لماذا معظم أنظمة التداول ذات الاتجاه لديها معدل ربح أقل من 50٪؟

1. مطاردة الصعود والهبوط

لا يهتم تداول الاتجاه بمطاردة الصعود والهبوط ، لأن هناك ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات منخفضة في سوق الاتجاه. يمكن أن تكون المراكز التي تتبع الاتجاه مربحة دائمًا طالما انتظرت بصبر تطور الاتجاه. لكن إذا لم تنتبه لتوقيت الشراء والبيع ، ادخل السوق في الأعلى أو الأسفل على المدى القصير ، ثم يتراجع السعر ، ويتم إغلاق المركز ؛ لن يؤثر ذلك فقط على الحالة المزاجية. العقلية غير متوازنة ، وستكون أيضًا ضربة قوية لثقة شغل المناصب.

تحدث قمم وقيعان المدى القصير بشكل عام بسبب البيع والشراء الجماعي للجماهير. بشكل عام ، عندما يزداد حجم التداول فجأة ، فهذا يعني أن الجماهير تتبع الاتجاه بشكل أعمى وتدخل السوق. وفي هذا الوقت ، غالبًا ما يكون على أعتاب بعض صناديق المضاربة قصيرة الأجل لتحقيق الأرباح وإغلاق المراكز. أو يتم استنفاد أوامر البيع لدى الجماهير ، ويتراجع السعر بشكل طبيعي.

يجب إنشاء نقطة شراء أو نقطة بيع جيدة عند النقطة المنخفضة للانخفاض الحاد في الاتجاه الصعودي ، والبيع عند أعلى نقطة للارتداد في الاتجاه الهبوطي ، مع الانتباه إلى ارتداد 50٪ لسوق الاتجاه.

هناك أيضًا العديد من الاتجاهات التي غالبًا ما يتم ترتيبها بطريقة جانبية عندما تكون قوية.عندما يصل الترتيب الجانبي إلى مركز خط متوسط ​​مهم ، فإنه يعد أيضًا نقطة جيدة لفتح مركز عند مواجهة دعم أو مقاومة خط المتوسط. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تكون قيم ذروة الشراء والبيع متطرفة ، لا تدخل السوق إذا كانت المسافة من المتوسط ​​المتحرك بعيدة جدًا ، بشكل عام ، ستكون هناك عملية إنهاء تقترب من المتوسط ​​المتحرك.

ترتبط جميع الخسائر تقريبًا بنقطتين ، أي "لا يمكن رؤية الاتجاه بوضوح ، ولا يمكن الاحتفاظ بالمركز". أنا شخصياً أعتقد أن حل هاتين النقطتين هو الاتجاه الصحيح لنجاح الصفقة. أقترح على المتداولين تسجيل الصفقات التي تخسر المال ، وتحليل الخطأ الذي حدث ، وتصنيف الخسائر ، حتى يعرفوا أنك "ستموت هناك ، ثم لا تذهب إلى هذا المكان أبدًا".

2. سوق الاتجاه قصير جدًا أو اختراق زائف

سوق الاتجاه قصير جدًا ، يجب أن يقال أنه في معظم الحالات ، هذا هو سوق غسيل تصحيحي في اتجاه صعودي ذي مستوى أعلى ؛ وهو اختراق كاذب.

بغض النظر عن الموقف ، يمكن القول أن هذا هو الوقت المناسب لإنشاء مركز عكسي ، ويمكن استخدامه كمؤشر لإنشاء مركز عكسي لتحقيق ربح. ومع ذلك ، فيما يتعلق بتقنيات التداول ، يجب أن يكون وقف الخسارة حازمًا وحاسماً ، وأن يستجيب بسرعة ، وأن يحدد مستويات الدعم والمقاومة بوضوح وفعالية.

في جوهره ، الاختراق الخاطئ ، الاتجاه الخاطئ الذي يكون فيه السوق قصيرًا للغاية ، هو على وجه التحديد لأنك تعمل ضد السوق في اتجاه مستوى أعلى ، ثم الاتجاه المعاكس هو الصحيح. تشير الاختراقات الكاذبة والاتجاهات الخاطئة إلى الاتجاه الصحيح للسوق.

3. الظهور في وقت مبكر جدا

لم يتمسك بالمراكز المربحة. النوع الثاني من الخسارة ليس خسارة ، ولكن فقط تحقيق أرباح صغيرة في جولة من اتجاهات السوق الكبيرة ذات الاتجاهات الواضحة هو سبب مهم للخسارة الإجمالية للحساب.

في عملية تطوير الاتجاه ، طالما أن الاتجاه يبدأ في التحرك في اتجاه واحد ، فإن الاتجاه الأكثر ترجيحًا للاتجاه لا يزال يتحرك في هذا الاتجاه ، وهو الاتجاه الأقل مقاومة. هنا ، القضايا العقلية والانضباط هي المفتاح.

إذا كنت ترغب في الحصول على مركز اتجاه مربح ، فيجب أن يكون لديك العديد من التخصصات والسلوك الجيد:

1. لا تحاول الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع لتقلبات صغيرة في الاتجاه. غالبًا ما تؤدي هذه الطريقة إلى كسب العديد من المبالغ الصغيرة وخسارة مبلغ كبير من المال.

2. لا تحاول الإمساك بالجزء العلوي والسفلي ، وقم بإغلاق المركز بعد انعكاس الاتجاه بوضوح ، والتخلي عن 10٪ -20٪ من الربح بعد نطاق الاتجاه ، وإنشاء مركز اتجاه جديد.

3. الثقة في الاتجاه تعني الثقة في حكمك الخاص ، وهو أمر مهم للغاية.

كم مرة احتفظنا بسوق الاتجاه بأكمله أثناء مشاهدة السوق كل يوم؟ أغلق العديد من الأشخاص مراكزهم في وقت مبكر عندما بدأ الاتجاه للتو وحققوا بعض الأرباح الصغيرة.

إن الاحتفاظ بالمركز أكثر أهمية من الحكم بشكل صحيح ، ولعل أفضل طريقة هي عدم مراقبة السوق عن كثب والابتعاد عن السوق. لقد أثبتت الحقائق أن تكتيكات النعامة في مواقف الاتجاه غالبًا ما تكون ناجحة.

لذلك ابتعد عن السوق. إن التوتر والخوف من الخسارة الناجمين عن التحديق في صعود وهبوط الأسعار كل يوم سيجعلك تشعر بالحاجة إلى إغلاق مركزك بسرعة وجيب جيوبك سعياً وراء الراحة والأمان النفسيين ، مما يؤدي إلى خسارة سابقة لأوانها لمواقف مواتية. مجال.

4. شراء القاع وبيع القمة مقابل السوق

النوع الأول من العمليات ضد السوق هو شراء القاع وبيع القمة ، وهذا هو سبب خسارة معظم الناس للمال. في اتجاه هبوطي واضح ، تعتقد باستمرار أن السعر منخفض جدًا وتشتري سلعًا رخيصة ، أو تشعر أن السعر قد انخفض بشكل عميق للغاية واندفع للارتداد ؛ في اتجاه تصاعدي واضح ، تعتقد باستمرار أن السعر مرتفع للغاية وأنك البيع ، أو الشعور بأن الارتفاع سريع للغاية.

إن شراء القاع وبيع الجزء العلوي فعال فقط في السوق الجانبي ، ولكن مع ذلك ، يجب ألا تقوم الصناديق الصغيرة ومستثمرو التجزئة بالبيع عندما يرتفع بشكل حاد أو يشتروا عندما ينخفض ​​بشكل حاد ، ولكن يجب أن تنتظر حتى يرتفع السعر إلى مستوى مقاومة واضح قصير عندما يكون السوق ضعيفًا ، أو قم بالشراء عندما ينخفض ​​إلى مستوى دعم واضح ويظهر القوة. هذا هو الطريق الآمن.

إذا كنت تعمل مع الاتجاه ، فمن المرجح أن تكون على حق مرات لا حصر لها وترتكب خطأ واحدًا ، فقط عند نقطة التحول ؛ ولكن إذا كنت تعمل ضد السوق ، فمن المحتمل أن تكون مخطئًا مرات لا تحصى وتصح مرة واحدة.

في ضوء ذلك ، يجب أن تكون الطريقة الصحيحة هي التخلي عن أول 10٪ أو حتى 20٪ من الأرباح ، والسعي لتحقيق أرباح مستقرة وموثوقة على طول الاتجاه ؛ أي يجب على المرء الانتظار حتى يتم تأسيس الاتجاه قبل الدخول السوق. سيكون هذا النوع من الربح أقل من ربح من يسمون بالأسياد الذين ينسخون القاع أحيانًا ويبيعون القمة ، ولكنه بالفعل ربح أكثر استقرارًا على المدى الطويل.

اقترح الكثير من الناس لي أنه من الصعب رؤية اتجاه الاتجاه. في الواقع ، تعريف الاتجاه بسيط جدًا وواضح. الاتجاه الصعودي هو اتجاه السعر الذي تتزايد فيه النقاط المرتفعة والمنخفضة باستمرار ، و الاتجاه الهبوطي هو اتجاه السعر الذي تتزايد فيه النقاط المرتفعة والمنخفضة باستمرار. إذا كان بإمكانك تجاهل التقلبات والضوضاء الصغيرة ، في معظم الحالات ، طالما أنك تريد أن ترى ، يكون اتجاه السوق واضحًا جدًا لأعلى ولأسفل و جانبية.

ربما يكون السبب في عدم إمكانية رؤية الاتجاه بوضوح هو أن البعد الزمني الملحوظ قصير جدًا. على سبيل المثال ، إذا نظرت إلى الخط K لمدة 5 دقائق ، إذا نظرت إلى الخط K اليومي والخط K الأسبوعي ، غالبًا ما يكون الاتجاه واضحًا في لمحة.

5. تم غسل المواقف المثلية

سيكون لسوق الاتجاه ترتيب تصحيح عادي. تتمثل إستراتيجية المواجهة في تعيين نقطة إيقاف الخسارة ونقطة إيقاف الربح وفقًا لتعريف الاتجاه ، وزيادة نقطة إيقاف الربح باستمرار أثناء تطور الاتجاه حتى يقطع الانعكاس الموقف المربح.

لكن في بعض الأحيان يكون هناك ارتداد مفرط في السوق للخروج من مركزك ، ثم يعود السوق إلى الاتجاه الأصلي ، وغالبًا ما يحدث هذا الموقف ، ففي النهاية لن يكون السوق مثالياً مثل الصيغة الرياضية. في هذه الحالة ، تتمثل استراتيجيتنا في الخروج من السوق بشكل صارم وفقًا لنقطة وقف الخسارة وجني الأرباح ثم إعادة الدخول إلى السوق مرة أخرى ، ولا نهتم بالشراء بسعر أعلى أو البيع على المكشوف بسعر أقل.

يجب أن تتغلب المعاملات المالية على ضعف الطبيعة البشرية ، والأمل ، والخوف ، والندم ، واحترام الذات ، وغيرها من المشاعر التي تعيقك عن جني الأرباح في السوق ، فالبيع بـ 10 يوان وإعادة شرائه بـ 12 يوان أمر نفسي للغاية لكثير من الناس. من الصعب قبولها ، ولكن إذا لم تفعل ذلك ، فقد تفوتك فترة طويلة من الاتجاه السوقي.

على العموم ، غالبًا ما يكون من الحتمي غسلها. ومع ذلك ، فإن كيفية التعامل مع وقف الربح وإيقاف الخسارة هي مفتاح التعامل معها ، فهي تثبت أن المركز في السوق المعاكس يجب أن يُغلق في أسرع وقت ممكن ، وبعد أن يغسل ويعود السعر إلى الأصل. الاتجاه ، يجب إعادة إدخاله.