فصل 7 2023.7.16 周线级别市场分析 by Franky
2023.7.16 周线级别市场分析
AUDUSD
• 基本面展望：美国国债收益率的小幅回升，加上美国股票期货的小幅下跌，对澳元/美元构成了不利影响。然而，美联储紧缩周期即将结束的信念以及对中国额外刺激的希望支持了积极的前景。对中澳关系的乐观评价也有助于整体前景。市场参与者等待密歇根州美国消费者情绪指数的初步结果，以了解进一步的方向。
• 技术展望：澳元/美元对从周五0.6900大关附近回落，并将前一天强劲反弹的一部分侵蚀至近一个月的峰值。欧洲交易日前半段，现货价格跌至0.6860附近的新低。尽管结束了连续三天的连胜，但近期的偏向似乎仍倾向于看涨交易员。现货价格仍有望录得强劲的周涨幅，因为焦点现在转移到周一亚洲交易日公布的重要中国宏观数据上。
• 总体展望：由于美国国债收益率上升和美国股票期货的负面基调，澳元/美元对从0.6900大关回落，面临阻力。然而，乐观的近期前景得到了美联储紧缩周期即将结束的信念的支持。中国对刺激措施的希望和对中澳关系的乐观评价也有助于整体前景。交易员们正在等待密歇根州美国消费者信心指数和中国主要宏观数据的进一步指导。
关键位置
• 压力位: 0.6887
• 支撑位: 0.6806. 0.6716
EURUSD
• 基本面展望：在通胀数据弱于预期以及美元兑主要货币下跌之后，欧元/美元保持了看涨势头。尽管一些美联储官员表示愿意在积极的通胀发展中收紧政策，但要让市场相信美联储今年将再加息两次，可能需要的不仅仅是鹰派言论。此外，投资者可能会考虑在周末前预订利润，这可能会限制这对组合的上行空间。然而，在强劲的劳动力市场和通胀数据出现以重新评估美联储的利率前景之前，美元可能不太可能强劲复苏。
• 技术展望：在四小时图上，相对强弱指数（RSI）表明欧元/美元在短期内处于超买状态，徘徊在80附近。在向下修正的情况下，初始支撑位于1.1200（前阻力，心理水平），其次是1.1160（前阻力、静态水平）和1.1120（破裂的上升回归通道的上限）。相反，中期阻力水平形成于1.1240、1.1270（2022年3月的静态水平）和1.1300（心理水平）。
• 总体展望：欧元/美元延续涨势，在周五的亚洲交易日达到2022年3月以来的最高水平1.1244，随后小幅回落。目前，在欧洲早盘，该指数仍轻松高于1.1200，表明整体情绪积极。
关键位置
• 压力位: 1.1240, 1.1300
• 支撑位: 1.1200, 1.1120
GBPUSD
• 基本面展望：周四，由于生产者价格指数（PPI）继5月上涨0.9%后，6月年环比仅上涨0.1%，美元面临巨大抛售压力。这一疲软数据导致美元普遍疲软，美元指数本周下跌超过2%，有望创下一年多来的最低周收盘点位。此外，英国预算责任办公室（OBR）主席Richard Hughes强调了通货膨胀压力越来越嵌入经济的观察结果。
• 技术展望：英镑/美元对表现出看涨势头，上涨近150点，连续第六天收于正区间。然而，在周五的亚洲交易日达到2022年4月以来的最高水平1.3142后，这对组合回落至1.3100的支撑位。在技术分析方面，从6月下旬开始的上行回归通道的上限是1.3100的第一个支撑位。低于该水平四小时的收盘可能会导致进一步修正至1.3060（上升通道的中点）和1.3120（20周期简单移动平均线代表的上升通道的下限）。
• O总体展望：市场参与者正在密切关注美联储官员在周六封锁期开始前的评论。美联储政策制定者面临的挑战在于说服市场，他们今年仍有可能再加息至少两次。与此同时，预计下半天不会发布重大的高端数据，密歇根大学7月份的消费者情绪调查预计不会引发重大的市场反应。
关键位置
• 压力位: 1.3150, 1.3200,
• 支撑位: 1.3100, 1.3120
USDJPY
• 基本面展望：标准普尔500指数期货在欧洲表现低迷，在整体乐观的市场情绪中，市场参与者表现谨慎。受科技股上涨的支撑，美国股市周四大幅买入。投资者希望，尽管银行和金融服务业（BFSI）表现不佳，但精通科技的股票能够在第二季度财报季取得不错的业绩。在日元方面，投资者正在寻找日本央行（BoJ）是否会继续其极端鸽派政策立场或调整其收益率曲线控制（YCC）的线索。除此之外，尽管最近美元兑日元贬值，但日本官员仍在观察外汇走势。
• 技术展望：美元/日元对在伦敦交易日将复苏幅度拉至138.50附近。该资产追踪了美元指数（DXY）的复苏走势。美元指数在连续六天下跌后反弹至接近99.50，因美联储政策制定者的鹰派言论令投资者感到焦虑。美元指数在99.50附近找到了中间支撑，并正在积聚力量，以夺回100.00的心理阻力。尽管价格压力较小，但美联储理事克里斯托弗·沃勒认为，今年再加息两次将通胀率降至2%是合适的。尽管通货膨胀持续减速，但4.8%的核心消费者价格指数远未达到2%的预期水平。
• 总体展望：根据技术分析，在美元指数从六天的下跌中反弹后，美元/日元对出现了复苏。美元指数已经找到了中间支撑，现在的目标是打破心理阻力水平。在基本面方面，市场参与者正在谨慎观察标准普尔500指数期货的表现，并从日本央行的政策立场中寻找线索。此外，投资者正在密切关注通货膨胀率及其对未来加息的潜在影响。
关键位置
• 压力位: 142.27, 139.74
• 支撑位: 137.62, 136.40
S&P500
• 基本面展望：标准普尔500指数的基本面展望喜忧参半。一方面，最近几周经济数据一直在改善，通货膨胀率下降，GDP增长加快。这可能会在短期内支撑股市。另一方面，经济仍面临一些不利因素，如利率上升和乌克兰战争持续。从长远来看，这些可能会给股市带来压力。
• 技术展望：标准普尔500指数的技术展望也喜忧参半。过去几个月，该指数一直在4300至4600之间波动。这表明市场处于持有模式，短期内可能出现任何一种情况。
• 总体展望：总体而言，标准普尔500指数的前景是谨慎乐观的。市场正面临一些不利因素，但也有一些积极因素可能支持它。如果经济数据继续改善，盈利增长保持强劲，股市可能在2023年下半年走高。
关键位置
• 压力位: 4590, 4632
• 支撑位: 4444, 4397
U30USD (Dow Jones)
• 基本面展望：道琼斯工业平均指数的基本面展望喜忧参半。一方面，最近几周经济数据一直在改善，通货膨胀率下降，GDP增长加快。这可能会在短期内支撑股市。另一方面，经济仍面临一些不利因素，如利率上升和乌克兰战争持续。从长远来看，这些可能会给股市带来压力。
• 技术展望：道琼斯工业平均指数的技术展望也喜忧参半。过去几个月，该指数一直在33500至34600之间波动。这表明市场处于持有模式，短期内可能出现任何一种情况。
• 总体展望：总体而言，道琼斯工业平均指数的前景是谨慎乐观的。市场正面临一些不利因素，但也有一些积极因素可能支持它。如果经济数据继续改善，盈利增长保持强劲，股市可能在2023年下半年走高。
关键位置
• 压力位: 34,496, 34,600
• 支撑位: 34,287, 34,106
NAS100
• 基本面展望：纳斯达克指数的基本面展望喜忧参半。一方面，最近几周经济数据一直在改善，通货膨胀率下降，GDP增长加快。这可能会在短期内支撑股市。另一方面，经济仍面临一些不利因素，如利率上升和乌克兰战争持续。从长远来看，这些可能会给股市带来压力。
• 技术展望：纳斯达克指数的技术展望也喜忧参半。过去几个月，该指数一直在14500至15700之间波动。这表明市场处于持有模式，短期内可能出现任何一种情况。
• 总体展望：总体而言，纳斯达克指数的前景是谨慎乐观的。市场正面临一些不利因素，但也有一些积极因素可能支持它。如果经济数据继续改善，盈利增长保持强劲，股市可能在2023年下半年走高。
关键位置
• 压力位: 15,600, 15,715
• 支撑位: 15,400, 15,257
Gold
• 基本面展望：金价（XAU/USD）在上涨至近1960.00美元后表现出无方向性。贵金属没有从疲软的通货膨胀和6月份的生产者价格指数中受益，这表明家庭需求疲软，通胀目标保持在2%。美元指数（DXY）大幅下跌，从100.00的心理缓冲跌至99.65左右。市场对美联储在年底前只宣布一次加息的预期导致了这一大幅下降。然而，与预期相反，美联储理事克里斯托弗·沃勒认为，今年再加息两次是合适的，以解决通货膨胀问题，并将其降至2%。沃勒的鹰派言论提振了美国国债收益率，10年期国债收益率接近3.77%。
• 技术展望：金价在1960.00美元左右盘整。突破前一日高点1964.00美元的决定性突破可能会加强上行趋势。如果超过PDH，贵金属可能达到1972.25美元，每月第一个枢轴阻力，每周第三个枢轴阻力。月度R1之后还存在进一步的上行潜力，资产发现阻力为1984.48美元，为上月高点。
• 总体展望：如果金价未能维持在1953.89美元以上，这意味着每天23.6%的斐波那契回档，那么下跌趋势可能会盛行。在这种情况下，该资产可能会下跌至1949.81美元的每日38.2%的Fibo回档，随后是1939.62美元的四小时中期布林带。
关键位置
• 压力位: $1,965, $1,977
• 支撑位: $1,947, $1,940
Bitcoin
• 基本面展望：BTCUST对受到一些因素的支持，包括机构投资者越来越多地采用比特币，以及对比特币作为价值存储的需求不断增加。
• 技术展望：BTCUST的技术展望也是看跌的。该代币的交易价格低于200天移动平均线，相对强弱指数（RSI）处于超卖区域。这表明该代币超卖，可能会出现反弹。
• 总体前景：BTCUST的总体前景不确定。该代币可能在短期内继续下跌，但如果更广泛的加密货币市场稳定下来，它也可能反弹。投资者在投资BTCUST之前应仔细考虑风险。
关键位置
• 压力位: 30,750, 31,468
• 支撑位: 30,004, 29,201
USOUSD
• 基本面展望：美原油的基本面展望也不确定。如果全球经济疲软，油价可能会进一步下跌，但如果供应中断，油价也可能上涨。投资者在投资USOUSD之前应仔细考虑风险。
• 技术展望：美原油的技术展望也是看跌的。该代币的交易价格低于200天移动平均线，相对强弱指数（RSI）处于超卖区域。这表明该代币超卖，可能会出现反弹。
• 总体展望：美国海洋大学的前景是不确定的。该代币可能在短期内继续下跌，但如果更广泛的大宗商品市场稳定下来，它也可能反弹。投资者在投资美原油之前应仔细考虑风险。
关键位置
• 压力位: $75.80, $77.17
• 支撑位: $74.37, $72.94
