ما هي أجزاء نظام التداول المثالي؟

الآن المزيد والمزيد من الناس يناقشون مسألة نظام التداول ، ومعظم الأصوات التي يقدمها السوق هي استراتيجيات الاستثمار ، وإدارة المخاطر أو إدارة الموقف وما إلى ذلك.

إذا حصلت على مليون تمويل ، ومطلوب منك تحقيق ربح ثابت بعد عام واحد ، فما هي خطة الاستثمار التي يجب أن تتبناها؟

بعد ذلك ، يمكن تنفيذ جميع الإجراءات التي تفكر فيها ، ونطلق عليها نظام التداول ككل.

الخطوة 1: أنت بحاجة إلى دراسة "خصائص الاتجاه" لسوق الاستثمار ، مثل خصائص الاتجاه للاتجاهات الرئيسية وأنماط K-line المحلية. يقوم العديد من الأشخاص بتحليل السوق من خلال المؤشرات الفنية ، K المجردة ، ونظرية الموجات وغيرها من المقاييس ، ويلخصون اتجاه السوق وفقًا لنظامهم الخاص ، وذلك لاستنتاج اتجاه الاتجاه باحتمالية عالية في المستقبل. هنا أنصح الجميع بعدم محاولة العثور على مؤشر فائق يمكنه تغطية جميع فرص التداول. بشكل عام ، يتطلب التلخيص الشامل لخصائص الاتجاه للسوق عدة مجموعات من المؤشرات بسمات مختلفة ، وإلا فسيتم إهدار الكثير من الخبرة والوقت .

الخطوة 2: عندما يكون لديك فهم معين للخصائص المورفولوجية لهذا السوق ، ولخصت نموذج تنبؤ به احتمالية عالية. يمكن تلخيصها كفرصة تداول. بشكل عام ، طالما يظهر هذا النوع من فرص التداول ، فهناك احتمال كبير بالارتفاع أو الانخفاض ، ويكون الارتفاع أو الانخفاض مضمونًا. لأننا نقوم دائمًا بمعاملات حول المعدل الصحيح ومعدل الربح لتحقيق التوازن الديناميكي. في بعض الأحيان يكون هناك نموذج ذو معدل صحيح مرتفع ، ولكن معدل الربح منخفض جدًا ، أو إذا كان خاطئًا ، فسوف يتكبد خسائر كبيرة.على سبيل المثال ، يجب أن تكون نماذج التداول المماثلة مثل Martin Grid يقظة.

الخطوة الثالثة ، إدارة المخاطر مقسمة إلى ثلاثة أجزاء يجب أخذها في الاعتبار: الأول هو مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها لكل طلب ، ولا تتجاوز مقدار الخسائر المستمرة. قد تكون الخسائر المستمرة بسبب حالتك السيئة في ذلك الوقت ، أو قد يكون هذا هو اتجاه السوق الحالي ، والذي لا يتوافق مع نموذج التداول الخاص بك. أنت بحاجة إلى التوقف مؤقتًا أو إيجاد فرصة تتطابق فيها فرصتك التجارية مع السوق. آخرها هو مقدار الخسارة الإجمالية ، ثم نموذج الاستثمار لدينا هو فشل ، ثم تحتاج إلى التوقف في الوقت المناسب في هذا الوقت ، والاحتفاظ بالمبلغ الأساسي المتبقي ثم التفكير في الخطوة الأولى أو الثانية.

الخطوة 4 ، يمكن تقسيم إدارة المركز إلى جزأين ، أحدهما هو الإدارة اليومية للمركز ، على سبيل المثال ، عندما تكون إشارة التداول غير مؤكدة تمامًا ، عندئذٍ يمكنك مسح ثلث المركز ، عندما يكون لفرصة التداول إشارات متعددة عند التأكيد ، حتى يمكن دخول مركزين قياسيين إلى السوق. يمكن أن تعوض هذه الطريقة أوجه القصور في الوسائل التقنية ونقص اتجاهات السوق. الجزء الثاني من إدارة المركز هو الإدارة العامة للوضع. على سبيل المثال ، يمكنك تقسيم الأموال إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول مخصص للاستثمار في الربع الأول ، والجزء الثاني مخصص لتخصيص وقت الاستثمار في الربع الثاني. إذا نموذجك الاستثماري فعال ، فمن المستحيل أن تتكبد خسائر في معظم الـ 12 شهرًا من السنة. على العكس من ذلك ، فكلما كانت فلسفة الاستثمار أكثر صحة ، سيتم تأكيدها في معظم الأوقات ، وستضيع الخسائر في جزء صغير من الوقت. بعد تقييم شامل ، يمكننا كسب المال. يمكن أيضًا إجراء تصنيف متنوع ، على سبيل المثال ، أقوم بعمل مؤشرات لمخزون الذهب والنفط الخام ، وأقوم بمطابقة المواقف عن طريق تقسيم المخاطر عبر أصناف متعددة. ثم يمكنك أيضًا التمييز وفقًا لطريقة الاستثمار الخاصة بك. لأن الاعتماد فقط على الوسائل التقنية ، مثل مؤشر MACD ، بعيد كل البعد عن السماح لنا بتحقيق أرباح ثابتة ، فهو يحتاج إلى تعويض عيوب التكنولوجيا نفسها من خلال تدابير مختلفة مثل تخصيص المركز وتخصيص الفرص.

بعد أن تمر بأربع خطوات من هذا القبيل ، يجب عليك تلخيصها من خلال ملاحظات الممارسة ، واختبار نظام التداول الخاص بك ، حيث توجد أوجه قصور وحيث يمكنك تحسينها ، ثم إجراء الإصلاحات ، ثم القيام بالتدريب للحصول على التأكيد ، وتكرار هذه الطريقة ، عندها سيصبح نظام التداول الخاص بك مثاليًا ، وذلك لتحقيق حالة من الثقة والاستقرار.

إذا كنت مهتمًا ببناء النظام ، فلنناقشه معًا. نرحب بالتبادلات الودية والمتناغمة.

    يحتوي نظام التداول الكامل على الكثير من المحتوى ، وقد تحدث سليبر بالفعل عن ذلك بالتفصيل في المقالة السابقة ، وهنا نقوم فقط بإدراج مفاهيم نظام التداول في شكل عناوين للتلخيص.

 1. فلسفة التداول

      1.1 التحليل التنبئي أم التحليل الكمي؟

      1.2 أولوية المخاطرة أم أولوية الربح؟

      1.3 عائد عالي المخاطر أم معدل عائد ثابت؟

      1.4 تداول ميكانيكي أم تداول بديهي؟

      1.5 أوامر وقف الخسارة أو الحمل الصارمة وانعكاسات أخرى؟

      1.6 هل هو معدل الربح أم نسبة الربح إلى الخسارة؟

      1.7 هل هي طويلة الأجل أم قصيرة الأجل؟

      1.8 هل يجب أن أدرس أولاً أم أفعل ذلك مباشرة؟

      1.9 ······

  2. نظام التداول

      2.1 تحليل السوق

          2.1.1 يعني التحليل غير الفني

          2.1.2 طرق التحليل الأساسية

          2.1.3 يعني تحليل الرسم البياني

      2.2 إدارة الصندوق

          2.2.1 حساب مبلغ وقف الخسارة

          2.2.2 حساب نقاط وقف الخسارة

          2.2.3 حساب المركز

          2.2.4 إضافة الوظائف وإضافة الوظائف

          2.2.5 خطة استخدام الأموال

      2.3 تدريب علم النفس التجاري

          2.3.1 إجراء التغييرات

          2.3.2 خطة الربح المستهدف

2.3.3 تخطيط النتيجة النهائية للخسائر

2.3.4 ركز على معاملتك

          2.3.5 فكر في تجارتك

          2.3.6 تغيير نظرتك إلى العالم

          2.3.7 تأكيد الذات

  3. تنفيذ الصفقة

      3.1 خطة التداول

          3.1.1 الإعداد الفني ، ما نوع المؤشرات التي ستستخدمها لتحليل السوق ، لا تبحث مؤقتًا عن مؤشرات لدعم أفكارك أثناء التداول

          3.1.2 إعداد الأموال ، ومقدار الأموال الموجودة في حسابك ، ومقدار المخاطر التي يمكنك تحملها

          3.1.3 إعداد الوقت ، خلال الفترة الزمنية المقدرة للتداول ، هل هناك أي أشياء أخرى يجب القيام بها قد تشتت طاقتك؟

          3.1.2 تحليل السوق لأصناف التداول وتحديد الضغط ومستوى الدعم وإعطاء المساحة الممكنة لتطوير السوق

          3.1.3 تداول خطة اختيار متنوعة لاكتشاف التنوع الأكثر فائدة للمعاملة الحالية

          3.1.4 إشارات الدخول والخروج

          3.1.5 خطة الربح وإيقاف الخسارة ، استخدم شرطين لنقاط وقف الخسارة والاحتفاظ بالوقت لتعيين خطة وقف الخسارة

          3.1.6 خطة الموقف

          3.1.7 شرط إنهاء الصفقة ، بغض النظر عما إذا كنت قد ربحت أو خسرت ، يجب عليك الخروج فورًا عند الوصول إلى هذا الشرط

3.2 الانضباط التجاري

          3.2.1 الانضباط في الدخول والخروج ، لا تفتح أمرًا بدون إشارة واضحة ، ولا تتوقف عن جني الأرباح

          3.2.2 المنصب الانضباط ، لا يمكن تغيير الموقف المحسوب وفقًا لتحمل المخاطر الخاص بك

          3.2.3 يجب ضبط نظام وقف الخسارة ، ووقف الخسارة ، وفرض وقف الخسارة بصرامة

      3.3 ملخص المراجعة

          3.3.1 الملخص الفني ، صقل المستوى الفني

          3.3.2 ملخص العقلية ، ممارسة علم النفس التجاري

تم تطويره لسنوات عديدة ، بدءًا من C ++ ، و delphi ، و php ، و js ، و python ، إلى AI الآن. في النهاية ، اخترت التحديد الكمي في الحفرة لاستخلاص خاتمة ناجحة لمسيرتي الفنية ، أو قد تكون علامة حذف.

يتضمن نظام التداول الكمي الكامل الأجزاء التالية:

تبدو هذه الصورة بسيطة ، ولكن بصرف النظر عن وحدة التنفيذ ، يمكن تفكيك كل وحدة أخرى ، ويمكن كتابة كتاب ، أو قد يكون هناك أكثر من واحد. هنا يمكننا فقط شرح مفهوم الماكرو بإيجاز.

نموذج الإستراتيجية: يمكن القول أن نموذج الإستراتيجية هو الجزء الأساسي من النموذج الكمي بأكمله ، والذي يحدد ربحية النموذج الكمي بأكمله. ينقسم نموذج الإستراتيجية بشكل أساسي إلى اتجاهين: أحدهما يعتمد على الجوانب الفنية ، والآخر يعتمد على الجوانب الأساسية. يشير المستوى الفني إلى استراتيجية الجمع بين المؤشرات الفنية المختلفة بالإضافة إلى الأشكال ، مثل KDJ و MACD وما إلى ذلك. تعتمد الأساسيات بشكل أساسي على البيانات المالية للشركة وبعض مؤشرات البيانات التي تم الحصول عليها بعد التحليل ، مثل PE (نسبة السعر إلى الأرباح) ، ومعدل النمو المستدام ، وما إلى ذلك. نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من المؤشرات الفنية والأساسية ، يمكن أن ينتج عن التعاون أنواع N من التوليفات ، وتختلف تأثيرات الربح للتركيبات المختلفة. لذلك ، في جزء الإستراتيجية ، يجب على جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم كمياً استنفاد ما يسعون إليه طوال حياتهم.

نموذج المخاطر: تحسين ربحية النماذج الكمية من خلال التحكم في المخاطر. كيف تتحسن؟ بعبارة صريحة ، يجب تجنب الخسائر. يشتمل نموذج المخاطر بشكل أساسي على: خطأ البيانات ، ومخاطر الأسهم الفردية ، ومخاطر السوق والمخاطر الداخلية الأخرى ، والمخاطر الخارجية بشكل عام لا تؤخذ في الاعتبار.

نموذج تكلفة المعاملة: نموذج الإستراتيجية هو تحقيق الأرباح ، ونموذج المخاطر هو تجنب الخسائر ، ونموذج تكلفة المعاملة هو التحكم في التكاليف لتعظيم ربح النموذج الكمي بأكمله.

نموذج إنشاء المحفظة: نموذج إنشاء المحفظة هو إنشاء محفظة يمكن أن تحقق أقصى ربح.

نموذج إدارة المركز: إدارة المركز ، ببساطة ، هي مشكلة شراء المزيد وشراء أقل. التعاون مع نموذج المخاطر لتعديل المواقف ديناميكيًا.

نموذج التنفيذ: رؤية الإشارة وتشغيلها.

1. بناء نظام: بناء نظام تداول بتوقعات إيجابية

نعلم جميعًا المتداولين الذين ليس لديهم نظام ، فهم يتداولون بالشعور عندما يتداولون. تسألهم لماذا هم طويلون أو قصيرون عند هذا السعر ، والإجابة هي دائمًا سبب واحد اليوم ، وسبب آخر غدًا ، بدون اتساق ؛ ما هو أسوأ ، لا يزال لدى بعض الأشخاص نظرة فارغة - يشعرون فقط أنها ستذهب تنهض أو تصعد .. تسقط ...

أموال التجار الذين ليس لديهم نظام مثل الغوغاء ، بغض النظر عن مدى قوة أموالهم ، فإنها لن تدوم طويلاً ، إنها مسألة وقت فقط.

من ناحية أخرى ، لدى المتداولين المنتظمين بعض القواعد عند التداول. على الرغم من أنهم قد لا يكونوا قادرين على تحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل ، إلا أن لديهم على الأقل أساسًا ثابتًا لدخول السوق والخروج منه.

إذن ما هو نظام التداول ذو القيمة الإيجابية المتوقعة؟

ما يسمى بنظام تداول القيمة الإيجابية المتوقعة هو نظام تداول يحصل على نتيجة إيجابية بعد التداول وفقًا لقواعد النظام لفترة طويلة نسبيًا.

بمعنى آخر ، إنه نظام تداول ثبت أنه مستقر ومربح.

إذن كيف يمكننا بناء مثل هذا النظام التجاري بتوقعات إيجابية؟ بطريقتين:

1) تعلم من شخص قريب منك أو شخص تعرفه - بالتأكيد شخص حقق نجاحًا في هذا المجال وهو على استعداد لتعليمك.

وهذا يعني أن هذا الشخص على استعداد لتعليمك نظام التداول الخاص به بقيمة إيجابية متوقعة دون تحفظ. هذا يتطلب الخلفية ، والحظ ، والقدر ، وما إلى ذلك ، والتي لا يمكن تلبيتها.

لكن هذا "اختصار".

2) قم ببنائه بنفسك. نظرًا لعدم وجود مثل هذا "السيد" ، فإن كل شيء يمكن أن يعتمد فقط على نفسه.

لكن هذا مقدر أن يكون طريقًا مليئًا بالمصاعب والمطبات. وقد تستغرق العملية وقتًا أطول مما تعتقد.

هناك العديد من الطرق لتحقيق ربح في التداول ، ولكن لا حصر لها من الأشخاص الذين يستخدمون نفس الطريقة للتداول وخسارة الأموال.

سواء كان التحليل الأساسي أو التحليل الفني ، فإن النظام الذي يمكن أن يحقق أرباحًا مستقرة طويلة الأجل يجب أن يشمل على سبيل المثال لا الحصر العناصر الثلاثة التالية:

* مجموعة طرق. هذه المجموعة من الأساليب هي أداة لتقييم وقت الدخول والخروج وزيادة أو تقليل المراكز.

* السيطرة على المخاطر. ستحدث حتمًا مواقف مختلفة غير متوقعة أثناء التداول ، ويجب اتخاذ تدابير مضادة لتقليل المخاطر في الوقت المناسب.

* إدارة الأموال. يجب أن يكون واضحًا تمامًا ما هي نسبة الأموال في مركز تداول واحد وما هي نسبة الأموال في المركز الإجمالي. يجب تصميمها وتخصيصها قبل الصفقة. يمكن أن تساعدك الإدارة الجيدة للأموال على البقاء في هذا السوق لفترة أطول.

عندما تقوم ببناء هذه العناصر ، فإن الخطوة التالية هي اختبارها باستمرار والتحقق منها ثم صقلها لتصبح نظامًا مربحًا من خلال التجربة والخطأ المتواصلين.

أما بالنسبة لكيفية تلميعها ، فهي تعتمد على الطريقة التي تختارها وشخصيتك ، فلا أحد يستطيع أن يفعل ذلك من أجلك ، يمكنك الاعتماد على نفسك فقط.

يجب أن تكون هذه العملية مصحوبة بألم وإحباط شديدين ...

حتى يوم ما قمت أخيرًا ببناء نظام التداول هذا. إذا قارنت نظام التداول بسيارة ، فتهانينا ، لقد صنعت لنفسك سيارة رياضية ذات أداء متفوق ، ويمكنك قيادتها في المواقف الخطرة.أسواق المال.

2. صياغة المبادئ

قد تفكر ، ألا يمكنني بدء تشغيل آلة طباعة النقود الآن وجمع الأموال مستلقية؟ إذن أنت تفكر كثيرًا.

حتى لو كان لديك "سكين ذبح التنين" ، فقد لا تتمكن من أن تصبح محترفًا في فنون القتال.

على الرغم من أنك صنعت لنفسك سيارة رياضية أفضل بكثير من غيرها ، لكن فكر في الأمر ، في حياتك اليومية ، هل يمكنك قيادة هذه السيارة الرياضية في حالة من الهياج والركض في حالة من الهياج؟ بالمناسبة ، لا. عليك أن تلتزم بقواعد المرور ، وإلا فسيكون من الصعب ضمان عدم تعرضك للقتل في حادث سيارة!

لذلك في التداول ، حتى لو كان لديك نظام جيد ، يجب عليك أيضًا صياغة مبادئ التداول. التداول بنظام وبدون مبادئ ليس أفضل بكثير من عدم وجود نظام.

قال كانط: "الإنسان يضع قوانين للطبيعة".

يجب عليك أيضًا إصدار تشريعات للسوق .

تمامًا مثل الدور المهم للدستور في ضمان الاستقرار والاستقرار على المدى الطويل للبلد والمجتمع ، فإن مبادئ التداول الخاصة بك هي "دستور" نظامك التجاري.

يتم إنشاء هذا "الدستور" جنبًا إلى جنب مع نظام التداول الخاص بك ، وهو أساس نظام التداول الخاص بك ، وهو حصن للبقاء على قيد الحياة فيما يسمى بـ "أصعب صناعة في العالم".

في الواقع ، لقد قمت بالفعل بإنشاء مبادئ معينة أثناء بناء النظام ، لكن هذه المبادئ ليست محددة بما يكفي وشاملة بما فيه الكفاية.

وهي الآن صياغة شاملة للمبادئ على المستوى الاستراتيجي. لكل مركز تتداوله ، وتحت أي ظروف يمكنك دخول السوق ، وتحت أي ظروف يجب عليك الخروج من السوق ، وتحت أي ظروف لا يمكنك دخول السوق ، وتحت أي ظروف تحتاج إلى تقليل مركزك ، وما إلى ذلك ؛ قم بصياغة المبادئ بوضوح من جميع النواحي ، كلما كنت أكثر تحديدًا ودقة ، وكلما أوضح كان ذلك أفضل.

عندما نراجع السوق ، نشعر دائمًا أن السوق واضح جدًا في لمحة ؛ ولكن في الوقت الحالي ، يتغير السوق دائمًا ، ونشعر دائمًا بالخداع والغموض ، أليس كذلك؟

من خلال مبادئ التداول ، يمكن التخلص من الكثير من ضجيج السوق وتحسين معدل الفوز في التداول.

غالبًا ما تؤثر المشاعر أيضًا على سلوكنا. فكر في الوراء ، ما مقدار الخسارة والوحدة والألم الذي تحملته وأنت تتجول بمفردك بين الجنة والجحيم؟ كم ليلة بلا نوم مررت؟ في حالة الكآبة والغضب مرارًا وتكرارًا ، تزداد المعاملة سوءًا ...

يمكن لمبادئ التداول أيضًا القضاء على التدخل العاطفي وجعل المعاملات أكثر عقلانية.

عندما تقوم بصياغة مبدأ تداول شامل ، ستجد أن تواتر تداولك أصبح أقل ، وهذا أمر جيد - لقد فتح لك باب الثروة!

يجب أن يكون لنظام التداول نظرية لا غنى عنها ، نظرية الدخول والخروج ، نظرية وقف الخسارة ، وإدارة رأس المال! ! هذه القلة لا غنى عنها! !

امنح أبسط نظام تداول بولينجر باندز! اختراق الحاجز الأوسط أو الوقوف بثبات في المنتصف هو نقطة الدخول ، ووقف الخسارة أسفل السكة الوسطى! بالطبع ، من المستحيل تحديد الإشارة باستخدام نطاق بولينجر واحد ، مضيفًا المتوسطات المتحركة ، MACD ، RSi ، لذلك يمكن أن يكون أفضل! تعتمد العملية الفعلية على فهم الفرد للسوق!

الدخول ، الخروج ، وقف الخسارة ، إدارة الأموال ، يجب أن يكون لهذا دعم نظري قوي ، والاعتماد على منغوليا لن تكون قادرة على بناء نظام التداول الخاص بها!

1. ما هو نظام التداول

ما هو نظام التداول؟ من مفهوم بسيط ، فإن نظام التداول هو تجسيد ثلاثي الأبعاد للتفكير التجاري المنهجي. التفكير في التداول المنهجي هو مفهوم ينعكس في الملاحظة الشاملة لحركة الأسعار والمراقبة المستمرة في الوقت المناسب في حكم السوق وتحليله ، وفي خصائص صنع القرار في موضوع المعاملة ورأس مال المعاملة ومستثمري المعاملات. التجسيد الشامل لـ العناصر الثلاثة.

سواء كنت مبتدئًا أو مخضرمًا ، فأنت تستخدم دائمًا مجموعة متنوعة من الأساليب والأنظمة والاستراتيجيات المختلفة لكسب الأرباح من خلال المضاربة على تقلبات أسعار المنتج. يدعي كل مستثمر أن وسائله هي الأفضل. لكن في الواقع ، لكل نظام تجاري نقاط قوته وضعفه. يكمن مفتاح الفوز في سوق المضاربة. تطوير نظام تداول موجز. التقيد الصارم بقواعد التداول. تحكم في عواطفك.

(1) تصنيف أنظمة التداول

عادةً ما يختار المتداولون استخدام نظامي تداول. السعر الذي يتبع النظام B النظام التنبئي للسعر. دعونا نقدمها بإيجاز.

1. نظام تتبع السعر

تابع اتجاه السوق من خلال مؤشرات الزخم والمذبذبات وطرق حساب المتوسط. أسهل ما يمكنك فعله هو إيجاد متوسط ​​متحرك مناسب والتداول في الاتجاه الذي يشير إليه. يمكن أيضًا إضافة مؤشرات أخرى ، مثل MACD ، المؤشرات العشوائية ، RSI ، القنوات المنطقية ، إلخ. يمكن أن يحتوي الرسم البياني على 29 مؤشرًا فنيًا غير مستخدم ، وعدد لا يحصى من أساليب التجميع والتعاون. إلى جانب 20 إطارًا زمنيًا مختلفًا (السنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة والدقيقة وما إلى ذلك) ، فلا عجب أن بعض المتداولين الذين لا يعرفون كيفية القيام بذلك سوف يقومون بالتحليل أمام الشاشة لمدة 12 ساعة و لا تجرؤ على اتخاذ موقف. مفتاح تجنب "شلل التحليل" هو إبقاء الأمور بسيطة ، واختيار الإطار الزمني الذي تريد العمل عليه ، واختيار مجموعة تحليل من مؤشرين أو ثلاثة ، ويشمل هذا النظام أيضًا خطوط الاتجاه. بمجرد أن يعطي نظام التداول الخاص بك إشارة تداول ، اتركها بثقة.

2. نظام التنبؤ بالأسعار

بشكل عام ، هو نظام طويل الأجل ، يتم تطبيقه على جلسات التداول أو الهوائيات أو أطول. إنه يتألف من توقع حركة زوج العملات بأكمله على مدى فترة زمنية أطول ، ثم أخذ الانخفاضات والتوزيع عند الارتفاعات. الخطوط الأفقية وخطوط الاتجاه وخطوط المقطع الذهبي والمتوسطات المتحركة هي بعض المؤشرات الشائعة الاستخدام. يمكن لهذه المؤشرات تحديد اتجاه المعاملة ، وتحديد مستوى الدخول المناسب ، وتحديد موضع الخروج المناسب ، ويترك الباقي لبرنامج التداول ، ويمكن أن تكون مشغولاً بأشياء أخرى. يتطلب هذا النوع من التداول أن يكون لدى المستثمرين خبرة ومهارات معينة ، ولحسن الحظ ، يمكن تعلمها تدريجياً في التداول الفعلي.

(2) عيوب نظام التداول

غالبًا ما تكون أنظمة تتبع الأسعار عبارة عن أنظمة تداول "سكالبينج" قصيرة الأجل تتطلب من المستثمرين مشاهدة السوق كل يوم أمام الشاشة. وتتراوح الفترة الزمنية للاستثمار لأنظمة التنبؤ بالأسعار بشكل عام من 8 ساعات إلى بضعة أيام ، ولا يقوم المستثمرون بذلك بحاجة إلى تتبع اتجاههم طوال الوقت. لكل شخص تفضيلاته الخاصة ، ولكن من واقع خبرتي ، لا يستطيع المستثمر العادي التحديق في السوق لفترة طويلة.

غالبًا ما يكون نظام التنبؤ بالأسعار تفسيرًا لأداء الشركة المستقبلي ، فعلى الرغم من مرور السوق المحلي لأكثر من عشر سنوات ، مقارنة بالأسواق الخارجية الناضجة ، إلا أنه مجرد طفل وُلِد للتو ، وهناك الكثير من الشكوك. هي أيضًا العديد من الفخاخ ، والنسخ الكامل لأنظمة تقييم السوق الأجنبية المتقدمة سيؤدي في الغالب إلى مخاطر في مراكزك الخاصة.

لذلك ، يجب أن يتوافق إنشاء نظام التداول الخاص بك مع بيئة السوق ، حتى لا تكون هناك مواقف محرجة. وفي نفس الوقت ، يجب أيضًا ترقية نظام التداول الخاص بك وفقًا للوتيرة الناضجة للسوق ، بحيث يمكن يتماشى مع اتجاه السوق ويصبح نظام تداول حقيقي نظام تداول فعال يجمع بين المفهوم + القتال الفعلي.

2. يشمل نظام التداول الكامل نسبيًا

1: إستراتيجية اختيار أنواع الاستثمار.

2: الحكم على الاتجاه والاستراتيجية طويلة المدى.

3: استراتيجية التداول لاختيار نقاط الدخول والخروج.

4: إستراتيجية إدارة الأموال (بما في ذلك إدارة الموقف ومراقبة المخاطر).

5: وضع إستراتيجية جني الأرباح ووقف الخسارة.

6: استراتيجيات المواجهة في حالات الطوارئ.

3. يجب أن يكون لنظام التشغيل المثالي ثلاثة جوانب: الحكم البيئي - التحكم في المخاطر - مهارات التداول.

1. الحكم البيئي هو في الواقع حكم على اتجاه السوق ، فقط السوق الآمن يمكن أن يحقق أرباحًا معجزة ، لماذا تقول ذلك؟

لنلقِ نظرة على مثال ، مؤشر القمامة kdj المعترف به على نطاق واسع ، إذا تم اختباره في ظل شرط 10٪ في 20 يومًا ، فإن معدل نجاحه أقل من 30٪ ، أي أنك تفشل 7 مرات من أصل 10 العمليات ، حتى لو تمكن الخبير من القيام بذلك 5 مرات.٪ وقف الخسارة ، فإن ربحك وخسارتك ستضيف خسارة كبيرة في النهاية. ولكن دعنا نضيف شرطًا "عندما يكون السوق في السوق" ، ثم استخدم الشروط المذكورة أعلاه للاختبار ، فسوف تفاجأ عندما تجد أن مؤشر القمامة المعترف به على نطاق واسع kdj لديه معدل نجاح يزيد عن 70٪. ما هذا يدل؟ ومع ذلك ، خلال الاتجاه التصاعدي في 14 سبتمبر 2004 ، وصل معدل نجاح اختيار سهم KDJ إلى 100٪ لأول مرة. من السبب والنتيجة المذكورة أعلاه ، خطرت لي فكرة أن السوق الآمن يمكن أن يحقق أرباحًا غير محدودة. لكن طريقة اختيار الأسهم الحقيقية ثانوية للغاية ، فقد كان الجميع مهووسًا بطريقة اختيار الأسهم وأمسكوا بالحصان الأسود ، في الواقع ، لقد التقطوا الأشياء غير المهمة فقط. في الواقع ، اختيار الأسهم بسيط للغاية. أضف شرطًا آخر إلى الشروط المذكورة أعلاه وستجد أنه في كل مرة تحصل فيها على أسهم رائدة ، أليس هذا غريبًا؟

2. مراقبة المخاطر

ما يسمى بالتحكم في المخاطر ، يجب أن نعترف بأنه حتى أفضل الأسواق سيكون لها رد اتصال ، أي أنها تنطوي على مخاطر معينة. تعتبر كيفية التحكم في المخاطر أهم جزء في نظام التداول بأكمله. بغض النظر عما إذا كان السوق يرتفع أم ينخفض ​​، فإنه دائمًا ما يتقدم للأمام ، وهناك العديد من التقلبات في الوسط ، كيف نحكم على أي تقلبات هي نقطة البداية الحقيقية للسوق؟ العديد من العوامل غير المؤكدة تجعل معظم الناس يفقدون أفضل فرصة للتدخل. في الواقع ، بعد 10 سنوات من الخبرة ، وجدت شخصيًا أن "السوق سيكون له أولاً سهم رائد يستمر في الارتفاع. وعندما تتقلب ، تجد أنه لا توجد أسهم رئيسية أو قطاعات رائدة طويلة ، ثم هذا - يسمى السوق في أفضل الأحوال انتعاش. ما هي القواعد المطلوبة في الممارسة؟

3. مهارات التداول

كما قلنا سابقًا ، مهارات التداول ليست الرابط الأكثر أهمية ، ولكنها مرتبطة بربحيتنا بعد كل شيء. فقط على أساس الإرضاء الكامل للجانبين المذكورين أعلاه ، يمكنك تطوير خطة اختيار الأسهم بمعدل نجاح مرتفع يمكن أن تكون ميؤوسًا منها وغير مواتية.

يشتمل نظام التداول المثالي على (1) مركز الدخول (2) إدارة المركز ، وخسارة صفقة واحدة بقيمة 10،000 دولار أمريكي ، وحساب 1٪ -2٪ (3) مركز إيقاف الخسارة ، وإيقاف الخسارة هو إدارة المخاطر ، وفقًا لموقف الدخول والإيقاف خسارة يتم تحديد الخسارة الفردية للمركز عند 1٪ -2٪ من الحساب (4) يجب أن يكون وقف الربح 1: 1 ، 1: 2 أو أعلى من "5" نسبة الربح والخسارة "6" لتقليل الموقف ودفع الحماية

1. تحديد الاتجاه

2. إشارة فتح الموقع

3. مركز مفتوح ، مركز إيقاف الخسارة

4. استراتيجية الخروج (الخروج عند الخسارة ، وعدم انتظار وقف الخسارة مطلقًا ، والرحيل مع الربح)

5. كيفية تضييق وقف الخسارة وجني الأرباح في عملية الاحتفاظ بالمراكز.

يقوم نظامي بإتقان هذه النقاط الخمس واحدة تلو الأخرى ، والجوهر هو إتقان نقطتي معدل الفوز والاحتمالات ، والتركيز على التنفيذ. بالطبع ، ما زلت بحاجة إلى الاختبارات ، فالتجارة مهنة تتطلب الصلابة والصبر وغيرها من الصفات الشاملة.

زودك بقائمة تفكير منطقي لبناء نظام تداول للرجوع إليه ، ويمكنك التواصل مع بعضكما البعض إذا كان لديك أي أسئلة!

في رأيي ، يجب أن يشتمل نظام التداول الكامل نسبيًا على ثلاثة أقسام: قبل المعاملة وأثناءها وبعدها. فيما يلي بعض الأفكار لبناء نظامي الخاص:

1. قبل الصفقة.

1. اختر مجموعة متنوعة. بالنسبة للأصناف المختلفة ، تختلف نقاط الاهتمام التجارية المطلوبة للتداول. دورية التنوع ، السمة الذاتية للصنف ، ما نوع الطريقة التي يعمل بها عادة ، ما هي الأخبار الأساسية ، إلخ.

2. تذكير البيانات. ما هي البيانات التي يجب التركيز عليها في ذلك اليوم أو في الأيام القليلة المقبلة ، وما هي توقعات السوق ، وما هو نوع التأثير الذي قد يكون له على السوق.

3. تحليل هيكل السوق. ما هو نوع الاتجاه الذي يمثله السوق الحالي ، وأين المنطقة المحتملة لنقطة تحول الاتجاه ، وأين توجد مستويات الدعم والمقاومة المهمة ، وأين توجد المناطق التي قد تظهر فيها إشارات التداول ، وأين توجد نقاط الهدف ، وما إلى ذلك.

4. إدارة الأموال. إذا وصل السوق إلى نقطة الإشارة ، فما مقدار المركز المطلوب دخوله إلى السوق. ما هي النقطة التي يمكن أن تزيد من الموقف وما إلى ذلك.

5. تستكمل

2. أثناء المعاملة

1. بعد تأكيد إشارة التداول ، يبقى الباقي هو الانتظار. انتظر النقطة المطلوبة في السوق ، وكيفية العمل إذا لم يصل السوق أو لم يتبع توقعاتك. كسر توقعاتك ، وكيفية العمل ، وما إلى ذلك.

2. أثناء عملية الانتظار ، ماذا أفعل عند مواجهة ظروف سوق البيانات.

3. شغل المناصب. ما نوع إشارات التداول التي يمكن أن تكون أساسًا لخروجك ، وما نوع الإشارات التي يمكن أن تكون أساسًا لزيادة أو تقليل المراكز.

4. تظهر. جاء السعر كما هو متوقع ، والسعر لم يذهب كما هو متوقع ، إذا ذهبت أو بقيت ، ما هو معيار حكمك ، إلخ.

5. تستكمل

3. بعد الصفقة

1. ملخص. عمل قائمة تداول وخاصة عقلية التداول في عملية صنع المراكز. هل هناك مشكلة في هذه المعاملة ، وما نوع المشكلة التي حدثت ، وكيفية حلها في المرة القادمة ، وما إلى ذلك.

2. الإعادة. تحسين نظام التداول الحالي

3. تستكمل

بسبب ضيق الوقت ، أكتب هنا مؤقتًا. من بينها ، هناك معنيان يجب إضافتهما ، أحدهما أنني لم أفكر في الأمر بعد ؛ والآخر هو أنك تحتاج إلى بناء نظام تداول يناسبك وفقًا لموقفك الفعلي. بعد كل شيء ، الصفقة لك.

يجب أن يكون نظام التداول الكامل قادرًا على الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هي دورة التشغيل؟ (اختيار الدورة)

2. كيفية تحديد اتجاه الاتجاه؟ (طريقة تداول الاتجاه)

3. ما هي الإشارة لفتح مركز؟ (شكل تقني)

4. أين هو وقف الخسارة لأمر المستودع السفلي؟ (إدارة الأموال)

5. كم هو أسفل إيصال المستودع؟ (إدارة الأموال)

6. أين يجب علي زيادة موقفي؟ (النموذج الفني وإدارة الأموال)

7. كم يجب أن أرفع موقفي؟ (إدارة الأموال)

8. كم مرة لزيادة الموقف؟ (إدارة الأموال)

9. أين هو وقف الخسارة لكل زيادة مركز؟ (إدارة الأموال)

10. ما هي إشارة الإغلاق؟ (شكل تقني)

هناك قواعد تداول حتمية لإيقاف الخسارة وجني الأرباح. لا تتداول بشكل عرضي ، وأنشئ نظام التداول الخاص بك ، ثم قم بتطبيقه بصرامة

يتضمن نظام التداول المثالي على الأقل مؤشرات التداول وإشارات الدخول وإشارات الخروج ونقاط وقف الخسارة ونقاط وقف الربح وفترات التحكم في المخاطر وما إلى ذلك. لا يوجد نظام تداول كامل بدون أي 1.

ويعتقد الكثير من الناس في هذا السوق أنه بعد تعلم استخدام أحد المؤشرات ، أو إنفاق بضع مئات من الدولارات لشراء مؤشر تداول ، فإنهم يعتقدون أنهم لا يقهرون / ينامون بسهولة. في الواقع ، عندما يتداولون مع ما حصلوا عليه بشق الأنفس المال ، يدركون أنهم يخسرون أكثر مما يكسبون.

حتى لو كان لديك نظام تداول كامل ، ما زلت بحاجة إلى منشئ نظام التداول ليعلمك كيفية استخدامه. بعد كل شيء ، الإشارات التي تظهر في نظام التداول ميتة (محسوبة على أساس الأسعار والصيغ) ، لذلك الأمر متروك للأشخاص لتحليل كل إشارة سواء كانت صحيحة أم خاطئة.

أخيرًا ، هناك حاجة إلى عقلية قوية وقدرة على التنفيذ ، فعندما تكون هناك مشكلة في العقلية والقدرة على التنفيذ ، هناك شخص يمكنه الإشارة إليك ومساعدتك في العثور على مفتاح مشاكلك الخاصة. فقط من خلال التحسين يمكنك الاستمرار في التحسن.

تصادف أنني أقوم بتدريب صديق في الوقت الحالي ، لذا فهذه تجارب وليست ورقية.

تذكر جميع القصص الطويلة ، وقم بإجراء تحليل شامل ومحتمل ، وخطط جدوى العملية ، والتحكم في المخاطر ، والملخص.

نظام مراقبة المخاطر ، إدارة الأموال ، خطة التداول ، مراجعة سجل التداول

التوقيت ، اختيار الاتجاه ، المركز ، الإشارة ، وقف الخسارة ، وقف الخسارة لحماية الهاتف المحمول ، وقف الربح ، التصفية والشحن.

(1) تصنيف أنظمة التداول

بشكل عام ، يختار المتداولون استخدام نظامي تداول. السعر الذي يتبع النظام B النظام التنبئي للسعر. دعونا نقدمها بإيجاز.

1. نظام تتبع السعر

تابع اتجاه السوق من خلال مؤشرات الزخم والمذبذبات وطرق حساب المتوسط. أسهل ما يمكنك فعله هو إيجاد متوسط ​​متحرك مناسب والتداول في الاتجاه الذي يشير إليه. يمكن أيضًا إضافة مؤشرات أخرى ، مثل MACD ، المؤشرات العشوائية ، RSI ، قناة بولينجر ، إلخ. يمكن أن يحتوي الرسم البياني على 29 مؤشرًا فنيًا غير مستخدم ، وعدد لا يحصى من أساليب التجميع والتعاون. إلى جانب 20 إطارًا زمنيًا مختلفًا (سنة ، شهر ، أسبوع ، يوم ، ساعة ، دقيقة ، إلخ) ، فلا عجب أن بعض المتداولين الذين لا يعرفون كيفية القيام بذلك سوف يقومون بالتحليل أمام الشاشة لمدة 12 ساعة و لا تجرؤ على اتخاذ موقف. مفتاح تجنب "شلل التحليل" هو إبقاء الأمور بسيطة ، واختيار الإطار الزمني الذي تريد العمل عليه ، واختيار مجموعة تحليل من مؤشرين أو ثلاثة ، ويشمل هذا النظام أيضًا خطوط الاتجاه. بمجرد أن يعطي نظام التداول الخاص بك إشارة تداول ، اتركها بثقة.

2. نظام التنبؤ بالأسعار

بشكل عام ، هو نظام طويل الأجل ، يتم تطبيقه على جلسات التداول أو الهوائيات أو أطول. إنه يتألف من توقع حركة زوج العملات بأكمله على مدى فترة زمنية أطول ، ثم أخذ الانخفاضات والتوزيع عند الارتفاعات. الخطوط الأفقية وخطوط الاتجاه وخطوط المقطع الذهبي والمتوسطات المتحركة هي بعض المؤشرات الشائعة الاستخدام. يمكن لهذه المؤشرات تحديد اتجاه المعاملة ، وتحديد مستوى الدخول المناسب ، وتحديد موضع الخروج المناسب ، ويترك الباقي لبرنامج التداول ، ويمكن أن تكون مشغولاً بأشياء أخرى. يتطلب هذا النوع من التداول أن يكون لدى المستثمرين خبرة ومهارات معينة ، ولحسن الحظ ، يمكن تعلمها تدريجياً في التداول الفعلي.

(2) عيوب نظام التداول

غالبًا ما تكون أنظمة تتبع الأسعار عبارة عن أنظمة تداول "سكالبينج" قصيرة الأجل تتطلب من المستثمرين مشاهدة السوق كل يوم أمام الشاشة. وتتراوح الفترة الزمنية للاستثمار لأنظمة التنبؤ بالأسعار بشكل عام من 8 ساعات إلى بضعة أيام ، ولا يقوم المستثمرون بذلك بحاجة إلى تتبع اتجاههم طوال الوقت. لكل شخص تفضيلاته الخاصة ، ولكن من واقع خبرتي ، لا يستطيع المستثمر العادي التحديق في السوق لفترة طويلة.

غالبًا ما يكون نظام التنبؤ بالأسعار تفسيرًا لأداء الشركة المستقبلي ، فعلى الرغم من مرور السوق المحلي لأكثر من عشر سنوات ، مقارنة بالأسواق الخارجية الناضجة ، إلا أنه مجرد طفل وُلِد للتو ، وهناك الكثير من الشكوك. هي أيضًا العديد من الفخاخ ، والنسخ الكامل لأنظمة تقييم السوق الأجنبية المتقدمة سيؤدي في الغالب إلى مخاطر في مراكزك الخاصة.

لذلك ، يجب أن يتوافق إنشاء نظام التداول الخاص بك مع بيئة السوق ، حتى لا تكون هناك مواقف محرجة. وفي نفس الوقت ، يجب أيضًا ترقية نظام التداول الخاص بك وفقًا للوتيرة الناضجة للسوق ، بحيث يمكن يتماشى مع اتجاه السوق ويصبح نظام تداول حقيقي نظام تداول فعال يجمع بين المفهوم + القتال الفعلي.

أجزاء أي نظام تداول (الجيد منها والسيئ) هي:

1. الأساس (الرمز الفردي مقابل تداول المحفظة)

2. الدخول

3. تحديد حجم المركز

4. خروج

5. وزن المعاملة (تداول المحفظة فقط)

ومن عليك إجراء اختبار خلفي لكل هذه القواعد. كما أظهر لك في محاضراتي.

يتكون نظام التداول المثالي من ثلاثة عناصر رئيسية: الإستراتيجية والانضباط وإدارة المخاطر.

1. الإستراتيجية: خطة محددة جيدًا تعتمد على تحليل ومؤشرات السوق الشاملة. فهو يوفر إشارات دخول وخروج واضحة، مما يساعد المتداولين على التنقل في الطبيعة غير المتوقعة للأسواق المالية.

2. الانضباط: القدرة على الالتزام بخطة التداول، حتى عندما تغري العواطف وتقلبات السوق بخلاف ذلك. يضمن الانضباط التنفيذ المتسق ويمنع القرارات المتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر.

3. إدارة المخاطر : حماية رأس المال أمر بالغ الأهمية. يتضمن النظام المثالي تدابير للتحكم في المخاطر وتخفيفها، مثل وضع أوامر وقف الخسارة وإدارة أحجام المراكز. وهذا يحمي المتداول من النكسات المالية الكبيرة.

في جوهره، يمزج نظام التداول المثالي بين استراتيجية قوية والانضباط لمتابعتها وإدارة المخاطر الفعالة لضمان النجاح على المدى الطويل في عالم التداول الديناميكي.