{x} | Trading.live

CPI tăng một cách bất ngờ, thị trường phản ứng dữ dội

Tóm tắt:

CPI Mỹ và CPI cốt lõi tháng 9 lần lượt ghi nhận 8,2% và 6,6%, đều vượt kỳ vọng. Điều này làm tăng khả năng về việc tăng lãi suất của FED

1. Thông tin cơ bản

Chỉ số CPI một lần nữa đánh bại kỳ vọng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trên 4%. Giá tiêu dùng đối với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ đã tăng hơn dự kiến ​​trong tháng 9 do áp lực lạm phát tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế Mỹ.

Như vậy có thể thấy được rằng lạm phát ở Mỹ vẫn ở mức cao, tổng thống Biden đã tuyên bố rằng việc chống lại lạm phát sẽ là ưu tiên hàng đầu. Và động thái của ông sau đó là xem xét một số biện phát cắt giảm thuế hải quan. Như vậy thì giá cả hàng hóa có thể giảm, và sẽ phần nào hạ nhiệt lạm phát

Tối qua thị trường đã trải qua một đêm đầy biến động khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường tại thời điểm số liệu CPI được công bố đã phản ứng rất mạnh mẽ, đặc biệt là các tài sản phi đô la đều đồng loạt giảm mạnh. Đặc biệt là Vàng và chứng khoán Mỹ.

Chỉ số CPI cơ bản trở lại mức cao nhất trong 40 năm, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1982. Trong tương lai, các quan chức Fed có thể tiếp tục đưa ra những nhận xét "diều hâu". Điều này sẽ hỗ trợ thêm cho đồng đô la và đè nặng lên vàng.

61,3% khả năng có một đợt tăng lãi suất 75 điểm nữa vào tháng 12

Các nhà giao dịch nhìn thấy 42,6% cơ hội đạt được mục tiêu 5% -5,25% đối với lãi suất quỹ liên bang vào tháng 3 tới, hoặc thậm chí cao hơn, sau chỉ số CPI tháng 9 tốt hơn dự kiến ​​vào ngày thứ Năm.

Xác suất đó cao hơn nhiều so với 6,1% của hôm thứ Tư, theo công cụ Giám sát Fed của CME. Báo cáo CPI cũng xác định 95,8% khả năng tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 11 và 61,3% khả năng tăng 75 điểm cơ bản khác vào tháng 12.

Thị trường hiện đang kỳ vọng 17% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản vào ngày 2 tháng 11 và lãi suất cuối kỳ hiện ở mức 4,91%. Điều này có nghĩa là lãi suất quỹ liên bang có khả năng phá vỡ phạm vi 4,75% -5,00% trong Q1 năm tới

Những sự kiện đáng chú ý vào ngày hôm nay về đô la

19:30, Hoa Kỳ công bố tỷ lệ hàng tháng của doanh số bán lẻ trong tháng 9, giá trị trước đó là 0,30%, và giá trị kỳ vọng là 0,20%.

21:00 Fed George sẽ phát biểu về triển vọng nền kinh tế Hoa Kỳ

21:30 Thống đốc Fed Cook sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế. Dữ liệu CPI hôm thứ Năm một lần nữa làm dấy lên kỳ vọng tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed, do đó tuyên bố mới nhất của các quan chức Fed là rất đáng được quan tâm. Đây cũng là một yếu tố tiềm năng hỗ trợ đồng USD. Vì những quan chức này có thể sẽ giữ thái độ “diều hâu”.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Sáu để áp đặt các hạn chế kinh tế đối với Nga, với sự tham dự của các quan chức cấp cao từ Bộ Tài chính và các cơ quan khác từ hơn 30 quốc gia.

Ngoài ra, chỉ số niềm tin của Đại học Michigan, Hoa Kỳ cũng có thể ảnh hưởng nhẹ đến thị trường. Bởi nếu chỉ số niềm tin duy trì ở mức cao, điều này sẽ càng làm tăng thêm quyết tâm thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed

2. Phân tích biểu đồ

Biểu đồ USDX (H4)

Đô la đã phản ứng mạnh mẽ với dữ liệu CPI vào tối ngày hôm qua, đô la đã không thể thực hiện một cú phá vỡ thành công vùng 113.3-113.5. giá đã bị khống chế và có chiều hướng giảm nhẹ, hiện vùng 113.3-113.5 cũng đang là vùng fibonanci 0.618, vùng này kết hợp với những tin tức sự kiện đã làm cho đô la không thể tiếp tục duy trì lực tăng mạnh mẽ của mình.

Với dữ liệu CPI tốt hơn so với dự kiến điều đó đã chứng tỏ rằng lạm phát vẫn đang ở mức cao và các lãnh đạo của Hoa Kỳ đã lo ngại về vấn đề này. Ngay cả tổng thống Biden cũng nói rằng xử lí lạm phát toàn cầu là ưu tiên hàng đầu. Như vậy ta có thể thấy được khả năng việc Fed nâng lãi suất tiếp tục để kiềm chế lạm phát là rất cao. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ mạnh cho đồng đô la. Kết hợp với những vấn đề xung đột ngày càng gia tăng thì lại kích thích nguồn tiền tìm đến đồng la như một loại tài sản trú ẩn an toàn.

Biểu đồ USDX (H4)

Vàng hiện tại vẫn đang ở trong một xu hướng giảm, việc dữ liệu CPI ngày hôm qua đã khiến cho động thái tăng lãi suất của Fed càng thêm mạnh mẽ, và điều này cũng đã gây ra áp lực giảm cho Vàng.

Sau khi dữ kiệu CPI công bố Vàng đã giảm gần 40$ trong ngắn hạn. sau đó đã phục hồi trở lại. Lí giải cho việc giá phục hồi trở lại có thể là do hành động của chính phủ Hoa Kỳ vì muốn giải quyết vấn đề lạm phát mà đã có thông báo về việc “ cắt giảm thuế hải quan”. Điều này đã phần nào cho thấy được động thái quyết liệt cũng như nghiêm túc trong công cuộc chống lạm phát và nó cũng ăn khớp với phát biểu của tổng thống Biden rằng chống lạm phát toàn cầu là ưu tiên hàng đầu.

Biểu đồ XAUUSD (H1)

Mặc dù hiện tại Vàng đã được hỗ trợ bởi những động thái tích cực về vấn đề lạm phát nhưng không thể phủ nhận được rằng Vàng vẫn đang kém hấp dẫn, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ. Hiện tại cũng không có quá nhiều điều ủng hộ cho Vàng, vậy nên xu hướng chủ đạo của Vàng vẫn là giảm, vùng mục tiêu có thể là 1620

3. Khuyến nghị giao dịch

Việc CPI cao bất thường đã làm gia tăng khả năng của Fed

Ưu tiên giao dịch: canh

Sell: xxxUSD

Buy: USDxxx