#程序化交易

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资金管理一直是我比较头疼的问题，请问各位大佬们，如何才能做好仓位控制?

zengkuan trading company

这个每个人应该都不一样吧！我只简单说说我的判断方法。我的系统里有均线，简单的说均线之上只做多，均线之下只做空，当然我的入场点是有形态配合的，比如头肩顶/头肩底，三角形，矩形，楔形等形态的突破作为入场点。还一个重要的问题是确定交易周期，我一般是3个周期结合着看，这样大小周期结合做单就不慌了。

一把辛酸泪啊，做交易五年了，还是亏，怎么办?

九五巴巴

不要做了。再做五年大概率还是亏，非常大的概率。全中国几十万、几百万人做外汇保证金交易，有几个真正挣大钱。

我在交易中一直设置不好止损，怎样才能做好止损?

kurrency

止损是为了将来不止损，单纯的止损止盈会毁了你的交易

怎样才能称得上是一个合格的交易员?

autumn breeze

首先要有一颗充满交易智慧的大脑，从而拥有正确的交易思想，正如农民需要种庄稼的智慧，科学家要有制造原子弹的智慧，只有正确的交易思想才能指导正确的交易行为;其次要掌握正确的交易方法，只有熟练掌握交易方法，才能磨练出正确的交易行为，而正确的交易行为才可能产生正向的交易结果;最后还需要拥有属于自己适合自己的交易工具，即交易系统，正如狙击手的高精狙击枪，如果给狙击手配一把火药枪，即便狙击手再厉害也杀不了2000米以外的敌人！

如何判断一个交易者的真正实力?

缠中说禅

这些问题问问自己能不能够很好的解决，这是一个交易者所具备的基本特征素质！

如何解决大周期与小周期的转换?

tomz

这个基本无解，因为你认为的大周期到底了，开始尝试开仓，可是谁知道呢？或许，未来或当时正好是年K级别的下跌行情中，你认为的只是你认为的，行情是相对的，抄底共振和顺势共振都是相对的，随遇而安，随波逐流吧

在交易中，被市场来回打止损，该怎么解决呢?解决的依据是什么?

曼岚

首先，被来回打止损，说明你看不懂盘面，需要继续学习。其次，如果 “只是” 被打止损可分两种情况。一是市场就是要打。关键位置需要确认，确认几回不定。解决方法就是止损位置放宽点，开仓后别急得修改保本位置。好处就是一个位置确认次数越多，未来行情可能越大。要么就是你有本事在行情启动前开仓，怎样选择就是系统的一部分。二是你就是不禁打。说白了就是那种“每次方向都看的好准啊，为啥就赚不到钱啊？”的情况。解决办法就是要明白一件事，看方向是看方向，开仓是开仓，再进一步的，精确开仓是个技术活儿，想想靠模糊再模糊的技术指标开仓，你觉得成不成？以上，我就那么一说，你们就那么一听。

对于实时行情，应该保持初衷还是应该随波逐流?

the old days of deserted city

我做交易有五年时间。两年几乎不眠不休,每天缠绵与汇价的高高低低而不能自拔,曾经也爆仓十几次,损失了大量的资金! 每天执着于各类技术分析和对消息的关注! 当我最后一次爆仓的时候,我突然想到,我应该拉开历史图表,重新审视趋势行情，自己的问题到底在哪? 问自己很多次，投机市场真的就这么难吗? 我也是严格止损,我也是轻仓顺势,我也做过几笔漂亮的交易,为什么最后还是爆仓了! 我停止了再次注入资金,开始浏览交易网站,寻找交易的真谛和本质!在浏览了大量前辈的文章之后,我的心态慢慢趋于平静!于是,我开始对自己的每一次交易进行认真的分析,寻找自己到底错在什么地方了!交易模式复杂混乱,没有自己的东西,对市场理解不深,逆市摸底抢定,频繁交易,偶尔重仓,还不及时建好就收! 自身弊端找到,我重新设计交易系统,和交易规则。我决定放弃所有的指标,单纯从价格特征入手，发掘交易模式。我发现汇价在每天的涨涨跌跌过程中,日内行情,无论是否顺势,每天最少有一波30到50个点的小型趋势,总是在关键位置上下游荡,而且特征容易识别! 由此，我设计了一套随波逐流的交易系统。我把每天的行情全部视为震荡,汇价如水,关键的支撑和阻力是这条流水的水渠,如果水流很急,水渠很薄,汇价会冲破水渠,去寻找更大更强的水渠,如果水渠比较牢靠,汇价会反弹反方向运行!我要做的,就是测试找到水渠,然后测试水渠的牢靠程度,耐心等待水的到了,要么顺势突破,要么遇阻回落。水渠的位置,就是我的下单点!短线趋势的启动到形成到衰减,动力最强的也就那么30到50个点,嗯,我的目标有了! 每天30个点,无论后面多大的趋势,和我无关! 于是,有了交易规则: 1.每天目标固定为30点,每笔交易最低20点,连续两笔盈利,当天收手 2.止损目标固定为20点,连续止损两单,当天休息 3.仓位控制在每笔总资金 5% 4.严格按交易系统寻找战机

在交易的时候要如何才能收放自如呢?

汇影

交易的仓位和持仓的时间，能够跟自己性格所匹配，也就是达到一种舒服的程度，则可以称得上收放自如的超强发挥。比如如果是5000美金的账户，黄金、欧美品种最大仓位是5手，无论是高手还是新手，5手满仓，100点亏损就爆仓，这就是一个极度满仓的阶段，势必会不舒服，建仓后的市场每一笔起伏，注定都是心跳加速，血压升高的极度紧张的状态。这种交易，绝对不舒服，即使结果是赚钱的。如果把仓位降低到0.1手，代表亏损100点，亏损为100美金，亏损度仅仅为2%，对仓位整体影响不是很大，对心态的干扰也极低。人在这种舒服的情况下，状态会超强发挥，即使不看盘，乃至过夜，也可以安心吃饭、工作、休息。做到这样的无压力状态下，后者压力极小的状态下，我想可以更好的发挥自己的水平。那么有人讲了，5000美金，5手满仓，多次都是赚的呢？这种操作，看起来是表面繁荣，试问自己，这种极度满仓的情况下，心态是平和还是极度紧张，是赌博式交易，还是科学操作？仓位的高低，影响心态和挥发，跟亏赚关联不大，反而极度满仓的赚钱，更容易扭曲赌博心态。所以收放自如的发挥，一定是仓位的合理控制，息息相关。

求高手指导，左侧交易和右侧交易的区别是什么?

dawn rises

右侧交易承担不确定性风险较小，时间成本低、交易成本高。左侧交易承担不确定性风险较大，时间成本高、交易成本低。右侧交易，右进右出，杀跌追涨者，属于趋势交易。左侧交易，左进左出，逃顶抄底者，属于主观交易。

据我所知，很多交易高手更多的会根据盘感，这种感觉怎么培养?

selling second-hand dreams

一是，真正喜欢股外汇交易。只有真正喜欢才会产生感觉。不喜欢自不必说，“叶公好龙”那样的也不行。二是，亲身实践，真正融入进去。就是要经过“实盘操作”的洗礼。如果学习外汇的过程只做模拟盘，那么永远不会有盘感。学习是要交学费的，我甚至认为在外汇市场里没有亏过钱的人，是不会成为赢家的。比如前人告诉我们拐角处有一个坑，他曾掉进去过，我们知道了，自然会小心翼翼的避开，在生活中这就是学习与成长的乐趣。但在汇市里却不是这样，有些坑你是避不开的，有些坑你甚至应该亲身跳进去感受一下的。三是，做外汇的过程要有自省与思考。人之所以被称为“高级动物”，就是因为多了一个会思维的脑子。做外汇不需要四肢发达，大脑简单的人。所谓“自省”，就是不管是成功还是失败的操作，都要做盘后总结，做好回顾，所谓“思考”就是思量与拷问，在市场的涨涨跌跌之中，不断思量市场的规律，不断考问自身的优缺点！四是，“盘感”需要恬静、超然的心灵。很难想象一个莽撞、躁动的人会找到盘感。没钱就想抢银行的人，只能做恐怖分子。在法制节目里我们经常可以看到，一些穷凶极恶的罪犯被关入囚牢后，面对记者常常痛哭流涕，说对不起父母，对不起儿女，对不起所有人……开始我常想早干什么了？犯罪作恶时怎么不想想这些哪？后来我想明白了，这些善的感觉只有在心灵平静时才会产生。

你交易盈利的核心秘诀是什么？能分享一下吗?

poole

盈利也不能光看策略，风险管理也十分重要，在市场里交易者是被动的存在，我们不能准确的预测接下来会发生什么，无法预测出涨跌，交易本身就存在天然的风险，如果忽视风险只会带来亏损。就算你有再好的交易秘诀都没用，不做风险管理，还是会被市场淘汰，自疫情发生以来，我们可以感受到很多风险性的事件，不去做防控要实现盈利真的很难。而且我认为风险和收益其实是一个辩证统一的关系。极端的风险控制就是离开市场，极端的收益第一就是一把梭。大多数能修出来的人，都是在风险和收益之间，找到了一个专属自身的平衡点，而且是动态的平衡。哪个重要，要根据情况来。孙子曾经说过，先为不可胜，以待敌之可胜（等待敌人出现漏洞）。总体上，风险控制第一，进攻前先做好防守。

如何有效的找好进场点位?

稳中求胜

每个人的进场点位都不同！至于有效的，也是分概率的，没人能说多准确，只是相对准确的比失误的多！如何找有效进场点，还要根据你擅长什么技术指标，比如你是裸K交易者，还是波浪理论这。还是江恩，等等等等，都是多项指标共振，进去的点位相对准确！

自己常用的交易系统持续失灵，怎么办?

星石

系统失灵首先考虑一下是不是客观原因，比如遇到一些不可控的因素，这种情况就不是交易系统的原因了，在不是客观原因的情况下再考虑主观原因，比如是不是自己的资金管理、风险防控这方面做的不好，又或是缺少了自律，乱了心态造成的情绪化交易，这些都会对交易系统的成功率造成一定的影响。

当技术面和基本面冲突时，你会怎么做?

汇盈学堂

基本面会对短期的走势有一个冲击作用，但对于长期的走势意义不大，消息消化过后还是按照技术面来行走。

怎样才算完美的交易系统?或者说是否存在着所谓完美的交易系统?

李佳松

对于每一个交易员来说，每个人都有一套自己的交易系统，但是没有任何人敢说自己的交易系统是完美的。这得看每个人对外汇的认知程度。

如何看待“人类初始的交易习性不是趋势交易，而是抄底摸高”这句话?

the counterattack of leeks

我正好有些不一样的理解。我认为低买高卖也就是抄顶摸底是常识，交易不就是这样么。买什么东西不希望便宜点？只不过争论点在什么时候是底，什么时候顶。至于说趋势，我买完价格涨了我就是顺势，我做空价格跌了就是顺势。看过去的图表做未来的决策是最大的错误，这么说估计一堆人会喷我...但是无所谓了，我只是说下自己的看法。

怎么样才算具备了稳定盈利的能力?

jun hao

炒货币7年，从亏损30万，到现在能够稳定盈利（起码没有大亏），我觉得我还是有点资格回答这个问题的。我是开始毕业的时候就跟着实习公司的师兄做了，一开始我都是跟着他做，他也没有坑我，都让我做小仓，但是后面因为有点盈利了，以为自己长本事了禁不住诱惑就开始自己单独做，就一次，自己单独做的第一次，1万本金爆了。后来从那个公司出来之后，开始老老实实地找工作，也是听了家里人的劝，不敢再碰这玩意，以前亏的就当是买个教训吧。但是因为大学不是很好，工作也没什么起色，但是一年之后得到领导赏识给涨工资，也有了点积蓄，加上父母的资助打算买房子了。但是后来看到那个师兄在朋友圈发了货币相关的广告，人家当时已经在一线城市买房结婚了，就开始又心动了，但是当时手上拿着父母的钱也不敢动，就用自己为数不多的积蓄，一点点慢慢地往里投，都是做一两千美金的小账户，爆了无数个……最后自己的积蓄败完了，还用了2张信用卡，继续爆，继续搬砖还钱。就这样持续了2.3年，开始自己挣外快了，也有点小收入了，父母开始催婚买房，本以为日子能好过一点，谁知道才是悲剧的开始。那时候进去了20多万，把自己娶媳妇的钱也给赔进去了，不仅如此，身体还变差了，还跟女朋友闹别扭（在此我要特别感谢我女朋友当时对我的不离不弃，感谢不分手之恩），就是你所能想到的人生的绝望都在那个时候集中爆发了。后面，我辞职了，认认真真地想了2个月，真的是一直在思考这个事，为什么一直大亏？这个行业还值不值得我继续做？再给我一次机会，我还能不能扳回来？我要怎样才能扳回来？甚至那2个月里，我去找我那个师兄待了一个星期，真真1整个星期都呆着，当时我不做单，就看他做，我发现他做单就2点：不轻易下单，不重仓。后来回去之后我仔细琢磨这两点，我开始再次入户，毕竟摸爬滚打这几年，该有的技术也有了，盘感也是有的，就是缺方法和指导。当时入了1手美金，只搞黄金，每天能赚1000美金，赚到就收手；如果有时候赚不到1000美金，能赚一点那我也收手。就这样，当时我一个月就已经能做到稳定盈利了，基本一个月可以赚2万美金。所以你说真的需要什么能力吗？我个人觉得不尽然，一方面你要找出自己的原因，如果你身边也有做货币成功的人，一定要多多走近他们，别老听网上那些方法论瞎逼逼，往往你以为需要很强的能力，其实可能就只是管理好自己的仓位和止损这么简单。还有就是心态，这几年我感受最深的就是家人的质疑，还有自己落魄时，如果你真的需要借钱去炒货币，你是否能拉下脸，是否能承受这样的压力？当然了，如果这些你都能承受，那风雨过后一定就是彩虹。 PS：我并不主张让大家借钱炒货币！

人工智能如何改变交易方式？

Uriah Hansom

我认为人工智能助手将使个人交易者在过滤和处理信息以及评估策略方面更加有效，而且我认为人工智能有可能成为个人零售交易者和“专业人士”之间的信息均衡器。

如何区分震荡和趋势?

you enter my heart

震荡行情对于我来说，真的是很折磨人，我本人做的镑美，说一下自己的一些见解吧，也欢迎大家来一起交流。我的经验所得是震荡行情出现的是在主浪之后，尤其是大的主浪之后，大概率会出现震荡行情，因为市场需要通过震荡来吸纳资金，重新决定方向。如果我们使用操作主行情的方法来操作震荡行情，那么盈利会非常缓慢或者亏损，甚至操作正确也会亏损，这里有个判断方法，就是连续出现两次或者更多“正确的亏损”，那么既可以基本断定是进入震荡行情了。我一般进入了震荡之后就会降级操作，主行情中使用大周期操作，而震荡行情相当于缩小的主行情，采用小周期操作就行。