Bab 10 Thị trường đầu tuần
Thị trường đầu tuần
Tóm tắt:
Dữ liệu PPI của Hoa Kỳ vào thứ 6 tuần trước vượt quá mong đợi, làm dấy lên lo lắng về việc thắt chặt và chỉ số đô la Mỹ đã tăng trên mốc 105 trong thời gian ngắn kết thúc, phiên Á ngày hôm nay mở cửa tăng 0.2% lên mức 104.8
1. Thông tin cơ bản
Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng lên mức cao mới hàng ngày và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,59%, cao hơn 10bps so với mức thấp nhất trong ngày được thiết lập kể từ giữa tháng 9 vào thứ Tư tuần trước. Cao nhất tỷ suất lợi nhuận vượt 4,35%
Vàng giao ngay đã vượt qua mốc 1800 trong phiên giao dịch trong ngày, tăng cao tới 1806,05 đô la Mỹ mỗi ounce, nhưng không thể đóng cửa trên mốc 1800, đóng cửa tăng 0,47% lên 1797,46 đô la Mỹ mỗi ounce
Giá dầu quốc tế giảm hơn 10% vào tuần trước. Tính đến cuối phiên, dầu thô WTI đóng cửa giảm 0,42% ở mức 71,47 USD/thùng; dầu thô Brent đóng cửa tăng 0,25% ở mức 76,63 USD/thùng
2. Phân tích biểu đồ
Biểu đồ USDX (H4)
Đối với USD thì với dữ liệu PPI tuần trước thì nó đã thúc đẩy cho đồng đô tăng lên khi số liệu PPI cũng tăng lên. Điều này làm cho việc Cục dữ trữ liên bang Mỹ sẽ tiến hành tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.
Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng lên. Điều này đến từ việc lạm phát vẫn còn cao và FED sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất
Biểu đồ XAUUUSD (H4)
Về phần vàng thì sau khi dữ liệu PPI được công bố thì chỉ số đô la đã tăng lên, điều đó gây áp lực cho vàng. Vào ngày thứ 6 tuần trước thì sau khi tin PPI xuất hiện thì vàng đã giảm nhanh chóng xuống 15$ trong ngắn hạn.
Vàng cũng đã chinh phục được mốc 1800 – 1806 hai lần nhưng vẫn chưa thành công để phá vỡ được ngưỡng này
Về mặt phân tích kỹ thuật thì vàng đang chịu sự khống chế giá ở đây. 1800 đang là ngưỡng kháng cự mạnh cho vàng. Tâm lí thị trường đang nghiêng về dữ liệu bản tin lãi suất của FOMC trong tuần này. Dự báo về lãi suất đang là tăng thêm 0.75% điểm cơ bản, đưa lãi suất liên bang của Hoa Kỳ lên mức 4.75%. Nếu như điều đó xảy ra thì vàng sẽ giảm rất mạnh
Biểu đồ WTI (D1)
Dầu Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, sau tuần trước thì Tính đến cuối phiên, dầu thô WTI đóng cửa giảm 0,42% ở mức 71,47 USD/thùng; dầu thô Brent đóng cửa tăng 0,25% ở mức 76,63 USD/thùng
Giá dầu đang có dấu hiệu phá ngưỡng hỗ trợ này. Nếu như thành công thì mục tiêu của dầu có thể về đến ngưỡng 65.28$/thùng và sâu hơn có thể là 61.64$/thùng
3. Khuyến nghị giao dịch
Đối với dầu thì kịch bản sẽ là giảm
SELL WTI: 76
Take profit:
Tp1: 65.28
Tp2: 61.64
Stoploss: 77.53
Vàng kịch bản sẽ là canh BUY
BUY XAUUSD: 1790
1782
Take profit: 1806
Stoploss: 1780