قواعد تداول السلاحف هو كتاب نشرته دار النشر CITIC في عام 2007. المؤلف هو الكاتب الأمريكي كريس فيث
يخبر الكتاب بشكل أساسي أن نظام التداول الذي تستخدمه السلاحف هو نظام تداول كامل ، وهو عامل رئيسي لنجاح السلاحف. نظامهم يسهل عليهم التداول باستمرار وبنجاح. لأنه لا يترك مهمة اتخاذ القرار المهمة لحكم المتداول. لها قيمة عملية عالية ؛ مجموعة بسيطة من القواعد يمكن أن تجعل أي شخص لديه خبرة تداول قليلة أو معدومة في تاجر جيد.
لقد قرأت كتاب قواعد تداول السلاحف عدة مرات. المرة الأولى التي قرأتها فيه كانت في عام 2014 ؛ النقاط الأساسية الثلاثة للكتاب هي: نظام تداول بسيط ومتسق ؛ تنفيذ قوي وإدارة الأموال.
يقول الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات أن الطريق بسيط قدر الإمكان. في الواقع ، سواء كان تداول العقود الآجلة أو تداول العملات الأجنبية أو تداول الأسهم ؛ فإن النقاط الأساسية الأساسية هي النقاط الثلاث المذكورة أعلاه ؛ إذا قمت بحل النقاط الثلاث المذكورة أعلاه ، يجب أن تكون الصفقة ناجحة ، بغض النظر عن أي سوق مشتقات مالية ، إذا لم يتم تنفيذ أي من النقاط الثلاث المذكورة أعلاه بشكل جيد ، فإن الصفقة محكوم عليها بالفشل.
هناك العديد من النقاط الرئيسية في التداول الفعلي المتضمنة في قواعد تداول السلاحف ، وسوف أكتب سلسلة من المقالات لاستخراج النقاط الرئيسية في الكتاب والتوصية بها للجميع.
في عالم التداول العواطف الإنسانية هي الفرصة والتحدي الأكبر ، إذا سيطرت عليها ستنجح ، ولكن إذا تجاهلت ذلك ، فستفكر.
---- "قواعد تداول السلاحف" الصفحة 15.
سلوك التداول الصحيح يتعارض مع خصائص الطبيعة البشرية ؛ يدرك جميع المتداولين أن التحكم في عواطفهم هو التحدي الأكبر في التداول ؛ في مواجهة مخاطر الحساب غير المعروفة ، فإن حسابات وقف الخسارة المستمرة لها ارتداد كبير في المعاملة ، عندما تكون الخسائر بجدية ، لا يزال من الضروري الحفاظ على الإيمان بالصفقات وأنظمة التداول. قد يكون كل متداول طبيعيًا خارج التداول ، لكن تقلبات الأسعار والتغيرات في أرصدة الحسابات أثناء التداول كافية لتحويل الشخص العاقل إلى مقامر مجنون.
في حالة الخوف والخوف العصبي ، سيكون حكم الناس وسلوكهم خارج الشكل ؛ وسيصدر المتداولون أحكامًا خاطئة بشأن احتمالية التداول الناجح وخطر التداول. في عام 2015 ، أوقفت الخسائر أكثر من 40 مرة بعد ظهر أحد الأيام ، وخسر حسابي أكثر من 40٪. لقد استحوذ السوق والسعر على مشاعري تمامًا. عند مطاردة الصعود والهبوط ، طالما أن السوق يرتفع ، ستشعر أن المضاربين على الصعود قادمون ، طالما أن السوق ينخفض ، ستعتقد أن عمليات البيع قادمة ، لذا ادخل السوق بشكل متكرر وأوقف الخسائر بشكل متكرر . من وجهة نظري في الوقت الحالي ، كان سلوكي في ذلك الوقت سخيفًا بالطبع ؛ لكن في ظل التوتر والغضب ، كل شيء طبيعي جدًا. كانت الفكرة في ذلك الوقت هي: لقد كنت مخطئًا مرات عديدة ، يجب أن تكون هذه المرة على صواب ، أليس كذلك؟
في عام 2015 ، قمت أيضًا بوضع قاعدة لنفسي ، وأوقف التداول إذا ارتكبت 5 أخطاء يوميًا أو خسرت 5٪ يوميًا. عندما حدث حقًا أنني ارتكبت 5 أخطاء في اليوم أو خسرت 5٪ في اليوم ، كان من الصعب علي التوقف ؛ كان الأمر أشبه برجل سمين يحاول إنقاص وزنه ، وعندما التقى بشيء لذيذ ، قال لنفسه: سوف آكل لقمة أخرى ولن أزداد وزني. لكن هذا كل شيء ، قضمة واحدة في كل مرة ، دمر عدد الأشخاص البدينين الذين لديهم الدافع لفقدان الوزن ، وعدد المتداولين الذين عقدوا العزم على الانضباط الذاتي.
ما هي أكبر ميزة لدينا في السوق؟ لا يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المتقدمة أو الأساليب السحرية ؛ إنه يتعلق بعدم ارتكاب الأخطاء أو تقليل الأخطاء عندما يرتكب الآخرون الأخطاء. عندما يفقد الآخرون عقولهم ، فإننا نظل هادئين ومتسقين في معاملاتنا. عندما يرتكب الآخرون أخطاء ، فإننا لا نرتكب أخطاء أو نرتكب أخطاء أقل ؛ إنها فرصتنا لكسب المال في السوق.
النفور من الخسارة: تفضيل قوي لتجنب الخسائر ، مما يعني أن عدم خسارة المال أهم بكثير من كسب المال.
تفضيل النتيجة: الحكم على القرار بأنه جيد أو سيئ بناءً على نتيجته ، بغض النظر عن جودة القرار نفسه.
تفضيل الحداثة: إعطاء أهمية أكبر للبيانات الحديثة أو الخبرة وتجاهل البيانات أو التجارب السابقة.
- "قواعد تداول السلاحف" الصفحة 17
النفور من الخسارة هو عاطفة شائعة بين المتداولين ؛ بعض الناس غير مستعدين لوقف الخسائر والاعتراف بأخطاء التداول ، وهذه العاطفة تعمل. هناك مقولة في السوق مفادها أن الربح والخسارة يأتيان من نفس المصدر ؛ كيف تجني الربح إذا كنت تكره الخسارة ولا تريد أن تخسر؟ بعبارة صريحة ، يتم الحصول على جميع الأرباح في أسواق الأوراق المالية في العقود الآجلة وبورصات العملات الأجنبية عن طريق المخاطر. الهدف الأساسي لمعاملات السوق هذه هو المخاطرة ؛ إذا كنت لا تريد خسارة المال ، فكيف يمكنك الفوز؟
الرجاء التفكير في سؤال ما هو الغرض من تداولنا المضاربي في أسواق العملات الأجنبية والعقود الآجلة؟ هدفنا ليس بأي حال من الأحوال عدم خسارة المال؟ لا ، هدفنا هو تحقيق ربح ، ولكن ما هو مبدأ تحقيق الربح؟ تحمل المخاطرة وتقبل الخسارة. استبدال الخسائر المناسبة بأرباح أعلى.
المتاجرة الناجحة: الربح - الخسارة = القيمة الإيجابية ؛ لكن ليس أبدًا: الربح + الربح + الربح.
تفضيل النتيجة والتفضيل الأخير: لا يوجد فرق كبير بين هاتين النقطتين من حيث الجوهر ؛ قم بتغيير إعدادات نظام التداول وفقًا لنتائج العديد من المعاملات ؛
أعتقد أن العديد من المتداولين سيحصلون على هذا التفضيل في التداول الحقيقي. لأن هذا التفضيل أكثر انسجامًا مع خصائص الطبيعة البشرية ؛ لدي أيضًا نفس الخبرة في عملية تداول الشركات.
أخبرني عن تجربتي:
هناك خياران عند اختيار نقطة وقف الخسارة: ثاني أدنى نقطة وأقل نقطة. أثناء تشكيل نظام التداول في عام 2015 ، كنت متورطًا: من الأفضل وضع وقف الخسارة عند النقطة المنخفضة الثانية لفترة من الوقت ، ومن الأفضل وضع وقف الخسارة عند أدنى نقطة لفترة من الزمن من الوقت. لذلك قمت بالتبديل بين طريقتين مختلفتين لإيقاف الخسارة ؛ وكانت النتيجة النهائية أنني لا أستطيع تحقيق ربح مهما كان الأمر. من المناسب لفترة من الوقت أن يكون وقف الخسارة عند النقطة المنخفضة المنخفضة ، وأن نظام التداول يعمل بشكل جيد ؛ عندما قمت بتعديل وقف الخسارة للمعاملة إلى النقطة المنخفضة المنخفضة ، بدأت في التنفيذ ووجدت ذلك يعتبر السوق اللاحق أكثر ملاءمة لوضع وقف الخسارة عند أدنى نقطة.
ويبدو أن السوق دائمًا ما يكون ضدي ، بغض النظر عن الطريقة التي أتعامل بها ، سأعاني.
كيف أقوم بإعداده؟
هذا النوع من النتائج هو عدم فهم مفاهيم التجارة ونظام التداول ؛ فالسعي لتحقيق الكمال هو سمة من سمات الطبيعة البشرية ، والسعي لتحقيق الكمال في التداول هو سمة من سمات جميع المتداولين ؛ يرغب معظم المتداولين في تجنب الأخطاء بقدر ما يريدون ممكن ؛ لكن ارتكاب الأخطاء أمر حتمي ، لا يمكن أن يكون نظام التداول مثاليًا. إن عدم تخيل التداول جيدًا ، ولا تخيل نظام تداول مثالي هو النقطة الأساسية لتجنب وحل تفضيل النتائج وتفضيلات المحرمات.
ملخص: بالنسبة لتجار العقود الآجلة والعملات الأجنبية ، فإن العواطف هي صديقك وعدوك في نفس الوقت. بالطبع ، كل متداول آخر لديه نفس المشكلة ؛ حل هذه المشكلة سيحدث فرقًا في تداولنا. لأن معظم المتداولين منزعجون منه ولا يمكنهم الخروج منه.
لا نحتاج إلى التغلب عليهم ، نحن فقط بحاجة إلى التغلب على أنفسنا والتحكم في عواطفنا التجارية.
سأستمر في كتابة تجربة التداول الفعلية لـ "قواعد تداول السلاحف" (2) ، وإيلاء الاهتمام لدائرتي.
يجمع
