Chapter 41 06/22 DJIA：空头继续占据上风，以逢高做空为主
摘要：在股市大涨的同时，卖空者也正在加大对美股的押注。在前两个交易日大幅下跌后，美股在周三的交易中进一步下跌。主要股指当天收盘均为负值，以科技股为主的纳斯达克领跌。
基本面
纳斯达克指数下跌165.10点，跌幅1.2%，至13502.20点。标准普尔500指数下跌23.02点，跌幅0.5%，收于4365.69点，道琼斯指数下跌102.35点，跌幅0.3%，收于33951.52点。
美联储主席鲍威尔在出席众议院金融服务委员会听证会后，对利率前景的再次担忧导致了华尔街的疲软。
鲍威尔在众议院金融服务委员会作证时重申，美联储可能会继续加息，以遏制顽固上升的通胀压力。鲍威尔表示：“几乎所有联邦公开市场委员会参与者都预计，到今年年底进一步加息是合适的”。
美联储上周保持利率不变，但央行的最新预测表明，美联储计划在今年晚些时候恢复加息。点阵图显示，预计到2023年底终端利率达5.6%。
如果美联储决定恢复最近25个基点的加息节奏，预计该行今年将再加息两次。
鲍威尔指出，通胀压力继续居高不下，我们致力于恢复至2%的通胀目标“还有很长的路要走”。
鲍威尔发表上述言论后，芝加哥商品交易所集团的FedWatch Tool显示，美联储在7月底的下一次会议后再加息25个基点的可能性为74.4%。
股市方面。S3 Partners LLC的数据显示，随着上周标普500、纳斯达克指数持续上涨，本月市场对美股的做空头寸也随之增加，超过1万亿美元。达到2022年4月以来的最高水平。
对于美股的下一步走势，华尔街看法不一。尽管在标准普尔500指数今年开局强劲之后，多头可能仍占上风，但看空者坚持认为股市正在走低。
空头正好与散户们对着来，即押注人工智能推动的科技股涨势可能很快就会动摇。包括特斯拉、苹果、微软和英伟达在内的股票均在“空头目标”名列榜首。
此外，卖空者在亏损增加的同时继续增加了头寸。根据S3的数据，今年看空特斯拉的人已经押注260亿美元，随着特斯拉股价翻倍，空头的账面损失恐怕超过140亿美元，但几乎没有迹象表明他们正在抛售赌注。
技术面
道琼斯工业平均指数在再次未能决定性地突破34590的前期（左肩，红色）高点，形成头肩顶形态之后，继续处于回调阶段。这一水平已经演变成一个关键的情绪区域。因为在过去的10个月里，多头已经出现了6次虚假突破。目前价格仍然徘徊在33788的前期支撑水平上方，但仍低于2022年12月2日的向下倾斜趋势线。
在这个关键时刻，动量指标似乎对利于空头。虽然平均方向运动指数（ADX）徘徊在25的以下，预示着现在仍然是一个区间交易市场，但RSI正在逐渐走低，远低于其最近的峰值。更重要的是，随机指数已经突破了超买区间，并以几乎垂直的方式向下移动。
如果空头继续推低该指数，并设法突破2022年1月5日至2022年10月3日下跌趋势中61.8%的斐波那契回撤33788，那么他们将瞄准更重要的33353-33606区间。
另一方面，多头希望重新测试2022年8月16日的高点34704，但他们首先必须打破2022年12月2日的下跌趋势线，才能突破2022年12月13日高点34704。
整体来看，正如我们一直以来的预测，道琼斯工业平均指数无法突破34704水平，这给了空头控制市场的机会。操作上，以逢高做空为主。
交易建议
交易方向：空
进场点位：33951
目标点位：33600
止损点位：34300
有效期至：2023-07-06 23:55:00
支撑点位：33932、33764、33606
阻力点位：34142、34457、34588
