Chapter 5  05/31 WTI:利益攸关方一定能找到最大公约数,以维持价格稳定

摘要:在欧佩克会议召开之前,原油面临抛售压力,因有迹象表明沙特和俄罗斯之间就减产的达成存在分歧。前者指责后者违背其生产计划,以限制对已对其能源商品实施禁令的其他国家的出口。

基本面

周三,截至欧洲时段上半段,WTI原油日内整体下跌2.55%,现报67.80美元每桶。俄罗斯运往国际市场的原油正在小幅下降,但仍没有克里姆林宫坚称的该国正在减产的实质性迹象,是导致原油价格连续两个交易日遭遇大幅抛售的重要因素。

数据显示,截至5月28日的四周平均海运原油出口量为六周以来首次下降,降至364万桶每日。该数据抹平周度数据的部分波动,但显示流向国际市场的原油仍处于高位,比去年底高出逾140万桶每日,比承诺减产的(基准月份)2月高出27万桶每日。

欧佩克+将于6月4日举行会议,评估油市及该组织对需求的担忧的应对措施。

有迹象表明,俄罗斯没有履行其减产承诺,这可能会让其他成员国感到不满。进一步的冲突迹象可能导致谈判破裂,并可能导致卡特尔的产出协议破裂。这可能会转化为全球原油供应的激增,同时导致价格遭遇更大的抛售。

在其他方面,中国制造业收缩速度加快打压了亚洲时段的市场情绪。中国制造业 PMI 显示 5 月份活动收缩加速,而不是回到扩张区间。

在调查的21个行业中,有11个行业PMI位于扩张区间,行业景气度呈现一定程度分化。产、需两端有所放缓,制造业市场需求仍显不足,企业产能释放受到抑制。但企业信心总体稳定。生产经营活动预期指数为54.1%,高于上年同期0.2个百分点,运行基本平稳,企业对近期行业发展保持乐观。

整体观察。油价下跌对产油国均无好处。价格大幅下跌起于基本面,同时也可能止于基本面。相信欧佩克+于本周末举行的会议能够找到符合各方利益最大共同点,以维持当前价格的稳定。

至于中国,我们不应期望中国的经济增长能与 2020 年前的水平相媲美,但这并不意味着中国不会恢复原状,只是复苏可能需要更长的时间,增长可能会更合理,更能反映该领域的现实。值得一提的是,中国是世界上最大的原油进口国,中国经济活动疲软将对油价产生重大影响。

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技术面

WTI 原油跌破楔形支撑后加速下跌,表明下行趋势可能进一步扩大。价格可能会快速重新测试前支撑,因为它在近期低点附近停滞不前。

100 SMA 低于 200 SMA,表明阻力最小的路径是下行或可能进一步下跌。然而,震荡指标表明情况并非如此。

随机指标已经处于超卖区域,表明空头已经筋疲力尽,一旦震荡指标拉升,原有多头可能随时接管。

另外,RSI 已经显示出走高的迹象,因此看涨压力可能会回归。突破斐波拉契水平可能意味着上升趋势正在恢复。

斐波那契回撤工具显示,更多的多头可能正在等待价格继续回落后大幅买入38.2% 的斐波纳契水平为 71.11 美元,然后 50% 的斐波纳契水平为 71.80 美元。而多头进一步接近 100 SMA 动态拐点之后,更大的修正可能会触及 61.8% 的斐波那契水平,即接近此前跌破楔形底部的 72.50 美元。

整体来看,尽管原油价格连续遭遇强劲的抛售,但在价格越接近底部的交易区间往往则是多头买入的重要机会。建议,以逢低买入为主。

交易建议

交易方向:多

进场点位:65.50

目标点位:76.82

止损点位:60.64

有效期至:2022-06-14 23:55:00

支撑点位:64.31、62.46、61.65

阻力点位:69.74、71.04、73.39

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