01 نظام تداول جيد
سر التداول هو إيجاد نظام تداول يناسبك. نظام التداول هذا غير ميكانيكي ، ومناسب لشخصيتك ، مع أفكار تداول مثالية ، وتحليل مفصل للسوق وخطة تشغيل شاملة. يمتلك الفائزون في سوق المخاطر أنظمة تداول خاصة بهم ، لذا فإن البحث عن نظام تداول يناسبهم وإتقان نظام التداول الخاص بهم هو ما يفعله المتداولون المحترفون كل يوم تقريبًا في حياتهم المهنية الاستثمارية.
ما هو نظام التداول؟ نظام التداول هو نظام كامل لقواعد التداول. يجب أن يضع النظام التجاري المصمم جيدًا لوائح مقابلة وواضحة على جميع الروابط ذات الصلة باتخاذ قرارات الاستثمار. يجب أن تكون هذه الشروط موضوعية وفريدة من نوعها ، ولا يُسمح بتفسيرات مختلفة. يجب أن يتوافق نظام التداول المصمم جيدًا مع الخصائص النفسية للمستخدمين والخصائص الإحصائية للأشياء الاستثمارية وخصائص مخاطر صناديق الاستثمار.
يتميز نظام التداول بالنزاهة والموضوعية. يضمن تكرار نتائج نظام التداول. نظريًا ، بالنسبة لأي مستخدم ، إذا كانت شروط الاستخدام متطابقة تمامًا ، فستكون نتائج العملية متطابقة تمامًا. تكرار النظام هو الطبيعة العلمية للطريقة ، وطريقة التداول المنتظم تنتمي إلى الاستثمار العلمي وطريقة التداول.
يمكن لنظام التداول أيضًا أن يساعد المستثمرين في التحكم في المخاطر بشكل فعال. أثبتت الممارسة أنه من الصعب على المستثمرين الذين لا يستخدمون أنظمة التداول التحكم في المخاطر بدقة ومنهجية.
بدون توجيهات نظام التداول ، يصعب على المستثمرين إجراء تقييم كمي لمخاطر كل معاملة دخول ، ومن الصعب تقييم أهمية مخاطر صفقة واحدة في المخاطر الإجمالية. يمكن أن يخبر استخدام نظام التداول المستثمرين بوضوح عن معدل الربح المتوقع ، ومبلغ الخسارة المتوقعة ، والحد الأقصى للخسارة المتوقعة ، والعدد المتوقع للأرباح المتتالية ، والعدد المتوقع للخسائر المتتالية ، وما إلى ذلك لكل معاملة ، وهذه معايير مهمة لإدارة مخاطر الاستثمار.
قد تكون مساعدة المستثمرين على التغلب بشكل فعال على نقاط ضعفهم النفسية هي أعظم وظيفة لنظام التداول. يجعل نظام التداول عملية اتخاذ القرار التجاري أكثر إجرائية وانفتاحًا وعقلانية. يمكن للمستثمرين التحول من عملية اختيار في حالة ضبابية تهيمن عليها العواطف إلى عملية اختيار كمية ورقمية ، أي ببساطة الحكم على انعكاس نظام الإشارة وتنفيذ القرار الذي تمثله الإشارة.
02 عدة دلالات جوهرية لنظام التداول
1. جوهر العقلية
عندما لا يكون لدى نظام التداول فرصة قابلة للتداول ، فإن كيفية ضبط العقلية وتحقيق وحدة العمل والقلب هي الشرط الأول لضمان أن نظام التداول يمكن أن يلعب دورًا. إذا كان لديك نظام تداول جيد ، ولكنك غير صبور ، أو غير قادر على تحمل إغراء المراكز القصيرة أو غير قادر على مقاومة إغراء فرص التداول التي تستمر في الارتفاع ولكنك لا تعرف كيفية التحكم في المخاطر ، والتدخل بالقوة ، وأخيراً الحصول على خارج نطاق سيطرة نظام التداول ، لا يمكن أن يعزى الفشل الناجم عن ذلك إلى نظام التداول. الفشل هو فشل العقلية التي تؤدي إلى فشل الصفقة. لذلك يرى المؤلف أن العقلية هي الأهم ، وأن العقلية هي التي تحدد نجاح أو فشل نظام التداول.
2. جوهر المكاسب والخسائر
نقاط بداية رأس المال المختلفة لها مكاسب وخسائر مختلفة. على سبيل المثال ، 1 مليون و 30000 ، يتم مضاعفة الدخل السنوي ، ويكون أمر المعاملة هو نفسه. ومع ذلك ، بالنسبة للفرد الذي أتقن المليون ، إذا تم تخفيض الدخل المستهدف إلى 50٪ سنويًا ، فإن دخله لا يزال أعلى بكثير من 30000 ؛ في هذا الوقت ، سيتم تقليل متطلبات علم النفس والتكنولوجيا بشكل كبير.
لذلك ، ستظهر أنظمة التداول المختلفة خصائص مختلفة ، فمن المرجح أن يقدر مليون شخص أنظمة التداول المتوسطة ، ومن المرجح أن يقدر 30000 فرد التداول قصير الأجل.
3. التقنية الأساسية
هناك ثلاثة نماذج للربح في السوق ، انتعاش ذروة البيع ، بيع عالي وشراء منخفض ، مطاردة قوية للارتفاع.
1. ذروة البيع والارتداد ، ذروة البيع ، إلى أي مدى سينعكس؟ كذاب ، إلى أي مدى سيسقط؟
2. قم بالبيع بسعر مرتفع وشراء منخفض ، مرتفع ، ما مدى ارتفاعه؟ منخفض ، ما هو انخفاض منخفض؟ مص ، هل هي مرة واحدة أم عدة مرات؟
3. السعي القوي للارتفاع ، القوي ، متى يمكنك المطاردة ، ومتى لا يمكنك المطاردة؟ مطاردة ، إلى أي ارتفاع يمكنك مطاردة؟
يعتقد المؤلف أنه يجب أن يكون منتجًا لقناة معينة في الشكل ، بحيث يصل إلى المسار العلوي للقناة ، ويخرج ، ويصل إلى المسار السفلي للقناة ، ويمتص منخفضًا (يمكن استخدام Bollinger Band في النظام للعمل ، ولكن يجب تحليل الاتجاه بأكمله في أي حالة. إذا كان Bollinger Band في اتجاه النهاية ، فهو مؤشر تحليل فني عملي للغاية ، ولكن إذا كان من الواضح أنه في اتجاه صعودي أو هبوطي ، فهو اختيار حكيم استخدم خط الاتجاه وخط القناة).
4. جوهر التحكم
خلال فترة الإشارة في نظام التداول ، نظرًا لأنه يجب أن يكون هناك عدم يقين ، فإن إدارة الأموال ضرورية لتقليل عدم اليقين (وكذلك المخاطر) إلى أقصى مستوى يمكن التحكم فيه ، وهو ليس محتوى نظام التداول الفني.
بافتراض أن نظام التداول الفني الذي يمكنه تحقيق معدل نجاح بنسبة 70٪ يمكن زيادته إلى 80٪ إذا تمت إضافة إدارة الأموال ، فإن معدل نجاح نظام التداول الفني هذا هو 80٪ وليس 70٪.
5. تتبع النواة
خلال فترة إشارة نظام التداول ، تتدخل المعاملة. ما إذا كان هناك احتمال لحدوث تحول في السوق في نظام تتبع اتجاه توقعات السوق ، وإذا كان الأمر كذلك ، فتوقف عن الفوز على الفور.
لذلك ، يجب أن يحتوي نظام التداول الجيد أيضًا على نظام دعم لتتبع الاتجاه لتحديد نهاية الاتجاه والسماح بتشغيل الأرباح.
6. جوهر الموقف القصير
عندما لا يكون لنظام التداول أي إشارة ، فإن ما إذا كان يمكن تحقيق الجودة النفسية المطلوبة لصفقات البيع هو أيضًا عامل مهم في تحديد نجاح أو فشل نظام التداول.
من هذا ، يمكن أن نرى بوضوح أن نظام التداول الفني ليس سوى جزء من نظام التداول ، وليس الكل. عندما تكون هناك إشارة في نظام التداول الفني ، فليس النظام هو الذي يتخذ القرارات ، لكن الناس يتخذون قرارات سلوكية شاملة في الواقع. يشمل نظام التداول الجيد العقلية والتكنولوجيا والمتطلبات والصبر والتحكم وما إلى ذلك. لذلك ، فإن نظام التداول هو نظام تحليل شامل لحل نظام اتخاذ القرار لاختيار الكائن المناسب وتنفيذ السلوك الصحيح في الوقت المناسب.
يجمع
