魔鬼交易员

负责人： devil uncle k 创建时间： 2023/07/06

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那什么挽救你亏损的心？

devil uncle k

你在交易的过程中心态因素是否是你亏损的主要原因？是否因为你的连续亏损就导致你不能严格按照你自己的系统去执行？每个阶段你的想法都会在改变，那么成功的交易是否也含有心态影响呢？我们今天来聊一聊。交易者要面对一个基本矛盾的考验，就是在不确定的情况下，如何保持着纪律、专注和信心？（欢迎关注公众号墨汇财经）高明的交易者（根据概率思考的人）与一般的交易者一样，对于错误意义的看法，抱着同样多的负面能量，但是只要他们正常地把交易定义为概率游戏，那么他们关心的只是进场每一笔单子的概率，而且是单独存在的。交易者学会根据概率思考后，会对自己的整体成功很有信心，因为他们决定进行符合大概率的时候才做做这笔单子。这种大概率的行情源于他们对历史行情的熟悉把控程度。在每一笔的复盘订单中，慢慢增强你的信心，对你的交易系统的胜率，连续亏损、单笔最大亏损和连续亏损单数做到心里有数。在以后出现亏损的行情中让你应变自如。我们进场之前都是先会考虑风险的，研究这笔单子的风险比例，而且每一笔订单都是单独的。有人说加仓就是特例！你在盈利加仓时，因为你可能会幻想因为之前的订单是盈利的所以这笔大概率也会。但是其实正确的思路是之前的

趋势交易中怎么样才能提高盈亏比？

devil uncle k

在交易市场中广为盛传的一句话“趋势为王”，那么我们可以简单理解为大多数能够稳定获利的交易者基本都是采用趋势交易，所以我相信在胜率和盈亏比之间趋势交易者一定首先盈亏比其次去提高胜率。而均线作为趋势指标，那么我们今天的主题是如何利用单根均线去打造高盈亏比的交易。（在下述文章中我们将采用单根EMA去做交易实例）什么是盈亏比？简而言之单笔回撤额与盈利出场的比值，通过高盈亏比的交易手法实现账户持续稳定的收益，今天我们将分为三大板块去进行解析盈亏比的做法。一、执行策略信号、确定交易主周期在开篇之前我首先要强调交易一致性的重要性，如果交易随机性较强，则交易结果随机性也较强，也烘托出中国古代智慧“有因必有果，因果轮回”的道理。在交易的过程中一定要固定下来你的交易时间周期。一是为了让你对你操作的时间周期的行情形态有深层次的熟悉程度；二是为了在后续的周期切换中有一个核心基础，方便在未来的操作中不迷失方向。在交易周期不固定的前提下，如果多个周期同时给你相反的信号时你应该怎么去处理呢？可想而知你的交易一定会手麻脚乱最后导致不敢下单或者是止损出局。所以你一定要固定下来你自己的交易主周期，然后一步一步脚

盘面的形态决定了你的盈亏！

devil uncle k

一些交易者经常与我讨论“形态”和“指标”哪个更重要？在这个问题上我们要清楚“形态”的概念和“指标”的概念，并且要知道在某种行情中应用的方式可能不同。我们先说一下形态，形态是由k线直接形成的图形表达方式，可以简单的理解为是第一信号。指标是指根据k线走之后，然后利用一些参数画出的一种指标信号。准确的说两者含义是不同的。一般我们做交易的时候会把形态看成第一信号的，然后借鉴指标，做一下辅助的参考。如果是同向的话，那我们的进场的概率就会大一些。反之，一般会参考形态进场。接下来我会给大家实盘操作介绍一些指标配合形态进场的解析，将会以图片展示出来。箱体震荡向上及收缩三角形配合均线回踩进场先扩张后收缩形成了一个钻石，破了钻石形态，按照强势力量做交易，大概率准确。标准的收缩三角形配合均线进场，准确率非常高，而且会有一个比较好的盈亏比，挂单交易不建议在止损大的前提下进行。大周期的三角形让我切换到小周期，让大家看看运动的轨迹，熟悉以后大家可以切换小周期进场，那样的话会有一个比较好的进场点。有一些形态大概率会延续之前的趋势，前提是前方的趋势走势的力量比较强。以上的这个实战案例包含着钻石形态配合

建立一套适合自己的资金管理

devil uncle k

最近跟很多交易的朋友们聊天探讨在交易中到底什么是最重要的？我听到差不多80%的人都认为技术是基础，资金管理才是关键。那么什么是资金管理呢？我们又应该如何去做好资金管理呢？资金管理用通俗的话理解就是把你手里面的钱分配的明明白白每一笔资金都有用武之地，通过合理的分配资金来降低你的风险并获取更大的利润。下面我们围绕着三个板块来叙述一下资金管理的实际用处。 1. 关于杠杆的使用为什么我准备把杠杆放在第一个版块来讲，因为很多交易者的爆仓原因都归根到杠杆的倍数太高、他们的想法就是杠杆越高风险就越大。在这里我得更正一下，杠杆的目的其实就是扩大了你的资金利用率，你们所谓的风险大是在于交易者个人的心态、自律和执行力方面。举个例子，“火”可以给人类带来温暖和光明但是也可以带来灾难，归根到底是使用者的问题，便是没有杠杆的交易在这些人手里面也是有风险的。我个人一般会选择400倍杠杆但是我是按照100倍的方式去操作，因为每个平台的爆仓比例都不同，我选择大的杠杆倍数是可以提高的我的可用资金比率的，所以相对来说距离爆仓会远一些。我见过一些朋友他们所认知的资金管理只是自己的可用保证金比例，很多人都会不断加仓，

外汇交易三重门：见自己、见天地、见众生

金淏

电影《一代宗师》中，宫二说习武有三个阶段：见自己，见天地，见众生。一切事何尝不是如此，一切法何尝不是武功。自己尚不见，何见天地；天地尚不至，何归众生。见自己，才是起点和基点。交易的人生，又何尝不是如此。一、见自己见自己，就是认识自己，了解自己，知道自己最擅长什么交易技术，就能够接纳自我。金无足赤，人无完人。任何人都有自己的弊病和长处。我们应该不因缺点而自卑，不因优点而骄傲，既不自我陶醉、虚荣自满，也不认为自己无用而自我贬低。每个人都有各自的禀赋，发挥出来了，就是“见自己”。之后，才能真正地做自己。见得了自己的人是不大在意世间的目光的，不会因为别人的看法而改变：先面对真实的自己，然后决定自己如何作为。二、见天地见天地，就是见识各个技术流派，知晓他们的价值派，技术派，量化派，交易高手知道自己所处的位置，这样才能日益精进。只懂得见自己，会陷入自我为中心的误区当中，只看到自己而看不到其他的东西，之后难免会作茧自缚，最终难免会害了自己。从见自己到见天地，是要“欲穷千里目，更上一层楼”，是要把自己的小我境界提到天地的大我境界中去。以天为魂魄，以地为躯干，以山川河流为血脉，这便是所谓的

实战技术分析和普通技术分析的区别？

devil uncle k

谈到实战技术分析与普遍技术分析的区别，相信大家对于这个话题一定不陌生，但是谈到这些技术分析对我们当下的交易有什么帮助的时候，可能很多人都没有仔细思考过这个问题。而单单是看看是否与自己的交易计划一致。那结果会是怎么样呢，让我们来看看市面上普遍的技术分析是如何分析的，我们就清楚原因了。市面上的分析过程一般是这样的，找到一个大级别周期的，支撑位，和压力位，比如4小时或者天图等等。然后分析如下，如果突破前期压力位，有可能开启上升趋势运行到某某更高一个压力位置，具体点位是某某压力点位，这就把向上的方向分析完了，之后的分析是，如果突破前期压力位失败，则可能会在某某区间内运行，这就把横向的方向分析完了，最后呢，如果下破支撑位，则可能开始下跌趋势，运行到某某更低的一个支撑位，在某某点位。那么大家有没有发现一个问题，市场的方向有几种呢？一种是多头方向、一种是无方向也就是横盘，还有一种是空头方向。也就是说普遍技术分析，将市场未来的所有方向都分析了一个遍。那我问大家，如果行情真的突破前期压力位向上开始运行，你说分析师说的对吗？很明显分析的是对的！那如果行情没有突破前高，突破失败，开始横盘整理，你说分析

数据行情的细节处理

devil uncle k

提到数据行情交易者们为之兴奋的莫不过“非农数据”。非农数据的出现直接显示的是美国的经济环境也间接的影响着美元指数、黄金等其他商品以及货币的走势。非农数据是一把双刃剑，稳健派交易者大多会远离这种数据的公布选择空仓度过，还有另一部分交易群体他们会在数据公布前潜伏起来然后随时狙击。而我们今天的主题来谈一谈非农发生时的行情走势表现及其应该如何去处理。（本文将以EURUSD举例）一、分辨该品种所处的行情位置在数据公布前需要观察目前行情所处在相对周期的什么位置，然后进行一个整体的行情走势大概的分析。 1、要清楚目前行情在你所交易的主周期内的多空情况。 2、关注当日行情的日波幅以及当日行情是趋势还是震荡，如果当日行情是小波幅震荡的话那么非农出现时大概率会有一波趋势行情。 3、当日行情如果是趋势行情的话，那么需要切换一下大周期去寻找一下目前行情所处的位置具体大周期的支撑压力大概还有多少空间，根据这些空间跟该品种日内爆发行情的波幅去对比参考。重点要注意的是大周期的支撑压力位是否出现共振位置，这样是为了证明该位置是否强力有效。二、统计形态特征进行信号优化关于数据行情在大周期中的影响并不是很大，因为

你是什么周期的交易者？请对号入座！

devil uncle k

盘面是由什么组成的？——市场上不停的报价，开盘价、收盘价、最高价、最低价在盘面上形成了不同的k线。我们可以看到，每个周期形成的蜡烛图都是由他更小级别单位的开盘收盘汇聚成的。那么就会有人问到？交易到底应该选择什么周期，我在什么时间周期来做交易会更加稳定准确呢？——答案其实很简单，根据你每位交易者的交易技术、交易策略、交易心态会有这么不同的结果。这个没有明确的定义，我只能说找到适合你的交易品种、时间段就好。在我们口中交易按照不同的周期分为高频短线、短线、中线和长线交易。高频短线——在我见到过的交易者中，大多有很多都是利用程序化交易也就是EA。我认识的一位朋友他做高频在1分钟的周期内进场交易，进场的时候基本都是以0.0几的仓位来同时开仓n单。自动带好很小的止盈和非常大的止损，他们的止盈基本都是在10个点以内，而止损跟止损完全不纯在着盈亏比。每次聊得时候，他只会说做他们高频短线的要求的就是胜率。基本亏损了，只要胜率高那么最终的结果一定是赚钱的。但是我不建议大家也学着这样做交易，我们与他之间的差距不是在于他的EA有多么的神奇，而且没个这样的人背后都会有铁一样的风控团队，可以这么说他每天的

逆势加仓和顺势加仓分别对“胜率”和“盈亏比”的影响是怎么样的？

devil uncle k

关于逆势加仓是需要有前提来进行分析的。 “何为逆势？”我们传统理解逆势可能只是简单的理解为在目前周期内趋势行情中出现反转形态或者小段的反转趋势我们认定为逆势。但实际上我们更应关心目前行情中在大周期内是否真的为当前趋势结束下一段行情趋势开启呢？当大周期趋势已经到达了相对极限的位置时，我们是可以进行切换到小周期进行“所谓的逆势（逆大周期方向）交易”，这样的交易前提一定是前方有关键支撑压力为或者是止损相对比较小的位置是可以进行的，在交易前我们要考虑这笔订单的风险以及出场的大概位置或者是点数。综合的去分析这笔订单的盈亏比是否可以达到我们量化出来的比例，如果在你的交易系统内是完全ok的那么可以进行交易的；像这种操作我们通常会遇到的问题就是假信号频繁打止损。那么我们一定要给自己一个规则要么我给出固定的止损值分几次进行逆势交易或者是出现了什么样的信号为大概率反转信号我们是可以进行的。如果你的逆势进场浮盈的状态下想要加仓去搏新的趋势开启，那么资金管理就非常重要，最简单的方式就是我第一笔订单稳定收益大概是多少，第二笔订单再进场的风险大概是多少，综合考虑一下看看你自己能承担多少。如果双双打掉止损的话风

优秀的交易是从哪些方面来考虑的？

devil uncle k

前几天我们在公众号里面谈过“一个成功的交易都需要从哪些方面来考虑”？一些朋友和学生私聊我，给我发了好多好多的影响因素。我谈一下我的感受分为四部分开始研究。 1自我的定位做交易的朋友来自于各行各业，就好比华尔街的从业者也并不全是金融系出身。很多人都会认为做金融的门槛比较高，但是其实跟你们想的恰恰相反。关于自身定位其实非常简单，无疑就是专职交易和兼职交易，在做交易之前一定要做好非常明确的定位，因为这个涉及到你交易的周期长短，是进行短线交易还是中线或者长线。还有一个是关于你在做你主职工作的时候，你当前有持仓的订单，那么你的心态是否会受到你主职工作的影响。所以综合了一下广大交易者的意见统一是如果想做好交易就要把交易当做是自己的主职工作，或者是你兼职做交易的时候你的时间周期应该放大，做长线的单子，这样心态的影响较小。 2风险我们做交易其实就是做一个风控的工作，在外汇中存在的风险分为几类：平台风险、技术风险、市场风险。平台风险：市场上有很多的外汇黑平台，轻则滑点吃客损，重则直接跑路。导致你不能出金，关于平台这方面我建议大家选一些大型正规监管的老平台或者是一些银行和券商背景的平台。技术风险

为什么你的交易一直亏损？

devil uncle k

交易市场好似深海中的天气变幻莫测，唯一的不同在于交易者如何去把控市场中的风险。决定权掌握在每一位交易者手中。每次的交易都是你自己决定的，每一个结果也都要自己去负责。看似混乱的市场中却是混沌的存在！那为什么你的交易一直处于亏损中？今天我将阐述几点去分析目前大多数人亏损的原因。一、犯错的结果不如直接导向原因绝大多数的交易者亏损的原因还是在于自身的交易系统的不完整性。说到这儿很多人还可能会为自己进行狡辩去掩盖他漏洞百出的交易模型。关于系统的不完整性有几点： 1、交易类型：万事开头难、在交易前首先要做的就是确定你的交易方式：趋势交易还是波段交易？长线交易or日内高频交易？举个最简单的例子：如果你是趋势交易者的话、你是否能确定你的主交易周期以及你是以何种方式去判断目前行情的方向？ 2、辨别当前处于顺势或逆势？若该笔订单处于顺势中大概率是以盈利出场，我们就先不讨论顺势行情因为顺势行情大概率你不会亏损。如果你进场以后发现该笔订单时正处于逆势行情或者是你想要做逆势单的话，那么你的逆势单该何时出场何时了断呢？这些都应该是在交易之前所全面考虑进去的。 3、交易信号的选择关于交易信号的选择有很多种

我们为什么要做交易？

devil uncle k

大多数交易者经常忍不住做交易，而他们找到的行动理由其实和市场行为无关。因为大部分交易者没有交易计划，所以他们的操作和结果并没有什么关系，他们不知道自己操作的理由是什么。大部分交易者都是冲动交易，然后事后找理由。大部分事后找到的理由要么是用来解释自己的交易的，要么是用来解释自己为何没交易。人们做交易是为了赚钱。要想赚钱，交易者就要持有仓位并持有一段时间，然后才能平仓。当交易者建仓和平仓时，他们的行为影响了价格，导致价格波动。当交易者在观望的时候，他们在等机会建仓，他们随时会影响价格。如果交易者提前做了计划，而且这些交易者公开了他们的计划，那么其他交易者通过这些计划就能知道价格的波动方向。当然了，前提是他们讲的是真话。只有少数交易者能够持续一致地赚钱，他们一般是不会公开自己的交易理由的。实际上，对自己有信心的交易者，他们知道自己的行为会影响价格波动，为了减少自己执行交易计划带来的影响，他们不愿意让其他交易者知道他们的计划。我并没有说他们在建仓后刻意公开自已的交易，让其他交易者也建仓，从而导致价格向对他有利的方向波动。另一方面，没有信心的交易者更喜欢和别人分享他们的思想，以希望得到别人

机构的“交易计划、交易计划”

devil uncle k

“交易计划，计划交易”你是怎么理解怎么去执行的呢？交易计划和计划交易是两个方面，今天我们以实战的角度来剖析这两个方面。交易计划交易计划说简单点就是，在你交易之前写下来你的计划方案，这个计划方案主要是根据你自己的交易系统来制定的。但是一些框架还是统一的。接下来我会展示我的实盘交易计划，并且讲述一下怎么去分析。（我交易计划中的一页）方向：首先就是你按照你的系统来对目前行情方向的一个判定，然后跟着你认定的方向去做适合你的交易。这段行情我们可以很明显的看出来他就是一个收缩三角形的形态，目前我们的操作主策略还是等他有效破位的时候我们进场做单。进场和出场的信号：你的进场和出场的依据是由你的交易系统来提供的。举个例子:我进场是根据均线的信号，出场是利用趋势线出场，只要你在交易的过程中前后的订单具有一致性就好。上面是按照我自己的交易系统来做的，进场和出场的信号也非常明确，在之前的订单中也具备一致性。止损和止盈的设定：止损是根据每笔订单的作用不同而不同的，但是最大的止损也是要在你自己的风控范围内的。因为我是做趋势交易的，关于止盈我在行情是趋势的时候，我是不会设置止盈的，只会给出他一个出场

你真的知道你交易订单的作用吗？

devil uncle k

最近我发现学生们的一个问题，那就是他们对自己做的交易不是特别明确，虽然进场是按照他们自己的进场信号严格执行，但是每笔交易结束后都晕头转向，并不能完全理解他们持仓订单的意义。今天我给大家说一下关于你做交易每一笔订单都是具体做什么的。 1、“锁单” 这里面说的“锁单”并非那种传统的亏损锁单！这里面我们要说的是大周期的趋势单和小周期的趋势单有可能会出现矛盾，我们做交易都会遇到一个所谓的大趋势转折点。当然我们是不可能会错过这个机会的。当我们成功上车以后，我们就给这笔订单一个明确的作用，就是做趋势长线的订单，一直等到出现我们交易系统给出的出场信号我们才可以出场。但是在这个长线交易中，会出现很多与大趋势相反的进场信号，这个时候也就是小周期订单的趋势开始了。所以，就会出现我们开头所说的“锁仓”交易。这种浮盈“锁仓”的交易手法不建议新手去尝试，因为周期切换多了，新手们很容易懵圈。还有一点就是我给大家的劝告！如果因为自己的交易错误导致的亏损，千万不要锁仓，趁着亏损不严重的时候尽快砍仓，不要自己认为可以解锁！！！下面我给大家实盘展示几个 2、加仓和减仓的订单在交易的过程中，我们大家都会经历过加仓

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