Chapter 23 2023.9.3 周线级别市场分析 by Franky
2023.9.3 周线级别市场分析
AUDUSD
基本面展望
由于对全球经济和利率上升轨迹的担忧，预计澳元在未来一周将面临持续的压力，这正在影响风险偏好。尽管市场有预期，澳大利亚储备银行（RBA）在8月2日的会议上仍选择保持利率不变。然而，鉴于投资者目前关注的是不断恶化的经济前景，这一决定不太可能为人民币提供实质性支持。
与此同时，由于美联储果断加息以对抗通胀，美元预计将保持强势。随着美元对寻求更高收益率的投资者的吸引力增强，这种自信的货币政策立场预计将对澳元/美元汇率施加额外的下行压力。
技术面展望
澳元/美元自7月初以来一直呈下跌趋势，目前接近两个多月来的最低水平。该货币对正在0.6400附近移动。澳元/美元走低，目标是下一个支撑位0.6400。
从好的方面看，澳元/美元可能在0.6500的水平上遇到阻力。然而，需要在0.6600上方持续移动，以表明趋势逆转。
总览
由于对全球经济的担忧和利率上升影响了风险偏好，预计未来一周澳元/美元仍将面临压力。该货币对可能在短期内测试0.6300的水平，但需要持续低于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 0.6400, 0.6300
压力位: 0.6500, 0.6600
EURUSD
基本面展望
由于对欧洲经济的担忧和衰退的可能性，预计欧元在未来一周将面临持续的压力，这抑制了市场情绪。欧洲央行（ECB）已经采取措施应对这些挑战，在7月21日的会议上加息0.25%。然而，尽管采取了这一举措，但鉴于投资者目前关注的是不断恶化的经济前景，人民币可能不会大幅升值。
与此同时，在美联储积极加息的推动下，美元有望保持强势，这是其对抗通胀战略的一部分。随着美元对寻求更高收益率的投资者的吸引力越来越大，这种自信的立场预计将对欧元/美元汇率施加额外的下行压力。
技术面展望
自7月初以来，欧元/美元一直处于下跌趋势，目前接近两个多月来的最低水平。该货币对刚刚突破1.0800点的支撑，有可能进一步下跌至1.0700点。
从好的方面来看，欧元/美元可能在1.0900的水平上遇到阻力。然而，需要在1.0900上方持续移动，以表明趋势逆转。
总览
由于对欧洲经济和衰退风险的担忧打压市场情绪，预计未来一周欧元/美元仍将面临压力。该货币对可能在短期内测试1.0700的水平，但需要持续低于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 1.0750, 1.0700
压力位: 1.0850, 1.0900
GBPUSD
基本面展望
由于对英国经济的担忧和经济衰退的可能性，英镑预计在未来一周将面临持续压力，这抑制了市场情绪。英格兰银行（BoE）已经采取措施应对这些挑战，在8月4日的会议上加息0.25%。然而，尽管采取了这一举措，但鉴于投资者目前关注的是不断恶化的经济前景，人民币可能不会大幅升值。
与此同时，在美联储积极加息的推动下，美元有望保持强势，这是其对抗通胀战略的一部分。随着美元对寻求更高收益率的投资者的吸引力越来越大，这种自信的立场预计将对英镑/美元汇率施加额外的下行压力。
技术面展望
自7月初以来，英镑/美元一直处于下跌趋势，目前接近两个多月来的最低水平。该货币对刚刚突破1.2600点的支撑，这可能为进一步下跌至1.2500点打开大门。
从好的方面来看，英镑/美元可能在1.2600的水平上找到阻力，此前该水平打破了支撑。然而，需要在1.2700上方持续移动，以表明趋势逆转。
总览
英镑/美元预计在未来一周仍将面临压力，因为对英国经济和衰退风险的担忧打压了市场情绪。该货币对可能在短期内测试1.2500的水平，但需要持续低于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 1.2500, 1.2400
压力位: 1.2600, 1.2700
USDJPY
基本面展望
美元预计将在未来一周保持强势，这是受美联储持续而稳健的加息措施推动的。这种积极的立场预计将对日元施加额外的下行压力，日元是一种避险货币，在低风险偏好时期经常被剥离。
相反，预计日本央行将坚持其维持低利率的战略，旨在为日本经济提供支持。这种货币政策方法的反差可能会持续下去，有利于美元而非日元。
技术面展望
自7月初以来，美元/日元一直处于强劲的上涨趋势，目前接近2023年的最高水平。该货币对在147.00点位面临阻力，突破该点位可能为进一步向148.00点位上涨打开大门。
在下行方面，美元/日元可能会在145.00点找到支撑。然而，需要持续低于这一水平才能表明趋势逆转。
总览
美元/日元预计在未来一周将保持强劲，因为美元继续受益于利率上升，日元仍然是避险货币。该货币对可能在短期内测试147.00的水平，但需要持续高于该水平才能确认趋势逆转。
关键级别
支撑位: 145.00, 144.00
压力位: 147.00, 148.00
S&P500
基本面展望
由于投资者权衡经济衰退的风险与经济持续增长的潜力，标准普尔500指数预计在未来一周仍将波动。预计美联储将继续加息以对抗通胀，但这可能导致经济活动放缓。
另一方面，美国经济仍在增长，预计企业盈利将保持强劲。这可能在短期内支撑标准普尔500指数
技术面展望
自7月初以来，标准普尔500指数一直处于交易区间，目前交易价格高于50日移动平均线。该指数围绕4500点的前一个阻力位移动，在4550点创造了一个新的阻力位，突破该阻力位可能会为进一步上涨至4600点打开大门。
下跌方面，标准普尔500指数可能会在4500点找到支撑。然而，持续低于这一水平将标志着趋势逆转。
总览
标准普尔500指数预计在未来一周仍将波动，但如果美国经济继续增长，企业盈利保持强劲，它可能会有所上涨。该指数可能在短期内测试4550点的水平，但需要持续高于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 4,500, 4,450
压力位: 4,550, 4,600
U30USD (Dow Jones)
基本面展望
道琼斯工业平均指数（DJIA）预计在未来一周仍将波动，投资者将权衡经济衰退的风险与经济持续增长的潜力。预计美联储将继续加息以对抗通胀，但这可能导致经济活动放缓。
另一方面，美国经济仍在增长，预计企业盈利将保持强劲。这可能在短期内支持道琼斯工业平均指数。
技术面展望
道琼斯指数自7月初以来一直处于交易区间，在打破之前的区间波动后，目前处于下一个支撑位。该指数正在回落至34500点的支撑上方，低于该水平的确认突破可能为进一步回落至34000点打开大门。
从好的方面看，道琼斯工业平均指数可能在35000点位找到阻力。然而，持续高于这一水平将标志着趋势逆转。
总览
道琼斯指数预计在未来一周仍将波动，但如果美国经济继续增长，企业盈利保持强劲，道琼斯指数可能会有所上涨。该指数可能在短期内测试35500点的水平，但需要持续高于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 34,500, 34,000
压力位: 35,000, 35,500
NAS100
基本面展望
纳斯达克综合指数预计在未来一周仍将波动，投资者将权衡经济衰退的风险与经济持续增长的潜力。预计美联储将继续加息以对抗通胀，但这可能导致经济活动放缓。
另一方面，美国经济仍在增长，预计企业盈利将保持强劲。这可能在短期内支撑纳斯达克综合指数。
技术面展望
纳斯达克综合指数自7月初以来一直处于交易区间，目前交易价格低于50天移动平均线。该指数刚刚突破15500点的阻力，目前正在向15750点移动，突破该点可能会为进一步向16000点上涨打开大门。
下跌方面，纳斯达克综合指数可能会在15000点的水平上找到支撑。然而，持续低于这一水平将标志着趋势逆转。
总览
纳斯达克综合指数预计在未来一周仍将波动，但如果美国经济继续增长，企业盈利保持强劲，纳斯达克综合指数可能会有所上涨。该指数可能在短期内测试16000点的水平，但需要持续高于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 15,250, 15,000
压力位: 15,750, 16,000
Gold
基本面展望
由于投资者权衡经济衰退的风险和持续通胀的可能性，预计黄金在未来一周仍将波动。预计美联储将继续加息以对抗通胀，但这可能导致经济活动放缓。
另一方面，乌克兰战争和持续的新冠肺炎疫情仍在给全球经济带来不确定性，这可能会支撑金价。
技术面展望
现货黄金自7月初以来一直处于交易区间，在达到两个多月来的最低水平后，目前交易走高。该货币对在1950美元的水平上面临阻力，突破这一水平可能会为进一步上涨至1980美元的水平打开大门。
不利方面，现货黄金可能在1930美元的水平上找到支撑。然而，持续低于这一水平将标志着趋势逆转。
总览
预计黄金在未来一周仍将波动，但如果经济衰退的风险增加，黄金可能会有所上涨。该货币对可能在短期内测试1980美元的水平，但需要持续高于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 1,930, 1,900
压力位: 1,950, 1,980
USOUSD
基本面展望
由于市场权衡经济衰退的风险和持续供应中断的可能性，预计未来一周油价仍将波动。预计美联储将继续加息以对抗通胀，但这可能导致经济活动放缓和石油需求下降。
另一方面，乌克兰战争和持续的新冠肺炎疫情仍在给全球石油市场带来不确定性，这可能会支撑价格。
技术面展望
自6月底以来，USOUSD一直处于强劲的上涨趋势，在创造了79美元的双底格局后，目前交易价格高于8月初的上一高点。该货币对在每桶87美元的水平上面临下一个阻力，突破该水平可能为进一步上涨至每桶90美元打开大门。
在下行方面，美国国债市场可能在每桶84.50美元的水平上找到支撑。然而，持续低于这一水平将标志着趋势逆转。
总览
预计未来一周油价仍将波动，但如果经济衰退的风险增加，油价可能会有所上涨。该货币对可能在短期内测试每桶87美元的水平，但需要持续高于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 84.5, 81.5
压力位: 87, 90
Bitcoin
基本面展望
由于投资者权衡经济衰退的风险和继续采用比特币的可能性，预计比特币在未来一周仍将波动。预计美联储将继续加息以对抗通胀，但这可能导致经济活动放缓。
技术面展望
比特币自7月初以来一直处于交易区间，目前接近两个多月来的最低水平。该货币对在25500美元的水平上面临支撑，跌破该水平可能会为进一步下跌至25000美元的水平打开大门。
从好的方面来看，比特币可能在26500美元的水平上找到阻力。然而，持续高于这一水平将标志着趋势逆转。
总览
比特币预计在未来一周仍将波动，但如果美元的积极情绪增强，比特币可能会出现一些损失。该货币对可能在短期内测试25500美元的水平，但需要持续低于该水平才能确认趋势逆转。
关键位置
支撑位: 25,500, 25,250
压力位: 26,250, 26,500
