Chapter 43  05/18 XAUUSD:空头对进一步下破没有取得共识,相互追逐的看涨情绪正在回升

摘要:金价连续第三天走低,欧洲时段更是将跌幅扩大至关键水平(1969美元)的激烈争夺中。尽管金价后期或将继续看跌,但我们认为,短期金价仍然有做多的机会。

基本面

黄金近期的走势令人印象深刻,同时也符合我们连日来的预期。在昨日的市场中,美联储官员的评论加上相对强劲的工业生产数据的发布,将金价推回至 4 月中旬的低点。

克利夫兰联储梅斯特指出,鉴于通胀的弹性,联邦基金利率尚未达到央行可以停止紧缩的水平。纽约联储威廉姆斯指出,通胀正在逐渐朝着正确的方向发展,但仍然高得令人无法接受。

此外,债券市场对麦卡锡与拜登讨论债务上限的结果持积极态度(尽管没有达成协议)。与此同时, 4 月份工业生产增长 0.5% 的报告也反应积极,其中制造业增长 1%,远高于预期。

因此,市场再次定价 6 月中旬再次加息的可能性超过 20%。这些远非极端水平,因自 4 月下半月以来,这种可能性一直在 30% 以上。尽管如此,这种预期的修正正在为美元创造一些动力。美元指数自上周以来上涨了 2%,给贵金属市场带来压力。

由于昨天的下跌,金价已经跌破了3月底形成的看涨趋势,并在周四欧洲时段继续面临从 2023 美元开启的第三次抛售压力。由于对美国提高债务上限的乐观情绪高涨(利好美元)继续对贵金属构成沉重的压力,金价面临关键水平(1969美元)的激烈争夺;市场当下预计,金价将在跌破该关键水平后进一步走低。

在关键水平上,金价正逼近其 50 日均线,该均线在去年年底反弹,并在今年 3 月得到上涨趋势的确认。(略低于 1970 美元的均线是价格从 3 月低点到 5 月初高点反弹的 61.8% 回撤)

从这个角度来看,大幅回调至 1970 美元下方将是市场情绪突变的重要信号,迫使金价进一步下跌至 1950 美元。

然而,当前市场在跌破 1970 美元的预期似乎没有达成共识。短线的回调已经清除了日图上的超买情况,并打开了上行通道。如果金价上行势头找到稳固的支撑,下一轮上涨可能会将金价推至 2000 美元整数关口,更高,将止步于2023美元水平。

投资人现在聚焦美国经济数据,包括纽约时段早盘发布的每周首次申请失业救济人数、费城联储制造业指数和成屋销售。除此之外,美国债券收益率、美国债务上限谈判和更广泛的风险情绪将推动美元需求,并为贵金属动态一起,产生更多短期的交易机会。

05/18 XAUUSD:空头对进一步下破没有取得共识,相互追逐的看涨情绪正在回升-Pic no.1

技术面

自突破历史新高 2074 美元以来,金价以连续开启三次回调走势。在昨日的交投中,多头试图收复部分失地,但由于跌破关键支撑导致价格至今仍然保持承压。那么,短期内金价会持续回落至之前我们的目标位1920 美元吗?显然不会。

市场现在争夺的焦点在关键支撑1976美元和1969美元有效下限,该区间与 1804-2079 上升趋势的 38.2% 斐波那契回撤重叠。鉴于相对强弱指数和随机震荡指标显示出的超卖信号,短期下降趋势可能面临修正或盘整。如果抛售力量持续存在,价格将会在 2 月的高点 1960 美元附近寻求支撑。1945美元的 50% 斐波那契回撤将在短期内限制价格进一步滑落至 1925 美元更多的下行空间。

但从好的方面来看,(正如前所述)市场目前对价格进一步走低还没有取得共识,相反,相互追逐的看涨情绪正在回升;然而,任何试图反弹至 2000 美元上方的尝试都需面临来自 1986、1993 美元强劲阻力。也就是说,持续走强可能会引发空头回补反弹,并将金价进一步推高至2020美元关口。

整体来看,黄金后期或将转回下行。但在出现更多抛售之前,短期的修正性反弹将吸引逢低买入的兴趣。操作上,以逢低买入为主。

交易建议

交易方向:多

进场点位:1976

目标点位:2023

止损点位:1944

有效期至:2022-06-01 23:55:00

支撑点位:1969、1960、1950

阻力点位:1986、1993、2000

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