Thị trường ngày 27/09/2022

Chapter 8 Thị trường ngày 27/09/2022

Đô la và lợi suất của Mỹ liên tục tăng, thị trường đón nhận nhiều tin tức mới

Tóm tắt:

Vàng và các tài sản phi đô la tiếp tục giảm vào cuối phiên ngày hôm qua. Vàng có lúc xuống $ 1,622. Lợi tức trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ tiếp tục tăng.

1. Thông tin cơ bản

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm đạt 1,835%, mức cao nhất kể từ tháng 2/2009.

Kho bạc Hoa Kỳ gia hạn lỗ, lợi tức 10 năm đạt 3,823%

Fed's Mester: Chính sách lãi suất vẫn chưa đạt được mức trung lập, cần phải đột phá mức này

Fed's Mester: Chúng tôi chưa thấy lãi suất có tác dụng lên lạm phát, vì vậy chúng tôi phải giữ lãi suất tiếp tục tăng

Fed's Mester: Lãi suất của Fed sẽ không giảm trở lại vào năm 2023

2. Phân tích biểu đồ

DXY

Thị trường ngày 27/09/2022-Pic no.1

BIỀU ĐỒ DXY(H4)

Đồng đô la mạnh lên rất nhiều sau cuộc họp của FED, lãi suất tăng, những phát biểu diều hâu: : Chúng tôi chưa thấy lãi suất có tác dụng lên lạm phát, vì vậy chúng tôi phải giữ lãi suất tiếp tục tăng. Hay là “lãi suất sẽ không giảm vào năm 2023”. Như vậy có thể thấy được tương lai của đồng Đô la đang có chiều hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ. Như vậy các tài sản phi đô la sẽ giảm mạnh, thêm một yếu tố hỗ trợ cho đồng Đô la đó là ảnh hưởng đến từ các cuộc xung đột trên thế giới. Nhiều quốc gia đang bị vướng vào cuộc chiến Nga- Ukraine, và việc xung đột như vậy sẽ hỗ trợ cho đồng đô tăng giá, hãy nhớ lại vào đầu năm nay khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự với Ukraine thì Đô la đã tăng mạnh như thế nào.

VÀNG (GOLD)

Thị trường ngày 27/09/2022-Pic no.2

VÀNG (GOLD) đang tạo cấu trúc giảm rất mạnh sau khi những tuyên bố “diều hâu” của FED đó là: V Chúng tôi chưa thấy lãi suất có tác dụng lên lạm phát, vì vậy chúng tôi phải giữ lãi suất tiếp tục tăng.

Điều đó đã làm cho Đô la tăng mạnh kéo theo cả Vàng cũng giảm xuống, vào cuối phiên ngày hôm qua thì Vàng đã từng giảm về 1622$/Ounce.

Kế hoạch giao dịch tôi đã chỉ cho các bạn rằng Vàng đang giảm mạnh như thế này thì không nên Buy, và chỉ canh Sell, và vào ngày hôm qua tôi đã cho các bạn Selllimit ở 1645-1650. Và vùng giá Selllimit đã khớp, mục tiêu lợi nhuận của chúng ta là 1600. Đây hiện đang là vùng ngưỡng hỗ trợ gần nhất cho Vàng, và vì nhiều yếu tố tác động, có thể Vàng sẽ không còn tiếp tục giảm sâu, và chúng ta phải xem xét tất cả những yếu tố có thể tác động đến Vàng, và tất nhiên là không thể thiếu được các yếu tố chính trị đang ngày càn gia tăng. Mối quan hệ ngày càn căng thẳng giữa NGA – UKRAINE đang chưa có hồi kết và còn kéo theo nhiều quốc gia vướng vào guồng quay của chiến tranh, điều này là tác động tích cực cho Vàng, là động lực giúp Vàng tăng giá, nhưng lạm phát là điều mà ai cũng đang được cảm nhận, vì vậy nếu FED tăng lãi suất để kìm hãm lạm phát thì Vàng lại chịu áp lực. Và rõ ràng hiện tại Vàng đang có cho mình cả áp lực và động lực.

Áp lực cho Vàng: lạm phát đang cao và chính sách tiền tệ của FED sẽ làm cho đồng Đô la mạnh lên và nó được coi là sản phẩm an toàn

Động lực cho Vàng: mẫu thuẫn và các cuộc xung đột, tình hình căng thẳng về cuộc chiến Nga- Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

GBPUSD

Thị trường ngày 27/09/2022-Pic no.3

BIỀU ĐỒ GBPUSD(H4)

GBPUSD đã giảm mạnh sau khi lợi tức kho bạc hoa kỳ liên tục tăng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng lên 4,08%, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2010, tăng 25 điểm cơ bản trong ngày

Chính trị Anh đối mặt với những vấn đề mới

Theo báo cáo, các nhà lập pháp Anh đang chuẩn bị đưa ra động thái bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Anh Truss về kế hoạch kinh tế mới.

Bình luận về bài phát biểu của Thống đốc BoE Bailey:

Các thị trường đã hy vọng vào những dấu hiệu can thiệp mạnh mẽ hơn, hoặc đơn giản là lo sợ về điều chưa biết.
Nhưng hiện tại, Thống đốc BoE Bailey đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, điều này cũng "gợi ý" rằng đồng bảng Anh có thể tiếp tục được bán.
Trước đây có tin đồn rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đưa ra một tuyên bố, Vì vậy, đồng bảng Anh đã tăng trở lại.
Nhưng đồng bảng Anh đã giảm 162 pips xuống 1,0696 USD sau bài phát biểu của Thống đốc BoE Bailey và hiện giảm gần 1%. Bởi vì độ "diều hâu" của Bailey kém xa so với mong đợi.

Các nhà giao dịch cắt giảm dự báo tăng lãi suất tháng 11 của BoE xuống 162 bps từ 202 bps

Ngân hàng Trung ương Anh: Ủy ban Chính sách tiền tệ sẽ không ngần ngại điều chỉnh lãi suất nếu cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững trong trung hạn, phù hợp với nhiệm vụ của mình

Gbp / Usd giảm mạnh 4% trong ngày. Ngân hàng đầu tư nào dự đoán rằng nó sẽ giảm ngang giá?

1. Chứng khoán Nomura: GBP / USD dự kiến sẽ đạt mức ngang bằng vào cuối tháng 11 và sau đó tiếp tục giảm, chạm mức 0,975 vào cuối năm và 0,95 trong quý đầu tiên của năm tới.

2. United Overseas Bank: Do đà đi xuống của đồng bảng Anh và đồng đô la tăng mạnh, nó có thể giảm xuống mức ngang giá trong ngắn hạn, và nó sẽ chỉ ổn định nếu nó tăng trở lại trên 1.1000.

3. Citigroup: Việc cắt giảm thuế của Vương quốc Anh làm tăng nguy cơ đồng bảng Anh giảm xuống ngang bằng với đô la Mỹ, và GBP / USD dự kiến sẽ giao dịch trong phạm vi 1,05-1,10 so với đô la Mỹ.

4. Kinh tế vốn: GBP / USD có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục khoảng 1,05 vào giữa năm 2023 và GBP có thể ngang bằng với USD trong năm tới.

5. Drury Capital: Hoa Kỳ tỏ ra quyết tâm hơn Anh trong việc chống lạm phát, với đồng bảng Anh dự kiến sẽ giảm xuống mức ngang bằng vào năm 2023 khi Vương quốc Anh thực hiện kích thích tài khóa.

3. Khuyến nghị giao dịch

Vàng (GOLD)

Thị trường ngày 27/09/2022-Pic no.4