الإستراتيجية والتكتيكات في التداول
ما هي الاستراتيجية؟ إنه الهدف النهائي للمعركة ، والسياسة العامة هي عدم تعديلها أو تغييرها حسب الرغبة. ماذا عن التكتيكات؟ التكتيكات هي الأساليب والطرق التي يتم تنفيذها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ، وهي أنظمة تكتيكية يمكن تعديلها وفقًا للتغيرات في الموقف.
لإعطاء مثال في الحياة ، نريد السفر ، وتحديد أين نذهب هو استراتيجية ، فكيف نصل إلى هناك؟ خذ القطار فائق السرعة؟ طائرة؟ حافلة؟ إنها تكتيكات ، فعندما يكون الطقس سيئًا ، يتعين علينا تعديل تكتيكاتنا ، واسترداد تذكرة الطائرة والسفر بالقطار عالي السرعة ، وأخيراً الوصول إلى الوجهة.
لذلك بالنسبة للمتداولين (خاصة المتداولين ذوي الدورة الكبيرة أو المتداولين في الاتجاه) ، فإن الحكم على الاتجاه العام للسوق هو صياغة أهداف إستراتيجية ، فكيف ومتى يجب التدخل وسلسلة من العمليات اللاحقة يجب حلها على المستوى التكتيكي.
تحدد الإستراتيجية ما إذا كنت ستقاتل ، والتكتيكات تحدد كيفية القتال
تحسين تكلفة الاحتفاظ بالمراكز ديناميكيًا - وهو تكتيك مهم
اليوم نضع المستوى الاستراتيجي جانبًا ونتحدث عن مفهوم لم يؤخذ على محمل الجد ، وهو "الاحتفاظ بالتكلفة". هل يمكن تحسين تكاليف الاحتفاظ؟ نعم ، في كل مرة نشارك فيها في صفقة ، سنقوم بتكوين مركز ، وسيكون هناك خط تكلفة المركز ، وأهميته أنه كلما كانت تكلفة المركز أفضل ، زادت نسبة الربح في معاملتك. لا يمكن تعديل وقف الخسارة / جني الأرباح فقط ديناميكيًا في المعاملة ، ولكن يمكن أيضًا تحسين تكلفة الاحتفاظ بنا بشكل ديناميكي!
إذن ، كيف يمكننا تحسين تكلفة الاحتفاظ في الصفقة ديناميكيًا؟ سأقدم اليوم بعض الأساليب الشائعة.
الأول والثاني سهل الفهم والتنفيذ ، والثالث قد يحتاج إلى مزيد من التفكير.
1. إيقاف الخسارة - أنا متردد جدًا في استخدام أمر إيقاف الخسارة دون فهمه بشكل صحيح في بداية التداول. في الواقع ، بالإضافة إلى منع الخسائر على نطاق واسع ، يعد وقف الخسارة وسيلة فعالة لتحسين تكلفة الدخول إلى مركز ، وهو معنى آخر مهم لإيقاف الخسارة ، خاصة بالنسبة لمتداولي التأرجح / الاتجاه لفترات طويلة.
مثال: نقوم بالشراء عند 1000 ، وإيقاف الخسارة عند 950 ، وسنقوم بالشراء عند الانخفاضات عندما تظل الإستراتيجية الكبيرة دون تغيير ، لذلك سنقوم بالشراء مرة أخرى عندما يصل السوق إلى 800. أين تكلفة حيازتنا في هذا الوقت؟ 850 ، عندما يرتفع السوق فوق 850 ، نبدأ في جني الأرباح ككل ، ماذا لو لم نوقف الخسارة؟ تبلغ تكلفة امتلاكنا 1000 ، ويحتاج السوق إلى العودة من 800 إلى 1000 قبل أن نتمكن من تحقيق ربح.
نظرًا لاستخدام وقف الخسارة ، تم تحسين تكلفتنا من 1000 إلى 850.
2. تغطية المراكز عند الانخفاضات - طريقة سريعة للحصول على النتائج ، ولكن مخاطر الاحتفاظ بالمراكز ستزداد أيضًا.إذا كان من الممكن التحكم في المخاطر بشكل منهجي ، فهذه طريقة جيدة لتحسين خط التكلفة. لذلك ، لا يمكننا استخدام طريقة احتلال المراكز عند الانخفاضات بشكل أعمى ، ويجب أن نتعاون مع شروط المرشح لتنفيذها ميكانيكيًا.
مثال: قمنا بالشراء عند 1000 والسوق ينخفض إلى 800. نشتري أمرًا آخر بنفس المبلغ مرة أخرى.في هذا الوقت ، تضاعف مركزنا ، وتم تحسين تكلفة المركز إلى خط 900.
الأسطورة: يجب أن يفي التستر على المراكز عند الانخفاضات بشروط موضوعية ، وإلا فمن السهل الخروج عن نطاق السيطرة.
بأخذ الحالة المساعدة للمتوسط المتحرك كمثال ، نقوم بالشراء في المنطقة المستطيلة (الدخول 1) ، ثم يبدأ السوق في الانخفاض. خلال هذه الفترة ، لا نغطي المركز بشكل أعمى ، وننتظر الحركة 3 المتوسطات للعبور لأعلى وتنفيذ إجراءات تغطية المركز (الدخول 2) لتصفية مرحلة التراجع بشكل فعال. في هذه المرحلة ، قمنا بتحسين التكلفة إلى موضع (الإدخال 1 + الإدخال 2) / 2.
3. وضع القفل - ينصب تركيزنا اليوم على أن العديد من المستشارين الخبراء (EAs) سيستخدمون طرقًا مماثلة. لماذا يتم تنفيذ هذه الطريقة بشكل أفضل من خلال المستشارين الخبراء (EA)؟ نظرًا لأنه يلزم استخدام مراكز الإغلاق بشكل معقول ، مع سلسلة من شروط التنفيذ ، حيث يتقلب السوق في الوقت المناسب ، يؤدي إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات مثل فتح ، وقفل ، وإغلاق الصفقات.
مثال: نحن نتعامل بصفقة شراء عند المركز 1000 ، مقفلين عند المركز 950 ، وعندما ينخفض السوق إلى 800 ، سيتم إغلاق المركز المقفل. في هذا الوقت ، وبدون أي زيادة في المخاطر ، يتم تحسين تكلفة المركز الطويل إلى 850 ، و يرتد السوق إلى أكثر من 850 يبدأ الأمر الطويل الأصلي الخاص بك في تحقيق ربح.
أسطورة البيع على المكشوف: 1 قصير ، غطاء اللحاف 2 وضع القفل 3 مركز مغلق مغلق مركز طويل 4 التحسين الديناميكي للتكلفة بالقرب من الخط الأفقي
اشرح هذا المفهوم بالتفصيل
أنت تحكم على أن السوق سوف ينخفض اليوم ، لذلك تجد نقطة لأمر قصير واحد ، ويتم فتح المركز بنجاح.
خطة وقف الخسارة: يعرفها الجميع ، يتم تعيين وقف الخسارة عند 50 نقطة فوق سعر الأمر الفارغ الخاص بك
وفقًا لخطة وقف الخسارة ، هناك ثلاث حالات:
الموقف 1: لقد هبط السوق بسلاسة وفقًا لاتجاهك المحدد مسبقًا ، حسنًا ، لقد جنيت أموالًا ، بالنسبة إلى وقت إغلاق المركز ، لن أناقش ذلك ، على أي حال ، لقد جنيت المال
الموقف 2: بمجرد أن تفتح مركزًا ، يتحول السوق ويصعد ، ولكن قبل أن يصل إلى 50 نقطة ، ينخفض مرة أخرى ويستمر في الانخفاض ، ويمكنك أيضًا كسب المال
الموقف 3: افتح مركزًا ، يرتفع الوضع ، أكثر من 50 نقطة ، تخسر 50 نقطة وتوقف الخسارة
أمر القفل مقابل وقف الخسارة:
شنق أمر طويل بمقدار 50 نقطة فوق سعر الأمر القصير
الموقف 1: السوق يسقط بسلاسة وفقًا لاتجاهك المحدد مسبقًا.في هذا الوقت ، لقد حققت ربحًا. عندما يتم إغلاق الوضع ، لن نناقشه في الوقت الحالي
الموقف 2: بمجرد أن تفتح مركزًا ، يتحول السوق ويصعد ، ولكن قبل أن يصل إلى 50 نقطة ، ينخفض مرة أخرى ويستمر في الانخفاض ، ويمكنك أيضًا كسب المال
الموقف 3: افتح مركزًا ، يرتفع الوضع ، أكثر من 50 نقطة ، يتم فتح أمر التحوط ، ويتم تأمين خسارتك العائمة البالغة 50 نقطة. في هذا الوقت ، هناك العديد من المواقف
أ: عندما يرتفع السوق إلى 80 نقطة فوق الأمر القصير ، فإنك تغلق الأمر الطويل بتنفيذ شروط التصفية ، ويبدأ السعر في الانخفاض. وعندما ينخفض إلى 30 نقطة فوق الأمر القصير الأول ، فإنك تبدأ في إجراء ربح. لاحظ هنا ، لقد قمت بإغلاقه من خلال مركز القفل. خطر 50 نقطة ، لذلك عندما تغلق المركز المغلق وينخفض السوق بمقدار 50 نقطة ، سيبدأ أول أمر فارغ في جني الأرباح
ب: لا يفي السوق بشروط التصفية ، لذلك استمر في الاحتفاظ به ، وانتظر حتى يمنحك السوق فرصة أخرى للحكم (كم أنت جيد ، امنحنا فرصة أخرى) وانتظر حتى النقطة المرتفعة التالية ، مثل واحدة بعد زيادة قدرها 150 أو 250 نقطة عالية نقطة (إشارة انعكاس متعددة الثيران) ، أغلق الأمر الطويل ، فقط انتظر انخفاض 50 نقطة ، وستتعادل خسارتك ، وستبدأ في جني الأرباح
ج: الشيء الأكثر سوءًا هو عكس حكمك ، وعكس السوق على الفور ، ويرتفع بمقدار 1000 نقطة ، ثم تعترف بالهزيمة وتغلق المراكز الطويلة والقصيرة في نفس الوقت ، وستخسر 50 نقطة أولية ، و سيكون وقف الخسارة 50 نقطة.
ثم قارن بين الخطتين ، وستجد أنه في الخطة الأولى ، هناك نوعان من الأرباح وخسارة واحدة في 3 حالات ؛ الخطة الثانية بها 5 حالات ، 4 أنواع من الأرباح وخسارة واحدة.
هل زاد معدل الفوز لدينا من خلال سلسلة من عمليات التحسين؟ النقطة المهمة هي أنه يوفر لك المزيد من الوقت / الفرص للحكم على السوق وإجراء التعديلات المقابلة مرة أخرى.
هذا التكتيك يشبه أنك تصادف لصًا في زقاق ، ستعاني بالتأكيد من عيب في القتال هنا ، فالمساحة ضيقة ولا يوجد دعم (نقفل الخطر أولاً) ، ثم نجذب السارق إلى الحصان الكبير حاول إيجاد فرصة للهروب (في حالة أقوى إذا لم ينجح الأمر ، فسنقود رجال العصابات إلى مكان به المزيد من الأشخاص لمحاربة الذكاء والشجاعة (توفير المزيد من الوقت / الفرص للحكم على السوق وإجراء التعديلات المناسبة مرة أخرى)).
في الاستخدام الفعلي ، يمكننا مزج ومطابقة 1.2.3 في نفس الوقت ، وتحسين التكلفة إلى أقصى الحدود وزيادة فرص الفوز بالمعاملة. كلما زاد عدد الطبقات الموجودة في استراتيجيتك ، زادت صعوبة تنفيذها يدويًا ، وبالتالي تنعكس أهمية أدوات التداول الكمية مرة أخرى!
أخيرًا ، لنتحدث عن سبب صعوبة تداول العملات الأجنبية في تحقيق الربح؟
بغض النظر عن العملية أو العوامل الخارجية الأخرى ، أعتقد أن هناك عاملين رئيسيين يمكن إغفالهما بسهولة.
(1) السبريد - اقتل التجار على المدى القصير / المتكرر
(2) الفائدة - اقتل حامل المركز / الأمر
بسبب هذين العاملين ، نحن مستثمرو التجزئة نلعب لعبة ذات توقعات سلبية.في بيئة اللعبة هذه ، كلما زاد حجم تداولك وزاد وقت مشاركتك ، زادت احتمالية خسارتك للمال. لذلك نحن بحاجة إلى نظام تكتيكي / تجاري أكثر تنوعًا لمساعدتنا على استعادة عيوبنا.
يجمع
