Bab 12  USDX:美债风险加剧,美元短期难跌?(8月3日)

基本面

周四(8月3日)亚洲时段,美元指数窄幅震荡,目前交投于102.7附近。昨日美国财政部宣布增加发债规模,叠加美国ADP就业数据的意外走强,导致美债长端收益率上涨,曲线变陡,10年美债收益率一度涨至4.12%创下年内新高;带动美元指数继续反弹。那么接下来呢?需求在哪里?最大的美债买家是海外机构,其次是美联储。而这两大需求方今年的购买力都在下降:最大的买家日本刚经历了YCC的调整,美债已经没那么香了。而美联储呢?也在缩表,或许只有居民购买了,那就是相当于财政部TGA账户从银行间抽美元流动性,美债收益率或许短期难下,抛售或继续。但是从中长期来看,惠誉调低美国主权评级也不是没有道理的,财政的恶化,或许我们已经站在强势美元的顶峰了,走弱是历史的走势。

数据方面:美国7月ADP就业人数大超预期增加32.4万人,预期为19万人,近预期的两倍,其中服务业就业岗位增加30.3万个,或给周五非农数据带来了一定上行风险。

消息方面:周三,美国财政部公布了季度再融资计划,将在下周的季度再融资操作中增加发行1,030亿美元较长期债券(3年、10年和30年期),大幅超出市场普遍预期。发债规模高居历史第二,仅次于2020年2季度疫情期间,这说明了美国财政状况的恶化,这也难怪昨日惠誉将美国的信用评级从从AAA下调至AA+。

今日关注:美国ISM服务业PMI、工厂订单、每周初请失业金人数以及季度非农生产力和单位劳动力成本数据。

技术面

从日线图形看,MACD金叉走阔,均线仍在逐渐向上发散,5日均线上穿10日和20日均线,盘面依旧是多头形态,但是从去年底至今,美元指数走势处于下行箱体中,目前处于箱体的上沿位置,激进者还是可以小止损继续尝试轻仓做空,上方考验103关口的阻力效果,下方初步关注5日均线102.2一线,进一步关注10日均线101.7一线支撑。

日内交易计划:反弹后伺机高空,如果盘面持续反弹至102.8-103区域,激进者可以轻仓带止损做空,止损设置在103.300一线,止盈第一目标看101.700,减仓并设置保本单,第二止盈目标看101.200。

USDX:美债风险加剧,美元短期难跌?(8月3日)-No gambar.1

交易建议

交易方向:空

进场点位:103.000

目标点位:101.700

止损点:103.300

支撑:102.300、101.700

阻力:103.000、103.500

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