saya berminat untuk membeli atau menjual. Pada bila-bila masa, saya mungkin menyediakan 20 mesej amaran.
Niat asal untuk menyediakan begitu banyak makluman adalah untuk menjimatkan masa dan tenaga, tidak perlu memerhatikan semua turun naik harga. Tetapi dari masa ke masa, saya mula menyedari bahawa makluman ini melindungi saya daripada perubahan harga harian dan hanya memutuskan untuk masuk atau keluar pasaran apabila harganya betul.
Pada sesetengah platform, makluman tidak terhad kepada harga. Sebagai contoh, di laman web TradingView, adalah mungkin untuk menetapkan amaran untuk sebarang penunjuk teknikal seperti RSI, purata bergerak, dsb.
Dari satu segi, penunjuk teknikal ini adalah sebahagian daripada strategi perdagangan keseluruhan, dan jenis makluman ini hanya dicetuskan apabila syarat untuk masuk atau keluar adalah sesuai.
Penggunaan amaran yang banyak kedengaran terlalu mudah untuk menjadi berkesan. Walau bagaimanapun, dalam pengalaman saya, mereka bukan sahaja menjimatkan masa, tetapi juga menyelamatkan peniaga daripada perlu memerhati pergerakan harga jangka pendek yang tidak relevan dengan strategi jangka panjang.
2. Tidak perlu menyimpan akaun dilog masuk sepanjang hari
Tiada sebab untuk kekal log masuk ke platform dagangan sepanjang hari. Mengikut pengalaman saya, perubahan harga harian boleh menjadi tidak menyenangkan, tetapi memberi perhatian yang teliti dan sentiasa menyemak baki akaun anda boleh mengaburkan pertimbangan anda.
Jika anda menggunakan tetapan amaran seperti yang diterangkan di atas, anda perlu log masuk ke platform dagangan paling banyak sekali atau dua kali sehari, terutamanya untuk memasukkan pesanan baharu, mengemas kini parameter pesanan sedia ada atau menetapkan penggera. Ini sepatutnya mengambil masa tidak lebih daripada 5-10 minit dan boleh dilakukan semasa makan tengah hari atau apabila pasaran ditutup.
Saya juga mendapati bahawa sesetengah platform dagangan akan memaparkan penyata untung dan rugi harian (jumlah akaun anda telah untung atau rugi hari ini), yang tiada kaitan dengan strategi dagangan anda; satu-satunya kesan daripada ini ialah ia boleh menyebabkan anda untuk overtrade.
Begitu juga, platform dagangan juga memaparkan berita tergempar, penilaian penganalisis, suapan media sosial dan maklumat bukan berkaitan strategi lain.
Di sepanjang garis ini, analogi yang saya dengar ialah tapak pembrokeran dan platform dagangan pada asasnya seperti mesin slot, dengan semua loceng dan wisel menggalakkan anda membuat lebih banyak dagangan, sekali gus meningkatkan komisen yang dibayar kepada broker.
Sama ada disengajakan atau tidak, tapak dan platform dagangan sering menerbitkan berita dan maklumat yang bercanggah dengan strategi dagangan.
3. Gunakan akaun khusus untuk strategi tertentu
Saya berdagang untuk tempoh masa yang lebih lama supaya saya boleh memegang jawatan selama beberapa minggu hingga bulan, biasanya hanya 1-2 dagangan setiap bulan. Gaya perdagangan ini juga dikenali sebagai perdagangan kedudukan, berbanding dengan strategi jangka pendek seperti dagangan hari dan dagangan swing. Strategi perdagangan kedudukan mengambil masa bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, jadi kesabaran dan disiplin adalah sangat penting.
Sesetengah peniaga akan mencampurkan strategi yang berbeza dalam akaun yang sama. Dalam pengalaman saya, ini mempunyai beberapa kelemahan. Sebagai contoh:
Mencampurkan strategi yang berbeza dalam akaun yang sama menjadikannya lebih sukar untuk memahami kesan strategi.
Walaupun strategi tertentu mungkin mengambil masa yang lebih lama, anda mungkin mendapati diri anda melihat turun naik harga hampir setiap hari.
Sistem melompat atau bertukar antara sistem yang berbeza dengan lebih kerap dalam akaun yang sama.
Pada mulanya saya akan mencampurkan semua strategi ke dalam satu akaun, kemudian saya memutuskan untuk membuat akaun berasingan untuk strategi jangka panjang saya. Saya menyediakan akaun ini dengan niat untuk berdagang pada sistem yang sama selama sekurang-kurangnya 10 tahun.
Broker boleh memautkan berbilang akaun, jadi menukar antara akaun untuk memasukkan pesanan, melihat laporan perdagangan, dsb. masih sangat mudah.
4. Gunakan akaun ujian yang lebih kecil untuk pembelajaran dan pembangunan strategi
Walaupun dengan akaun khusus untuk strategi khusus, saya mendapati ia berfaedah untuk mempunyai satu atau lebih akaun khusus untuk pembelajaran, ujian dan pembangunan strategi baharu. Untuk ini, saya kini mempunyai dua akaun ujian untuk perdagangan saham dan forex.
Menggunakan analogi golf, akaun percubaan ini adalah seperti jarak memandu, manakala akaun khusus untuk strategi tertentu adalah seperti keseluruhan padang golf. Jarak pandu ialah tempat pemain golf mengasah kemahiran mereka dan membuat pelarasan pada hayunan mereka.
Begitu juga, akaun dagangan ujian ialah tempat yang bagus untuk mencuba strategi baharu atau berdagang dengan lebih kerap untuk mengetahui tentang tindakan harga, gelagat pasaran dan banyak lagi.
Alternatifnya ialah menggunakan akaun demo, tetapi perdagangan sebenar atau bahkan mempertaruhkan $50–100 setiap dagangan boleh meningkatkan fokus dan tumpuan anda.
Satu lagi faedah akaun ujian ini ialah ia boleh mengalihkan perhatian anda daripada strategi khusus jangka panjang sambil melaksanakan strategi jangka panjang secara teratur dalam akaun khusus mereka.
5. Uji balik strategi anda
Jika sistem adalah autonomi sepenuhnya, keputusan masuk dan keluar adalah berdasarkan keputusan subjektif pedagang. Pedagang sudah pasti menggabungkan beberapa peraturan dan garis panduan semasa membuat dagangan ini, tetapi tiada statistik untuk membuktikan keuntungan sistem.
Pedagang sekurang-kurangnya boleh menyimpan hamparan (jurnal) yang menjejaki maklumat semasa perdagangan berlaku. Jika sistem tidak sesuai untuk ujian balik berkomputer, ujian balik manual boleh dilakukan dengan melihat carta sejarah dan mencatat apabila transaksi berlaku.
Apabila sebahagian atau semua sistem boleh diuji balik, ujian balik boleh memberikan statistik prestasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
Nisbah Menang: Nisbah jangkaan untuk memenangi dagangan kepada kerugian dagangan. Faktor Keuntungan: Nisbah jangkaan keuntungan kepada kerugian untuk semua dagangan. Pengeluaran Maksimum: Peratusan maksimum sistem akan hilang dari semasa ke semasa berbanding dengan tinggi sebelumnya.
Ujian belakang boleh memberikan banyak jenis statistik lain, tetapi saya memberi tumpuan terutamanya pada 3 di atas. Memandangkan personaliti saya sendiri dan toleransi risiko, saya menyukai sistem dengan kadar kemenangan perdagangan sekurang-kurangnya 60%, kadar kemenangan sekurang-kurangnya 2, dan kerugian maksimum 20% hingga 30%.
Secara umum, ujian belakang menggalakkan pemikiran dari segi statistik dan kebarangkalian berbanding perdagangan individu.
Walaupun untuk pelaburan jangka panjang, saya lebih suka strategi yang boleh diuji balik. Khususnya, saya melabur dalam dana indeks dan ETF, dan kemudian menggunakan model masa yang agak mudah untuk membantu menguruskan risiko semasa pasaran menanggung.
6. Gunakan kedudukan yang lebih kecil
Dari masa ke masa, saya telah mengetahui bahawa saiz kedudukan memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan strategi yang diberikan dengan lebih setia. Pada zahirnya, saiz kedudukan adalah lebih kepada kawalan risiko kewangan daripada memupuk kesabaran dan disiplin.
Walau bagaimanapun, saya sentiasa merasakan bahawa mengekalkan saiz kedudukan saya lebih kecil membantu saya mengekalkan lebih banyak keseimbangan dan kesabaran. Sebaliknya, apabila saiz kedudukan menjadi terlalu besar, ketakutan boleh diutamakan berbanding disiplin dan kesabaran yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dagangan.
Terdapat beberapa peraturan praktikal yang baik mengenai saiz dan risiko kedudukan. Sebagai contoh, kebanyakan peniaga tidak akan mengambil risiko lebih daripada 2% daripada ekuiti akaun mereka pada satu perdagangan, dan peniaga yang lebih konservatif tidak akan mengambil risiko lebih daripada 1%.
taktik lain
Walaupun strategi di atas adalah yang paling ketara dari segi perkembangan saya dan gaya dagangan semasa, beberapa teknik lain yang saya temui termasuk:
Sebarkan diri anda untuk dagangan aktif: Melainkan anda seorang peniaga harian, perdagangan tidak memerlukan komitmen penuh; sebagai contoh, sebagai pedagang jangka panjang, saya hanya menghabiskan 1-2 jam seminggu untuk dagangan sebenar.
Laksanakan sistem secara berkaedah, tetapi jangan menghabiskan terlalu banyak masa melihat carta langsung, log masuk ke platform dagangan, menonton P&L harian, dsb. Fokus pada aktiviti yang lebih produktif seperti:
kerja harian anda.
Pergi ke Gim.
Bekerja pada projek lain.
Kaji carta selepas penutupan.
sistem ujian belakang.
Selidik strategi baharu.
log transaksi.
Teruskan belajar dengan membaca buku perdagangan dll.
Pertimbangkan keluar separa: Menetapkan beberapa keuntungan dan mengurangkan saiz kedudukan anda boleh membantu anda menjadi lebih sabar dan membenarkan baki harga untuk arah aliran ke arah harga sasaran yang lebih agresif.
Dedikasikan komputer kedua untuk berdagang: Saya baru-baru ini memindahkan semua hamparan dagangan, skrip ujian belakang dan perisian dagangan saya ke komputer riba khusus. Perkara yang menarik tentang persediaan ini ialah saya hanya menggunakan komputer ini apabila saya perlu mengemas kini pesanan, mengemas kini hamparan penjejakan, dsb.
pemikiran akhir
Dalam pengalaman saya, tiada penyelesaian pantas atau strategi tunggal untuk menjadi peniaga yang lebih sabar dan berdisiplin. Strategi yang diterangkan di atas telah berkesan untuk saya, tetapi mencari strategi khusus yang sesuai dengan personaliti dan gaya perdagangan saya mengambil masa dan percubaan dan kesilapan. Saya sentiasa mencari alat, teknik dan petua baharu untuk sentiasa meningkatkan dagangan saya.
Mengumpul
